privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar
al bugetului local pe anul 2024
Contul de executie pe anul 2024 se prezinta astfel, plecand de la un buget aprobat initial de 26.128.900 lei, ajungand la un buget aprobat definitiv pe anul 2024 de 40.123.300 lei, in urmatoarea forma:
VENITURI
- LEI -
Prevederi bugetare aprobate initial | Prevederi bugetare aprobate definitive | Incasari realizate pe anul 2024 |
21.506.900 | 35.501.300 | 24.834.480 |
Urmare exercitiului bugetar incheiat la data de 31.12.2024 s-a constatat un grad de realizare de 70 % a bugetului propus, el fiind influentat de alocatiile de la bugetul de stat si subventiile de la alte bugete.
Veniturile detaliate sunt prezentate in contul de executie, anexa prezentei.
CHELTUIELI
- LEI -
credite aprobate initial | credite definitive | Plati efectuate pe anul 2024 |
26.128.900 | 40.123.300 | 28.740.763 |
Cheltuielile bugetare inregistrate sunt detaliate pe activitati finantate de la bugetul local conform situatiei financiare incheiate la 31.12.2024, anexa prezentei dupa cum urmeaza:
- Autoritati publice - cheltuieli totale =3.288.754 lei, din care:
-cheltuieli de personal = 2.147.666 lei (asigurandu-se plata salariilor functionarilor publici si personalului contractual, a indemnizatiilor consilierilor locali precum si obligatiile de plata catre toate bugetele speciale (asigurari sociale, somaj, sanatate, etc).
-cheltuieli materiale si servicii = 764.005 (furnituri birou 13.498 lei, materiale curatenie 24.382 lei, carburanti 17.500 lei, incalzit si iluminat 97.821 lei, apa si canal 17.243 lei, telefon marci postale 63.254 lei, materiale cu caracter functional 8.640 lei, alte bunuri pentru intretinere 3.884 lei, obiecte inventar -10.508 lei, deplasari-186 lei, carti si publicatii-230 lei, consultanta si expertiza 106.115 lei, pregatire profesionala 25.570 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii-375.174 lei)
-cheltuieli de capital = 382.783 lei,din care:
-constructii -196.851 lei (modernizare grup administrativ Progresu)
-echipamente si mijloace de transport - 24.990 lei (masina tuns gazon)
-aparatura birotica 12.840 lei, (licente emol si office 7.544 lei , avizier 5.296 lei)
- alte active fixe -148.102 lei (consultanta, avize, proiecte PNRR)
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate an current = -5.700 lei
2. Alte servicii publice (PSI) - cheltuieli totale = 916.163 lei, din care:
-cheltuieli de personal = 838.422 lei
-cheltuieli materiale si servicii = 77.741 lei ( piese schimb 15.919 lei , materiale cu caracter functional 49.527 lei, obiecte inventar 4.329 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.966 lei)
3. Invatamint - cheltuieli totale = 2.821.940 lei, din care:
-cheltuieli de personal=31.189 lei
-cheltuieli materiale si servicii =522.782 lei (furnituri birou 4.391, materiale curatenie 24.744, incalzit si iluminat 85.460, apa si canal 16.279 lei, carburanti 40.540, piese schimb 6.231, telefon 14.720, materiale caracter functional-53.199 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii-59.070 lei, hrana 17.333 lei, obiecte inventar 23.942 lei, deplasari 4.187 lei, consultanta 3.570 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii-169.116 lei,
-asistenta sociala - 737.345 lei
-cheltuieli fonduri PNRR -1.143.962 lei ( dotarea cu mobilier)
-cheltuieli capital - 386.662 lei
- grup sanitar scoala -170.464 lei
-proiecte PNRR - 216.198 lei (consultanta, studii, avize)
4. Sanatate – cheltuieli totale = 77.774 lei din care:
-cheltuieli personal asistenti comunitari = 77.774 lei
5. Cultura, religie si sport=cheltuieli totale =737.182 lei, din care:
-cheltuieli materiale si servicii = 43.934 lei (din care:materiale curatenie 1.048 lei, incalzit si iluminat 6.494 lei , reparatii curente 1.823 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 34.569 lei
-transferuri = 67.032 lei
-cheltuieli de capital -626.216 lei (parc sat Progresu 496.217 lei si tribuna stadion 129.999 lei)
6. Asistenta sociala – cheltuieli totale = 4.469.627 lei, din care:
- cheltuieli de personal = 2.397.366 lei
- cheltuieli materiale si servicii = 100.825 lei ( furniture birou 1.476 lei, materiale curatenie 12.575 lei, incalzit si iluminat 40.220 lei, apa si canal 3.027 lei, posta, telefon 4.210 lei, alte cheltuieli cu bunuri 850 lei, hrana 30.039 lei, obiecte inventar 2.200 lei, pregatire profesionala 4.356 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.872 lei)
-asistenta sociala=1.965.436 lei din care ajutor incalzire, ajutor deces beneficiari Legea 416- 765.148 lei, indemnizatie persoane cu handicap 1.200.288 lei
-cheltuieli de capital-6.000 lei
7. Locuinte, servicii si dezvoltare publica – cheltuieli total = 583.703 lei, din care:
-cheltuieli de personal = 65.185 lei
-cheltuieli materiale si servicii = 181.955 lei
-transferuri serviciul public Gosloc = 336.563 lei
a) Alimentarea cu apa=343.465 lei, din care:
-cheltuilei cu bunuri si servicii -6.902 lei
- transferuri serviciul public Gosloc-336.563 lei
b) Iluminat public = 235.148 lei din care :
-cheltuieli de personal 65.185 lei
-cheltuieli materiale =169.963 lei(iluminat public 102.419 lei, alte bunuri pentru intretinere 67.544 lei)
c) Alte servicii de devoltare= 5.0905 lei din care:
- cheltuieli materiale =5.090 lei din care piese schimb 490 lei, materiale cu caracter functional 3.873 lei, alte cheltuieli materiale si servicii 727 lei.
8. Protectia mediului Salubritate si canalizare = 12.665.501 lei, din care:
-cheltuieli materiale si servicii=778.608 lei- din care incalzit si iluminat 13.654 lei, carburant 60.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 704.954 lei
-cheltuieli fonduri PNRR -89.667 lei (infiintare centru CAV)
-cheltuieli de capital -11.797.226 lei (extindere retea canalizare Facaeni si Progresu 11.713.755 lei , pompa canalizare 5.901 lei proiect tehnic infiintare centru CAV 77.570 lei)
9. Transporturi si drumuri= cheltuieli totale = 3.180.119 lei, din care:
-cheltuieli materiale si servicii=327.744 lei - reparatii curente drumuri
-cheltuieli de capital-2.852.375 lei (reparatii capitale strazi 496.691 lei, realizare trotuare si asfaltare strazi 2.355.684 lei)
Toate veniturile si cheltuielile bugetului local au fost derulate prin Trezoreria Fetesti, primind in toate cazurile viza de control financiar preventiv.
Toate sumele mentionate in contul de executie al bugetului local, veniturilor extrabugetare au corespuns cu evidenta Trezoreriei Fetesti.
Excedentul bugetului local pe anul 2024 este in suma de 715.739,12 lei, utilizat in anul 2025 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.
ACTIVITATI AUTOFINANTATE
VENITURI -lei-
Prevederi bugetare aprobate initial | Prevederi bugetare aprobate definitive | Incasari realizate pe anul 2024 |
319.000 | 761.400 | 674.900 |
CHELTUIELI -lei-
credite aprobate initial | Credite definitive | Plati efectutate pe anul 2024 |
334.900 | 777.300 | 681.121 |
Excedentul bugetului din venituri proprii pe anul 2024 este in suma de 13.390,17 lei, utilizat in anul 2024 pentru finantarea sectiunii de functionare.
La aceste activitati enumeram:
Piata:
-incasari=392 lei
-plati= 0
Invatamint :
-incasari=13.222 lei
-plati= 19.835 lei
Alimentarea cu apa
-incasari-661.286 lei
-plati-661.286 lei (chelt de personal 254.456 lei si bunuri si servicii 406.830 lei)