|
|
|
|
| ROMANIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUDETUL PRAHOVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMUNA MANECIU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONSILIUL LOCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXA 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AL SC APA CANAL MANECIU SRL PE ANUL 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mii lei |
|
|
|
|
|
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2025 | Propuneri an curent 2026 | % | Estimări an 2027 | Estimări an 2028 | % |
|
|
|
|
| 9=7/5 | 10=8/7 |
|
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
| I. |
|
| VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 2817,42 | 2954,00 | 104,85% | 3042,62 | 3133,90 | 103% | 103% |
|
|
|
|
|
| 1 |
| Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 2817,38 | 2953,94 | 104,85% | 3042,56 | 3133,83 | 103% | 103% |
|
|
|
|
|
|
| a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| Venituri financiare | 5 | 0,04 | 0,06 | 150,00% | 0,06 | 0,07 | 100% | 100% |
|
|
|
|
| II |
|
| CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 2802,43 | 2945,00 | 105,09% | 3033,65 | 3124,67 | 103% | 103% |
|
|
|
|
|
| 1 |
| Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 2799,99 | 2944,30 | 105,15% | 3033,65 | 3124,67 | 103% | 103% |
|
|
|
|
|
| A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 1570,75 | 1608,70 | 102,42% | 1656,96 | 1706,67 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 19,29 | 95,45 | 494,82% | 98,31 | 101,26 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 1179,88 | 1189,15 | 100,79% | 1224,82 | 1261,57 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 989,50 | 988,90 | 99,94% | 1018,57 | 1049,13 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| C1 | ch. cu salariile | 12 | 934,09 | 930,00 | 99,56% | 957,90 | 986,64 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| C2 | bonusuri | 13 | 55,41 | 58,90 | 106,30% | 60,67 | 62,49 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 166,24 | 175,45 | 105,54% | 180,71 | 186,13 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 24,14 | 24,80 | 102,73% | 25,54 | 26,31 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 30,06 | 52,00 | 172,99% | 53,56 | 55,17 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| 2 |
| Cheltuieli financiare | 19 | 2,44 | 0,70 | 28,69% |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| III |
|
| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 14,99 | 9,00 | 60,04% | 8,97 | 9,23 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| IV | 1 |
| IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 9,43 | 1,44 | 15,27% | 1,44 | 1,48 | 103% | 103% |
|
|
|
|
|
| 2 |
| IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
| IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V |
|
| PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 5,56 | 7,56 | 135,97% | 7,53 | 7,75 | 103% | 103% |
|
|
|
|
|
| 1 |
| Rezerve legale | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
| Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| Alte repartizări prevăzute de lege | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
| Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | 5,56 | 7,56 | 135,97% | 7,53 | 7,75 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| 7 |
| Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
| Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
| Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VI |
|
| VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VII |
|
| CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | cheltuieli materiale | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e) | alte cheltuieli | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VIII |
|
| SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 38,76 | 27,00 | 69,66% | 31,00 | 31,00 | 115% | 100% |
|
|
|
|
|
| 1 |
| Alocații de la buget | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IX |
|
| CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 38,76 | 27,00 | 69,66% | 31,00 | 31,00 | 115% | 100% |
|
|
|
|
| X |
|
| DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 16 | 16 | 100,00% | 16,00 | 16,00 | 100% | 100% |
|
|
|
|
| 2 |
| Nr. mediu de salariați total | 51 | 16 | 16 | 100,00% | 16,00 | 16,00 | 100% | 100% |
|
|
|
|
| 3 |
| Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 5154,00 | 5.151,00 | 99,94% | 5305,00 | 5464,00 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| 4 |
| Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| Productivitatea muncii în unități valorice pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 176,09 | 184,62 | 104,84% | 190,16 | 195,86 | 103% | 103% |
|
|
|
|
| 6 |
| Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
| Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 994,68 | 996,95 | 100,23% | 997,05 | 997,05 | 100% | 100% |
|
|
|
|
| 9 |
| Plăți restante | 58 | 191,02 | 100,00 | 52,35% | 90,00 | 80,00 | 90,00% | 88,00% |
|
|
|
|
| 10 |
| Creanțe restante | 59 | 256,69 | 200,00 | 77,91% | 180,00 | 160,00 | 92,00% | 83,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ |
|
|
| CONTRASEMNEAZĂ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETAR GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GEANINA ELENA BADEA |
|
|
|
|
|
|