In conformitate cu :
1.Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;
2. Adresa ANAF nr. 764/09.01.2024, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, conform Deciziei nr.32100221 din 09.01.2024;
3 Adresa ANAF nr. 502/08.01.2024, privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Deciziei nr.32100115 din 08.01.2024;
4. Adresa ANAF nr. 503/08.01.2024,privind repartizarea sumelor defalcate din tva pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si cel confessional, acreditate, conform Deciziei nr.32100116/08.01.2024:
4. Adresa nr ________/2024, privind taxe locale ale comunei Moara Vlasiei
Proiectul Bugetului are ca surse de finantare urmatoarele venituri
- 5.055.517.lei taxe si impozite locale
- 2.293.974lei Impozitul pe venit
- 11.611.000 lei Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
- 6.854.120 lei sume defalcate din tva pentrufinantarea serviciilor descentralizate
- 1.453.998 lei ( excedentul anului 2023 disponibilitati)
- 5.858.858 lei CJI contracte asociere (fonduri nerambursabile)
- 4.000.000 fondul la dispozitia CJI
- 1.000.000 lei PROGRAMULUI NAȚIONAL DE INVESTIȚII ~AFM~(fonduri nerambursabile)
- 29.872.533 lei PNNR (fonduri nerambursabile)
- Incasari din venituri propria sursa E 100000 LEI
Incasari din venituri propria sursa G 1.468.000 lei
68.000.000 lei buget local (sursa A)
100.000 lei sursa E (hrana gradinite)
1.468.000 lei sursa G (salubrizare)
Total buget local 2024 - 69.568.000 lei
Sectiunea de functionare = 26.626.852 lei
Sectiunea de dezvoltare = 42.941.148 lei
Proiectul bugetului local in valoare de 69.568.000 lei se prezinta pe partea de cheltuieli dupa cum urmeaza :
- Salarii 7.291.000 lei
- Cheltuieli materiale 12.655.852 lei
- Subventii 550.000 lei
- Transferuri 1.282.000 (asociatii de dez)
- Asistenta sociala 2.400.000 (indemnizatii persoane cu handicap)
- Asociati si fundatii 880.000 lei
- Proiecte finantare nerambursabila PNNR 29.875.306 lei
- Investitii 13.065.842 lei
- Hrana copiii sursa E 100.000 lei
- Salubritate sursa G 1.468.000 lei
Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe – 9.004.000 lei
1. Cheltuieli cu salariile - 2.496.000 lei
2. Cheltuieli materiale - 4.443.000 lei,
3. Investitii - 1.825.000 lei
CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE |
|
| |
| TOTAL |
| 1,825,000 |
B | LUCRARI NOI |
|
|
C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |
| 1,825,000 |
1 | AUTOCAR | 71.01.02 | 1,500,000 |
2 | CENTRALE TERMICE | 71.01.30 | 60,000 |
3 | APARAT AER CONDITIONAT | 71.01.30 | 50,000 |
4 | CENTRALA TELEFONICA | 71.01.30 | 50,000 |
5 | ECHIPAMENTE IT | 71.01.30 | 50,000 |
6 | MULTIFUNCTIONALE | 71.01.30 | 25,000 |
| CONTAINERE ARHIVA - 2 BUC | 71.01.30 | 60,000 |
7 | PROIECT DESFIINTARE MOARA | 71.01.30 | 30,000 |
Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale – 325.000 lei
1. Cheltuieli cu salariile - 290.000 lei
2. Cheltuieli materiale - 35.000 lei,
Capitolul 61.02 - Politie comunitara - 663.000 lei
1. Cheltuieli cu salariile - 603.000 lei
2. Cheltuieli materiale - 60.000 lei ,:
Capitolul 65.02 – Invatamant – 39.184.380 lei
1.Cheltuieli cu salariile - 1.607.000 lei
2.Cheltuieli materiale - 2.147.852 lei,
3.Subventii 550.000 lei
4. Alte Transferuri 1.052.000 lei (scoala Finlandeza)
5.Cheltuieli sociale art.57.02.01 - 50.000 lei, pentru copiii cu cerinte speciale raza comunei .
6. Asociatii si fundatii 59.11 500.000 lei
7. Investitii pnnr 29.875.306 lei
8.investitii buget local 3.4402.222 lei
CAP. 65.02 INVATAMANT | |||
| TOTAL |
| 33,277,528 |
B | LUCRARI NOI |
| 32,597,528 |
1 | PROIECTARE, EXECUTIE REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL SCOALA NR.1 | 71.01.01 | 2,222,222 |
2 | REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL SCOALA CACIULATI | 71.01.01 | 500,000 |
3 | PROIECTARE, CONSTRUIRE CLADIRE PRIN PROGRAM SCOALA VERDE | 60.00.00 | 28,189,438 |
4 | DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT | 60.00.00 | 1,685,868 |
C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |
| 680,000 |
1 | TAMPLARIE PVC | 71.01.01 | 50,000 |
2 | STUDIU DE FEZABILITATE REABILITARE TERMICA GRADINITA NR.2 | 71.01.30 | 250,000 |
4 | PROIECTARE DESFIINTARE ATELIER SCOALA NR.1 | 71.01.30 | 10,000 |
5 | AMENAJARI SPATII JOACA UNITATI INVATAMANT | 71.01.30 | 250,000 |
6 | CONTAINERE VESTIARE SALA SPORT 4 BUC | 71.01.30 | 100,000 |
6 | LAPTOP | 71.01.30 | 20,000 |
Capitolul 66.02 – Sanatate – 186.000 lei
1.Cheltuieli materiale 150.000 lei
2.Cheltuieli de investitii in suma de _36.000 lei
CAP. 66.02 SANATATE | |||
| TOTAL |
| 36,000 |
C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |
| 36,000 |
1 | SF CONSTRUCTIE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL COMUNA MOARA VLASIEI ( DIF CONTRACT 2021) | 71.01.30 | 36,000 |
Capitolul 67.02 – Cultura si Religie si Sport – 3.525.000 lei
1.Cheltuieli materiale - 1.560.000 lei,
2. Asociatii si fundatii 250.000 lei
3.Investitii 1.715.000 lei
Capitolul 68.02 Asistenta sociala 4.765.000 lei
1.Cheltuieli cu salariile - 2.295.000 lei 2.Cheltuieli materiale - 120.000 lei,: 3. Indemnizatii persoane cu handicap _2.350.000_ lei
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitolul 70.02 – Locuinte Servicii si Dezvoltare - 3.320.000 lei |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cheltuieli materiale 980.000 le
- CHELTUIELI DE INVESTITII 2.340.000 lei
CAP. 70.02 LOCUINTE SI SERVICII |
| ||
| TOTAL |
| 2,340,000 |
B | LUCRARI NOI |
| 1,840,000 |
1 | MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA MOARA VLASIEI, JUDETUL ILFOV PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC“. | 71.01.01 (70.06.00) | 1,000,000 |
2 | LUCRARII DE EXTINDERE GAZE COMUNA | 71.01.01 (70.07.00) | 840,000 |
C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |
| 500,000 |
| PROECTARE MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL | 71.01.01 (70.06.00) | 50,000 |
3 | LUCRARII DE PROIECTARE SI EXECUTIE RETEA DE ENERGIE ELECTRICA | 71.01.01 (70.06.00) | 200,000 |
6 | MOBILIER URBAN DIN FONTA | 71.01.30 (70.50.00) | 90,000 |
2 | TOTTEMURI | 71.01.30 (70.50.00) | 160,000 |
CAP. 74.02 SALUBRITATE 5.107.620 lei
- Cheltuieli materiale - 1.300.000 lei, din care :
- Contributii si cotizatii - _60.000 lei
- Investitii 3.747.620 lei
CAP. 74.02 SALUBRITATE |
| ||
| TOTAL |
| 3,747,620 |
B | LUCRARI NOI |
| 3,747,620 |
1 | LUCRARI CONSTRUCTIE PLATFORMA PENTRU GESTIONAREA SI TRATAREA DESEURILOR GENERATE PE RAZA TERITORIALA A COMUNEI MOARA VLASIEI | 71.01.01 | 3,747,620 |
apitolul 84.02 - Transporturi - 1.920.000 lei
1.Cheltuieli materiale _1.860.000 lei ,
2. Contributii si cotizatii _60.000 lei
Contabil ,
Cristea Eugenia