| Cont de executie | ||||
| La data 31 martie 2024 | ||||
| Sursa de finantare : 2A: Administratia locala - Finantare integrala din buget | ||||
| Descriere | COD | BUGET ANUAL | BUGET 31.03.2024 | REALIZAT 31.03.2024 |
| TOTAL VENITURI (SECTIUNE FUNCTIONARE + SECTIUNE DEZVOLTARE) | 00.2A | 7.106.000 | 1.911.000 | 1.234.364 |
| VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 4.418.000 | 1.105.000 | 1.231.953 | |
| VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 2.688.000 | 806.000 | 2.411 | |
| Impozit pe venit | 03.2A | 26.000 | 10.000 | 7.846 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.2A.18 | 26.000 | 10.000 | 7.846 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.2A | 1.356.000 | 357.000 | 327.950 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.2A.01 | 341.000 | 75.000 | 73.949 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.2A.04 | 415.000 | 130.000 | 102.691 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.2A.05 | 600.000 | 152.000 | 151.310 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.2A | 266.000 | 140.000 | 157.382 |
| Impozit pe cladiri | 07.2A.01 | 82.000 | 43.000 | 47.665 |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.2A.01.01 | 61.000 | 32.000 | 36.071 |
| Impozit pe cladiri - PJ | 07.2A.01.02 | 21.000 | 11.000 | 11.594 |
| Impozit pe terenuri | 07.2A.02 | 169.000 | 96.000 | 109.400 |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.2A.02.01 | 90.000 | 55.000 | 62.688 |
| Impozit pe terenuri - PJ | 07.2A.02.02 | 6.000 | 2.000 | 671 |
| Impozit pe terenurile extravilane | 07.2A.02.03 | 73.000 | 39.000 | 46.041 |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru | 07.2A.03 | 15.000 | 1.000 | 317 |
| Sume defalcate din TVA | 11.2A | 2.211.000 | 494.000 | 494.000 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.2A.02 | 988.000 | 221.000 | 221.000 |
| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.2A.06 | 1.223.000 | 273.000 | 273.000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.2A | 162.000 | 73.000 | 89.155 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.2A.02 | 140.000 | 67.000 | 83.212 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 16.2A.02.01 | 130.000 | 64.000 | 71.859 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 16.2A.02.02 | 10.000 | 3.000 | 11.353 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.2A.03 | 20.000 | 5.000 | 4.745 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.2A.50 | 2.000 | 1.000 | 1.198 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.2A | 14.000 | 4.000 | 3.192 |
| Alte impozite si taxe | 18.2A.50 | 14.000 | 4.000 | 3.192 |
| Venituri din proprietate | 30.2A | 40.000 | 15.000 | 5.514 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.2A.05 | 40.000 | 15.000 | 5.514 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.2A.05.30 | 40.000 | 15.000 | 5.514 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.2A | 156.000 | 78.000 | 88.367 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.2A.08 | 154.000 | 77.000 | 87.445 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.2A.28 | 2.000 | 1.000 | 922 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.2A | 82.000 | 30.000 | 34.400 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.2A.01 | 82.000 | 30.000 | 34.400 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.2A.01.02 | 82.000 | 30.000 | 34.400 |
| Diverse venituri | 36.2A | 4.000 | 3.000 | 660 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 36.2A.14 | 3.000 | 2.000 | 489 |
| Alte venituri | 36.2A.50 | 1.000 | 1.000 | 171 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.2A.03 | -216.000 | -177.000 | -2.411 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.2A.04 | 216.000 | 177.000 | 2.411 |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.2A | 342.370 | ||
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 40.2A.14 | 0,00 | 342.370 | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.2A | 1.085.000 | 43.000 | 25.898 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri | 42.2A.34 | 150.000 | 15.000 | 8.260 |
| Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.2A.41 | 77.000 | 22.000 | 17.638 |
| subv de la bug de stat catre bug locale pt dec serv af masurilor de prev si com a atacurilor de urs brun | 42.2A.86 | 15.000 | 6.000 | |
| alocari de sume pnrr nerambursabil | 42.2A.88.01 | 708.000 | 0 | 0 |
| alocari de sume pnrr -sume aferener tva | 42.2A.88.03 | 135.000 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.2A | 1.704.000 | 664.000 | 0 |
| Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.2A.34 | 75.000 | 35.000 | 0 |
| sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze ..pt fin proiectelor de investitii | 43.2A.44 | 1.629.000 | 629.000 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNE FUNCTIONARE + SECTIUNE DEZVOLTARE) | 49.2A | 8.566.000 | 2.962.000 | 1.238.359 |
| CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 4.418.000 | 1.105.000 | 1.238.359 | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 4.148.000 | 1.857.000 | 344.781 | |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.2A | 2.210.000 | 563.000 | 471.907 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1.820.000 | 455.000 | 423.571 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 333.000 | 93.000 | 36.783 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 57.000 | 15.000 | 13.821 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN AN CURENT | 85 | 0 | -2.268 | |
| Alte servicii publice generale | 54.2A | 27.000 | 0 | 0 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 5.000 | 0 | 0 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 7.000 | 0 | 0 |
| TITLUL V FOND DE REZERVA | 50 | 15.000 | 0 | 0 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.2A | 31.000 | 10.000 | 7.309 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 1.000 | 1.000 | 7.309 |
| TITLUL III DOBANZI | 30 | 30.000 | 9.000 | 0 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.2A | 131.000 | 32.000 | 15.376 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 82.000 | 17.000 | 11.393 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 43.000 | 15.000 | 3.983 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 6.000 | 0 | 0 |
| Invatamant | 65.2A | 1.147.000 | 137.000 | 25.504 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 20.000 | 5.000 | 0 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 137.000 | 30.000 | 18.490 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 59.000 | 14.000 | 7.014 |
| TITLUL XII PROIECTE PNRR | 60 | 843.000 | 0 | 0 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 88.000 | 88.000 | 0 |
| Sanatate | 66.2A | 79.000 | 23.000 | 18.583 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 78.000 | 22.000 | 18.583 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Cultura, recreere si religie | 67.2A | 4.000 | 1.000 | -12.298 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 4.000 | 1.000 | 860 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN AN CURENT | 85 | -13.158 | ||
| Asigurari si asistenta sociala | 68.2A | 1.292.000 | 319.000 | 292.566 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 512.000 | 127.000 | 113.527 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 742.000 | 180.000 | 170.786 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 38.000 | 12.000 | 8.253 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.2A | 3.255.000 | 1.669.000 | 372.453 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 114.000 | 30.000 | 14.440 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 10.000 | 6.000 | 2.411 |
| TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 364.000 | 364.000 | 321.420 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 2.687.000 | 1.249.000 | 20.950 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 80.000 | 20.000 | 13.232 |
| Protectia mediului | 74.2A | 383.000 | 208.000 | 46.959 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 233.000 | 58.000 | 46.959 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| Actiuni Generale | 80,02 | 7.000 | 0 | 0 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 7.000 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.2A | 0,00 | -3.995 | |
| Deficit | 99.2A | -1.460.000 | -1.051.000 | 0,00 |