la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului

Comunei Ion Luca Caragiale la 30.09.2024

I. Necesitatea si oportunitatea

Prin referatul de aprobare nr. 9249 /09.10.2024 Primarul Comunei Ion Luca Caragiale propune elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului Comunei Ion Luca Caragiale la 30.09.2024.

In conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta in şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor intocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel incât la sfârşitul anului să nu inregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor incasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

II. Legalitatea

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform urmatoarelor prevederi:

- prevederile art. 49, alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ;

III. Consideratii de ordin economic:

1) Veniturile TOTALE la 30.09.2024 = 17.562.260,09 lei realizat fata de 16.744.200,00 lei prevedere – 104,89 %

a) Veniturile sectiunii de functionare ( 9.486.865,35 lei) s-au realizat in proportie de 98,48 %.

1. VENITURILE FISCALE

Veniturile fiscale (8.787.095,23 lei) s-au incasat in procent de 90,79 % fata de prevederile din buget (9.679.000 lei).

Prezentam impozitele si taxele incasate ( 1.168.180,70 lei) cu o pondere mai importantă in veniturile realizate:

• Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (18.726,00 lei) – 187,26 %;
• Impozitul pe clădiri de la persoanele fizice (160.390,79 lei) – 121,51 %;
• Impozitul si taxa pe clădiri de la persoanele juridice (175.397,00 lei) – 99,66 %;
• Impozitul pe teren de la persoanele fizice (121.391,43 lei) – 115,61 %;
• Impozitul si taxa pe teren de la persoanele juridice (73.165,00 lei) – 112,56 % ;
• Impozitul pe terenul din extravilan (90.821,00 lei) – 110,76 %;
• Taxe judiciare de timbru (10.417,84 lei) – 34,73 %; 
• Alte impozite si taxe pe proprietate (taxa bransament, certificate producator, taxa comert stradal)- (82,511,25 lei) – 412,56 %;
• Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice (347.596,39 lei) – 124,59 %;
• Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice (83.114,00 lei) – 207,79 %;
• Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (160,00 lei) – 16,00 %;
• Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autorizarea utiliz.bunurilor sau pe desfasurare de activitati (taxa firma) - (1.675,00 lei) – 55,83 %;
• Alte impozite si taxe fiscale (2.815,00 lei) – 140,75 %.

Diferenta pana la totalul veniturilor fiscale realizate (8.787.095,23-1.168.180,70 = 7.618.914,53 lei) este constituita din Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (4.501.747,53 lei), Sume alocate din Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (0,00 lei) , Sumele repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean (363.913,00 lei), din Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (2.753.254,00 lei) si din Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (0,00 lei).

In perioada de raportare s-au luat in evidenta si s-au radiat 857 mijloace de transport pentru persoanele fizice si juridice.

1. VENITURILE NEFISCALE

            Veniturile nefiscale au fost in suma de (372.396,12 lei) si se compun din:

• Venituri din concesiuni si inchirieri (46.366,64 lei) – 107,83 %;
• Venituri din prestari de servicii (44.000,00 lei) – 0,00 %
• Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri (424,00 lei) – 21,20 %;
• Taxe extrajudiciare de timbru (00,00 lei) – 0,00 %
• Alte venitui din taxe administrative, eliberare de permise (11.602,56 lei)- 128,92%
• Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate (151.456,62 lei) – 122,14 %;- (procese verbale de contraventie emise de organele de politie);
• Alte amenzi, penalitati si confiscari (amenda pentru tulburarea linistii publice, etc.) - (27.042,65 lei) – 104,01 %
• Diverse venituri  (93.628,65 lei) – 102,89 % , care includ:
  1. Taxe speciale (73.872,65 lei) – 111,93 %
• Alte venituri ( taxa racordare magistrala gaze) - (19.756 lei ) – 79,02 %
• Donații și sponsorizări (sponsorizare primită de școală)-(7.395 lei )-99,93%
• Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local- (-9.520,00)- 2,03%
•  Sume din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa – 200.000 lei.

1. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Aceste venituri in sumă de  127.374,00 lei, realizate in procent de 104,49 % sunt formate din: 

• Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (67.996,00 lei) – 108,79 %.
• Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii (59.378,00 lei)–99,96%, reprezentând salariul asistentului medical comunitar. 

b) Veniturile sectiunii de dezvoltare ( 8.075.394,74 lei)  cuprind:

• Vărsăminte din secțiunea de funcționare – 9.520 lei

1. VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
2. Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului incasate in suma de 1.970,00 lei, reprezintă rate la apartamentele din Colonia Mija care au fost cumpărate de proprietari. 
3. OPERATIUNI FINANCIARE 
   1. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare – 1.423.345,76  lei. 
4. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
   • Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții "Anghel Saligny" (4.341.822,54 lei)
5. Fonduri din imprumuturi rambursabile (58.500,00 lei);
6. Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 (838.338,94 lei)
7. Sume aferente TVA (7.410 lei);
8. Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asocieri, pentru sectiunea de dezvoltare (409.931,61 lei)
9. Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent (FEADR) (984.555,89 lei)

2) Cheltuielile  totale ale bugetului local la data de 30.09.2024 :

Prevederile cumulate pe trimestrul III 2024 au fost in cuantum de 20.131.200,00 lei, iar plățile cumulate efectuate la  30.09.2024  au fost de 14.270.931,16 lei, inregistrandu-se o realizare de 70,89 %.

a) Cheltuielile sectiunii de functionare in suma de 8.145.100,21 lei s-au incadrat in 84,55 % din creditele bugetare trimestriale cumulate (9.633.300,00 lei).

1.  AUTORITATI  PUBLICE

La acest capitol cheltuielile prevazute (3.986.000 lei) au fost efectuate in suma de

3.278.013,48 lei, respectiv un procent de 82,24 %.

• Cheltuielile de personal prevazute au fost de 3.082.000,00 lei si au fost realizate in suma de 2.684.194,00 lei, respectiv un procent de 87,09 %, cuprinzând : 
  • Salarii de baza ( 2.395.653 lei);
  • Indemnizatii consilieri (151.396 lei);
  • Indemnizatii de hrana (35.974 lei);
  • Vouchere de vacanta (43.050 lei)
  • Contributie asiguratorie pentru munca ( 58.121 lei ).
• Cheltuielile cu  bunuri si servicii prevăzute (854.000 lei) s-au realizat in suma de 614.538,48 lei, reprezentand un procent de 71,96 %, cuprinzând:
  • Bunuri si servicii (TOTAL: 20.01 = 457.614,22 lei) cu urmatoarea componenta:

            Furnituri de birou (22.940,41 lei)

• Materiale pentru curatenie (6.631,60 lei)
• Incalzit, iluminat și forță motrică (63.097,08 lei)
• Apa,canal si salubritate (2.524,57 lei )
• Carburanti si lubrifianti (24.706,46 lei)
• Piese de schimb (5.785,07 lei )
• Transport (7.900,00 lei)
• Posta, telecomunicatii, radio tv, internet (40.987,38 lei)
• Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (187.901,90 lei)
• Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (95.139,75 lei)

1. Reparatii curente (21.387,41 lei)
2. Bunuri de natura obiectelor de inventar (11.845,50 lei)
3. Deplasari interne,detasari,transferari (118,00 lei)
4. Pregatire profesionala (1.082,00 lei)
5. Reclama si publicitate (11.925,00 lei)
6. Protocol si reprezentare (5.466,50 lei)
7. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (105.099,85 lei)
8. Asociații și fundații (00,00 lei)

            Plăți efectuate in anii precedenți și recuperate in anul curent (-20.719,00 lei) – recuperare sume concedii medicale de la Casa de sănătate .

1. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE(54.02)
2. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (38.957,86 lei)

1. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (CAP. 61.50.00)

La acest capitol din creditele bugetare trimestriale cumulate in suma de 26.000 lei s-au efectuat cheltuieli in suma de 6.276,97 lei, adica un procent de 24,14 %, cuprinzând:

1. Bunuri si servicii (6.276,97 lei) cu urmatoarea componenta:
   • Carburanti si lubrifianti (2.526,97 lei)
   • Piese de schimb (0 lei)
   • Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (3.750 lei) – contractul pentru prevenire si stingere incendii incheiat cu UAT Gura Ocnitei, in cuantum de 250 lei / luna.
   • Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (0 lei)
   • Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent             (0 lei)

1. INVATAMANT (CAP. 65.04.01)

La acest capitol cheltuielile prevazute (996.400 lei) s-au realizat in cuantum de 673.776,97 lei, respectiv un procent de 67,62 %, cuprinzând:

• Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost prevazute in suma de 850.400 lei si s-au

efectuat in suma de 544.656,97 lei, realizand un procent de 64,05 %.

• Bunuri si servicii (544.656,97 lei) cu urmatoarea componenta:
• Furnituri de birou (36.440,33 lei)
• Materiale pentru curatenie (34.537,27  lei )
  • Incalzit, iluminat si forta motrica (150.656,81 lei)
  • Apa, canal si salubritate (4.475,31 lei)
  • Piese de schimb (7.863,50 lei)
  • Transport (43.696,00 lei)
  • Posta, telecomunicații, radio tv, internet (13.121,83 lei)
  • Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional (39.948,54 lei)
  • Alte bunuri si servicii pentru intreținere si funcționare (85.595,39 lei)
  • Reparații curente (79.765,00 lei )
  • Alte obiecte de inventar (41.227,99 lei )
  • Deplasari interne, detasari, transferari (0 lei)
  • Pregatire profesionala (7.329 lei )
• Prevederile pentru asistenta sociala au fost  in cuantum de 146.000 lei si s-au

efectuat cheltuieli in suma de 129.120,00 lei, deci in procent de 88,44 % si cuprind:

1. Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita (27.240 lei)
2. Indemnizatii pentru copiii cu nevoi educationale speciale CES(101.880 lei)

1. SANATATE (CAP. 66.08.00 )

La acest capitol cheltuielile prevăzute (95.400 lei) s-au realizat in cuantum de

(60.978 lei), respectiv un procent de 63,92 %, cuprinzând:

• Cheltuielile de personal cu o prevedere de 94.400 lei, realizate in suma de 60.978 lei, in procent de 64,60 %, cuprinzând:
• Salarii de baza (48.421 lei);
• Sporuri pt conditii de munca (2.719 lei);
• Alte sporuri (4.093 lei);
• Indemnizatii de hrana (2.839 lei);
• Vouchere de vacanta (1.600 lei)
• Contributie asiguratorie de munca (1.306 lei).

1. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (CAP.67- BIBLITECA-67.03.02, MUZEU-67.03.03, CAMINUL-67.03.07, SPORT-67.05.01, BISERICI-67.06.00.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (256.000 lei) s-au realizat in cuantum de

124.661,63 lei, in procent de 48,70 %, cuprinzând:

• Cheltuieli de personal  prevazute in suma de 4.000 lei si realizate in suma de 0 lei, deci in procent 0 %, ( salariu bibliotecar) cuprinzând:
• Salarii de baza (0 lei);
• Indemnizatii de hrana (0lei);
• Vouchere de vacanta (0 lei);
• Contributie asiguratorie de munca (0 lei).
• Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost prevazute in suma de 202.000 lei si s-au

efectuat in suma de 111.973,41 lei, realizând un procent de 55,43 %, incluzând:

1. Bunuri si servicii (111.973,41 lei), cu urmatoarea componenta:
2. Incalzit, iluminat si forta motrica (6.466,46 lei) – ELECTRICA FURNIZARE si ENGIE SA la  Muzeu;
3. Incalzit, iluminat si forta motrica (33.004,23 lei) – ELECTRICA FURNIZARE si ENGIE SA  la Caminul cultural;
4. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   – (4.713,00 lei)-mentenanta sistem securitate Muzeu;
5. Reparatii curente-(2,481,50 lei)-Caminul cultural
6. Alte obiecte de inventar (0 lei)- Caminul cultural
7. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (1.000 lei)- Caminul cultural
8. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional- (12.900,00 lei)-cheltuieli pentru competitiile echipelor de fotbal din comuna
9. Alte bunuri si servicii pentru intreținere si functionare-(14.942,22 lei)- cheltuieli pentru competitiile echipelor de fotbal din comuna
10. Reparatii curente – (7.384,00 lei)
11. Alte obiecte de inventar (19.567 lei) – banci echipa de fotbal
12. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii- (9.515,00 lei)- cheltuieli pentru competițiile echipelor de fotbal din comuna
13. Cheltuielile pentru susținerea cultelor (67.06.00-59.12.00) au fost prevazute in suma de 50.000 lei, si s-au efectuat in suma de 12.688,22 lei, realizand un procent de 25,38 %.

1. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (68.02.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (3.560.500 lei) s-au realizat in cuantum de 3.478.827,90 lei, in procent de 97,71 % având următoarea componență:

• Cheltuieli de personal prevazute in suma de 1.583.000 lei si realizate in suma de

1.557.826,00  lei, deci in procent de 98,41 %, (salarii asistenti personali) cuprinzând:

1. Salarii de baza (1.327.987 lei)
2. Indemnizatii de hrana (130.052 lei)
3. Vouchere de vacanta (67.500 lei)
4. Contributie asiguratorie de munca  (32.287 lei)
5. Bunuri si servicii prevazute in sume 45.000 si s-au efectuat cheltuieli in suma de 22.599,90 lei ;
6. Prevederile pentru ajutoare sociale au fost in suma de 1.932.500 lei din care s-au efectuat cheltuieli in suma de 1.898.617 lei si cuprind, 98,25 % :
7. Ajutoare sociale (1.898.617,00 lei)
8. Ajutoare sociale in numerar– 1.898.617 lei, ce includ:
   • Indemnizatii handicap (1.801.441 lei)-68.05.02-57.02.01
   • Ajutoare incalzire cu lemne (56.776 lei)-68.15.01-57.02.01
   • Ajutoare de urgenta (40.400 lei)-68.50.50-57.02.01
9. Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (- 215 lei)

1. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (CAP. 70.02.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (455.000 lei) s-au realizat in cuantum de 306.960 lei, in procent de 67,46 %, cuprinzând:

• Cheltuielile cu bunuri si servicii ce includ:
• Bunuri si servicii (306.960 lei), alcatuite din:
• Incalzit, iluminat si forta motrica (119.901,14 lei) – iluminat public.
• Reparatii curente (25.583,96 lei)-schimbare lampi iluminat public
• Alte cheltuieli cu bunuri si sevicii (8.700 lei)-iluminat public
• Carburanti si lubrifianti (8.244,67 lei)- combustibil buldoexcavator pentru efectuarea de lucrari pe domeniul public
• Piese de schimb- (5.657,31 lei)
• Reparatii curente – (28.990,08 lei)
• Materiale si prestari de servicii cu caracter functional-(48.958,69 lei)
• Alte obiecte de inventar (0 lei)-o suflanta cu sistem de sustinere si o foarfeca pentru tuns gardul viu.
• Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (60.924,15 lei) – cheltuieli materiale pentru domeniul public.
• Plăți efectuate in anii precedenti si rcuperate in anul curent (0 lei)

1. PROTECȚIA MEDIULUI (CAP.-74.02.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (135.000 lei) s-au realizat in cuantum de 119.089 lei, in procent de 88,21 %, fiind constituite din:

• Alte cheltuieli cu bunuri si servicii –din totalul prevazut  de 90.000 lei s-au plățit 77.599,00 lei ,un procent de 86,22 %
• Asociatii si fundatii – din totalul prevazut de 45.000 lei, s-au efectuat plăți in suma de 41.490 lei, deci un procent de 92,20 %.

1. TRANSPORTURI (CAP. 84.02)-STRĂZI

La acest capitol din cheltuielile prevazute pentru reparatii curente (69.900 lei)  s-au efectuat cheltuieli in cuantum de 44.458,40 lei,in procent de 63,60 %. (agregate pt pietruire strazilor  Racila-Strada scolii I.L.Caragiale, strada Parcele, strada Scolii Ghirdoveni si trasare teren si intocmire plan topografic strazi )

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-13.100 lei

b) La CHELTUIELILE DIN sectiunea de dezvoltare s-au efectuat plăti in suma de 6.125.830,95 lei pentru cheltuieli de capital.

1. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE ( CAP. 51.02) 

La acest capitol cheltuielile prevăzute din bugetul local (250.000 lei) s-au realizat in

cuantum de 102.975,00 lei, in procent de 41,19 %, fiind constituite din:

• Construcții- s-au efectuat cheltuieli in sumă de 200.000 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 100.000 lei, deci in procent de 50,00 % ; 

• v  100.000 lei -“Extindere si reconfigurare sistem supraveghere video,executie lucrari de fibra optica si integrare puncte noi in dispeceratul video al comunei I.L.Caragiale”

• Alte active fixe - s-au efectuat cheltuieli in sumă de 2.975 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 50.000 lei, deci in procent de 5,95 % ; 

1. 2.975 lei -“Extindere si reconfigurare sistem supraveghere video,executie lucrari de fibra optica si integrare puncte noi in dispeceratul video al comunei I.L.Caragiale”

1. INVĂȚĂMÂNT(CAP. 65.02)
2. La acest capitol cheltuielile prevazute  din „Alocari din proiecte cu finantare

din sumele aferente componentei de imprumut PNRR” (387.000 lei) s-au realizat in cuantum de 168.406,36 lei, in procent de 43,52 %, fiind constituite din:

• Fonduri din imprumuturi rambursabile - prevedere – 58.500 lei – cheltuieli

efectuate – 58.500 lei, deci in procent de 100 %, aferent proiectului de investiții „Reabilitare moderata Scoala Nr. 1 Ghirdoveni”;

• Sume aferente TVA- prevedere- 7.500 lei- cheltuieli efectuate- 7.410 lei, deci in

procent de 98,80% aferente proiectului de investiții „Reabilitare moderată Școala Nr. 1 Ghirdoveni”;

• Construcții – prevedere –231.000 lei - cheltuieli efectuate – 50.000 lei, deci in

procent de 21,65 %, aferent proiectului de investiții: „Inființare loc de joacă Grădinița I. L. Caragiale”

1. Alte active fixe - prevedere - 90.000 lei - cheltuieli efectuate 52.496,36 lei,

deci in procent de 58,33 %,

1. 49.999,12 lei aferent proiectului de investiții : „Inființare loc de joacă Grădinița I.L.Caragiale”;
2. 2.497,24 lei – S-au paltit Cote ISC (0.1 si 0,25) pentu Reabiliatrea moderata a Scolii nr. 1 Ghirdoveni;

1. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (CAP.67- BIBLITECA-67.03.02, MUZEU-67.03.03, CAMINUL-67.03.07, SPORT-67.05.01, BISERICI-67.06.00.)

La acest capitol cheltuielile prevazute din bugetul local (700.000 lei) s-au realizat in

cuantum de 262.606,61 lei, in procent de 37,52 %, fiind constituite din:

• Construcții- s-au efectuat cheltuieli in sumă de 241.855,61 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 660.000 lei, deci in procent de 36,64 %, aferent proiectului de investiții :

1. 106.862 lei “Amenajare tribune suporteri stadion I.L.Caragiale”
2. v  134.993,61 lei “Amenajare gard, cabine si platforme betonate Stadion, sat I.L.Caragiale”.
3. v  25.055 lei “Imprejmuire capela mortuara, sat I.L.Caragiale”
4. Alte active fixe - s-au efectuat cheltuieli in sumă de 20.751,00 lei, din

totalul creditelor bugetare trimestriale cumulate de 40.000 lei, deci in procent de 51,88 % și cuprind :

1. 9.520 lei „Amenajare gard, cabine si platforma betonata Stadion sat I.L.Caragiale, comuna I.L.Caragiale, judet Dambovita”, și
2. 7.140 lei- “Construire capela mortuara” .
3. 878 lei – „S-au paltit Cote ISC (0.1 si 0,25) pentu Finalizare Amenajare gard, cabine si platforma betonata stadion sat I.L.Caragiale”.
4. 3.213 lei – “Amenajare gard, cabine si platforma betonata stadion sat I.L.Caragiale”.

1. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE (CAP. 70.02)

             La acest capitol cheltuielile prevazute din bugetul local (630.000 lei) s-au realizat in cuantum de 182.386,10 lei, in procent de 28,95 %, fiind constituite din:

• §  Construcții- s-au efectuat cheltuieli in sumă de 119.386,10 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 518.000 lei, deci in procent de 23,05% și cuprinde :

1. 69.406,10 lei “Imprejmuire și reamenajare loc de joacă in sat Mija, comuna I.L. Caragiale, județul Dâmbovița”
2. 49..980 lei _”Extindere iluminat public in comuna I.L.Caragiale’
3. Alte active fixe - s-au efectuat cheltuieli in sumă de 63.000,00 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 112.000,00 lei, deci in procent de 56,25 % ;

1. 43.000 lei- “Reabilitare si modificare unitate sanitara”
2. 20.000 lei- “Amenajare rigola carosabila in zona centru I.L.Caragiale”.

1. PROTECTIA MEDIULUI (CAP. 74.02)

            La acest capitol cheltuielile prevazute  (3.703.100 lei) s-au

realizat in cuantum de 1.389.052,48 lei, in procent de 37,51 %, fiind constituite din:

• Constructii - s-au efectuat cheltuieli in sumă de 1.273.233,58 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 3.374.900 lei, deci in procent de 37,73 % ;

1. 1.253.198,81 lei “Extindere rețea canalizare menajeră in sat Ghirdoveni, comuna I.L. Caragiale “
2. 20.034,77 lei “Extindere rețea de canalizare in sat Caragiale, comuna I.L.Caragiale, județul Dâmbovița “
3. Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale- s-au efectuat

cheltuieli in suma de 0,00 lei , din total credite bugetare trimestriale cumulate de 0,00 lei, deci in procent de 0% ;

• Alte active fixe- s-au efectuat cheltuieli in suma de 115.818,90 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 328.200 lei, deci in procent de 35,29 % și cuprinde:

1. „Extindere sistem canalizare apa uzata menajera in comuna I.L.Caragiale”-cheltuieli efectuate – 7.548,87 lei;
2. „Extindere retea canalizare menajera in sat Ghirdoveni, comuna I.L.Caragiale, judet Dambovita;”- 25.516,70 lei
3. “Extindere rețea de canalizare in sat Caragiale, comuna I.L.Caragiale, județul Dâmbovița “-60.000 lei
4. “Extindere retea canalizare menajera in sat Ghirdoveni, comuna I.L.Caragiale”-21.061,57 lei
5. „Extindere sistem canalizare apa uzata menajera in comuna I.L.Caragiale”-cheltuieli efectuate – 1.691,76 lei;

- Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (- 4.796,88 lei)-

1. De la Distribuite Energie Electrica Romania S.A. - 4.796,88 lei  

1. TRANSPORTURI (CAP. 84.02)

La acest capitol cheltuielile prevăzute 4.827.800 lei au fost efectuate in sumă de 4.027.581,28 lei, deci in procent de 83,42 %, având ca sursa exclusiv din bugetul local și cu următoarea componenta:

• Construcții – prevedere – 4.379.300 lei - cheltuieli efectuate – 3.819.975,91 lei, deci in procent de 87,23 %, aferent proiectului de investiții:
  1. „Modernizare străzi in satul Ghirdoveni, comuna I.L.Caragiale, județul Dâmbovița”- 2.600.569,30 lei
  2. „Amenajare șanțuri betonate, prefabricate in sat I.L.Caragiale, comuna I.L.Caragiale, județ Dâmbovița “- 891.355,40 lei
  3. „Amenajare acces proprietăți (podețe) pe străzile Grădina Mare și Seceni”- 328.051,21 lei

• Alte active fixe-prevedere-448.500 lei-cheltuieli efectuate 207.605,37 lei, deci in procent de 46,29 %, aferent proiectului de investiții :
•   „Modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural al comunei I.L. Caragiale, județul Dâmbovița”-cheltuieli efectuate 136.255,00 lei
  1. „Amenajare acces proprietăți (podețe) pe străzile Grădina Mare și Seceni”- 21.540 lei
  2. Cota ISC 0.25 pentru „Amenajare acces proprietăți (podețe) pe străzile Grădina Mare și Seceni”- 654,56 lei
  3. “Reabilitare si modernizare trotuare in sat Mija”- 16.660 lei
  4. Cote ISC 0,1 si 0.25 pentru „“Reabilitare si modernizare trotuare in sat Mija”- 669,89 lei
  5. “Amenajare santuri betonate prefabricate in sat I.L.Caragiale, comuna ILC, judetul DB”-18.930,92 lei
  6. “Modernizare strazi in satul Ghirdoveni, comuna ILCaragiale, judetul Dambovita”-9.520 lei
  7. Cote ISC 0.25 pentru „Modernizare strazi in satul Ghirdoveni, comuna ILCaragiale, judetul Dambovita”-3.375 lei

La data de 30.09.2024, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție al bugetului local,  rezulta un excedent in suma de 3.291.328,93 lei, compus din 1.949.563,79 lei excedent din secțiunea de dezvoltare si 1.341.765,14 lei excedent din  secțiunea de funcționare.

Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale propunem spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotărâre, impreuna cu intreaga documentație, Consiliului local al comunei Ion Luca Caragiale.

INTOCMIT, 

CONSILIER SUPERIOR COMP. BUGET-CONTABILITATE

TIȚA ANNE MARIE