COMPARTIMENT/SERVICIUL/DIRECŢIA  - CBIT

Nr.20801 din 17.07.2023

                                                                                                                                                VIZAT,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRIMAR,

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind  rectificare BVC 2023

1. TEMEIUL DE FAPT: (se vor detalia documentele – cerere, adresa oficiala, H.C.L., etc., după caz)
   1. Prin referatul nr.18240/21.06.2023 inaintat de dl. Birsan Andrei, inspector in cadrul compartimentului Gradina Botanica, se solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 15.500,00 lei cu TVA, suma necesara efectuarii platii energiei electrice inregistrata pe respectivul punct de consum ;

2.          Prin adresa nr. 2274/21.06.2023 inaintata de catre Liceul Teoretic Emil Racovita Techirghiol si inregistrata in institutie cu nr.18388/22.06.2023 se solicita redistribuirea sumei de 6.000,00 lei cu TVA, de la pozitia din lista detaliata de investitii pe anul in curs nr. 6 - Foisor de gradina 2 buc si infiintare pozitie noua cu denumirea - Proiectare si executare bransament la reteaua de gaze (arzator aragaz pentru laboratorul gastronomic) cu aceeiasi valoare;

3.        Prin referatul nr. 19876/06.07.2023 inaintat de dna. Cebotari Ionela, inspector in cadrul serviciului venituri - contabilitate se solicita suplimentarea bugetului cu suma de 100.000,00 lei, suma necesara efectuarii platii TVA-ului la bugetul de stat rezultat din vanzarea unor bunuri ce apartin domeniului privat al UAT Techirghiol;

4.   Prin referatul nr. 20229/11.07.2023 inaintat de dna. Lamureanu Iuliana, inspector in cadrul compartimentului cultura se solicita suplimentarea bugetului cu suma de 20.000,00 lei aceasta fiind necesara efectuarii platii consumului de energie electrica pana la sfarsitul anului  2023;

5.    Prin adresa nr. 92/10.07.2023 inaintata de catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala Techirghiol si inregistata in cadrul institutiei noastre se solicita diminuarea sumelor alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli serviciului in cuantum de 358.944,00 lei cu TVA din cap. 67 - Parc recreere, mal lac si 51.849,00 lei cu TVA din cap. 74 - Protectia mediului, parc auto. Se solicita acest lucru in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu completarile si modificarile ulterioare - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, art. 29 alin. 14 ,,Subdelegarea de catre operator a gestiunii serviciului/unuia sau mai multor activitati din sfera serviciului de utilitati publice este interzisa. Subcontractarea de lucrari sau servicii conexe, necesare furnizarii/prestarii serviciului de utilitati publice delegate, se face numai in conditiile prevazute de legislatia din domeniul achizitiilor publice". Din acest motiv este necesara mutarea sumelor din bugetul Serviciului Public in bugetul UAT Techirghiol;

6.       Prin referatul nr. 20574/13.07.2023 inaintat de dna. Irimia Iulia-Gabriela - inspector comp. Strategii si Proiecte se solicita suplimentarea sumelor privind consultanta in  accesarea de fonduri europene nerambursabile, necesare a fi contractate pentru depunerea de cereri de finantare ce vor avea ca sursa cadrul financiar multianual 2021-2027 al programelor sprijinite prin FEDR, cu 100.000,00 lei cu TVA;

7.    Prin referatul nr. 20575/13.07.2023 inaintat de dna. Irimia Iulia-Gabriela - inspector comp. Strategii si Proiecte se solicita redenumirea pozitiei nr. 18 din lista detaliata de investitii pe anul 2023, din ,,Elaborare/actualizare de documentatii tehnico-economice SF/DALI’’ in ,,Elaborare/actualizare de documentatii tehnico-economice PT/SF/DALI’’ si suplimentarea acestei pozitii cu suma de 472.000,00 lei cu TVA. Suma este solicitata pentru servicii de specialitate in domeniul intocmirii de proiecte tehnice, documentatii ce sunt necesare in vederea obtinerii  punctajului maxim in procesul de evaluare al cererilor de finantare ce vor avea ca sursa cadrul financiar multianual 2021-2027 al programelor sprijinite prin FEDR;

8.         Prin referatul nr. 20640/14.07.2023 inaintat de dl. Zisu Florin - viceprimar se solicita evidentierea sumei ce reprezinta finantarea proiectului "Constructia terenului de minifotbal cu acoperire artificiala si a terenului de volei in satul Tocuz din raionul Căuşeni", conform acordului de finantare aprobat prin HCL nr. 88/2023  cu avizul de legalitate nr. 14555/04.07.2023 inregistrat in cadrul institutiei cu nr. 20607 din 14.07.2023.

9.         Prin referatul nr. 20687/14.07.2023 inaintat de dna. Dragomir Cristina - inspector comp. Strategii si Proiecte se solicita suplimentarea  sumei necesare serviciilor de transport cu autocarul cu 12.000,00 lei cu TVA. Suplimentarea sumei fiind necesara pentru serviciile de transport al ansamblului Tekir al Casei de Cultura Constantin Tanase la festivalul FOLK DANCE AND MUSIC FESTIVAL organizat in perioada 01- 07.08.2023 de municipalitatea Samsun din Turcia conform invitatiei atasate;

10.     Prin referatul nr. 20689/14.07.2023 inaintat de dna. Axan Mioara - sef serviciu APL se aduce la cunostinta necesitatea achizitionarii unui aparat de aer conditionat, inclusiv transport si montaj pentru camera tehnica unde se gasesc serverele pe care sunt stocate bazele de date ale institutiei, inclusiv softuri si programe. Valoarea aparatului este de 5.000,00 lei cu TVA;

11.       Prin referatul nr. 20763/17.07.2023 inaintat de dna. Irimia Iulia-Gabriela - inspector comp. Strategii si Proiecte de dezvoltare se propune evidentierea in bugetul de venituri si cheltuieli a cotei de cofinantare a UAT Techirghiol in cadrul proiectului cu fonduri nerambursabile din PNRR- Cresterea mobilitatii urbane prin extinderea zonei de agrement cu pista pentru biciclete si alee pietonala pe malul lacului Techirghiol, oras Techirghiol judetul Constanta, si deschiderea de credite bugetare si de angajament multianuale pentru obiectivul mentionat, dupa cum urmeaza:

• TEMEIUL DE DREPT: (se vor invoca prevederile legale ce stau la baza initierii proiectului de hotărâre)

-art.19, pct.2 si art.35 /1 Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,  

-Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

• ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: (se vor descrie necesitatea şi obiectul proiectului de hotărâre, cu menţiunea expresă a prevederilor ce se propun a fi aprobate în şedinţa Consiliului Local)

Necesitatea a fost mentionata la pct.1 al raportului;

• REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE:
• CONCLUZII ŞI PROPUNERI:

Propuneri de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs prin includerea sumelor necesare in bugetul de venituri si cheltuieli a UAT Techirghiol, prin completarea anexelor, atat la sectiunea venituri cat si la sectiunea cheltuieli dupa cum urmeaza:

• la sectiunea venituri:

 -includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a sumei de 477.000,00 lei, completandu-se codul de indicator 39.02.07 - venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrative teritoriale;

- includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a sumei de 81.000,00 lei, completandu-se codurile de indicator 18.02.50 - alte impozite si taxe cu suma de 8.000,00 lei si pe codul de indicator 36.02.06 -taxe speciale cu suma de 73.000,00 lei;

• la sectiunea cheltuieli:

- cheltuieli de dezvoltare:

- se propune redistribuirea sumei de 6.000,00 lei cu TVA prin infiintarea unei noi pozitii cu denumirea "Proiectare si executare bransament la reteaua de gaze (arzator aragaz pentru laboratorul gastronomic) si diminuarea pozitiei nr.6 - Foisor de gradina 2 buc" cu aceiasi valoare in cadrul capitolului 65.02 – invatamant;

- se propune suplimentarea si redenumirea pozitiei nr. 18 din lista detaliata de investitii-Elaborare/actualizare de documentatii tehnico - economice PT/SF/DALI cu suma de 472.000,00 lei cu TVA, cap. 70.02 - Servicii si dezvoltare publica ;

-  se propune suplimentarea cap. 51.02 - Autoritati publice cu suma de 5.000,00 lei cu TVA prin introducerea in lista detaliata de investitii a pozitiei - "Aparat aer conditionat";

-   se propune diminuarea pozitiei nr. 44 din lista detaliata de investitii - Cofinantare proiecte fonduri europene cu suma de 160.476,00 lei cu TVA si redistribuirea sumei la pozitia nr. 43 din lista detaliata de investitii - Cresterea mobilitatii urbane prin extinderea zonei de agrement cu pista pentru biciclete si alee pietonala pe malul lacului Techirghiol, oras Techirghiol judetul Constanta, pentru evidentierea cotei de cofinantare pe anul 2023 la obiectivul de investitii, si deschiderea de credite bugetare si de angajament pentru perioada 2024-2025;

- cheltuieli de functionare:

- se propune suplimentarea prevederilor bugetare la cap.67.02 - Gradina Botanica cu suma de 15.500,00 lei cu TVA prin virare de credite bugetare de la cap. 67.02 - Parc de recreere, mal lac;

- se propune suplimentarea prevederilor bugetare la cap.70.02- Servicii si dezvoltare publica, cu suma de 81.000,00 lei (din suma de 100.000,00 lei solicitata), suma necesara achitarii obligatiilor catre bugetul statului aferenta vanzarii unor bunuri ce apartin domeniului privat al UAT Techirghiol;

- se propune suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 67.02 - Casa de Cultura cu suma de 10.000,00 lei cu TVA (din suma de 20.000,00 lei solicitata) prin virare de credite bugetare de la cap. 70.02 - Servicii si dezvoltare publica pentru consumul de energie electrica;

-  se propune diminuarea subventiilor catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala in vederea incheierii de catre UAT Techirghiol a contractelor privind serviciile ce nu pot fi contractate de catre S.P.G.C. cat si in vederea efectuării plaților la finalizarea contractelor, cu suma de 410.793,00 lei cu TVA si respectiv suplimentarea la cap. 67.02 – Parc de Recreere cu suma de 358944 lei si la cap.  74.02 – Protectia mediului cu suma de 51.849 lei

- se propune suplimentarea cap. 51.02 - Autoritati publice cu suma de 100.000,00 lei cu TVA pentru servicii de specialitate in domeniul consultantei avand ca sursa de finantare fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local;

- se propune includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a finantarii proiectului -Constructia terenului de minifotbal cu acoperire artificiala si a terenului de volei in satul Tocuz din raionul Causeni, conform Acordului de finantare aprobat prin HCL nr.88/2023 in suma de 100.000,00 lei.Includerea in buget va fi evidentiata in cap.51.02-Autoritati publice, iar sursa de finantare propusa este fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local;

- se propune suplimentarea cheltuielilor privind servicii transport cu autocarul la cap. 67.02 - Cultura cu suma de 12.000,00 lei cu TVA prin virare de credite bugetare de la cap. 51.02 - Autoritati publice;

-    DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor anexa documentele justificative la care se face referire in contextul raportului)

-Ref.nr.18240/21.06.2023;

-Ad.nr.18388/22.06.2023;

-Ref.nr.19876/06.07.2023;

-Ref.nr.20229/11.07.2023;

-Ad. nr.20425/12.07.2023;

-Ref.nr.20574/13.07.2023;

-Ref.nr.20575/13.07.2023;

-Ref.nr.20640/14.07.2023;

-Ref.nr.20687/14.07.2023;

-Ref.nr.20689/14.07.2023;

-Ref.nr.20763/17.07.2023.