Anexa nr. 1 la HCL nr.44/28.07.2023
privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Feresti pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul II, anul 2023
Sectiunea de functionare - venituri
lei
Nr.crt Denumire cont Cont Prevederi
30.06.2023 Incasari
30.06.2023 %
Total venituri 2.636.000 2.245.611,78 85,19
1. Impozitul pe venit din transferul proprietatilor personale 03.02 0 112
2. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 208.000 301.227,16
3. Impozit si taxe pe proprietate 07.02. 208.500 107.534,40
4. Sume defalcate din TVA 11.02 1.749.000 1.749.000
5. Taxe pentru utilizarea bunurilor 16.02 105.000 72.780,85
6. Alte impozite si taxe 18.02 120.000 116.528
7.
Venituri din proprietate
30.02
36.000 3.355
8. Amenzi,penalitati 35.02. 170.000 102.254,37
9.
Transferuri voluntare, altele decat subventiile, varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02 -215.500 -285.000
10. Subventii de la bugetul de stat
42.02
95.000 77.820
11. Subventii de la alte administratii 43.02 160.000 0
Din datele prezentate mai sus , gradul de incasare al veniturilor bugetului local la sectiunea de functionare a fost de 85,19 % .
Sectiunea de dezvoltare- venituri:
lei
Nr. crt. Denumire cont Cont Prevederi
30.06.2023 Realizat
30.06.2023 %
Total venituri 4.054.000 1.132.101,65 27,92
1.
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04
215.500 285.000
2. Sume primite din fondul de Solidaritate UE (curatam Romania) 37.02.05 0 3 978,04
3. Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 38.500 29.482
4. Finantarea programului national de dezvoltare (MDLPA) 42.02 3.800 000 813.641,61
Din datele prezentate mai sus , gradul de incasare al veniturilor bugetului local la sectiunea de dezvoltare a fost de 27,92%.
Fereşti 28.07.2023
Presedinte de sedinta Contrasemnează,
Maricel SLUSER Secretar general comuna,
Viorel GAVRILUTA
Anexa nr. 2 la hotararea nr.44/28.07.2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Ferești pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul II, anul 2023
Sectiunii de functionare- cheltuieli
In limita creditelor si a disponibilului existent pe parcursul trimestrului II s-a reusit efectuarea urmatoarelor plati:
Nr.crt Denumire capitol Cont Prevederi
30.06.2023 Realizat
30.06.2023 %
Total cheltuieli 2.636.000 2.169.634,65 82,30
1.
Autoritati publice –
-cheltuieli de personal
-cheltuieli cu bunurile si serviciile
- plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul in curs 51.02
853.000
595.000
258.000
0 722.025,67
499.436
224.608,52
-2 018,85
2. Ordine publica si siguranta nationala
-cheltuieli cu bunurile si serviciile
61.02 10 000
10 000 0
0
3. Invatamant
-cheltuieli cu bunurile si serviciile
- asistenta sociala(tichete+ces)
- burse 65.02. 274.500
76.500
18.000
180.000 253.960,44
72.969,43
11.837,01
169.154
4. Servicii de sanatate publice
-cheltuieli de personal
66.02 41.500
41.500
31.518
31.518
5. Biblioteca
-cheltuieli de personal
-cheltuieli cu bunurile si serviciile
67.02 93.000
78.000
15.000 53.129
39.129
14.000
6. Asistenta sociala
-cheltuieli de personal
-asistenta sociala indemnizatii asistenti si ajutor social incalzire 68.02 953.000
584.000
369.000 885.847
537.081
348.766
7. Iluminat public si electrificari rurale, alimentare cu apa, cu gaze alte servicii in domeniul locuintelor
-cheltuilei privind bunurile si serviciile iluminat public
70.02
200.000
200.000
105.818,83
105.818,83
8. Protectia mediului (salubritate si gestiunea deseurilor)
- cheltuieli cu bunurile si serviciile
-asociatii si fundatii 74.02
76.000
66.000
10.000 61.305,66
61.305,66
0
9.
Transporturi (drumuri)
- cheltuieli cu bunurile si serviciile
84.02
135.000
135.000 56.030,05
56.030,05
Din datele prezentate mai sus , gradul de realizare a cheltuielilor pentru sectiunea de functionare este de 82,30 %.
Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli
lei
Nr.crt Denumire capitol Cont Prevederi
30.06.2023 Realizat
30.06.2023 %
Total cheltuieli 4.054.000 934.880,94 23,06
1. Autoritati publice si actiuni ext. 51.02 54.000 168.051,88
2. Invatamant 65.02 922.000 372.084,92
3. Sanatate 66.02 278.000 275.008,25
4. Locuinta, servicii si dezvoltare publica 70.02 260.000 17.600
5. Transporturi 84.02 2.540.000 102.135,89
Din datele prezentate mai sus , gradul de realizare a cheltuielilor pentru sectiunea de dezvoltare este de 23,06%.
La data de 30.06.2023 disponibilul ramas este de 273 197,84 lei din care 197.220,71 lei, reprezentand disponibilul sectiunii de dezvoltare.
La data de 30.06.2023 la nivelul bugetului local sunt inregistrate plati restante in suma totala de 1.725.279 lei care reprezinta Plati restante catre furnizori sub 30 zile in valoare de 30.803 lei și Plati restante catre furnizori peste 30 zile in valoare de 2.400 lei pe sectiunea de functionare si Plati restante catre furnizori sub 30 zile in valoare de 767.037 lei și Plati restante catre furnizori peste 30 zile in valoare de 925.039 lei pe sectiunea de dezvoltare.