la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului

Comunei Ion Luca Caragiale la 11.12.2025

I. Necesitatea si oportunitatea

Prin referatul de aprobare nr. 11939/11.12.2025 Primarul Comunei Ion Luca Caragiale propune elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului Comunei Ion Luca Caragiale la 11.12.2025.

In conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta in şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor intocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel incât la sfârşitul anului să nu inregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor incasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

II. Legalitatea

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform urmatoarelor prevederi:

- prevederile art. 49, alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ;

 III. Consideratii de ordin economic:

1) Veniturile TOTALE la 11.12.2025 = 12.480.277,86 lei realizat fata de 11.417.800,00 lei prevedere – 109,31 %

a) Veniturile sectiunii de functionare ( 10.892.994,70 lei) s-au realizat in proportie de 99,96 %.

 VENITURILE FISCALE

      Veniturile fiscale (9.817.760,98 lei) s-au incasat in procent de 89,87 % fata de prevederile din buget (10.924.500 lei).

      Prezentam impozitele si taxele incasate ( 1.307.965,50 lei) cu o pondere mai importantă in veniturile realizate:

• Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (30.516,50 lei) – 160,61 %;
• Impozitul pe clădiri de la persoanele fizice (195.344,13 lei) – 122,09 %;
• Impozitul si taxa pe clădiri de la persoanele juridice (196.138,00 lei) – 112,08 %;
• Impozitul pe teren de la persoanele fizice (146.410,65 lei) – 121,00 %;
• Impozitul si taxa pe teren de la persoanele juridice (81.966,00 lei) – 112,28 % ;
• Impozitul pe terenul din extravilan (103.543,100 lei) – 113,78 %;
• Taxe judiciare de timbru (60.369,43 lei) – 603,69 %; 
• Alte impozite si taxe pe proprietate (taxa bransament, certificate producator, taxa comert stradal)- (28.799,60 lei) – 34,70 %;
• Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice (410.479,09 lei) – 117,95 %;
• Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice (50.010,00 lei) – 59,54 %;
• Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (0,00 lei) – 0,00 %;
• Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autorizarea utiliz.bunurilor sau pe desfasurare de activitati (taxa firma) - (2.529,00 lei) – 126,45 %;
• Alte impozite si taxe fiscale (1860,00 lei) – 62,00 %.

Diferenta pana la totalul veniturilor fiscale realizate (9.817.760,98 – 1.307.965,50 = 8.509.795,48 lei) este constituita din Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (5.458.115,48 lei), Sume alocate din Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (0,00 lei) , Sumele repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean (387.425,00 lei), din Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (2.664.255,00 lei) si din Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (00,00 lei).

In perioada de raportare s-au luat in evidenta si s-au radiat 973 mijloace de transport pentru persoanele fizice si juridice.

 VENITURILE NEFISCALE

      Veniturile nefiscale au fost in suma de (144.791,72 lei) si se compun din:

           Venituri din concesiuni si inchirieri (173.618,69 lei) – 377,43 %;

• Venituri din prestari de servicii (81.036,00 lei) – 184,17 %
• Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri (2.084,77 lei) – 208,48 %;
• Taxe extrajudiciare de timbru (00,00 lei) – 0,00 %
• Alte venitui din taxe administrative, eliberare de permise (935,00 lei)- 7,79 %
• Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate (213.104,75 lei) – 141,13 %; (procese verbale de contraventie emise de organele de politie);
• Alte amenzi, penalitati si confiscari (amenda pentru tulburarea linistii publice, etc.) - (39.056,13 lei) – 144,65 %
• Diverse venituri  (14.956,38 lei) – 15,91 % , care includ:
  1. Taxe speciale (0 lei) – 0 %
• Alte venituri ( taxa racordare magistrala gaze) - (14.956,38 lei ) – 74,78 %
• Donații și sponsorizări (sponsorizare primită de școală)-(0 lei )-0%
• Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local- (-380.000,00)- 73,08%
•  Sume din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa – 800.000 lei.

 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Aceste venituri in sumă de  130.442,00 lei, realizate in procent de 110,26 % sunt formate din: 

• Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (67.728,00 lei) – 108,36 %.
• Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii (62.714,00 lei)–112,39%, reprezentând salariul asistentului medical comunitar. 

 b) Veniturile sectiunii de dezvoltare ( 1.587.283,16 lei)  cuprind:

• Vărsăminte din secțiunea de funcționare – 380.000 lei

 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

• Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului incasate in suma de 5.603,00 lei, reprezintă rate la apartamentele din Colonia Mija care au fost cumpărate de proprietari. 
• Venituri din vanzarea unor bunuri=0 lei
• OPERATIUNI FINANCIARE 
  1. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare – 1.201.680,16  lei. 
• SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
  • Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții "Anghel Saligny" (0 lei)
• Fonduri din imprumuturi rambursabile (0,00 lei);
• Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 (0 lei)
• Sume aferente TVA (0 lei);
• Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asocieri, pentru sectiunea de dezvoltare (0 lei)
• Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent (FEADR) (0 lei)

 2) Cheltuielile  totale ale bugetului local la data de 30.09.2025 :

Prevederile cumulate pe trimestrul III 2025 au fost in cuantum de 17.451.800,00 lei, iar plățile cumulate efectuate la  30.09.2025  au fost de 10.556.638,61 lei, inregistrandu-se o realizare de 60,49 %.

a) Cheltuielile sectiunii de functionare in suma de 8.979.755,33 lei s-au incadrat in 82,40 % din creditele bugetare trimestriale cumulate (10.897.800,00 lei).

•  AUTORITATI  PUBLICE (51.02)

La acest capitol cheltuielile prevazute (4.066.000 lei) au fost efectuate in suma de

3.500.119,72 lei, respectiv un procent de 86,08 %.

• Cheltuielile de personal prevazute au fost de 3.008.000,00 lei si au fost realizate in suma de 2.719.951,00 lei, respectiv un procent de 90,42%, cuprinzând : 
  • Salarii de baza ( 2.456.880 lei);
  • Indemnizatii consilieri (152.208 lei);
  • Indemnizatii de hrana (35.752 lei);
  • Vouchere de vacanta (15.600 lei)
  • Contributie asiguratorie pentru munca ( 59.511 lei ).
• Cheltuielile cu  bunuri si servicii prevăzute (1.048.000 lei) s-au realizat in suma de

811.681,84 lei, reprezentand un procent de 77,45 %, cuprinzând:

• Bunuri si servicii (TOTAL: 20.01 = 691.379,24 lei) cu urmatoarea componenta:
• Furnituri de birou (26.746,24 lei)
  • Materiale pentru curatenie (7.693,85 lei)
  • Incalzit, iluminat și forță motrică (69.845,65 lei)
  • Apa,canal si salubritate (3.256,00 lei )
  • Carburanti si lubrifianti (24.262,85 lei)
  • Piese de schimb (4.286,76 lei )
  • Transport (6.485,00 lei)
  • Posta, telecomunicatii, radio tv, internet (46.728,25 lei)
  • Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (286.365,29 lei)
  • Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (215.709,35 lei)

1. Reparatii curente (26.912,62 lei)
2. Bunuri de natura obiectelor de inventar (2.375,00 lei)
3. Deplasari interne,detasari,transferari (632,00 lei)
4. Pregatire profesionala (4.745,00 lei)
5. Reclama si publicitate (18.973,00 lei)
6. Protocol si reprezentare (6.701,55 lei)
7. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (59.963,43 lei)
8. Asociații și fundații (10.000,00 lei)

            Plăți efectuate in anii precedenți și recuperate in anul curent (-41.513,12 lei) – recuperare sume concedii medicale de la Casa de sănătate .

 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE(54.02)

• La acest capitol din creditele bugetare trimestriale cumulate in suma de 1.000 lei s-au

efectuat cheltuieli in suma de 719,20 lei, adica un procent de 71,92 %, cuprinzând:

1. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (719,20 lei)
2. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (0 lei)

 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (CAP. 61.50.00)

La acest capitol din creditele bugetare trimestriale cumulate in suma de 24.000 lei s-au efectuat cheltuieli in suma de 8.052,53 lei, adica un procent de 33,55 %, cuprinzând:

1. Bunuri si servicii (8.052,53 lei) cu urmatoarea componenta:
   • Carburanti si lubrifianti (2.071,28 lei)
   • Piese de schimb (0 lei)
   • Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (4.481,25 lei) – contractul pentru prevenire si stingere incendii incheiat cu UAT Gura Ocnitei, in cuantum de 250 lei / luna.
   • Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (1.500 lei)
   • Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent             (0 lei)

 INVATAMANT (CAP. 65.04.01)

La acest capitol cheltuielile prevazute (894.000,00 lei) s-au realizat in cuantum de 678.643,59 lei, respectiv un procent de 75,91 %, cuprinzând:

• Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost prevazute in suma de 753.000 lei si s-au

efectuat in suma de 589.801,59 lei, realizand un procent de 78,33 %.

• Bunuri si servicii (589.801,59 lei) cu urmatoarea componenta:
• Furnituri de birou (44.003,71 lei)
• Materiale pentru curatenie (51.840,73  lei )
  • Incalzit, iluminat si forta motrica (125.584,47 lei)
  • Apa, canal si salubritate (7.955,68 lei)
  • Piese de schimb (9.912 lei)
  • Transport (81.318,00 lei)
  • Posta, telecomunicații, radio tv, internet (14.254,86 lei)
  • Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional (51.315,84 lei)
  • Alte bunuri si servicii pentru intreținere si funcționare (67.843,40 lei)
  • Reparații curente (107.134,40 lei )
  • Alte obiecte de inventar (20.537,00 lei )
  • Deplasari interne, detasari, transferari (0 lei)
  • Pregatire profesionala (8.101,50 lei )
• Prevederile pentru asistenta sociala au fost  in cuantum de 141.000 lei si s-au

efectuat cheltuieli in suma de 88.842,00 lei, deci in procent de 63,01 % si cuprind:

1. Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita (26.467 lei)
2. Indemnizatii pentru copiii cu nevoi educationale speciale CES (62.375 lei)

           SANATATE (CAP. 66.08.00 )

La acest capitol cheltuielile prevăzute (103.300 lei) s-au realizat in cuantum de

(63.794 lei), respectiv un procent de 61,76 %, cuprinzând:

• Cheltuielile de personal cu o prevedere de 102.300 lei, realizate in suma de 63.514 lei, in procent de 62,09 %, cuprinzând:
• Salarii de baza (52.277 lei);
• Sporuri pt conditii de munca (2.552 lei); 
• Alte sporuri (3.842 lei);
• Indemnizatii de hrana (2.665 lei);
• Vouchere de vacanta (800 lei)
• Contributie asiguratorie de munca (1.378 lei).

 Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost prevazute in suma de 1.000 lei si s-au

efectuat in suma de 280,00 lei, realizand un procent de 28,00 %.

1. Materiale sanitare (280 lei)

 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (CAP.67- BIBLITECA-67.03.02, MUZEU-67.03.03, CAMINUL-67.03.07, SPORT-67.05.01, BISERICI-67.06.00.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (285.000 lei) s-au realizat in cuantum de 112.291,58 lei, in procent de 39,40 %, cuprinzând:

• Cheltuieli de personal  prevazute in suma de 29.000,00 lei si realizate in suma de 0 lei, deci in procent 0 %, ( salariu bibliotecar) cuprinzând:
• Salarii de baza (0 lei);
• Indemnizatii de hrana (0lei);
• Vouchere de vacanta (0 lei);
• Contributie asiguratorie de munca (0 lei).
• Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost prevazute in suma de 156.000 lei si s-au

efectuat in suma de 95.291,58 lei, realizând un procent de 61,08 %, incluzând:

1. Bunuri si servicii (95.291,58 lei), cu urmatoarea componenta:
2. Incalzit, iluminat si forta motrica (8.899,14 lei) – ELECTRICA FURNIZARE si ENGIE SA la  Muzeu;
3. Incalzit, iluminat si forta motrica (32.794,99 lei) – ELECTRICA FURNIZARE si ENGIE SA  la Caminul cultural;
4. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  – (3.015,75 lei)-mentenanta sistem securitate Muzeu;
5. Reparatii curente-(1.000 lei)-Caminul cultural
6. Alte obiecte de inventar (0 lei)- Caminul cultural
7. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (0 lei)- Caminul cultural
8. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional- (19.686,70,00 lei)-cheltuieli pentru competitiile echipelor de fotbal din comuna
9. Alte bunuri si servicii pentru intreținere si functionare-(29.826 lei)- cheltuieli pentru competitiile echipelor de fotbal din comuna
10. Reparatii curente – (0 lei)
11. Alte obiecte de inventar (0 lei) – banci echipa de fotbal
12. Cheltuielile pentru susținerea cultelor (67.06.00-59.12.00) au fost prevazute in suma de 100.000 lei, si s-au efectuat in suma de 17.000 lei, realizand un procent de 17,00 %.

 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (68.02.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (4.574.500 lei) s-au realizat in cuantum de 4.114.683,81 lei, in procent de 89,95 % având următoarea componență:

• Cheltuieli de personal prevăzute în sumă de 1.972.000 lei și realizate în sumă de

1.752.368,00  lei, deci in procent de 88,86 %, (salarii asistenti personali) cuprinzând:

1. Salarii de baza (1.570.330 lei)
2. Indemnizatii de hrana (133.359 lei)
3. Vouchere de vacanta (13.100 lei)
4. Contributie asiguratorie de munca  (35.579 lei)
5. Bunuri si servicii prevazute in sume 105.000 si s-au efectuat cheltuieli in suma de 91.278,81 lei -Alte bunuri si servicii (91.978,81 lei)-68.50.50-20.01.30
6. Prevederile pentru ajutoare sociale au fost in suma de 2.497.500 lei din care s-au efectuat cheltuieli in suma de 2.271.037 lei si cuprind, 90,93 % :
7. Ajutoare sociale (2.271.037,00 lei)
8. Ajutoare sociale in numerar– 2.271.037 lei, ce includ:
   • Indemnizatii handicap (2.154.549 lei)-68.05.02-57.02.01
   • Ajutoare incalzire cu lemne (62.088 lei)-68.15.01-57.02.01
   • Ajutoare de urgenta (54.400 lei)-68.50.50-57.02.01

 Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (0 lei)

 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (CAP. 70.02.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (417.000 lei) s-au realizat in cuantum de 328.841,57 lei, in procent de 78,86 %, cuprinzând:

• Cheltuielile cu bunuri si servicii ce includ:
• Bunuri si servicii (328.841,57 lei), alcatuite din:
• Incalzit, iluminat si forta motrica (131.773,25 lei) – iluminat public.
• Alte bunuri si sevicii pentru intretinere si functionare (44.824,90 lei)
• Reparatii curente (0 lei)-schimbare lampi iluminat public
• Alte cheltuieli cu bunuri si sevicii (0 lei)-iluminat public
• Carburanti si lubrifianti (7.956,59 lei)- combustibil buldoexcavator pentru efectuarea de lucrari pe domeniul public
• Piese de schimb- (329,00 lei)
• Reparatii curente – (29.409,53 lei)
• Materiale si prestari de servicii cu caracter functional-(57.637,60 lei)
• Alte obiecte de inventar (500 lei)-o suflanta cu sistem de sustinere si o foarfeca pentru tuns gardul viu.
• Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (917,20 lei) – cheltuieli materiale pentru domeniul public.
• Plăți efectuate in anii precedenti si rcuperate in anul curent (0 lei)

 PROTECȚIA MEDIULUI (CAP.-74.02.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (283.000 lei) s-au realizat in cuantum de 139.574,93 lei, in procent de 49,32 %, fiind constituite din:

• Materiale si prestari de servicii cu caracter functional- (41.050,93 lei)
• Alte cheltuieli cu bunuri si servicii –din totalul prevazut  de 58.000 lei s-au plățit 57.034,00 lei ,un procent de 98,33 %
• Asociatii si fundatii – din totalul prevazut de 45.000 lei, s-au efectuat plăți in suma de 41.490,00 lei, deci un procent de 92,20 %.  
• TRANSPORTURI (CAP. 84.02)-STRĂZI

La acest capitol din cheltuielile prevazute pentru reparatii curente (250.000 lei)  s-au efectuat cheltuieli in cuantum de 33.034,40 lei,in procent de 13,21 %. (SERVICII DESZAPEZIRE -STATIONARE UTILAJ DESZAPEZIRE agregate pt pietruire strazilor  trasare teren si intocmire plan topografic strazi )

• Reparatii curente – (24.704,40 lei)- agregate pietruire stazi , inchiriere buldoexcavator si basculanta
• Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-8.330 lei-servicii de deszapezire si stationare utilaj deszapezire

 b) La CHELTUIELILE DIN sectiunea de dezvoltare - s-au efectuat plăti in suma de 1.587.283,16 lei pentru cheltuieli de capital.

 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE ( CAP. 51.02) 

 La acest capitol cheltuielile prevăzute din bugetul local (577.000 lei) s-au realizat in

cuantum de 239.938,23 lei, in procent de 41,58 %, fiind constituite din:

• Construcții- s-au efectuat cheltuieli in sumă de 200.000 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 400.000 lei, deci in procent de 50,00 % ; 

• v 200.000 lei -“Extindere și reconfigurare sistem supraveghere video,executie lucrari de fibra optica si integrare puncte noi in dispeceratul video al comunei I.L.Caragiale”

 Masini, echipamente si mijloace de transport- s-au efectuat cheltuieli in

sumă de 23.634,44 lei, din totalul creditelor bugetare trimestriale cumulate de 37.000 lei, deci in procent de 63,88 % ; 

• v 18.726 lei= “Achizitie statie de lucru portabila compartiment Stare civila”
• v 4.908,44 lei= “Achizitie statie de incarcare masini electrice si hibride “

 Alte active fixe - s-au efectuat cheltuieli in sumă de 16.303,79 lei, din

totalul creditelor bugetare trimestriale cumulate de 140.000 lei, deci in procent de 11,65 % ; 

1. 11.781 lei -“ Dezvoltare informatica si serv din com.I.L.Caragiale, prin achiz de echip.IT si de aplicatii digitale in benef.cetatenilor”- Audit de maturitate energetica
2. 4.522,79 lei – “Amenajare spatii recreere (loc de joaca) Scoala nr.2 Ghirdoveni”(studio geotehnic)

 INVĂȚĂMÂNT(CAP. 65.02)

 La acest capitol cheltuielile prevăzute din bugetul local (908.000 lei) s-au realizat in cuantum de 184.380,00 lei, in procent de 20,31 %, fiind constituite din:

• Alte active fixe- prevedere-908.000 lei -cheltuieli efectuate 184.380 lei,

deci in procent de 20,31 %,

• 166.600 lei aferent proiectului de investiții:„ REABILITARE ENERGETICA GRADINITA I.L.CARAGIALE”-;
• 14.280 lei – “REABILITARE ENERGETICA GRADINITA I.L.CARAGIALE”
• 3.500 lei – “Studiu geotehnic pt Amenajare teren multisport Scoala nr.1 Ghirdoveni”CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (CAP.67- BIBLITECA-67.03.02, MUZEU-67.03.03, CAMINUL-67.03.07, SPORT-67.05.01, BISERICI-67.06.00.)

La acest capitol cheltuielile prevazute din bugetul local (85.000 lei) s-au realizat in

cuantum de 81.039 lei, in procent de 95,34 %, fiind constituite din:

• Alte active fixe - s-au efectuat cheltuieli in sumă de 81.039 lei, din

totalul creditelor bugetare trimestriale cumulate de 85.000 lei, deci in procent de 95,34 % și cuprind :

1. 81.039 lei - „Reabilitare energetica Camin Cultural I.L.Caragiale”

 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE (CAP. 70.02)

            La acest capitol cheltuielile prevazute din bugetul local (1.111.000 lei) s-au realizat in cuantum de 292.847,22 lei, in procent de 26,36 %, fiind constituite din:

• §  Construcții- s-au efectuat cheltuieli in sumă de 290.615,30 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 677.000 lei, deci in procent de 42,93 % și cuprinde :

1. 290.615,30 lei “Amenajare rigola carosabila in zona Centru I.L.Caragiale,DN 72”
2. Alte active fixe - s-au efectuat cheltuieli in sumă de 2.231,92 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 91.000,00 lei, deci in procent de 2,45 % ;

1. 2.231,92 lei- “Amenajare rigola carosabila in zona Centru I.L.Caragiale,DN 72”(avize CSC)

 PROTECTIA MEDIULUI (CAP. 74.02)

  La acest capitol cheltuielile prevazute  (1.935.000 lei) s-au realizat in cuantum de 658.838,74 lei, in procent de 34,05 %, fiind constituite din:

• Constructii - s-au efectuat cheltuieli in sumă de 617.093,78 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 1.730.000 lei, deci in procent de 35,67 % ;

1. 617.093,78 lei – „Extindere retea canalizare menajera in sat  Caragiale,comuna I.L.Caragiale,judet Dambovita „

 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale- s-au efectuat cheltuieli in

suma de 11.959,50 lei , din total credite bugetare trimestriale cumulate de 15.000,00 lei, deci in procent de 79,73 % ;

1. 11.959,50 lei = „ Achizitie containere deseuri textile „ 

 Alte active fixe- s-au efectuat cheltuieli in suma de 34.582,34 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 190.000 lei, deci in procent de 18,20 % și cuprinde:

1. 5.520,72 lei = „Modernizare si extindere retea de distributie apa si extindere retea de canalizare menajera in satul Ghirdoveni,comuna I.L.Caragiale, comuna I.L.Caragiale, judetul Dambovita”-cheltuieli efectuate – 5.520,72 lei- Verificare tehnica proiect (3,000 lei) și Taxa emitere autorizatie sistem de gospodărire a apelor Dambovița- 2.520,72 lei

 26.061,62 lei = „Extindere retea canalizare menajera in sat Caragiale, comuna I.L.Caragiale, judet Dambovita;” - (Verificare tehnica proiect, avize etc)

            Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (- 4.796,88 lei)-

• De la Distribuite Energie Electrica Romania S.A. - 4.796,88 lei  

 TRANSPORTURI (CAP. 84.02)

 La acest capitol cheltuielile prevăzute 1.938.000 lei au fost efectuate în sumă de 119.840,09 lei, deci în procent de 6,18 %, având ca sursa exclusiv din bugetul local și cu următoarea componenta:

• Construcții – prevedere – 1.707.000 lei - cheltuieli efectuate – 0,00 lei, deci in procent de 0 %, aferent proiectului de investiții:
• Alte active fixe-prevedere=231.000 lei- cheltuieli efectuate 119.840,09 lei, deci în procent de 51,88 %, aferent proiectului de investiții :
  1. 340,09 lei = Cota ISC 0.25 pentru „Reabilitare si modernizare trotuare in sat Mija”- 340,09  lei
  2. 119.500 lei = „Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din spatiul rural al comunei I.L.Caragiale,judetul Dambovita”

 La data de 30.09.2025, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție al bugetului local,  rezulta un excedent in suma de 1.923.639,25 lei, compus din 10.399,88 lei excedent din secțiunea de dezvoltare si 1.913.239,37 lei excedent din  secțiunea de funcționare.

Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune și legale propunem spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, Consiliului local al comunei Ion Luca Caragiale.

INTOCMIT, 

CONSILIER SUPERIOR COMP. BUGET-CONTABILITATE

TIȚA ANNE MARIE