MUNICIPIUL DEVA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE
Nr. înregistrare:
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat
al municipiului Deva pe anul 2024
Autoritățile administrației publice locale au competențe și responsabilități în elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.421/29.12.2023, a bugetului de stat pe anul 2024.
Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local rectificat al municipiului Deva pe anul 2024 s-a efectuat având în vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetare.
Prin adresa Serviciului programe dezvoltare nr.24-43248-PDV/17.04.2024 se solicită modificarea listei de investiții în sensul introducerii la cap.70.02. ”Locuințe servicii și dezvoltare publică”, paragraf 70.50.00. ”Alte acțiuni privind dezvoltarea publică”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art./alin.71.01.30.”Alte active fixe” a Studiuui privind Politica parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului Reamenajare parc – Piața I.C. Brătianu, municipiul Deva cu suma de 39,00 mii lei, precum și majorarea prevederilor bugetare la cap.84.02.”Transporturi”, paragraf 84.50.00. ”Alte cheltuieli în domeniul transportului”, titlul 71 ”Active nefinanciare” la ”Studiu de fezabilitate Construire Depou 2 – strada Depozitelor din municipiul Deva” cu suma de 113,00 mii lei.
Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr. 9389/08.04.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-38750-PDV/08.04.2024 se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la cap.65.02.”Învățământ”, paragraf 65.50.00. ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 57 ”Asistență socială”, art./alin. 57.02.03.”Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță” cu suma de 5,00 mii lei.
În contextul prevederilor art.5 alin.(6) din Legea nr.421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024, potrivit cărora pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autoritățile administrației publice locale alocă și sume din veniturile proprii ale bugetelor locale ale acestora, precum și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, se suplimentează bugetul Direcției de Asistență Socială Deva cu suma de 5,00 mii lei în vederea finanţării de la bugetul local al municipiului Deva a finanţării stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale, stabilit de Legea nr. 248/2015, republicată, prin diminuarea prevederilor bugetare din cadrul bugetului Municipiului Deva, de la capitolul 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.50.00.”Alte cheltuieli în domeniului învățământului”, titlul 55 ”Alte transferuri”, art./alin. 55.01.18.”Alte transferuri curente interne” cu aceeași sumă.
Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr. 7511/21.03.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-32176-PDV/22.03.2024 se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la cap.66.02.”Sănătate”, paragraf 66.08.00.”Servicii de sănătate publică”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.04.02.”Materiale sanitare” cu suma de 5,00 mii lei în vederea dotării cu absorbante pentru menstruație a cabinetelor școlare aflate în subordinea Direcției de asistență socială Deva, în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr. 81/15.03.2024.
Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr. 9796/10.04.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-40142-PDV/10.04.2024 se solicită modificarea listei de investiții la cap.68.02.”Asigurări și asistență socială”, paragraf 68.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, în sensul diminuării valorii poziției nr.3 ”Reabilitare centru de zi pentru persoane vârstnice – Clubul seniorilor 2” cu suma de 1,64 mii lei și suplimentarea valorii documentației ”Reabilitare Cămin Rempes, Deva, strada 1 Mai, nr.27” – poziția 1, cu suma de 1,02 mii lei (cheltuieli necesare obținerii avizelor și acordurilor), precum și a suplimentării valorii documetației ”Amenajare spațiu de joacă în Deva, strada 1 Mai, nr.27” - poziția 2, cu valoarea de 0,62 mii lei (cheltuieli necesare obținerii avizelor și acordurilor).
Prin adresa Direcției de Asistență Socială Deva nr.10680/18.04.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-44164-PDV/18.04.2024 se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 66.02.”Sănătate”, paragraf 66.08.00.”Servicii de sănătate publică”, prin diminuarea titlului 10 ”Cheltuieli de personal”, art./alin. 10.01.01.”Salarii de bază” cu suma de 5,00 mii lei și majorarea titlului 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.04.02.”Materiale sanitare” cu aceeași sumă, în vederea dotării cu absorbante pentru menstruație a cabinetelor școlare aflate în subordinea Direcției de asistență socială Deva, în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr. 81/15.03.2024. În cadrul aceleiași adrese se solicită reflectarea în buget la cap.68.02.”Asigurări și asistență socială”, paragraf 68.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 85 ”Plăți efectuate în anii precedenți”, art./alin.85.01.01. ”Plăți efecuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” a sumei de 30,00 mii lei reprezentând sume recuperate din fnuass aferente anului 2023, conform extrasului de cont din data de 08.04.2024 și majorarea prevederilor bugetare în cadrul aceluiași capitol la titlul 59 ”Alte cheltuieli”, art./alin. 59.40.”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” cu suma de 20,00 mii lei și totodată majorarea titlului 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întrețienere și funcționare” cu suma de 10,00 mii lei.
Prin adresa Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr. 1394/25.03.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-33039-PDV/25.03.2024 se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.10.”Învățământ”, paragraf 65.50.00. ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, prin diminuarea sumei de 8,00 mii lei de la titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.02.”Reparații curente” și suplimentarea cu aceeași sumă la titlul 71 ”Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30.”Alte active fixe” în vederea achiziționării unei cabine pentru pază.
Prin adresa Clubului Sportiv Municipal Deva nr. 1074/15.04.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-42552-PDV/15.04.2024 se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 67.10.”Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.01.”Sport”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, prin diminuarea art./alin. 20.03.01.”Hrană pentru oameni” cu suma de 50,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.05.01.”Uniforme și echipament” cu suma de 50,00 mii lei.
Prin adresa Clubului Sportiv Municipal Deva nr. 1111/18.04.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-43834-PDV/18.04.2024 se solicită majorarea bugetului de venituri și cheltuieli, la partea de venituri, respectiv la paragraf 36.10.50.”Alte venituri” cu suma de 12,40 mii lei, conform extrasului de cont din data de 05.04.2024, precum și a adresei Clubului Sportiv Municipal Deva nr.1103/17.04.2024, prin intermediul căreia solicită Federației Române de Handbal suma de 4.288 lei reprezentând compensație IHF pentru participarea unor sportive la Campionatul Mondial de Senioare Feminin 2023 și la paragraf 30.10.05.30.”Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice” cu suma de 0,30 mii lei, potrivit extrasului de cont din data de 10.04.2024 și concomitent, la partea de cheltuieli, cu suma de 12,70 mii lei la cap.67.10.”Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.01.”Sport”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.09.”Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”.
Potrivit extrasului de cont din data de 18.04.2024, la capitolul 51.02.”Autorități publice și acțiuni externe”, paragraf 51.01.03.”Autorități executive”, titlul 85 ”Plăți efectuate în anii precedenți”, art./alin.85.01.01. ”Plăți efecuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” a fost încasată suma de 204.531,00 lei reprezentând sume recuperate din fnuass aferente anului 2023, motiv pentru care se reflectă în buget cu sumă negativă și concomitent se suplimentează prevederile bugetare în cadrul aceluiași capitol, la titlul 71 ”Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30.”Alte active fixe” cu suma de 54,60 mii lei la obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire cu destinația magazie și garaje Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.20”, iar la titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.25.”Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în interpretarea instereselor statului, potrivit dispozițiilor legale” cu suma de 149,93 mii lei.
Potrivit extrasului de cont din data de 16.04.2024, la capitolul 70.02.”Locuințe servicii și dezvoltare publică”, paragraf 70.50.00. ”Alte acțiuni prvind dezvoltarea publică”, titlul 85 ”Plăți efectuate în anii precedenți”, art./alin.85.01.01. ”Plăți efecuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” a fost încasată suma de 241.957,70 lei reprezentând sume recuperate de la Brai-Căta, motiv pentru care se reflectă în buget cu sumă negativă suma de 241,95 mii lei.
Prin adresele Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva nr. 2716/11.04.2024, respectiv nr. 2720/11.04.2024, ambele înregistrate la registratura instituției nr.24-41480-PDV/11.04.2024, respectiv sub nr. 24-41482-PDV/11.04.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.67.02.”Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.03.”Întreținere grădini publice, parcuri, baze sportive și agrement”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.02.”Reparații curente” cu suma de 180,00 mii lei pentru suprafață elastică de protecție tartan turnat și împrejmuire cu gard și la art./alin. 20.05.30.”Alte obiecte de inventar” cu suma de 23,00 mii lei pentru figurină pe arc 1 – 2 buc cu suma 5,00 mii lei, figurină pe arc 2 – 2 buc, cu suma de 5,00 mii lei, bancă stradală – 6 buc, cu suma de 8,00 mii lei, coș de gunoi stradal – 4 buc, cu suma de 5,00 mii lei, precum și la titlul 71 ”Active nefinanciare” art./alin. 71.01.30.” Alte active fixe” cu suma de 159,80 mii lei pentru complex de joacă – 1 buc, cu suma de 123,80 mii lei, balansoar cu figurine – 2 buc, cu suma de 10,00 mii lei, leagăn tip 2 – 2 buc, cu suma de 13,00 mii lei, leagăn cu scaune pentru protecție – 2 buc, cu suma de 13,00 mii lei.
Pentru asigurarea prevederilor necesare acestei suplimentări cu suma de 362,80 mii lei se impune diminuarea prevederilor bugetare din cadrul bugetului Municipiului Deva, de la cap.67.02.”Cultură, recreere și religie”, paragraf 67.05.03.”Întreținere grădini publice, parcuri, baze sportive și agrement”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu această sumă.
Prin adresa Serviciului administrare piețe nr. 43557/17.04.2024 se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap.70.02.”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, paragraf 70.50.00. ”Alte acțiuni prvind dezvoltarea publică”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30.”Alte active fixe” cu suma de 45,00 mii lei în vederea achiziționării a 6 uși rulou din lamele aluminiu pentru spațiile comerciale aflate în Piața Agroalimentară.
Prin adresa Serviciului administrativ, parc auto se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la capitolul 61.02.”Ordine publică și siguranță”, paragraf 61.50.00.”Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale”, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art./alin. 71.01.30.”Alte active fixe” cu suma de 10,30 mii lei în vederea achiziționării, la camera serverelor un aparat de aer condiționat 18000 BTU cu kit de montaj inclus.
Luând act de prevederile contractului de finanțare nr.9680/03.04.2024, înregistrat la registratura instituției sub nr. 24-37497-PDV/04.04.2024, încheiat între Ministerul Educației și U.A.T. Municipiul Deva, având ca obiect finanțarea proiectului ”Dezvoltarea și operaționalizarea Consorțiului Regional Integrat pentru Învățământul Dual și constituirea Campusului Profesional Integrat Deva, cod e-PNRR ID_26 și o valoare totală acordată de 123.632.917,45 lei, din care valoarea eligibilă în sumă de 104.345.855,00 lei TVA, valoarea TVA aferentă este de 19.287.062,45 lei, iar sumele neeligibile PNRR în cuantum de 13.630.120,09 lei, se suplimentează prevederile bugetare atât la partea de venituri, respectiv la paragraf 42.88.01.”Fonduri europene nerambursabile” cu suma de 104.345,86 mii lei și la paragraf 42.88.03.”Sume aferente TVA” cu suma de 19.287,06 mii lei și concomitent la partea de cheltuieli, la cap.65.02.”Învățământ”, paragraf 65.50.00. ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 60 ”Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR, respectiv la art./alin. 60.01.”Fonduri europene nerambursabile” cu suma de 104.345,86 mii lei și la art./alin. 60.03.”Sume aferente TVA” cu suma de 19.287,06 mii lei.
Prin adresa Colegiului Național Decebal Deva nr.1551/18.04.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-43982-PDV/18.04.2024 se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.10.”Învățământ”, paragraf 65.50.50.”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: majorarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 5,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.04.”Apă, canal și salubritate” cu suma de 2,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.05.”Carburanți și lubrifianți” cu suma de 2,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.101.08.”Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” cu suma de 3,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 2,00 mii lei, diminuarea art./alin. 20.03.01.”Hrană pentru oameni” cu suma de 10,00 mii lei și diminuarea art./alin. 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 4,00 mii lei.
Prin adresa Colegiului Național Decebal Deva nr.1550/18.04.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-43980-PDV/18.04.2024 se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 15,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.07.”Transport” cu suma de 10,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.30.”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 35,00 mii lei și diminuarea art./alin. 20.02.”Reparții curente” cu suma de 30,00 mii lei.
Prin adresa Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva nr. 1938/18.04.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-43950-PDV/18.04.2024 se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 25,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.07.”Transport” cu suma de 7,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.01.09.”Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” cu suma de 2,00 mii lei, majorarea art./alin. 20.13.”Pregătire profesională” cu suma de 3,00 mii lei, majorarea art./alin.20.02.”Reparații curente” cu suma de 10,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.05.30.”Alte obiecte de inventar” cu suma de 3,00 mii lei.
Prin adresa Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva nr.2115/18.04.2024, înregistrată la registratura instituției sub nr. 24-44022-PDV/18.04.2024, se solicită virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02.”Învățământ”, paragraf 65.04.02.”Învățământ secundar superior”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, astfel: diminuarea art./alin. 20.01.03.”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 3,50 mii lei, diminuarea art./alin. 20.30.03.”Prime de asigurare non-viață” cu suma de 5,00 mii lei și majorarea art./alin. 20.01.07.”Transport” cu suma de 8,50 mii lei.
Prin adresa Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva nr.627/19.04.2024 se solicită modificarea listei de evenimente, în sensul introducerii în listă a evenimentului ”Duelul Viorilor” cu suma de 23,00 mii lei și a diminuării valorii evenimentelor ”O harpă de poveste” cu suma de 20,00 mii lei, respectiv ”Flautul fermecat” cu suma de 3,00 mii lei.
Prin referatul și nota justificativă întocmite de către Serviciul investiții, înregistrate la registratura instituției sub nr. 24-44663-PDV/19.04.2024, respectiv nr. 24-44663-PDV/19.04.2024 se aprobă modificările la lista de investiții pe anul 2024.
Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 108/28.03.2024 s-a aprobat preluarea sumei de 50.380,15 lei ca venit la bugetul local, în contul 21.A.36.05.00 "Venituri ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentului rezultat din execuţia bugetului instituției publice Centrul Cultural ”Drăgan Muntean” Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, existent la finele anului 2023 în soldul contului 82.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală", începând cu luna aprilie 2024.
Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 109/28.03.2024 s-a aprobat
modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.38/25.01.2024, privind aprobarea utilizării, în anul 2024, a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2023, cu modificările și completările ulterioare, în sensul în care, începând cu luna aprilie 2024, s-a aprobat modificarea art.3 al Hotărârii, respectiv aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului aferent bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2023, în sumă de 763.472,65 lei.
Raportat la cele enunțate mai sus, bugetul general al municipiului Deva pe anul 2024 se majorează cu suma de 123.843,31 mii lei, după cum urmează:
1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 589.220,89 mii lei și cuprind:
- § bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 559.443,21 mii lei,
- bugetul creditelor interne în sumă de: 5.191,28 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 263,12 mii lei,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 24.323,28 mii lei.
2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 638.704,58 mii lei și cuprind:
- § bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 607.939,64 mii lei,
- bugetul creditelor interne sunt în sumă de: 5.191,28 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 486,91 mii lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 25.086,75 mii lei.
3. Excedentul bugetului local, în sumă de 48.496,43 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru secțiunea de funcționare, cât și pentru secțiunea de dezvoltare.
4. Excedentul bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 763,47 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare.
5. Excedentul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 223,79 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin Hotărârea nr.38/25.01.2024, cu modificările și completările ulterioare.
Raportat la cele enunțate mai sus și ținând cont de analiza efectuată asupra execuției bugetare, la data de 19.04.2024, la partea de venituri și cheltuieli, la bugetul local, se produc următoarele modificări:
Denumire indicatori | Cod indicatori | Buget precedent | Influențe | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 000102 | 435,612.60 | 123,830.61 | 559,443.21 |
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) | 4990 | 149,760.38 | 197.69 | 149,958.07 |
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 370203 | -6,500.03 | -455.96 | -6,955.99 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 6,500.03 | 455.96 | 6,955.99 |
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02) | 0015 | 274.34 | 197.69 | 472.03 |
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 3902 | 274.34 | 197.69 | 472.03 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 390201 | 11.35 | 0.00 | 11.35 |
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 390203 | 0.00 | 129.86 | 129.86 |
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 390207 | 262.99 | 67.83 | 330.82 |
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 130,444.37 | 123,632.92 | 254,077.29 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) | 0018 | 130,444.37 | 123,632.92 | 254,077.29 |
Subventii de la bugetul de stat (cod 420201pana la 420287) | 4202 | 130,271.37 | 123,632.92 | 253,904.29 |
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 420288 | 35,657.28 | 123,632.92 | 159,290.20 |
Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 29,964.10 | 104,345.86 | 134,309.96 |
Sume aferente TVA | 42028803 | 5,693.18 | 19,287.06 | 24,980.24 |
TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 484,109.03 | 123,830.61 | 607,939.64 |
CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 435,088.22 | 123,645.74 | 558,733.96 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 86,059.28 | -5.00 | 86,054.28 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 81,365.60 | -5.00 | 81,360.60 |
Salarii de baza | 02.100101 | 71,614.00 | -5.00 | 71,609.00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 95,500.95 | -2.18 | 95,498.77 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 64,403.85 | -333.80 | 64,070.05 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 15,986.16 | -406.30 | 15,579.86 |
Transport | 02.200107 | 465.50 | 25.50 | 491.00 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 2,007.64 | 2.00 | 2,009.64 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 10,571.60 | 45.00 | 10,616.60 |
Reparatii curente | 02.2002 | 18,627.77 | 160.00 | 18,787.77 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 02.2004 | 345.90 | 5.00 | 350.90 |
Medicamente | 02.200401 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
Materiale sanitare | 02.200402 | 30.00 | 5.00 | 35.00 |
Dezinfectanti | 02.200404 | 278.40 | 0.00 | 278.40 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 1,582.47 | 26.00 | 1,608.47 |
Uniforme si echipament | 02.200501 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 1,492.47 | 26.00 | 1,518.47 |
Pregatire profesionala | 02.2013 | 227.10 | 3.00 | 230.10 |
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 02.2025 | 322.46 | 149.93 | 472.39 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 9,224.06 | -12.31 | 9,211.75 |
Reclama si publicitate | 02.203001 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
Prime de asigurare non-viata | 02.203003 | 306.00 | -5.00 | 301.00 |
Chirii | 02.203004 | 2,778.00 | 0.00 | 2,778.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 5,390.06 | -7.31 | 5,382.75 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 02.55 | 6,237.54 | -5.00 | 6,232.54 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 02.5501 | 6,237.54 | -5.00 | 6,232.54 |
Alte transferuri curente interne | 02.550118 | 200.00 | -5.00 | 195.00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 20,925.94 | 5.00 | 20,930.94 |
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 20,925.94 | 5.00 | 20,930.94 |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 02.570203 | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 15,417.00 | 20.00 | 15,437.00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 02.5940 | 478.00 | 20.00 | 498.00 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 02.60 | 35,657.28 | 123,632.92 | 159,290.20 |
Fonduri europene nerambursabile | 02.6001 | 29,964.10 | 104,345.86 | 134,309.96 |
Sume aferente TVA | 02.6003 | 5,693.18 | 19,287.06 | 24,980.24 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 38,148.81 | 653.65 | 38,802.46 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 38,148.81 | 653.65 | 38,802.46 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 38,148.81 | 653.65 | 38,802.46 |
Alte active fixe | 02.710130 | 38,148.81 | 653.65 | 38,802.46 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 02.85 | 0.00 | -468.78 | -468.78 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 02.8501 | 0.00 | -468.78 | -468.78 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 02.850101 | 0.00 | -468.78 | -468.78 |
CHELTUIELI CURENTE | 5102.01 | 36,414.73 | 149.93 | 36,564.66 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 7,382.33 | 149.93 | 7,532.26 |
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 5102.2025 | 197.46 | 149.93 | 347.39 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 5102.70 | 1,067.81 | 54.60 | 1,122.41 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 5102.71 | 1,067.81 | 54.60 | 1,122.41 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 5102.7101 | 1,067.81 | 54.60 | 1,122.41 |
Alte active fixe | 5102.710130 | 1,067.81 | 54.60 | 1,122.41 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | 0.00 | -204.53 | -204.53 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.8501 | 0.00 | -204.53 | -204.53 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.850101 | 0.00 | -204.53 | -204.53 |
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 5902 | 10,964.90 | 10.30 | 10,975.20 |
CAP. Ordine publica si siguranta nationala | 6102 | 10,964.90 | 10.30 | 10,975.20 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 6102.70 | 0.00 | 10.30 | 10.30 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6102.71 | 0.00 | 10.30 | 10.30 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6102.7101 | 0.00 | 10.30 | 10.30 |
Alte active fixe | 6102.710130 | 0.00 | 10.30 | 10.30 |
Din total capitol 6102: |
| 10,964.90 | 10.30 | 10,975.20 |
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 610250 | 1,256.00 | 10.30 | 1,266.30 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 243,682.39 | 123,632.92 | 367,315.31 |
CAP. Invatamant | 6502 | 121,589.73 | 123,632.92 | 245,222.65 |
CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 116,885.16 | 123,632.92 | 240,518.08 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 12,500.30 | 0.00 | 12,500.30 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 9,283.75 | 19.00 | 9,302.75 |
Furnituri de birou | 6502.200101 | 111.40 | 0.00 | 111.40 |
Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 316.50 | 0.00 | 316.50 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 4,603.16 | -43.50 | 4,559.66 |
Transport | 6502.200107 | 465.50 | 25.50 | 491.00 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 267.54 | 0.00 | 267.54 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 335.64 | 2.00 | 337.64 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 1,521.00 | 35.00 | 1,556.00 |
Reparatii curente | 6502.2002 | 2,174.44 | -20.00 | 2,154.44 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 507.61 | 3.00 | 510.61 |
Uniforme si echipament | 6502.200501 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 464.61 | 3.00 | 467.61 |
Pregatire profesionala | 6502.2013 | 138.10 | 3.00 | 141.10 |
Protectia muncii | 6502.2014 | 34.10 | 0.00 | 34.10 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6502.2030 | 284.80 | -5.00 | 279.80 |
Prime de asigurare non-viata | 6502.203003 | 13.00 | -5.00 | 8.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6502.203030 | 271.80 | 0.00 | 271.80 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 6502.55 | 1,378.00 | -5.00 | 1,373.00 |
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 6502.5501 | 1,378.00 | -5.00 | 1,373.00 |
Alte transferuri curente interne | 6502.550118 | 200.00 | -5.00 | 195.00 |
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 6502.550163 | 1,178.00 | 0.00 | 1,178.00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 4,675.94 | 5.00 | 4,680.94 |
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 4,675.94 | 5.00 | 4,680.94 |
Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 695.94 | 0.00 | 695.94 |
Ajutoare sociale in natura | 6502.570202 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 6502.570203 | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 6502.60 | 34,657.28 | 123,632.92 | 158,290.20 |
Fonduri europene nerambursabile | 6502.6001 | 29,123.76 | 104,345.86 | 133,469.62 |
Sume aferente TVA | 6502.6003 | 5,533.52 | 19,287.06 | 24,820.58 |
Din total capitol 6502: |
| 121,589.73 | 123,632.92 | 245,222.65 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 77,550.63 | 123,632.92 | 201,183.55 |
CAP. Sanatate | 6602 | 4,274.50 | 0.00 | 4,274.50 |
CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 4,274.50 | 0.00 | 4,274.50 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6602.10 | 4,149.00 | -5.00 | 4,144.00 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6602.1001 | 3,978.00 | -5.00 | 3,973.00 |
Salarii de baza | 6602.100101 | 2,935.00 | -5.00 | 2,930.00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6602.20 | 125.50 | 5.00 | 130.50 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 6602.2004 | 72.00 | 5.00 | 77.00 |
Medicamente | 6602.200401 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
Materiale sanitare | 6602.200402 | 25.00 | 5.00 | 30.00 |
CHELTUIELI CURENTE | 6702.01 | 59,059.84 | -159.80 | 58,900.04 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 12,926.80 | -159.80 | 12,767.00 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6702.2001 | 11,153.10 | -362.80 | 10,790.30 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6702.200103 | 4,123.00 | -362.80 | 3,760.20 |
Reparatii curente | 6702.2002 | 765.00 | 180.00 | 945.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6702.2005 | 267.00 | 23.00 | 290.00 |
Uniforme si echipament | 6702.200501 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
Alte obiecte de inventar | 6702.200530 | 230.00 | 23.00 | 253.00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 6702.70 | 2,080.50 | 159.80 | 2,240.30 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6702.71 | 2,080.50 | 159.80 | 2,240.30 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6702.7101 | 2,080.50 | 159.80 | 2,240.30 |
Alte active fixe | 6702.710130 | 2,080.50 | 159.80 | 2,240.30 |
CHELTUIELI CURENTE | 6802.01 | 55,800.11 | 30.00 | 55,830.11 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6802.20 | 1,767.92 | 10.00 | 1,777.92 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6802.2001 | 1,108.00 | 10.00 | 1,118.00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6802.200130 | 562.00 | 10.00 | 572.00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6802.59 | 50.00 | 20.00 | 70.00 |
Asociatii si fundatii | 6802.5911 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 6802.5940 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 6802.70 | 877.71 | 0.00 | 877.71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6802.71 | 877.71 | 0.00 | 877.71 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6802.7101 | 877.71 | 0.00 | 877.71 |
Alte active fixe | 6802.710130 | 877.71 | 0.00 | 877.71 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.85 | 0.00 | -30.00 | -30.00 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 6802.8501 | 0.00 | -30.00 | -30.00 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 6802.850101 | 0.00 | -30.00 | -30.00 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 6902 | 142,824.63 | 187.39 | 143,012.02 |
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7002 | 95,534.33 | 187.39 | 95,721.72 |
CHELTUIELI CURENTE | 7002.01 | 60,955.16 | -7.31 | 60,947.85 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7002.20 | 14,595.00 | -7.31 | 14,587.69 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 7002.2030 | 4,281.00 | -7.31 | 4,273.69 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 7002.203030 | 2,991.00 | -7.31 | 2,983.69 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 7002.70 | 23,707.17 | 428.95 | 24,136.12 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 7002.71 | 23,707.17 | 428.95 | 24,136.12 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7002.7101 | 23,707.17 | 428.95 | 24,136.12 |
Alte active fixe | 7002.710130 | 23,707.17 | 428.95 | 24,136.12 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 7002.85 | 0.00 | -234.25 | -234.25 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 7002.8501 | 0.00 | -234.25 | -234.25 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 7002.850101 | 0.00 | -234.25 | -234.25 |
Din total capitol 7002: |
| 95,534.33 | 187.39 | 95,721.72 |
Iluminat public si electrificari | 700206 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250 | 89,534.33 | 187.39 | 89,721.72 |
EXCEDENT | 9802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEFICIT | 9902 | 48,496.43 | 0.00 | 48,496.43 |
De asemenea se produc modificări la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, sursa E și sursa G, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:
Denumire indicatori | Cod indicatori | Buget precedent | Influențe | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) | 000110 | 24,310.58 | 12.70 | 24,323.28 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
| 6,341.74 | 12.70 | 6,354.44 |
A.VENITURI FISCALE (cod 00.10) | 0003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 6,341.74 | 12.70 | 6,354.44 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) | 0013 | 187.99 | 0.30 | 188.29 |
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 187.99 | 0.30 | 188.29 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 301005 | 187.99 | 0.30 | 188.29 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ | 30100530 | 187.99 | 0.30 | 188.29 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | 6,153.75 | 12.40 | 6,166.15 |
Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50) | 3610 | 57.70 | 12.40 | 70.10 |
Alte venituri | 361050 | 57.70 | 12.40 | 70.10 |
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 371003 | -22.00 | -8.00 | -30.00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 22.00 | 8.00 | 30.00 |
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | 5010 | 25,074.05 | 12.70 | 25,086.75 |
CHELTUIELI CURENTE | 10.01 | 23,869.59 | 4.70 | 23,874.29 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 10.20 | 17,823.06 | 4.70 | 17,827.76 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 10.2001 | 12,760.23 | 26.70 | 12,786.93 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 10.200103 | 1,079.97 | 5.00 | 1,084.97 |
Apa, canal si salubritate | 10.200104 | 647.50 | 2.00 | 649.50 |
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 10.200105 | 127.94 | 2.00 | 129.94 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 10.200108 | 97.53 | 3.00 | 100.53 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 10.200109 | 9,659.63 | 12.70 | 9,672.33 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 10.200130 | 481.16 | 2.00 | 483.16 |
Reparatii curente | 10.2002 | 300.37 | -8.00 | 292.37 |
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 10.2003 | 3,977.41 | -60.00 | 3,917.41 |
Hrana pentru oameni | 10.200301 | 3,977.41 | -60.00 | 3,917.41 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 10.2004 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
Medicamente | 10.200401 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 10.2005 | 179.65 | 50.00 | 229.65 |
Uniforme si echipament | 10.200501 | 38.00 | 50.00 | 88.00 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 10.2030 | 376.40 | -4.00 | 372.40 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 10.203030 | 239.40 | -4.00 | 235.40 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 10.70 | 1,204.46 | 8.00 | 1,212.46 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 10.71 | 1,204.46 | 8.00 | 1,212.46 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 10.7101 | 1,204.46 | 8.00 | 1,212.46 |
Masini, echipamente si mijloace de transport | 10.710102 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
Alte active fixe | 10.710130 | 1,182.46 | 8.00 | 1,190.46 |
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 5910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6310 | 25,074.05 | 12.70 | 25,086.75 |
CAP. Invatamant | 6510 | 6,047.82 | 0.00 | 6,047.82 |
CHELTUIELI CURENTE | 6510.01 | 6,001.82 | -8.00 | 5,993.82 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6510.10 | 676.35 | 0.00 | 676.35 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6510.20 | 5,322.77 | -8.00 | 5,314.77 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6510.2001 | 1,069.94 | 14.00 | 1,083.94 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6510.200103 | 304.78 | 5.00 | 309.78 |
Apa, canal si salubritate | 6510.200104 | 93.50 | 2.00 | 95.50 |
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 6510.200105 | 106.94 | 2.00 | 108.94 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6510.200108 | 74.53 | 3.00 | 77.53 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6510.200109 | 112.53 | 0.00 | 112.53 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6510.200130 | 221.16 | 2.00 | 223.16 |
Reparatii curente | 6510.2002 | 250.37 | -8.00 | 242.37 |
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 6510.2003 | 3,427.41 | -10.00 | 3,417.41 |
Hrana pentru oameni | 6510.200301 | 3,427.41 | -10.00 | 3,417.41 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6510.2030 | 258.40 | -4.00 | 254.40 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6510.203030 | 238.40 | -4.00 | 234.40 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 6510.70 | 46.00 | 8.00 | 54.00 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 6510.71 | 46.00 | 8.00 | 54.00 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6510.7101 | 46.00 | 8.00 | 54.00 |
Masini, echipamente si mijloace de transport | 6510.710102 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
Alte active fixe | 6510.710130 | 24.00 | 8.00 | 32.00 |
Din total capitol 65: |
| 6,047.82 | 0.00 | 6,047.82 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 651050 | 6,047.82 | 0.00 | 6,047.82 |
CAP. Cultura, recreere si religie | 6710 | 18,130.04 | 12.70 | 18,142.74 |
CHELTUIELI CURENTE | 6710.01 | 16,971.58 | 12.70 | 16,984.28 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6710.10 | 3,239.00 | 0.00 | 3,239.00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6710.20 | 11,604.10 | 12.70 | 11,616.80 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6710.2001 | 10,794.10 | 12.70 | 10,806.80 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6710.200109 | 9,547.10 | 12.70 | 9,559.80 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6710.200130 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
Reparatii curente | 6710.2002 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 6710.2003 | 550.00 | -50.00 | 500.00 |
Hrana pentru oameni | 6710.200301 | 550.00 | -50.00 | 500.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6710.2005 | 25.00 | 50.00 | 75.00 |
Uniforme si echipament | 6710.200501 | 15.00 | 50.00 | 65.00 |
Din total capitol 67: |
| 18,130.04 | 12.70 | 18,142.74 |
Servicii culturale | 671003 | 5,695.94 | 0.00 | 5,695.94 |
Case de cultura | 67100306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Centre culturale | 67100314 | 5,695.94 | 0.00 | 5,695.94 |
Servicii recreative si sportive | 671005 | 12,434.10 | 12.70 | 12,446.80 |
Sport | 67100501 | 12,434.10 | 12.70 | 12,446.80 |
CAP. Asigurari si asistenta sociala | 6810 | 896.19 | 0.00 | 896.19 |
EXCEDENT | 9810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEFICIT | 9910 | 763.47 | 0.00 | 763.47 |
Din punct de vedere economic sunt incidente şi aplicabile prevederile art.19 din Legea finanțelor publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
” Aprobarea şi rectificarea bugetelor
(1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:
a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz;
b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de subordonarea acestora.
(2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.”
Au fost respectate prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare.
Au fost respectate prevederile Legii nr.421/29.12.2023, a bugetului de stat pe anul 2024.
Din punct de vedere economic proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului local.
Reținând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.44/09.02.2024, privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, cu modificările și completările ulterioare;
În considerarea prevederilor art.5 alin. (2), art. 19 alin.(2), ale art.20 alin.(1) litera c), art.29 și art. 49 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr.421/29.12.2023, a bugetului de stat pe anul 2024;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, ale art.139 alin. (3) lit. ”a” şi art. 196 alin.1 litera ”a” din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2024 poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Deva.
Direcţia juridică și administrație publică locală Director executiv Direcția economică
Oana Diana Mura Claudia Maria Stoica