| ROMANIA | |||||||||||||||||
| JUDETUL PRAHOVA | |||||||||||||||||
| COMUNA MANECIU | ANEXA 2 | ||||||||||||||||
| CONSILIUL LOCAL | |||||||||||||||||
| Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora | |||||||||||||||||
| mii lei | |||||||||||||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2024 | Prevederi an precedent 2025 | Propuneri an curent 2026 | % | % | |||||||||||
| Aprobat | din care: | 7=6/5 | 8=5/3 a | ||||||||||||||
| conform HCL 59 /03.10.2025 | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | ||||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 2.902,10 | 2.951,00 | 2.817,42 | 771,00 | 752,00 | 790,00 | 641,00 | 2.954,00 | 104,85% | 97,08% | |||||
| 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 2.902,07 | 2.950,96 | 2.817,38 | 770,99 | 751,98 | 789,98 | 640,99 | 2.953,94 | 104,85% | 97,08% | |||||
| a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 2.856,26 | 2.891,96 | 2.760,18 | 756,49 | 737,48 | 775,48 | 626,49 | 2.895,94 | 104,92% | 96,64% | |||||
| din vânzarea produselor | 4 | ||||||||||||||||
| din servicii prestate | 5 | 2.629,62 | 2.719,96 | 2.647,23 | 756,49 | 657,48 | 675,48 | 626,49 | 2.715,94 | 102,60% | 100,67% | ||||||
| din redevențe și chirii | 6 | ||||||||||||||||
| alte venituri | 7 | 226,64 | 172,00 | 112,95 | 80,00 | 100,00 | 180,00 | 159,36% | 49,84% | ||||||||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | |||||||||||||||
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | |||||||||||||||
| subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | ||||||||||||||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | ||||||||||||||||
| d) | din producția de imobilizări | 12 | |||||||||||||||
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | |||||||||||||||
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care: | 14 | 45,81 | 59,00 | 57,20 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 58,00 | 101,40% | 124,86% | |||||
| din amenzi și penalități | 15 | 33,30 | 34,00 | 36,72 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 36,00 | 98,04% | 110,27% | ||||||
| din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | ||||||||||||||||
| - active corporale | 17 | ||||||||||||||||
| - active necorporale | 18 | ||||||||||||||||
| din subvenții pentru investiții | 19 | ||||||||||||||||
| din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | ||||||||||||||||
| alte venituri | 21 | 12,51 | 25,00 | 20,48 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 22,00 | 107,42% | 163,71% | ||||||
| 2 | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 150,00% | 133,33% | |||||
| a) | din imobilizări financiare | 23 | |||||||||||||||
| b) | din investiții financiare | 24 | |||||||||||||||
| c) | din diferențe de curs | 25 | |||||||||||||||
| d) | din dobânzi | 26 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 150,00% | 133,33% | |||||
| e) | alte venituri financiare | 27 | |||||||||||||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 2865,27 | 2.931,25 | 2802,43 | 770,00 | 750,00 | 787,00 | 638,00 | 2.945,00 | 105,09% | 97,81% | |||||
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 2860,95 | 2.928,45 | 2799,99 | 769,65 | 749,80 | 786,85 | 638,00 | 2.944,30 | 105,15% | 97,87% | |||||
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 1639,39 | 1.660,65 | 1570,75 | 401,55 | 413,30 | 467,05 | 326,80 | 1.608,70 | 102,42% | 95,81% | ||||||
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 1.507,36 | 1.530,70 | 1.457,97 | 378,00 | 375,50 | 423,50 | 296,00 | 1.473,00 | 101,03% | 96,72% | |||||
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | |||||||||||||||
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 127,54 | 104,00 | 82,92 | 14,00 | 23,50 | 34,50 | 18,00 | 90,00 | 108,54% | 65,01% | |||||
| cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 3,75 | 10,00 | 3,71 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 215,63% | 98,93% | ||||||
| cheltuieli cu combustibilul | 35 | 14,62 | 20,00 | 20,60 | 6,00 | 6,50 | 7,50 | 6,00 | 26,00 | 126,21% | 140,90% | ||||||
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 4,67 | 6,00 | 4,57 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 10,00 | 218,82% | 97,86% | |||||
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 1375,15 | 1.420,70 | 1370,48 | 359,00 | 350,00 | 387,00 | 277,00 | 1.373,00 | 100,18% | 99,66% | |||||
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | |||||||||||||||
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 2,35 | 3,50 | 2,74 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 127,74% | 116,60% | |||||||
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | |||||||||||||||
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | |||||||||||||||
| - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | ||||||||||||||||
| - către operatori cu capital privat | 43 | ||||||||||||||||
| c) | prime de asigurare | 44 | 2,35 | 3,50 | 2,74 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 127,74% | 116,60% | |||||||
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45 | 129,68 | 126,45 | 110,05 | 22,55 | 37,80 | 41,05 | 30,80 | 132,20 | 120,13% | 84,86% | |||||
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | |||||||||||||||
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | |||||||||||||||
| cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | ||||||||||||||||
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 | |||||||||||||||
| cheltuieli de protocol, din care: | 50 | ||||||||||||||||
| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | ||||||||||||||||
| cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | ||||||||||||||||
| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | ||||||||||||||||
| - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | ||||||||||||||||
| - ch.de promovare a produselor | 55 | ||||||||||||||||
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | |||||||||||||||
| ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | ||||||||||||||||
| ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58 | ||||||||||||||||
| - pentru cluburile sportive | 59 | ||||||||||||||||
| ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | ||||||||||||||||
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | |||||||||||||||
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 4,19 | 4,00 | 2,18 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,60 | 73,39% | 52,03% | |||||
| - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | ||||||||||||||||
| -interna | 64 | ||||||||||||||||
| -externa | 65 | ||||||||||||||||
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 2,98 | 3,30 | 3,08 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 3,60 | 116,88% | 103,36% | |||||
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 4,49 | 5,20 | 5,25 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 1,50 | 6,00 | 114,29% | 116,93% | |||||
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | |||||||||||||||
| cheltuieli de asigurare si pază | 69 | ||||||||||||||||
| cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | ||||||||||||||||
| cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | ||||||||||||||||
| cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | ||||||||||||||||
| -aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | ||||||||||||||||
| cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | ||||||||||||||||
| cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | ||||||||||||||||
| cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi | 76 | ||||||||||||||||
| j) | alte cheltuieli | 77 | 118,02 | 113,95 | 99,54 | 20,00 | 35,00 | 38,00 | 28,00 | 121,00 | 121,56% | 84,34% | |||||
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 90,74 | 15,80 | 19,29 | 76,00 | 8,45 | 7,00 | 3,00 | 94,45 | 489,63% | 21,26% | ||||||
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | |||||||||||||||
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale | 80 | 83,87 | 10,00 | 74,00 | 74,00 | 740,00% | 11,92% | |||||||||
| c) | ch. cu taxa de licență | 81 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||
| e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 160,00% | 100,00% | ||||||||
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 6,37 | 11,50 | 8,79 | 2,00 | 4,65 | 4,00 | 3,00 | 13,65 | 155,29% | 137,99% | |||||
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care: | 85 | 1100,52 | 1.213,50 | 1179,88 | 285,10 | 298,05 | 304,80 | 301,20 | 1.189,15 | 100,79% | 107,21% | ||||||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | 919,47 | 1019,40 | 989,50 | 237,40 | 247,40 | 253,85 | 250,25 | 988,90 | 99,94% | 107,62% | |||||
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 838,2 | 954,20 | 934,09 | 222,90 | 231,90 | 237,60 | 237,60 | 930,00 | 99,56% | 111,44% | |||||
| a) salarii de bază | 88 | 838,2 | 940,40 | 924,35 | 220,00 | 229,00 | 234,00 | 234,00 | 917,00 | 99,20% | 110,28% | ||||||
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 13,80 | 9,74 | 2,90 | 2,90 | 3,60 | 3,60 | 13,00 | 133,47% | ||||||||
| c) alte bonificații (conform CCM) ' | 90 | ||||||||||||||||
| C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 81,27 | 65,20 | 55,41 | 14,50 | 15,50 | 16,25 | 12,65 | 58,90 | 106,30% | 68,18% | |||||
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | ||||||||||||||||
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | ||||||||||||||||
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | ||||||||||||||||
| b) tichete de masă; | 95 | 81,27 | 65,20 | 55,41 | 14,50 | 15,50 | 16,25 | 12,65 | 58,90 | 106,30% | 68,18% | ||||||
| c) vouchere de vacanță; | 96 | ||||||||||||||||
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent | 97 | ||||||||||||||||
| e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | ||||||||||||||||
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care: | 99 | |||||||||||||||
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | ||||||||||||||||
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | ||||||||||||||||
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete | 102 | ||||||||||||||||
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care: | 103 | 159,07 | 168,20 | 166,24 | 41,80 | 44,55 | 44,55 | 44,55 | 175,45 | 105,54% | 104,51% | |||||
| a) pentru directori/directorat | 104 | 127,4 | 136,40 | 134,58 | 33,85 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 143,65 | 106,74% | 105,64% | ||||||
| -componenta fixă | 105 | 127,4 | 136,40 | 134,58 | 33,85 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 143,65 | 106,74% | 105,64% | ||||||
| -componenta variabilă | 106 | ||||||||||||||||
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 25,67 | 25,80 | 25,66 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 25,80 | 100,55% | 99,96% | ||||||
| -componenta fixă | 108 | 25,67 | 25,80 | 25,66 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 25,80 | 100,55% | 99,96% | ||||||
| -componenta variabilă | 109 | ||||||||||||||||
| c) pentru cenzori | 110 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 100,00% | 100,00% | ||||||
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | ||||||||||||||||
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 21,98 | 25,90 | 24,14 | 5,90 | 6,10 | 6,40 | 6,40 | 24,80 | 102,73% | 109,83% | |||||
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 30,30 | 38,50 | 30,06 | 7,00 | 30,00 | 8,00 | 7,00 | 52,00 | 172,99% | 99,21% | ||||||
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 0,76 | 9,00 | 3,29 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 121,58% | 432,89% | |||||||
| - către bugetul general consolidat | 115 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| - către alți creditori | 116 | 0,76 | 5,00 | 3,29 | 3,00 | 3,00 | 91,19% | 432,89% | |||||||||
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | |||||||||||||||
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | |||||||||||||||
| d) | alte cheltuieli | 119 | 20,00 | 20,00 | |||||||||||||
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 29,54 | 29,50 | 26,77 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 28,00 | 104,59% | 90,62% | |||||
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | |||||||||||||||
| cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | ||||||||||||||||
| -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | ||||||||||||||||
| - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | ||||||||||||||||
| venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | ||||||||||||||||
| din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care: | 126 | ||||||||||||||||
| - din participarea salariaților la profit | 127 | ||||||||||||||||
| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | ||||||||||||||||
| - venituri din alte provizioane | 129 | ||||||||||||||||
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care: | 130 | 4,32 | 2,80 | 2,44 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | 0,70 | 28,69% | 56,48% | ||||||
| a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 4,32 | 2,80 | 2,44 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | 0,70 | 28,69% | 56,48% | ||||||
| aferente creditelor pentru investiții | 132 | 4,32 | 2,80 | 2,44 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | 0,70 | 28,69% | 56,48% | |||||||
| aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | ||||||||||||||||
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | |||||||||||||||
| aferente creditelor pentru investiții | 135 | ||||||||||||||||
| aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | ||||||||||||||||
| c) | alte cheltuieli financiare | 137 | |||||||||||||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 36,83 | 19,75 | 14,99 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 60,04% | 40,70% | |||||
| venituri neimpozabile | 139 | ||||||||||||||||
| cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 57,62 | 50,48 | 87,61% | |||||||||||||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 15,11 | 3,16 | 9,43 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,48 | 1,44 | 15,27% | 62,41% | |||||
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||||||
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 2.902,07 | 2.950,96 | 2.817,38 | 770,99 | 751,98 | 789,98 | 640,99 | 2.953,94 | 104,85% | 97,08% | |||||
| a) | - venituri din subvenții și transferuri | 143 | |||||||||||||||
| b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | |||||||||||||||
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 | 145 | 2860,95 | 2.928,45 | 2799,99 | 769,65 | 749,80 | 786,85 | 638,00 | 2.944,30 | 105,15% | 97,87% | |||||
| a) | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | |||||||||||||||
| 3 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) | 147 | 919,47 | 1.019,40 | 989,50 | 237,40 | 247,40 | 253,85 | 250,25 | 988,90 | 99,94% | 107,62% | |||||
| a) | . . . . . . . . . . | 147 a | |||||||||||||||
| b) | . . . . . . . . . . | 147 b | |||||||||||||||
| c) | . . . . . . . . . . | 147 c | |||||||||||||||
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100,00% | 94,12% | |||||
| 5 | Nr. mediu de salariați | 149 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100,00% | 94,12% | |||||
| 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000) | 150 | 4507,20 | 5.309,37 | 5154,00 | 5.151,00 | 99,94% | 114,35% | ||||||||
| b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000 | 151 | 4507,20 | 5.309,37 | 5154,00 | 5.151,00 | 99,94% | 114,35% | |||||||||
| c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 | |||||||||||||||
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 170,71 | 184,43 | 176,09 | 48,19 | 47,00 | 49,37 | 40,06 | 184,62 | 104,84% | 103,15% | ||||
| b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | |||||||||||||||
| c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QPF/Rd. 149 | 155 | |||||||||||||||
| c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti fizice, din care | 156 | |||||||||||||||
| - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | ||||||||||||||||
| - pret mediu (p) | 158 | ||||||||||||||||
| - valoare=QPF x p | 159 | ||||||||||||||||
| - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | ||||||||||||||||
| 8 | Plăți restante | 161 | 123,97 | 100,00 | 191,02 | 170,00 | 150,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 52,35% | 154,09% | |||||
| 9 | Creanțe restante, din care: | 162 | 298,92 | 250,00 | 256,69 | 240,00 | 220,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 77,91% | 85,87% | |||||
| de la operator cu capital integral/majoritar de stat | 163 | ||||||||||||||||
| - de la operatori cu capital privat | 164 | 68,32 | 50,00 | 59,24 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 35,00 | 59,08% | 86,71% | ||||||
| - de la bugetul de stat | 165 | ||||||||||||||||
| - de la bugetul local | 166 | ||||||||||||||||
| - de la alte entitati | 167 | 230,60 | 200,00 | 197,45 | 190,00 | 175,00 | 170,00 | 165,00 | 165,00 | 83,57% | 85,62% | ||||||
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | |||||||||||||||
| 11 | Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din: | 169 | |||||||||||||||
| - alte rezerve | 170 | ||||||||||||||||
| - rezultatul reportat | 171a | ||||||||||||||||
| *) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare | |||||||||||||||||
| **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat | |||||||||||||||||
| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ | CONTRASEMNEAZĂ | ||||||||||||||||
| SECRETAR GENERAL | |||||||||||||||||
| GEANINA ELENA BADEA | |||||||||||||||||