Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 15 din 07.02.2024
BUGETUL LOCAL INITIAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, PENTRU ANUL 2024
SURSA A
Nr. Crt. | Cod indicator | Suma
|
A | VENITURI - total din care: | 144.253,50 |
1 | Impozite și taxe locale | 1.600,00 |
2 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 421,00 |
3 | Sume din cote defalcate din impozitul pe venit | 860,00 |
4 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Iasi- | 74,79 |
5 | Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, comunelor | 2.274,00 |
6 | Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale – | 1.707,00 |
7 | Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintelor populatiei conform Legii nr 126/2022 | 380,00 |
8 | Subventii de la bugetul de stat pentru asistentii comunitari- | 78,00 |
9 | Subventii Programul National de Dezvoltare Locală-Anghel Saligny | 27.027,00 |
10 | Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala AFIR | 1.142,00 |
11 | Sume alocate pentru susținerea proiectelor finanțate prin PNRR | 1.600,00 |
12 | Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități- CNI,Fondul de mediu, sume alocate din bugetul ANCPI. | 107.089,71 |
B | CHELTUIELI – total din care: | 144.500,50 |
I | Cap. 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE LOCALE | 4.160,00 |
1 | – Cheltuieli personal | 1.510,00 |
| Indemnizații consilieri | 182,00 |
| Indemnizatie hrana | 55,00 |
| Vouchere de vacanță | 14,50 |
2 | – Bunuri şi servicii -plata telefon,internet,iluminat, incalzire, materiale intretinere si functionare, asigurari auto,plata servicii contabilitate, servicii urbanism,servicii softuri, servicii SCIM,servicii GDRP, servicii cadastrale,etc | 450,00 |
3 | Despăgubiri civile- plata executor pentru drumuri si curatori desemnati de instanta pentru recuperare creante la bugetul local | 1.000,00 |
3 | – Cheltuieli de capital | 1.200,00 |
| achizitie autoturism primărie | 1.200,00 |
II | Cap. 54.02 – ALTE SERVICII GENERALE | 81,00 |
1 | Fondul de rezervă bugetară a bugetului local | 1,00 |
2 | Bunuri si servicii alegeri locale, europarlamentare, parlamentare, prezidențiale | 80,00 |
III | CAP.55.02 – TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI INTERNE | 15,00 |
1 | Cheltuieli Dobanzi si comisioane | 15,00 |
IV | Cap.61.02 –APĂRAREA CIVILĂ- total | 20,00 |
1 | Bunuri și servicii-SVSU situații de urgență (materiale asigurari si plata interventii pentru pompierii voluntari, reâncărcări stingătoare, etc....) | 20,00 |
V | Cap. 65.02 – INVĂȚĂMÂNT – total din care: | 2.291,00 |
1 | Bunuri şi servicii din TVA | 274,00 |
2 | Bunuri și servicii venituri proprii- plată firmă de contabilitate școala Horlești | 30,00 |
3 | Naveta cadre didactice venituri proprii | 54,00 |
4 | Cheltuieli autorizatie de functionare pentru scoli din comuna Horlesti,Iasi | 100,00 |
5 | Cheltuieli asistenta sociala tichete de gradinita | 42,00 |
6 | Cheltuieli asistenta sociala pentru copiii cu cerinte educationale special integrati in invatamantul de masa | 31,00 |
7 | Cheltuieli capital | 360,00 |
| Lucrari modernizare la Scoala Bogdanesti in vederea obtinerii autorizatiei sanitare , comuna Horlesti, judetul Iasi (PNDL) | 180,00 |
Lucrari modernizare la Scoala Horlesti in vederea obtinerii autorizatiei sanitare , comuna Horlesti, judetul Iasi(PNDL) | 180,00 | |
8 | Fonduri europene | 1.400,00 |
| Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale pentru unitatile de invatamant din comuna Horlesti, Iasi- PNRR | 1.300,00 |
Construire cresa in sat Bogdanesti, comuna Horlesti,Iasi -AFIR | 100,00 | |
VI | Cap.66.02 SĂNĂTATE-total din care: | 408,00 |
1 | Cheltuieli de personal | 78,00 |
| Indemnizatie hrana | 4,40 |
| Vouchere de vacanță | 1,45 |
2 | Cheltuieli cu bunuri si servicii - autorizatie de functionare pentru dispensare din comuna Horlesti,Iasi | 40,00 |
3 | Cheltuieli capital | 290,00 |
a | Construire si dotare Dispensar medical in localitatea Bogdanesti, comuna Horlesti, judetul Iasi PNDL | 150,00 |
b | Construire si dotare Dispensar medical in localitatea Horlesti, comuna Horlesti, judetul Iasi , avize,CNI | 70,00 |
c | Imprejmuire Dispensar medical in localitatea Bogdanesti, comuna Horlesti, judetul Iasi | 70,00 |
VII | Cap.67.02 CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE-total d.c. | 1.602,00 |
1 | Bunuri şi servicii | 280,00 |
| subcap. 67.02.05.01 – Sport - plasa protectie Sala de sport Bogdanesti 25,00 mii lei si teren sport multifunctional 25,00 mii lei, diverse activitati sportive 20,00 mii lei, autorizație funcționare săli sport- 150,00 mii lei | 220,00 |
subcap. 67.02.30.30 –Alte activitati culturale - ziua comunei 35,00 mii lei si organizare sarbatori de iarna datini si obiceiuri 25,00 mii lei | 60,00 | |
3 | Susținere Culte | 60,00 |
4 | Fonduri europene | 882,00 |
a | Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat Horlesti, comuna Horlesti, judetul Iasi – fond de garantare AFIR) | 306,00 |
b | Dotare Spatiu de joaca in sat Horlesti, comuna Horlesti, jud.Iasi GAL | 476,00 |
| cheltuieli eligibile | 420,00 |
cheltuieli neeligibile | 56,00 | |
construire parc de joaca in sat Bogdanesti, comuna Horlesti, Iasi GAL | 100,00 | |
5 | Cheltuieli de capital | 380,00 |
a | Imprejmuire parc linga Biserica Horlesti, judetul Iasi | 120,00 |
b | Construire Camin cultural sat Bogdanesti, comuna Horlesti, judetul Iasi SF - CNI | 70,00 |
c | imprejmuire si amenajare sala sport veche din sat Bogdanesti,autorizatie demolare sala de sport veche Bogdanesti, comuna Horlesti,Iasi | 90,00 |
d | amenajare parcare Biserica sat Horlesti, comuna Horlesti,Iasi | 100,00 |
VIII | 68.02. ASISTENȚĂ SOCIALĂ- total din care: | 3.056,70 |
1 | Cheltuieli de personal, total asistenți personali din care: | 2.119,70 |
| Cote TVA | 1.927,00 |
Venituri proprii | 192,70 | |
| Indemnizatie hrana | 56,55 |
2 | Bunuri si servicii – plata infiintare serviciu de ingrijire la domiciliu a persoanelor dezabilitati din comuna Horlesti,Iasi | 50,00 |
3 | Cheltuieli ajutoare de urgență, | 7,00 |
4 | Cheltuieli indemnizații persoane cu handicap | 500,00 |
| Cote TVA | 0,00 |
Venituri proprii | 500,00 | |
5 | Cheltuieli cu incalzirea locuintelor pentru populatiei conform Legii nr 126/2022 | 380,00 |
IX | Cap.70.02- LOCUINȚE,SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ- total din care: | 36.008,00 |
1 | Bunuri şi servicii din care: | 502,00 |
| Iluminat public și reparații iluminat public | 170,00 |
materiale pentru intretinere si functionare ( paza padure, servicii cadastrale - planuri parcelare, asigurari utilaje, piese schimb carburanti utilaje, materiale diverse intretinere gospodarie comunala,serviciu caini fara stapan)etc | 350,00 | |
2 | Asociații și fundații- Cotizația anuală GAL | 10,00 |
3 | Fonduri europene | 460,00 |
a | achizitionarea de echipamente pentru dotarea serviciilor publice locale ale comunei Horlesti,Iasi -GAL | 160,00 |
| Cheltuieli eligibile | 120,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 40,00 |
b | Infiintare sistem video in comuna Horlesti, judetul Iasi-PNRR | 200,00 |
c | Achizitie statie incarcare electrice in comuna Horlesti, Iasi -PNRR. | 100,00 |
4 | Cheltuieli capital din care: | 35.018,00 |
| Extindere retea de distribuție a gazelor naturale in comuna Horlesti, judetul Iasi | 32.868,00 |
Cheltuieli eligibile | 3.000,00 | |
Cheltuieli neeligibile | 29.568,00 | |
Infiintare parc fotovoltaic pentru autoconsum in comuna Horlesti, judetul Iasi AFM | 1.200,00 | |
Modernizare si extindere sistem iluminat public in comuna Horlesti, judetul Iasi - AFM | 100,00 | |
PUG comuna Horlesti, judetul Iasi avize | 100,00 | |
PUZ comuna Horlesti, judetul Iasi si scoatere din circuit agricol OSPA | 600,00 | |
| Extindere rețea de alimentare cu apa in comuna Horlesti,Iasi | 150,00 |
X | Cap.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI | 45.220,00 |
1 | Bunuri şi servicii –salubris, contribuție aferentă la fondul de mediu | 170,00 |
2 | Cheltuieli de capital total din care: | 45.050,00 |
| construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd in comuna Horlesti, judetul Iasi A.P.M | 50,00 |
extindere retea de canalizare in comuna Horlesti, judetul Iasi C.N.I. | 45.000,00 | |
XI | Cap.84.02 TRANSPORTURI total din care: | 51.638,80 |
1 | Bunuri şi servicii – | 380,00 |
| Deszăpezire, material antiderapant, | 80,00 |
Reparații curente drumuri comunale și sătești în comuna Horlești, județul Iași | 300,00 | |
2 | Cheltuieli de capital total din care | 51.258,80 |
a | Reabilitare si modernizare drumuri calamitate in perioada 02-16.06.2021, comuna Horlesti, judetul Iasi -CNI | 22.000,00 |
b | Modernizare drumuri de interes local in comuna Horlesti, judetul Iasi Anghel Saligny | 26.517,00 |
| Cheltuieli eligibile | 9.000,00 |
Cheltuieli neeligibile | 17.517,00 | |
c | Modernizare drum comunal DC 26 B in comuna Horlesti, judetul Iasi -plata CONEST SA | 2.741,80 |