| ROMANIA | Anexa nr.2 la HCL nr.___________/2023 |
| JUDETUL HUNEDOARA |
|
|
|
|
| CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTUL DE EXECUŢIE - BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE |
| INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - SURSA E |
| LA DATA DE 30.09.2023 |
|
|
|
|
|
| SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE |
|
|
|
| lei |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 septembrie 2023 |
| VENITURI, total |
| 6,073,040 | 5,482,810 | 4,640,720 |
| Venituri din proprietate | 3010 | 3,800 | 3,800 | 2,100 |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 301005 | 3,800 | 3,800 | 2,100 |
| Venituri din prestari de servicii şi activităţi | 3310 | 6,057,740 | 5,467,510 | 4,204,548 |
| Taxe si venituri in invatamant | 331005 | 2,408,960 | 2,277,350 | 1,629,481 |
| Contr.elevilor si stud.ptr. internate, camine si cantine | 331014 | 2,549,010 | 2,163,390 | 1,752,388 |
| Venituri din serbari, spectacole | 331019 |
|
| 19,400 |
| Alte venituri din prestari de servicii şi alte activităţi | 331050 | 1,099,770 | 1,026,770 | 803,279 |
| Amenzi, penalități și confiscări | 3510 | 15,000 | 15,000 | 5,210 |
| Alte amenzi, penalități și confiscări | 351050 | 15,000 | 15,000 | 5,210 |
| Diverse venituri | 3610 | 25,000 | 25,000 | 24,733 |
| Alte venituri | 361050 | 25,000 | 25,000 | 24,733 |
| Transferuri voluntare | 3710 | -28,500 | -28,500 | -10,550 |
| Donatii si sponsorizari | 371001 | 3,500 | 3,500 | 21,450 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 371003 | -32,000 | -32,000 | -32,000 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor | 4010 | 0 | 0 | 414,679 |
| Sume utilizate din execedentul | 401015 | 0 | 0 | 414,679 |
| CHELTUIELI, total | 5010 | 6,711,230 | 5,950,000 | 3,766,901 |
| Invatamant | 6510 | 5,573,960 | 4,878,730 | 3,014,399 |
| - chelt de personal | 10 | 601,500 | 524,500 | 321,870 |
| -bunuri si servicii | 20 | 4,735,260 | 4,130,030 | 2,604,590 |
| - alte transferuri | 55 | 237,200 | 224,200 | 87,939 |
| -alte cheltuieli | 59 | 0 | 0 |
|
| Sanatate | 6610 | 0 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de personal | 10 | 0 | 0 |
|
| - bunuri si servicii | 20 | 0 | 0 | 0 |
| active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 |
| plati efectuate | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, recreere si religie | 6710 | 136,670 | 120,670 | 46,508 |
| - cheltuieli de personal | 10 |
|
| 0 |
| - bunuri si servicii | 20 | 36,370 | 35,370 | 0 |
| - alte cheltuieli | 59 | 100,300 | 85,300 | 46,508 |
| Asigurari si asistenta sociala | 6810 | 1,000,600 | 950,600 | 705,994 |
| - bunuri si servicii | 20 | 990,600 | 940,600 | 705,994 |
| - transferuri | 51 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7010 |
|
| 873,819 |
| Excedent / deficit |
| -638,190 | -467,190 | 873,819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTUL DE EXECUŢIE - BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE |
| INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - SURSA E |
| LA DATA DE 30.09.2023 |
|
|
|
|
|
| SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
| lei |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 septembrie 2023 |
| VENITURI, total |
| 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Transferuri voluntare | 3710 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 371004 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Sume utilizate din excedentul bugetului | 4015 |
|
| 0 |
| Sume utilizate din excedentul bugetului | 401502 |
|
| 0 |
| CHELTUIELI, total | 5010 | 32,000 | 32,000 | 25,812 |
| Invatamant | 6510 | 32,000 | 32,000 | 25,812 |
| Active nefinanciare | 71 | 32,000 | 32,000 | 25,812 |
| Cultură, recreere și religie | 6710 | 0 | 0 | 0 |
| Active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Excedent / deficit |
| 0 | 0 | 6,188 |
|
|
|
|
|
| Directia Economica |
| Director Executiv |
| Claudia Maria Stoica |
|
|
|
|
|
| Deva, _____________2023 |
|
|
|
|
|
| INIȚIATOR |
|
| AVIZEAZĂ |
| Primar, |
|
| Secretar General |
| Nicolae Florin Oancea |
|
| Florina Doris Visirin |