RAPORT
Rectificare buget local al comunei
Moara Valsiei pe luna septembrie anul 202
In conformitate cu :
1.Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 421/2023
2.Contul de executie la data de 25 septembrie 2024
Se rectifica bugetul local intre capitole articole si alineate precum si intre trimestere.
Valoarea bugetului pe sursa A ramane neschimbata , se modifica valoarea bugetului pe sursa E cu suma de 63.000 lei (contributia parintilor la serviciile de la afterschool).
87.512.000 lei buget local (sursa A)
163.000 lei sursa E
1.468.000 lei sursa G (salubrizare)
Total buget local 2024 - 89.143.000 lei
Proiectul bugetului local in valoare de 89.143.000 lei se prezinta pe partea de cheltuieli dupa cum urmeaza :
- Salarii 7.676.000 lei
- Cheltuieli materiale 13.317.852 lei
- Subventii 550.000 lei
- Transferuri 1.282.000 (asociatii de dez)
- Asistenta sociala 2.400.000 (indemnizatii persoane cu handicap)
- Asociati si fundatii 1.080.000 lei
- Proiecte finantare nerambursabila PNNR 29.875.306 lei
- Investitii 31.330.842 lei
- sursa E 163.000 lei
- Salubritate sursa G 1.468.000 lei
Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe – 9.004.000 lei
1. Cheltuieli cu salariile - 2.496.000 lei
2. Cheltuieli materiale - 4.443.000 lei,
3. Investitii - 1.825.000 lei
CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE |
|
| |
| TOTAL |
| 1,825,000 |
B | LUCRARI NOI |
|
|
C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |
| 1,825,000 |
1 | AUTOCAR | 71.01.02 | 1,500,000 |
2 | CENTRALE TERMICE | 71.01.30 | 60,000 |
3 | APARAT AER CONDITIONAT | 71.01.30 | 50,000 |
4 | CENTRALA TELEFONICA | 71.01.30 | 50,000 |
5 | ECHIPAMENTE IT | 71.01.30 | 50,000 |
6 | MULTIFUNCTIONALE | 71.01.30 | 25,000 |
| CONTAINERE ARHIVA - 2 BUC | 71.01.30 | 60,000 |
7 | PROIECT DESFIINTARE MOARA | 71.01.30 | 30,000 |
Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale – 325.000 lei
1. Cheltuieli cu salariile - 290.000 lei
2. Cheltuieli materiale - 35.000 lei,
Capitolul 61.02 - Politie comunitara - 663.000 lei
1. Cheltuieli cu salariile - 603.000 lei
2. Cheltuieli materiale - 60.000 lei ,:
Capitolul 65.02 – Invatamant – 39.384.380 lei
1.Cheltuieli cu salariile - 1.607.000 lei
2.Cheltuieli materiale - 1.722.000 lei,
3.Subventii 550.000 lei
4. Alte Transferuri 1.052.000 lei (scoala Finlandeza)
5.Cheltuieli sociale art.57.02.01 - 50.000 lei, pentru copiii cu cerinte speciale . raza comunei .
6. Asociatii si fundatii 59.11 700.000 lei
7. Investitii PNNR 29.875.306 lei
8.investitii buget local 3.402.222 lei
CAP. 65.02 INVATAMANT | |||
| TOTAL |
| 33,277,528 |
B | LUCRARI NOI |
| 32,597,528 |
1 | PROIECTARE, EXECUTIE REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL SCOALA NR.1 | 71.01.01 | 2,222,222 |
2 | REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL SCOALA CACIULATI | 71.01.01 | 500,000 |
3 | PROIECTARE, CONSTRUIRE CLADIRE PRIN PROGRAM SCOALA VERDE | 60.00.00 | 28,189,438 |
4 | DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT | 60.00.00 | 1,685,868 |
C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |
| 680,000 |
1 | TAMPLARIE PVC | 71.01.01 | 50,000 |
2 | STUDIU DE FEZABILITATE REABILITARE TERMICA GRADINITA NR.2 | 71.01.30 | 250,000 |
4 | PROIECTARE DESFIINTARE ATELIER SCOALA NR.1 | 71.01.30 | 10,000 |
5 | AMENAJARI SPATII JOACA UNITATI INVATAMANT | 71.01.30 | 250,000 |
6 | CONTAINERE VESTIARE SALA SPORT 4 BUC | 71.01.30 | 100,000 |
6 | LAPTOP | 71.01.30 | 20,000 |
Capitolul 66.02 – Sanatate – 186.000 lei
1.Cheltuieli materiale 150.000 lei
2.Cheltuieli de investitii in suma de _36.000 lei
CAP. 66.02 SANATATE | |||
| TOTAL |
| 36,000 |
C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |
| 36,000 |
1 | SF CONSTRUCTIE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL COMUNA MOARA VLASIEI ( DIF CONTRACT 2021) | 71.01.30 | 36,000 |
Capitolul 67.02 – Cultura si Religie si Sport – 3.625.000 lei
1.Cheltuieli materiale - 1.660.000 lei,
2. Asociatii si fundatii 250.000 lei
3.Investitii 1.715.000 lei
Capitolul 68.02 Asistenta sociala 4.765.000 lei 1.Cheltuieli cu salariile - 2.295.000 lei 2.Cheltuieli materiale - 120.000 lei,: 3. Indemnizatii persoane cu handicap _2.350.000_ lei
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitolul 70.02 – Locuinte Servicii si Dezvoltare - 3.585.000 lei |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cheltuieli materiale 980.000 le
- CHELTUIELI DE INVESTITII 2.605.000 lei
CAP. 70.02 LOCUINTE SI SERVICII |
| ||
| TOTAL |
| 2.605.000 |
B | LUCRARI NOI |
| 1,840,000 |
1 | MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA MOARA VLASIEI, JUDETUL ILFOV PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC“. | 71.01.01 (70.06.00) | 1,000,000 |
2 | LUCRARII DE EXTINDERE GAZE COMUNA | 71.01.01 (70.07.00) | 840,000 |
| extindere retea elecrica strada Breaza si Azuga.
| 71.01.01 (70.06.00) | 265000 |
C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |
| 500,000 |
| PROECTARE MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL | 71.01.01 (70.06.00) | 50,000 |
3 | LUCRARII DE PROIECTARE SI EXECUTIE RETEA DE ENERGIE ELECTRICA | 71.01.01 (70.06.00) | 200,000 |
6 | MOBILIER URBAN DIN FONTA | 71.01.30 (70.50.00) | 90,000 |
2 | TOTTEMURI | 71.01.30 (70.50.00) | 160,000 |
CAP. 74.02 SALUBRITATE 6.054.620 lei
- Cheltuieli cu salariile 280.000 lei
- Cheltuieli materiale - 1.967.000 lei,
- Contributii si cotizatii - _60.000 lei
- Investitii 3.747.620 lei
CAP. 74.02 SALUBRITATE |
| ||
| TOTAL |
| 3,747,620 |
B | LUCRARI NOI |
| 3,747,620 |
1 | LUCRARI CONSTRUCTIE PLATFORMA PENTRU GESTIONAREA SI TRATAREA DESEURILOR GENERATE PE RAZA TERITORIALA A COMUNEI MOARA VLASIEI | 71.01.01 | 3,747,620 |
Capitolul 84.02 - Transporturi - 19.920.000 lei
1.Cheltuieli materiale _1.860.000 lei ,
2. Contributii si cotizatii _60.000 lei
3.INVESTITII 18.000.000 lei
CAP. 84.02 STRAZI, DRUMURI | |||
| TOTAL |
| 18,000,000 |
A | LUCRARI IN CONTINUARE |
|
|
B | LUCRARI NOI | 71.01.01 | 18,000,000 |
| MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA MOARA VLASIEI, JUDETUL ILFOV |
| 17,000,000 |
| AMENAJARE TROTUARE SI ACCES IN CURTI PE DJ184 |
| 1,000,000 |
C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |
| 0 |
Contabil , Cristea Eugenia