DOAMNELOR SI DOMNILOR CONSILIERI,
Conform prevederilor art 49 alin (12) din Legea nr 273/2006 privind Finantele Publice Locale , cu modificarile si completarile ulterioare, contul de executie bugetara trebuie aprobat trimestrial, pe cele doua sectiuni:sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.
Sectiunea de functionare are încasări realizate la 31 decembrie 2023 în sumă de 5542431 lei , iar cheltuieli in suma de 5194962 lei cu un excedent la finele trimestrului in suma de 347469 lei . Sectiunea de dezvoltare încasările realizate la 31 decembrie 2023 în sumă de 1137769 lei , iar cheltuieli în suma de 1084404 lei cu un excedent la finele trimestrului în suma de 53365 lei .
La partea de venituri încasările la secțiunea de funcționare la 31 decembrie 2023 sunt:
Venituri totale - 5542431 lei
I - Venituri proprii - 2208381 lei
II - Sume defalcate din TVA - 3132440 lei din care:
a)Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor - 1592440 lei
b) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale - 1540000 lei
III Subventii - 247310 lei din care:
a) Subventii pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei - 177908 lei
b) Subventii din Bugetul de Stat pentru finantarea
sanatatii - 64438 lei
c) Varsaminte din sectiunea de functionare ptr. finantarea - - 45700 lei
sectiunii de dezvoltare a bugetului local
- Sume din excedentul anului precedent ptr. acoperirea golurilor de casa ale sactiunii de functionare - 0 lei
La partea de cheltuieli pe sectiunea de functionare platile efectuate la 31 decembrie 2023 sunt :
Total cheltuieli - 5194962 lei din care:
I – Autoritati publice - 2291752 lei din care:
a) cheltuieli de personal - 1154741 lei
b) bunuri si servicii - 1137011 lei
II – Alte servicii publice generale - 0 lei
III - Aparare, ordine publica - 14855 lei
IV – Invatamant total – 250506 lei din care:
a) cheltuieli de personal - 18766 lei
b) bunuri si servicii - 201555 lei
c) asistenta sociala - 10185 lei
d) burse - 20000 lei
Invatamant prescolar si primar total - 0 lei din care :
a) cheltuieli de personal - 0 lei
b) bunuri si servicii - 0 lei
Invatamant secundar total – 240321 lei din care :
a) cheltuieli de personal - 0
b) bunuri si servicii - 201555 lei
d) burse - 20000 lei
V – Sanatate - 65888 lei din care:
a) cheltuieli de personal - 65888 lei
V I– Cultura , recreere si religie – 104444 lei din care:
a) cheltuieli de personal - 51212 lei
b) bunuri si servicii - 2742 lei
c) sustinerea cultelor - 50490 lei
d)asociatii si fundatii - 0 lei
VII - Asigurari si asistenta sociala – 1844666 lei din care :
a) cheltuieli de personal - 1048529 lei
b)ajutor social - 796137 lei
VIII– Servicii si dezvoltarea publica mediu si ape - 148757 lei din care:
bunuri si servicii - 148757 lei
a) incalzit iluminat - 134028 lei
b) alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 14729 lei
IX– Protectia mediului (salubritate) – 474094 lei din care:
a) cheltuieli de personal - 165513 lei
b) bunuri si servicii - 308581 lei
X - Transporturi - 0 lei din care:
a) drumuri si poduri,strazi - 0 lei
b) alte cheltuieli in domeniul transporturilor - 0 lei
La partea de venituri incasarile la 31 decembrie 2023 in cadrul sectiunii de dezvoltare sunt:
Venituri totale - 1137769 lei
din care:
I -Subvenții : - 447849 lei
din care:
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național Anghel Saligny - 312509 lei
- fonduri din împrumut rambursabil - 125650 lei
- sume aferente TVA - 9690 lei
II -Fondul European de dezvoltare Regionala - 644220 lei
III - Vărsăminte din secțiunea de funcționare - -45700 lei
Total cheltuieli - 1084404 lei
din care:
I - Autoritati publice - 173464 lei
-Proiecte cu finanțare –PNRR - 173464 lei
II - Invatamant total - 644220 lei
din care:
- Invatamant secundar total - 644220 lei
- Programe din FEDR -644220 lei
III - Transporturi - 266720 lei
-Program național Anghel Saligny - 266720 lei
La data de 31 decembrie 2023 avem un excedent in suma de 400834 lei De asemeni la bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2023 avem incasari realizate in suma de 13120 lei si cheltuieli in suma de 19999, deci avem un deficit de 6879 lei.(fiind excedend din anul anterior 10000 lei)
Detalierea mai amanuntita a veniturilor pe surse si a cheltuielilor pe capitole iar in cadrul acestora pe articole si alineate se regasesc in anexa ce face parte la prezenta hotarare.