Anexa nr. 1 la Hotararea nr.31 /21.05.2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Feresti pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul I, anul 2024
Sectiunea de functionare - venituri
lei
Nr.crt | Denumire cont | Cont | Prevederi 31.03.2024 | Incasari 31.03.2024 | % |
| Total venituri |
| 2.027.500 | 1.304.427,11 | 64,33 |
1. | Impozitul pe venit din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 0 | 1.377 |
|
2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 249.000 | 174.046,11 |
|
3. | Impozit si taxe pe proprietate | 07.02. | 151.000 | 116.429 |
|
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 838.000 | 838.000 |
|
5. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 80.500 | 47.066 |
|
6. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 55.000 | 106.754 |
|
7.
| Venituri din proprietate
| 30.02
| 15.000 | 17.568 |
|
8. | Amenzi,penalitati | 35.02. | 70.000 | 19.443 |
|
9.
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile, varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02 | -122.000 | -63.000 |
|
10. | Subventii de la bugetul de stat (dsp, supliment caldura, pug)
| 42.02
| 651.000 | 46.744 |
|
11. | Subventii de la alte administratii(ancp) | 43.02 | 40.000 | 0 |
|
Din datele prezentate mai sus , gradul de incasare al veniturilor bugetului local la sectiunea de functionare a fost de 64,33 % .
Sectiunea de dezvoltare- venituri:
lei
Nr.crt. | Denumire cont | Cont | Prevederi 31.03.2024 | Realizat 31.03.2024 | % |
| Total venituri |
| 2.403.000 | 79.512,44 | 0,03% |
1.
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04
| 122.000 | 63.000 |
|
2. | Venituri din vanzarea unor bunuri | 39.02.07 | 10.000 | 0 |
|
2. | Finantarea programului national de dezvoltare (PNRR) | 42.02 | 2.271.000 | 16.512,44 |
|
Din datele prezentate mai sus , gradul de incasare al veniturilor bugetului local la sectiunea de dezvoltare a fost de 0,03 %.
Anexa nr. 2 la Hotararea nr.31 /21.05.2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Ferești pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul I, anul 2024
Sectiunii de functionare- cheltuieli
In limita creditelor si a disponibilului existent pe parcursul trimestrului I s-a reusit efectuarea urmatoarelor plati:
Nr.crt | Denumire capitol | Cont | Prevederi 31.03.2024 | Realizat 31.03.2024 | % |
| Total cheltuieli |
| 1.431.500 | 1.187.886,07 | 82,98 |
1.
| Autoritati publice – -cheltuieli de personal -cheltuieli cu bunurile si serviciile - rambursari de credite externe -asociatii si fundatii | 51.02
| 589.500 404.000 167.000 7.500 11.000 | 431.281,36 310.891 115.684,52 4.705,84 |
|
2. | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi -bunuri si servicii -dobanzi aferente datoriei publice si locale | 55.02 | 1.500
500 1.000 | 405,33
112,02 293,31 |
|
3. | Ordine publica si siguranta nationala -cheltuieli cu bunurile si serviciile
| 61.02 | 2.500
2.500 | 690,20
690,20 |
|
4. | Invatamant -transport cadre -cheltuieli cu bunurile si serviciile - asistenta sociala(tichete) - CES | 65.02. | 45.000 11.000 25.000 6.000 3 000 | 36.712,89 8.727 24.985,89 0 3.000 |
|
5. | Servicii de sanatate publice -cheltuieli de personal
| 66.02 | 20 000 20 000
| 17.964 17.964
|
|
6. | Biblioteca -cheltuieli de personal | 67.02 | 34.500 34.500
| 27.924 27.924 |
|
7. | Sustinere culte | 67.02 | 0 | 0 |
|
6. | Asistenta sociala -cheltuieli de personal -asistenta sociala indemnizatii asistenti si ajutor social incalzire | 68.02 | 646.000 376.000 270.000 | 625.964 371.343 254.621 |
|
7. | Iluminat public si electrificari rurale, alimentare cu apa, cu gaze alte servicii in domeniul locuintelor -cheltuilei privind bunurile si serviciile iluminat public
| 70.02
| 0
0
| 0
0 |
|
8. | Protectia mediului (salubritate si gestiunea deseurilor) - cheltuieli cu bunurile si serviciile
| 74.02
| 50.000
50.000 | 29.976
29.976
|
|
9.
| Transporturi (drumuri) - cheltuieli cu bunurile si serviciile
| 84.02
| 42.500 42.500 | 16.968,29 16.968,29 |
|
Din datele prezentate mai sus , gradul de realizare a cheltuielilor pentru sectiunea de functionare este de 82,98 %.
Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli
lei
Nr.crt | Denumire capitol | Cont | Prevederi 31.03.2024 | Realizat 31.03.2024 | % |
| Total cheltuieli |
| 3.026.000 | 62.247,66 | 0,02 |
1. | Autoritati publice ( camera video si Componenta C10) | 51.02 | 759.000 | 20.367,46 |
|
2. | Invatamant (gradinita, scoala si dotare mobilier) | 65.02 | 453.000 | 10.000 |
|
3. | Sanatate (DISPENSAR +CCI) | 66.02 | 304.000 | 1.880,20 |
|
4. | BIBLIOHUB | 67.02 | 55.000 | 0 |
|
5. | Locuinta, servicii si dezvoltare publica( alimentare cu apa +ocpi) | 70.02 | 50.000 | 0 |
|
6. | Salubritate si gestionarea deseurilor (CAV) | 74.02.05 | 838.000 | 0 |
|
7. | Canalizarea | 74.02.06 | 30.000 | 30.000 |
|
8. | Drumuri( reabilitare poduri, infrastructura, strada 35) | 84.02 | 537.000 | 0 |
|
Din datele prezentate mai sus , gradul de realizare a cheltuielilor pentru sectiunea de dezvoltare este de 0.02%.
La data de 31.03.2023 la nivelul bugetului local sunt inregistrate plati restante in suma totala de 298.361 lei care reprezinta Plati restante catre furnizori sub 30 zile in valoare de 139.861 lei, Plati restante catre furnizori peste 90 zile in valoare de 26.000 lei, Plati restante catre furnizori peste 120 zile in valoare de 132.500 lei.
Totalul arieratelor la data de 31.03.2024, în suma de 158.500 lei, este compus din arierate raportate de către UAT Feresti, reprezentând SF infiintare sistem canalizare pe dezvoltare si achizitie de lemne pe functionare..