la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului

Comunei Ion Luca Caragiale pe anul 2023

I. Necesitatea si oportunitatea

Prin referatul de aprobare nr. 4315 / 13.05.2024 Primarul Comunei Ion Luca Caragiale propune elaborarea unui proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetului Comunei Ion Luca Caragiale pe anul 2023

           In conformitate cu art. 57 – „Contul anual de executie”, alin. (1) si (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor, în următoarea structură:

1. la venituri:

  -prevederi bugetare initiale

  - prevederi bugetare definitive;

 - încasări realizate;

 2. la cheltuieli:

 -credite bugetare initiale

- credite bugetare definitive;

 - plăţi efectuate.

Trimestrial şi anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situaţii financiare asupra execuţiei bugetare, care se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice.

Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative. 

II. Legalitatea

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform urmatoarelor prevederi:

- prevederile art 57, alin. (1) si (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

III. Consideratii de ordin economic:

1) Veniturile TOTALE la 29.12.2023 = 20.805.127,62 lei realizat fata de 13.072.700 lei prevedere – 159,15 %

a) Veniturile sectiunii de functionare ( 12.845.973,35 lei) s-au realizat in proportie de 106,29 %.

1. VENITURILE FISCALE

Veniturile fiscale (11.557.698,44 lei) s-au incasat in procent de 100,88 % fata de prevederile din buget (11.457.100,00 lei).

Prezentam impozitele si taxele incasate ( 1.170.503,38 lei) cu o pondere mai importanta in veniturile realizate:

• Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (25.842,00 lei) – 430,70 %;
• Impozitul pe cladiri de la persoanele fizice (154.971,94 lei) – 101,29 %;
• Impozitul si taxa pe cladiri de la persoanele juridice (216.693,58 lei) – 103,19 %;
• Impozitul pe teren de la persoanele fizice (124.014,09 lei) – 101,65 %;
• Impozitul si taxa pe teren de la persoanele juridice (64.836 lei) – 209,15 % ;
• Impozitul pe terenul din extravilan (89.607,01 lei) – 112,01 %;
• Taxe judiciare de timbru (60.558,83 lei) – 318,73 %; 
• Alte impozite si taxe pe proprietate (taxa bransament, certificate producator, taxa comert stradal)- (23.848,06 lei) – 85,17 %;
• Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice (342.098,99 lei) – 101,82 %;
• Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice (61.494,38 lei) – 111,81 %;
• Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (227,50 lei) – 1,63 %;
• Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autorizarea utiliz.bunurilor sau pe desfasurare de activitati (taxa firma) - (3.068,00 lei) – 76,70 %;
• Alte impozite si taxe fiscale (3.243,00 lei) – 108,10 %.

Diferenta pana la totalul veniturilor fiscale realizate (11.557.698,44 – 1.170.503,38 = 10.387.195,06 lei) este constituita din Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (5.539.377,06 lei), sume alocate din Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (0,00 lei) , Sumele repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean (490.500,00 lei), din Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (4.037.318,00 lei) si din Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (320.000,00 lei).

In perioada de raportare s-au luat in evidenta si s-au radiat 1.101 mijloace de transport pentru persoanele fizice si juridice.

1. VENITURILE NEFISCALE

            Veniturile nefiscale au fost in suma de (462.343,91 lei) si se compun din:

• Venituri din concesiuni si inchirieri (51.054,46 lei) – 34,97 %;
• Venituri din prestari de servicii (5.343,00 lei) – 178,10 %
• Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri (2.151,07 lei) – 215,11 %;
• Taxe extrajudiciare de timbru (12.108,60 lei) – 110,08 %
• Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate (163.342,63 lei) – 92,28 %;- (procese verbale de contraventie emise de organele de politie);
• Alte amenzi, penalitati si confiscari (amenda pentru tulburarea linistii publice, etc.) - (31.274,90 lei) – 54,87 %
• Diverse venituri  (110.198,23 lei) – 112,45 % , care includ:
  1. Taxe speciale (79.795,23 lei) -162,85 %
• Alte venituri ( taxa racordare magistrala gaze) - (30.403,00 lei ) – 62,05 %
•           Sume din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa – 200.000 lei.

1. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

            Aceste venituri in suma de  625.931,00 lei, realizate in procent de 99,96 % sunt formate din  

• Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri (557.952,00 lei) – 99,96 %.
• Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii (67.979,00 lei)–99,97%, reprezentand salariul asistentului medical comunitar. 

b) Veniturile sectiunii de dezvoltare ( 7.696.025,29 lei)  cuprind:

1. VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
2. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului , incasate in suma de 16.564,00 lei, reprezinta rate la apartamentele din Colonia Mija care au fost cumparate de proprietari. 
3. OPERATIUNI FINANCIARE 
   • Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare – 7.533.061,29  lei. 
4. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
5. Fonduri din imprumuturi rambursabile (85.000 lei);
6. Sume aferente TVA (11.400 lei);

2) Cheltuielile  totale ale bugetului local la data de 29.12.2023 :

Prevederile cumulate pe trimestrul I, II, III si IV 2023 au fost in cuantum de 21.310.700 lei, iar platile cumulate efectuate la  29.12.2023  au fost de 17.923.154,71 lei, inregistrandu-se o realizare de 84,10 %.

a) Cheltuielile sectiunii de functionare in suma de 10.081.816,25 lei s-au incadrat in 83,42 % din creditele bugetare trimestriale cumulate (12.085.800,00 lei).

1.  AUTORITATI  PUBLICE

La acest capitol cheltuielile prevazute (4.408.000 lei) au fost efectuate in suma de

4.032.731,08 lei, respectiv un procent de 91,49 %.

• Cheltuielile de personal prevazute au fost de 3.109.000 lei si au fost realizate in suma de 3.082.191 lei, respectiv un procent de 99,14 %, cuprinzand : 
  • Salarii de baza ( 2.711.722 lei);
  • Indemnizatii consilieri (194.740 lei);
  • Indemnizatii de hrana (70.383 lei);
  • Vouchere de vacanta (38.800 lei)
  • Contributie asiguratorie pentru munca ( 66.546 lei ).
• Cheltuielile cu  bunuri si servicii prevazute (1.249.000 lei) s-au realizat in suma de 940.346,63 lei, reprezentand un procent de 75,29 %, cuprinzand:
  • Bunuri si servicii (TOTAL: 20.01= 637.081,28 lei) cu urmatoarea componenta:

                  Furnituri de birou (29.485,41 lei)

• Materiale pentru curatenie (7.429,70 lei)
• Încalzit, iluminat si forta motrica (80.780,37 lei)
• Apa,canal si salubritate (2.013,04 lei )
• Carburanti si lubrifianti (28.903,82 lei)
• Piese de schimb (2.918,54 lei )
• Posta, telecomunicatii, radio tv, internet (55.268,04 lei)
• Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (264.958,15 lei)
• Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (165.324,21 lei)

1. Reparatii curente (13.238,22 lei)
2. Bunuri de natura obiectelor de inventar (17.972 lei)
3. Deplasari interne,detasari,transferari (0 lei)
4. Pregatire profesionala (650 lei)
5. Reclama si publicitate (23.067,70 lei)
6. Protocol si reprezentare (9.728,10 lei)
7. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (238.609,33 lei)
8. Asocoatii si fundatii (15.000,00 lei)

            Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (- 4.806,55 lei) - concedii medicale si retineri din salariu pentru sporul aferent proiectelor europene incasat in plus de catre primarul si viceprimarul comunei, sume ce vor fi recuperate pe perioada mandatului.

1. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (CAP. 61.50.00)

La acest capitol din creditele bugetare trimestriale cumulate in suma de 31.000 lei s-au efectuat cheltuieli in suma de 6.214,90 lei, adica un procent de 20,05 %, cuprinzand:

1. Bunuri si servicii (6.942,50 lei) cu urmatoarea componenta:
   • Carburanti si lubrifianti (1.907,63 lei)
   • Piese de schimb (0 lei)
   • Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (4.500 lei) – contractul pentru prevenire si stingere incendii incheiat cu UAT Gura Ocnitei, in cuantum de 250 lei / luna.
   • Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (534,87 lei)
   • Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent             (-727,60 lei)
2. INVATAMANT (CAP. 65.04.01)

La acest capitol cheltuielile prevazute (1.497.600 lei) s-au realizat in cuantum de 1.477.225,42 lei, respectiv un procent de 98,64 %, cuprinzand:

• Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost prevazute in suma de 743.000 lei si s-au

efectuat in suma de 742.079,42 lei, realizand un procent de 99,88 %.

• Bunuri si servicii (542.194,47 lei) cu urmatoarea componenta:
• Furnituri de birou (27.953,27 lei)
• Materiale pentru curatenie (24.985,77  lei )
  • Incalzit, iluminat si forta motrica (162.580,97 lei)
  • Apa, canal si salubritate (3.764,77 lei)
  • Piese de schimb (9.997 lei)
  • Transport (103.959 lei)
  • Posta, telecomunicatii, radio tv, internet (17.000 lei)
  • Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (106.982,40 lei)
  • Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (84.971,29 lei)
  • Reparatii curente (147.993,75 lei )
  • Alte obiecte de inventar (45.985,20 lei )
  • Deplasari interne, detasari, transferari (2.000 lei)
  • Pregatire profesionala (3.906 lei )
• Prevederile pentru asistenta sociala au fost  in cuantum de 175.000 lei si s-au

efectuat cheltuieli in suma de 155.600 lei, deci in procent de 88,91 % si cuprind:

• Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita (24.600 lei)
• Indemnizatii pentru copiii cu nevoi educationale speciale CES(131.000 lei)

             Burse prevazute in suma de (579.600 lei)  au fost platite in cuantum de ( 579.546 lei.)

1. SANATATE (CAP. 66.08.00 )

La acest capitol cheltuielile prevazute (138.000 lei) s-au realizat in cuantum de

(69.429 lei), respectiv un procent de 50,31 %, cuprinzand:

• Cheltuielile de personal cu o prevedere de 138.000 lei, realizate in suma de 69.429 lei, in procent de 50,31 %, cuprinzand:
• Salarii de baza (62.119 lei);
• Sporuri pt conditii de munca (284 lei);
• Alte sporuri (429 lei);
• Indemnizatii de hrana (3.651 lei);
• Vouchere de vacanta (1.450 lei)
• Contributie asiguratorie de munca (1.496 lei).

1. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (CAP.67- BIBLITECA-67.03.02, MUZEU-67.03.03, CAMIN-67.03.07, SPORT-67.05.01, BISERICI-67.06.00.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (295.000 lei) s-au realizat in cuantum de

114.331,12 lei, in procent de 38,76 %, cuprinzand:

• Cheltuieli de personal  prevazute in suma de 66.000 lei si realizate in suma de 0 lei, deci in procent 0 %, ( salariu bibliotecar) cuprinzand:
• Salarii de baza (0 lei);
• Indemnizatii de hrana (0lei);
• Vouchere de vacanta (0 lei);
• Contributie asiguratorie de munca (0 lei).
• Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost prevazute in suma de 179.000 lei si s-au

efectuat in suma de 87.123,62 lei, realizand un procent de 48,67 %, incluzand:

1. Bunuri si servicii (87.123,62 lei), cu urmatoarea componenta:
2. Incalzit, iluminat si forta motrica (8.849,55 lei) – ELECTRICA FURNIZARE si ENGIE SA la  Muzeu;
3. Incalzit, iluminat si forta motrica (28.611,77 lei) – ELECTRICA FURNIZARE si ENGIE SA  la Caminul cultural;
4. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   – (2.856,00 lei)-mentenanta sistem securitate Muzeu;
5. Reparatii curente-(193,02 lei)-Camin cultural
6. Alte obiecte de inventar (5.250 lei)- Camin cultural
7. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (4.509,80 lei)- Camin cultural
8. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional- (20.062,00 lei)-cheltuieli pentru competitiile echipelor de fotbal din comuna
9. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-(4.981,03 lei)- cheltuieli pentru competitiile echipelor de fotbal din comuna
10. Reparatii curente – (759,45 lei)
11. Alte obiecte de inventar (0 lei) – echipament echipa de fotbal
12. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii- (11.051,00 lei)- cheltuieli pentru competitiile echipelor de fotbal din comuna
13. Cheltuielile pentru sustinerea cultelor (67.06.00-59.12.00) au fost prevazute in suma de 50.000 lei, si s-au efectuat in suma de 27.247,50 lei, realizand un procent de 54,50 %. Plati efectuate in anii precedenti si rcuperate in anul curent (-40 lei)
14. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (68.02.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (4.705.200 lei) s-au realizat in cuantum de 3.888.871,00 lei, in procent de 82,65 % avand urmatoarea componenta:

• Cheltuieli de personal prevazute in suma de 1.559.000 lei si realizate in suma de 1.374.172,00  lei, deci in procent de 88,14 %, (salarii asistenti personali) cuprinzand:
• Salarii de baza (1.178.060 lei)
• Indemnizatii de hrana (121.289 lei)
• Vouchere de vacanta (46.850 lei)
• Contributie asiguratorie de munca  (27.973 lei)
• Prevederile pentru ajutoare sociale au fost in suma de 3.141.200 lei din care s-au efectuat cheltuieli in suma de 2.513.689 lei si cuprind:
• Ajutoare sociale (2.513.689 lei)
• Ajutoare sociale in numerar– 2.513.689 lei, ce includ:
  • Indemnizatii handicap (2.004.237 lei)-68.05.02-57.02.01
  • Ajutoare incalzire cu lemne (485.952lei)-68.15.01-57.02.01
  • Ajutoare de urgenta (23.500 lei)-68.50.50-57.02.01
• Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (- 1.990 lei)

1. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (CAP. 70.02.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (707.000 lei) s-au realizat in cuantum de 394.947,71 lei, in procent de 55,86 %, cuprinzand:

• Cheltuielile cu bunuri si servicii ce includ:
• Bunuri si servicii (398.980,26 lei), alcatuite din:
• Incalzit, iluminat si forta motrica (140.598,42 lei) – iluminat public.
• Reparatii curente (22.241,20 lei)-schimbare lampi iluminat public
• Carburanti si lubrifianti (14.535,15 lei)- combustibil buldoexcavator pentru efectuarea de lucrari pe domeniul public
• Piese de schimb- (1.089 lei)
• Reparatii curente – (22.672,20 lei)
• Materiale si prestari de servicii cu caracter functional-(81.862,80 lei)
• Alte obiecte de inventar (6.544,37 lei)-o suflanta cu sistem de sustinere si o foarfeca pentru tuns gardul viu.
• Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (131.678,32 lei) – cheltuieli materiale pentru domeniul public.
• Plati efectuate in anii precedenti si rcuperate in anul curent (- 4.032,55 lei)

1. PROTECȚIA MEDIULUI (CAP.-74.02.)

La acest capitol cheltuielile prevazute (184.000 lei) s-au realizat in cuantum de 98.066,02 lei, in procent de 53,30 %, fiind constituite din:

• Alte cheltuieli cu bunuri si servicii –din totalul prevazut  de 124.000 lei s-au platit 42.746,02 lei ,un procent de 34,47 %
• Asociatii si fundatii – din totalul prevazut de 60.000 lei, s-au efectuat plati in suma de 55.320 lei, deci un procent de 92,20 %.

1. TRANSPORTURI (CAP. 84.02)-STRĂZI

La acest capitol din cheltuielile prevazute pentru reparatii curente (120.000 lei)  s-au efectuat cheltuieli in cuantum de 0 lei,in procent de 0 %.

b) La CHELTUIELILE DIN sectiunea de dezvoltare s-au efectuat plăti in suma de 7.841.338,46 lei pentru cheltuieli de capital.

1. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE ( CAP. 51.02) 

La acest capitol cheltuielile prevazute din bugetul local (50.000 lei) s-au realizat in

cuantum de 2.031,03 lei, in procent de 4,06 %, fiind constituite din:

• Alte active fixe - s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2.031,03 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 50.000 lei, deci în procent de 4,06 % și cuprinde „Extindere și reconfigurare sistem supraveghere video, execuție lucrări de fibră optică și integrare puncte noi în dispeceratul video al Comunei I.L.Caragiale”

1. ÎNVĂȚĂMÂNT(CAP. 65.02)

La acest capitol cheltuielile prevazute din bugetul local (151.400 lei) s-au realizat in

cuantum de 71.400 lei, in procent de 47,16 %, fiind constituite din:

                           -Fonduri din imprumuturi rembursabile- s-au efectuat cheltuieli in suma de 60.000,00 lei, din totalul creditelor bugetare trimestriale cumulate de 60.000,00 lei, deci in procent de 100 % si cuprinde-“Proiect Reabilitare moderata Scoala Nr. 1 Ghirdoveni ”- (60.000,00 lei)

                        -Sume aferente TVA- s-au efectuat cheltuieli in suma de 11.400 lei, din totalul creditelor bugetare trimestriale cumulate de 11.400 lei, deci in procent de 100 % si cuprinde-  TVA aferent proiectului --“Proiect Reabilitare moderata Scoala Nr. 1 Ghirdoveni ”(11.400,00 lei)

1. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (CAP.67- BIBLITECA-67.03.02, MUZEU-67.03.03, CAMIN-67.03.07, SPORT-67.05.01, BISERICI-67.06.00.)

La acest capitol cheltuielile prevazute din bugetul local (1.360.000 lei) s-au realizat în

cuantum de 1.098.639,54 lei, în procent de 80,78 %, fiind constituite din:

• Construcții- s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.076.366,35 lei, dintotalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 1.285.000 lei, deci în procent de 83,76 % și cuprinde “Anvelopare, amenajare drum acces și spații de recreere Cămin Cultural, sat Ghirdoveni, Comuna I.L.Caragiale”

• Alte active fixe - s-au efectuat cheltuieli în sumă de 22.273,19 lei, din

totalul creditelor bugetare trimestriale cumulate de 75.000 lei, deci în procent de 29,70 % și cuprinde 9.520 lei „Documentație tehnică pentru Anvelopare, amenajare drum acces și spații de recreere Cămin Cultural, sat Ghirdoveni, Comuna I.L.Caragiale”, și 3.000 lei- “Studiu geotehnic pentru Anvelopare, amenajare drum acces și spații de recreere Cămin Cultural, sat Ghirdoveni, Comuna I.L.Caragiale”, si 8.330 lei - „ Anvelopare, amenajare drum acces si spatii de recreere Camin Cultural sat Ghirdoveni, comuna I.L.Caragiale, judet Dambovita”, si 1.423,19 lei „Amenajare gard,cabine si platforma betonata Stadion sat I.L.Caragiale,comuna I.L.Caragiale,judet Dambovita”.

1. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE (CAP. 70.02)

             La acest capitol cheltuielile prevazute din bugetul local (1.776.000 lei) s-au realizat în cuantum de 1.522.729,62 lei, în procent de 85,74 %, fiind constituite din:

• §  Construcții- s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.327.702,80 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 1.475.000 lei, deci în procent de 90,01% și cuprinde :

- “Reabilitare trotuar si amenajare parcare cimitir, sat I.L.Caragiale”-prevedere 400.000 lei -cheltuieli efectuate – 310.289,55 lei ;

- “Teren multifunctional”- prevedere 800.000 lei – cheltuieli efectuate – 796.184,38 lei ;

-„Proiect consolidare si reabilitare șarpantă Bloc centru I.L.Caragiale-servicii proiectare faza DTAC”- cheltuieli efectuate – 199.332,87 lei ;

- „Construire scena evenimente „- 21.896 lei;

• Masini, echipamente si mijloace de transport - s-au efectuat cheltuieli în sumă

de 124.195,82 lei, din totalul creditelor bugetare trimestriale cumulate de 126.000 lei, deci în procent de 98,57 % și cuprinde :

                        - Achizitie de utilaje pentru gospodaria locala in comuna I.L.Caragiale”-124.195,00 lei;

• §  Alte active fixe - s-au efectuat cheltuieli în sumă de 70.831 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 175.000,00 lei, deci în procent de 40,47 % și cuprinde :

-“Consolidare si reabilitare sarpanta Bloc centru I.L.Caragiale”(45.000 lei);

-“ Amenajare rigola carosabila in zona Centru I.L.Caragiale, DN 72” (6.000 lei)

-„Achizitie teren pentru constructie capela in sat I.L.Caragiale, comuna

I.L.Caragiale, judetul Dambovita” –prevedere 15.000 lei- cheltuieli efectuate- 14.000 lei ;

                        -„Achizitie de utilaje pentru gospodaria locala in comuna I.L.Caragiale”-3.451,00 lei;

                        -„Achizitie tocator crengi”-prevedere (5.000 lei)-chelt consultanta efectuate (2.380 lei)

1. PROTECTIA MEDIULUI (CAP. 74.02)

            La acest capitol cheltuielile prevazute din bugetul local (4.846.000 lei) s-au

realizat în cuantum de 4.525.861,26 lei, în procent de 93,39 %, fiind constituite din:

-Finantare externa nerambursabila - s-au efectuat cheltuieli în sumă de

2.279.925,24 lei, din totalul creditelor bugetare trimestriale cumulate de 2.280.500 lei, deci în procent de 99,97 % și cuprinde :

• „Extindere sistem canalizare apa uzata menajera in comuna I.L.Caragiale”-prevedere 2.280.500 lei –cheltuieli efectuate- 2.279.925,24 lei ;

- Constructii - s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2.090.138,48 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 2.190. 500 lei, deci în procent de 95,42 % și cuprinde:

• „Extindere sistem canalizare apa uzata menajera in comuna I.L.Caragiale-Rezerva de implementare cnf. OUG.64/2022”- prevedere  – cheltuili efectuate – 984.044,13 lei ;
• „Extindere sistem canalizare apa uzata menajera in comuna I.L.Caragiale”-690.227,33 lei ;
• „Extindere retea canalizare menajera in sat Ghirdoveni, comuna I.L.Caragiale, judet Dambovita;”- 415.867,02 lei
• Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale- s-au efectuat

cheltuieli in suma de 26.449,92 lei , din total credite bugetare trimestriale cumulate de 30.000 lei, deci in procent de 88,20%;

                                    -„ Extindere sistem canalizare apa uzata menajera in comuna I.L.Caragiale”- 26.449,92 lei

- Alte active fixe- s-au efectuat cheltuieli în suma de 134.199,43 lei, din totalul

creditelor bugetare trimestriale cumulate de 345.000 lei, deci în procent de 38,90 % și cuprinde:

• „Extindere sistem canalizare apa uzata menajera in comuna I.L.Caragiale”-cheltuieli efectuate – 133.699,63 lei;
• „Extindere retea canalizare menajera in sat Ghirdoveni, comuna I.L.Caragiale, judet Dambovita;”avize electrica- 499,80 lei

- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (- 4.851,81 lei)-

• De la Distribuite Energie Electrica Romania S.A. -4.796,88 lei 
• SCADT- 54,93 lei - restituire suma necuvenita; 

1. TRANSPORTURI (CAP. 84.02)

La acest capitol cheltuielile prevăzute 1.041.500 lei au fost efectuate în sumă de 620.677,01 lei, deci în procent de 59,59 %, având ca sursa exclusiv din bugetul local și cu următoarea componenta:

• Construcții – prevedere – 725.500 lei - cheltuieli efectuate – 502.964,59  lei, deci in procent de 69,33 %, aferent proiectului de investiții:
  • „Modernizarea străzilor Morii, Bărbești, Geroasa 1 si 2, Mija,CAP și Bradului în comuna I.L.Caragiale, județul Dâmbovița”- prevedere 3.000 lei – cheltuieli efectuate 2.997.55 lei, deci un procent de 99,92 % 
  • „Modernizare strazi in satul Ghirdoveni,comuna I.L.Caragiale,judetul Dambovita”-499.967,04 lei
• Alte active fixe-prevedere-316.000 lei-cheltuieli efectuate 117.712,42 lei, deci in procent de 37,25 %,aferent proiectului de investiții :
• „Servicii ridicare topo”-prevedere 40.000 lei-cheltuieli efectuate 22.950 lei, deci un procent de 57.37 %
•    „Modernizare străzi în satul Ghirdoveni, comuna I.L.Caragiale, județul Dâmbovița”-prevedere 3.000 lei –cheltuieli efectuate-9.936,42 lei ;
• „Amenajare santuri betonate,prefabricate in sat I.L.Caragiale,comuna I.L.Caragiale,judet Dambovita”- cheltuieli efectuate – 84.826 lei;

La data de 31.12.2023, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție al bugetului local,  rezultă un deficit anual în sumă de 4.851.088,38 lei, compus din deficit în valoare de 7.415.245,48 lei din secțiunea de dezvoltare și excedent în valoare de 2.564.157,10 lei din secțiunea de funcționare. Deficitul anual 2023 în valoare de 4.851.088,38 lei a fost acoperit din excedentul anilor precedenți în valoare de 8.438.403,05 lei, rezultând un excedent cumulat la 31.12.2023 în valoare de 3.587.314,67 lei. Din acesta sumă 200.000 lei au fost folosiți pentru acoperirea golului temporar de casă prin HCL. 2/08.01.2024 și diferența de 3.387.314,67 lei (3.387 mii lei ) au fost folosiți pentru continuarea investițiilor din secțiunea dezvoltare a anului 2024 .

Luând în considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune și legale propunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, Consiliului local al comunei Ion Luca Caragiale.

ÎNTOCMIT, 

CONSILIER SUPERIOR COMP. BUGET-CONTABILITATE

TIȚA ANNE MARIE