|
Anexa 1 la HCL……/29.08.2025. |
|
Fluxuri de trezorerie (cod 03) ‑ Trimestrul: 2, Anul: 2024 |
|
|
|
Denumirea indicatorului |
Cod rand |
Total |
CASA ct. 5310101 |
Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 |
Buget local ct. 5210100/ 7700000 |
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 |
Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 |
Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ |
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 |
Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 |
Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 |
Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000 |
Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000 |
Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 |
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 |
Alte disponibilităţi (ct. 5xx) |
1. Incasari |
02 |
4.092.275,00 |
1.383.591,00 |
0,00 |
2.544.338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164.346,00 |
|
2. Plati |
03 |
3.838.970,00 |
1.383.591,00 |
0,00 |
2.291.033,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164.346,00 |
|
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02‑ rd.03) |
04 |
253.305,00 |
0,00 |
0,00 |
253.305,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Incasari |
06 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Plati |
07 |
145.632,00 |
0,00 |
0,00 |
145.632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06‑07) |
08 |
‑145.232,00 |
0,00 |
0,00 |
‑145.232,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Incasari |
10 |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Plati |
11 |
12.498,00 |
0,00 |
0,00 |
12.498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10‑rd.11) |
12 |
14.502,00 |
0,00 |
0,00 |
14.502,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) |
13 |
122.575,00 |
0,00 |
0,00 |
122.575,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI |
14 |
‑231.122,00 |
0,00 |
0,00 |
‑238.052,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.930,00 |
|
‑ Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent |
14.2 |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 ‑ 14.2 ‑ rd.14.3) |
15 |
‑135.547,00 |
0,00 |
0,00 |
‑142.477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.930,00 |
|
|