- art. 139 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 11 voturi pentru, adopta urmatoarea:
- Vazand ca prin HCL nr. 66/11.10.2024 a fost ales presedinte de sedinta d-nul consilier Grecu Cristian-Gheorghe;
Luând în dezbatere :
- Referatul de aprobare nr.10463 din 18.10.2024 și proiectul de hotarare inițiat de primarul localității Nicolae Bălcescu, prin care se propune aprobarea contului de executie la 30.09.2024;
- Referatul compartimentului de specialitate nr. 10459/18.10.2024;
- Având in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub nr. 10634/24.10.2024 precum si avizul de legalitate prezentat de secretarul localităţii nr. 10635/24.10.2024;
- Prevederile art. 5, art. 27 si art. 37 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 57, art. 58, art. 70 si art. 73 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2024 nr. 421 din 28 decembrie 2023 ;
Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu la data de 30.09.2024, astfel:
La data de 30.09.2024 veniturile incasate ale bugetului local sunt de 14 408 430.78 lei, iar cheltuielile realizate sunt de 13 287 449.26 lei cu un sold excedentar de 1 120 681.52 lei.
PARTEA DE VENITURI
Veniturile bugetului local la data de 30.09.2024 sunt de 14 408 430.78 lei repartizate astfel:
- la capitolul 03.02 impozit pe venit din transfer prop imob 29 153.50 lei - la capitolul 04.02 cote si sume def. din imp. pe venit 1 288 447.83 lei
- la capitolul 07.02 impozite si taxe pe propietate 478 604.24 lei.
- la capitolul 11.02 sume def. din TVA 3 250 814.00 lei.
- la capitolul 16.02 taxe pe utiliz .bunurilor 185 458.80 lei
- la capitolul 18.02 Alte impozite si taxe 7 694.00 lei
- la capitolul 30.02 venituri din proprietate 14 014.69 lei.
- la capitolul 35.02 amenzi, penalitatii si alte sanctiuni 82 812.49 lei.
- la capitolul 36.02 diverse venituri 235 430.45 lei.
- la capitolul 37.02.03 varsaminte din sectiunea de functionare in sect de dezvoltare - 49 350.00 lei
-la capitolul 37.02.04 varsaminte din sectiunea de functionare 49 350.00 lei;
-la capitolul 40.02.14 sume din excedentul bugetului local utilizate pentru fiinantarea sectiuni de dezvoltare 1 276 000.00 lei;
-la capitolul 42.02.34 subventii de la bugetul de stat 35 372.00 lei;
-la capitolul 42.02.69 subventii de la bugetul de stat catre búgetele locale pentru programul national de investitii “ Anghel Saligny” 6 355 626.86 lei;
-la capitolul 42.02.87 subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor fiinantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programe 201-2020 - 17 888.85 lei;
-la capitolul 42.88.01 fonduri europene nerambursabile 543 870.73 lei;
-la capitolul 42.88.03 sume aferente TVA 102 385.44 lei;
-la capitolul 43.44.00 sume alocate din súmele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de será pentru finantarea proiectelor de investitii 293 755.56 lei;
-la capitolul 48.01.02 sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior –Fondul European de Dezvoltare 116 965.61 lei;
-la capitolul 48.05.02 sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior
99 720.74 lei;
-la capitolul 48.05.03 Prefinantare (FEPAM) -5 585.01 lei;
PARTEA DE CHELTUIELI
Cheltuielile bugetului local la data de 30.09.2024 sunt 13 287 449.26 lei repartizate astfel:
-la capitolul 51.02 autoritati publice
- chelt. de personal este de 1 625 675.00 lei ,
-cheltuiala materiala este de 271 425.48 lei din care:
20.01.01-furnituri de birou 11 021.73 lei;
20.01.03-iluminat si forta motrica- energie electrica 21 867.21 lei;
20.01.04- apa, canal si salubritate 412.62 lei ;
20.01.08 –posta-telecomunicatii taxa radio tv 16 059.72 lei ;
20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional 17 280.77 lei;
20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare 54 903.49 lei;
20.05.30- alte obiecte de inventar 1000.00 lei;
20.06.01- deplasari interne, detasari 1 219.00 lei;
20.14-protectia muncii 8 297.20 lei;
20.25- cheltuieli judiciare 600.00 lei;
20.30.01 reclame si publicitate 14 906.00 lei;
20.30.03- prime de asigurare non viata 743.52 lei;
20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii 123 114.22 lei;
9.11- asociatii si fundatii 4 100.00 lei;
60.01.00-Fonduri europene nerambursabile 543 870.73 lei;
60.03.00-Sume aferente TVA 102 385.44 lei;
71.01.30–alte active fixe 73 652.30 lei;
85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperat in an curent
( concedi medicale) - 825.00 lei;
-la capitolul 54.02 alte servici publice generale :
- cheltuiala materiala este de 12 854.46 lei ;
20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare 4 712.96 lei; 20.05.30- alte obiecte de inventar 4 819.50 lei;
20.06.01- deplasari interne, detasari 3 322.00 lei;
-la capitolul 61.02 ordine publica si siguranta nationala :
- cheltuiala materiala este de 7 287.27 lei ;
20.30.03- prime de asigurare non viata 1 685.23 lei;
20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5 602.04 lei;
-la capitolul 65.02 invatamant :
- cheltuiala de personal este de 14 275.00 lei reprezentand alocatii transport cadre didactice;
- cheltuiala materiala este de 109 867.25 lei din care:
20.01.01- furnituri de birou 3 008.96 lei;
20.01.02- materiale pentru curatenie 3 500.00 lei;
20.01.03- energie electrica, incalzit- lemn foc 5 787.70 lei;
20.01.04- apa, canal si salubrizare 5 188.34 lei;
20.01.05 Carburanti si lubrefianti 30 807.41 lei;
20.0106- piese de schimb 10 525.03 lei;
20.01.30-alte bunuri si servici prestari servicii 43 836.49 lei;
20.05.30- alte obiecte de inventar 2 238.99 lei;
20.06.01- Deplasari interne 248.33 lei;
20.13.00- pregatire profesionala 3 296.00 lei;
20.14.00- protectia muncii 1 430.00 lei;
57.02.01- ajutoare sociale in numerar – drepturi copii CES 46 062.80 lei; 57.02.005- alte servicii auxiliare -suport alimentar 68 683.74 lei;
57.02.003- alte cheltuieli in domeniul invatamantului tichet de gradinita 772.00 lei;
58.01.03- cheltuieli neeligibile 3 000.00 lei.
85.01.01 invatamant secundar inferior - Plati efectuate in anii precedenti si recuperat in an curent -777.00 lei;
-la capitolul 67.02 cultura, recreere si religie
- cheltuiala de personal este de 61 324.00 lei,
- cheltuiala mteriala este de 58 715.46 lei
20.01.03 sport - energie electrica 1412.05 lei;
20.01.03 camine culturale - energie electrica 6 201.78 lei;
20.01.04 camin cultural -apa, canal si salubrizare 323.36 lei;
20.01.04 sport -apa, canal si salubrizare 111.51 lei;
20.30.30- alte servicii culturale -alte cheltuieli cu bunuri si servicii 47 666.76 lei;
20.30.30-biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale -alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3000.00 lei;
59.12 alte servicii in domeniile culturii recreerii si religiei- sustinerea cultelor 37500 lei;
-la capitolul 68.02.10 Asigurari si asistenta sociala
-cheltuiala de personal este de 849 333.00 lei,(asistenti personali ai persoanelor cu handicap-salarii)
-la capitolul 68.02.57 asistenta sociala cheltuiala este de
1 230 369.00 lei :
-indemnizatii persoane cu handicap 1 197 497.00 lei;
-ajutor incalzire a locuintei 31 872.00 lei;
-alte cheltuieli in domeniul asigurarilor sociale si asistentei sociale -ajutor inmormantare 1 000.00 lei;
-la capitolul 70.02 servicii si dezvoltare publica
-cheltuiala de personal este de 91 802.00 lei
-cheltuiala materiala este de 133 127.46 lei
20.01.03- iluminat public 99 069.66 lei;
20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare il public
31 297.00 lei;
20.05.30- alte obiecte de inventar 2 760.80 lei;
-55.01.65-cheltuiala privind alte transferuri interne este de 10 303.69 lei;
-55.01.42- alimentare cu apa -cheltuiala privind alte transferuri interne este de 2 850.00 lei;
59.11- asociatii si fundatii 16 000.00 lei;
71.01.01 Alimentare cu apa - Constructii 103 840.00 lei
71.01.30 Alimentare cu apa – Alte active fixe 38 861.90 lei
71.01.30 Iluminat public si electrificari –alte active fixe 443 817.92 lei
71.01.30 Alte servicii in domeniile locuintelor serviciilor –alte active fixe 49 903.84 lei
-la capitolul 74.02 Protectia mediului
-cheltuiala materiala este de 228 141.12 lei
20.01.04- salubrizare 211 959.46 lei;
20.30.30- alte chelt cu bunuri 16 181.66 lei;
55.01.42- salubrizare -cheltuiala privind alte transferuri interne este de 3500.00 lei;
-la capitolul 83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
-cheltuiala materiala este de 2 680.75 lei 20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2 680.75 lei;
-la capitolul 84.02 drumuri si poduri
- cheltuiala materiala este de 120 747.01 lei ;
20.01.05- carburanti si lubrefianti 48 023.13 lei;
20.01.06- piese de schimb 1 022.80 lei;
20.30.03- prime de asigurare non viata 2469.08 lei;
20.30.30-alte bunuri si servici 69 232.00 lei;
71.01.30Alte active fixe 6 922 322.64 lei
-la capitolul 87.02 alte actiuni economice
- cheltuiala materiala este de 0 lei ;
Disponibil din excedent din bugetul local din ani precedentii 1 862 302.16 lei.
Disponibil din scheme FEGA 21 556,56 lei
Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii prin compartimentele de specialitate si se comunica :
- - primarului localitatii ;
- - Institutiei Prefectului judetul Valcea in vederea controlului de legalitate;
- - Institutiilor interesate.
Prezenta se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei si in monitorul oficial local.