Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu la data de 31.03.2024, astfel:
La data de 31.03.2024 veniturile incasate ale bugetului local sunt de 3 550 164.96 lei, iar cheltuielile realizate sunt de 2 048 148.17 lei cu un sold excedentar de 1 502 016.79 lei.
PARTEA DE VENITURI
Veniturile bugetului local la data de 31.03.2024 sunt de 3 550 164.96 lei repartizate astfel:
-la capitolul 03.02 impozit pe venit din transfer prop imob 10 609.00 lei -la capitolul 04.02 cote si sume def. din imp. pe venit 306 246.87 lei
-la capitolul 07.02 impozite si taxe pe propietate 395 286.00 lei.
-la capitolul 11.02 sume def. din TVA 1 126 000.00 lei.
-la capitolul 16.02 taxe pe utiliz .bunurilor 125 956.40 lei
-la capitolul 18.02 Alte impozite si taxe 5 625.00 lei
-la capitolul 30.02 venituri din proprietate 4 716.18 lei.
-la capitolul 35.02 amenzi, penalitatii si alte sanctiuni 19 876.00 lei.
-la capitolul 36.02 diverse venituri 171 393.78 lei.
-la capitolul 37.02.03 varsaminte din sectiunea de functionare in sect de dezvoltare -3 000.00 lei.
-la capitolul 37.02.04 varsaminte din sectiunea de functionare 3 000.00 lei;
-la capitolul 40.02.14 sume din excedentul bugetului local utilizate pentru fiinantarea sectiuni de dezvoltare 1 276 000.00 lei;
-la capitolul 42.02.34 subventii de la bugetul de stat 14 320.00 lei;
-la capitolul 48.05.02 sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 99 720.74 lei;
-la capitolul 48.05.03 Prefinantare (FEPAM) -5 585.01 lei;
PARTEA DE CHELTUIELI
Cheltuielile bugetului local la data de 31.03.2024 sunt 2 048 148.17 lei repartizate astfel:
- la capitolul 51.02 autoritati publice
- chelt. de personal este de 527 085.00 lei ,
- cheltuiala materiala este de 88 526.68 lei din care:
20.01.01-furnituri de birou 2 988.37 lei;
20.01.03-iluminat si forta motrica- energie electrica 16 494.60 lei;
20.01.04- apa, canal si salubritate 156.13 lei ;
20.01.08 –posta-telecomunicatii taxa radio tv 4 743.04 lei ;
20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional 1 220.82 lei; 20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare 18 688.34 lei;
20.06.01- deplasari interne, detasari 261.00 lei;
20.14-protectia muncii 4 635.20 lei;
20.30.01 reclame si publicitate 3 276.00 lei;
20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii 36 063.18 lei;
59.11- asociatii si fundatii 1 600.00 lei;
71.01.30–alte active fixe 41 522.30 lei;
85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperat in an curent ( concedi medicale) -825.00 lei;
- la capitolul 61.02 ordine publica si siguranta nationala :
- cheltuiala materiala este de 0 lei ;
- la capitolul 65.02 invatamant :
- cheltuiala de personal este de 4 046.00 lei reprezentand alocatii transport cadre didactice;
- cheltuiala materiala este de 28 910.85 lei din care:
20.01.03- energie electrica, incalzit- lemn foc 3 265.39 lei;
20.01.04- apa, canal si salubrizare 1 048.16 lei;
20.01.05 Carburanti si lubrefianti 12 844.43 lei;
20.0106- piese de schimb 3 111.54 lei;
20.01.30-alte bunuri si servici prestari servicii 6 195.33 lei;
20.13.00- pregatire profesionala 2 446.00 lei;
57.02.01- ajutoare sociale in numerar – drepturi copii CES
14 558.60 lei;
58.01.03- cheltuieli neeligibile 3 000.00 lei.
-la capitolul 67.02 cultura, recreere si religie
- cheltuiala de personal este de 19 063.00 lei,
- cheltuiala mteriala este de 3 028.69 lei
20.01.03 sport - energie electrica 264.76 lei;
20.01.03 camine culturale - energie electrica 2 663.57 lei;
20.01.04 camin cultural -apa, canal si salubrizare 100.36 lei;
- la capitolul 68.02.10 Asigurari si asistenta sociala
- cheltuiala de personal este de 282 360.00 lei, (asistenti personali ai persoanelor cu handicap-salarii)
- la capitolul 68.02.57 asistenta sociala cheltuiala este de
446 311.00 lei :
-indemnizatii persoane cu handicap 435 491.00 lei;
-ajutor incalzire a locuintei 10 820.00 lei;
-la capitolul 70.02 servicii si dezvoltare publica
-cheltuiala de personal este de 28 038.00 lei
-cheltuiala materiala este de 49 318.95 lei
20.01.03- iluminat public 38 846.95 lei;
20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare iluminat public 10 472.00 lei;
-55.01.65-cheltuiala privind alte transferuri interne este de
3 408.18 lei;
71.01.01 Alimentare cu apa - Constructii 1500.00 lei
71.01.30 Iluminat public si electrificari –alte active fixe 64 421.09 lei
-la capitolul 74.02 Protectia mediului
-cheltuiala materiala este de 64 731.41 lei
20.01.04- salubrizare 55 839.41 lei;
20.30.30- alte chelt cu bunuri 8 892.00 lei;
-la capitolul 83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
-cheltuiala materiala este de 0 lei
-la capitolul 84.02 drumuri si poduri
- cheltuiala materiala este de 41 196.63 lei ;
20.01.05- carburanti si lubrefianti 13 783.83 lei;
20.01.06- piese de schimb 652.80 lei;
20.30.30-alte bunuri si servici 26 760.00 lei;
71.01.30Alte active fixe 336 346.79 lei
-la capitolul 87.02 alte actiuni economice
- cheltuiala materiala este de 0 lei ;
Disponibil din excedent din bugetul local din ani precedentii
1 862302.16 lei.
Disponibil din scheme FEGA 21 556,56 lei.
Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii prin compartimentele de specialitate si se comunica :
- - primarului localitatii ;
- - Institutiei Prefectului judetul Valcea in vederea controlului de legalitate;
- - Institutiilor interesate.
Prezenta se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei si in monitorul oficial local.