| Denumire indicator | Prevederi trimestriale | Realizări |
A. | VENITURI TOTALE din care: | 10.185.980,00 | 5.611.445,00 |
I | Venituri curente | 3.530.170,00 | 3.308.922,00 |
1 | Impozit pe venit | 15.000,00 | 10.261,00 |
2 | Cote si sume defalcate | 1.623.000,00 | 1.634.705,00 |
3 | Impozit pe proprietate | 477.400,00 | 294.670,00 |
4 | Sume defalcate din TVA | 669.270,00 | 669.270,00 |
5 | Taxe pe servicii specifice | 0 | 159,00 |
6 | Taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 53.400,00 | 54.014,00 |
7 | Taxe pe utilizarea bunurilor-mijloace de transport | 110.700,00 | 85.956,00 |
8 | Alte impozite si taxe | 3.500,00 | 0 |
9 | Venituri din proprietate-concesiuni | 339.600,00 | 310.746,00
|
10 | Venituri din prestari de servicii si ale activitati | 71.500,00 | 76.038,00 |
11 | Amenzi | 28.800,00 | 29.427,00 |
12 | Diverse venituri | 59.500,00 | 65.176,00 |
13 | Transferuri voluntare | 78.500,00 | 78.500,00 |
II | Venituri din capital | 23.010,00 | 23.018,00 |
III | Operatiuni financiare | 0 | 1.150.000,00 |
IV. | SUBVENTII | 6.632.800,00 | 1.129.505,00 |
1 | Subventii de la bugetul de stat | 5.982.800,00 | 725.099,00 |
2 | Subventii de la alte administratii | 320.000,00 | 200.726,00 |
3 | Sume primite de la UE | 330.000,00 | 203.680,00 |
B. | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 21.586.320,00 | 5.314.202,00 |
1 | Cheltuieli curente | 8.645.770,00 | 4.341.844,00 |
a) | cheltuieli de personal | 1.384.760,00 | 1.328.629,00 |
b) | cheltuieli materiale- bunuri si servicii | 2.332.910,00 | 1.972.638,00 |
c) | fond de rezerva | 0 | 0 |
| asistenta sociala | 170.100,00 | 129.350,00 |
e) | proiecte finantate din fonduri nerambursabile | 0 | 0 |
f) | Proiecte finantate din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 330.000,00 | 203.680,00 |
g) | Proiecte finantate din sume aferente componentei de imprumut PNRR | 4.428.000,00 | 707.547,00 |
h) | Alte cheltuieli(burse, finantare tineri, sustinerea cultelor) | 0 | 0 |
2 | Cheltuieli capital- investitii | 12.940.550,00 | 1.002.086,00 |
3 | Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent | 0 | -29.728,00 |