Consiliul local al comunei Nicolae Balcescu, Judetul Valcea, întrunit în sedinta ordinara din data de 26.02.2025, la care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri alesi in functie;

Vazand ca prin HCL nr. 3/26.02.2025 a fost ales presedinte de sedinta d-nul consilier ;

         Luând în dezbatere :

• -  Referatul de aprobare nr. 1475/19.02.2025 și proiectul de hotarare inițiat de primarul localității Nicolae Bălcescu, prin care se propune aprobarea contului de executie la 31.12.2024; 
• -   Referatul compartimentului de specialitate nr. 1301 din 12.02.2025;

Având in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub nr.1662/26.02.2025 precum si avizul de legalitate prezentat de secretarul localităţii nr.1665/26.02.2025;

In conformitate cu prevederile art. 5, art. 27 si art. 37 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; prevederile art. 57, art. 58, art. 70 si art. 73 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2024 nr. 421/2023;

In temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 12 voturi pentru,  adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului local al Comunei Nicolae Bălcescu la data de 31.12.2024, astfel: 

La data de 31.12.2024 veniturile incasate ale  bugetului   local  sunt  de  

17 952 752.58 lei,  iar  cheltuielile   realizate  sunt  de   18 409 517.90  lei   cu   un  sold   deficitar de -456 765.32 lei   

PARTEA DE VENITURI

Veniturile  bugetului   local  la  data   de  31.12.2024  sunt   de  17 952 752.58  lei   repartizate  astfel:    

-la capitolul 03.02 impozit pe venit din transfer prop imob 41 725.50 lei                                       -la capitolul 04.02 cote si sume def. din imp. pe venit 1 689 891.06 lei                         

-la capitolul 07.02    impozite  si taxe pe propietate  559 158.31 lei.

-la capitolul 11.02    sume def. din TVA  5 228 968.00 lei.

-la capitolul 16.02 taxe pe utiliz .bunurilor   284 976.60  lei

-la capitolul 8.02  Alte impozite si taxe   8 307.00 lei

-la  capitolul   30.02  venituri din proprietate  17 470.36 lei.

-la  capitolul   35.02  amenzi, penalitatii si alte sanctiuni  116 738.49 lei.

-la  capitolul   36.02  diverse  venituri   308 945.45 lei.

-la  capitolul   37.02.03  varsaminte din sectiunea de functionare in sect de dezvoltare   -350 300.00 lei

-la  capitolul   37.02.04  varsaminte din sectiunea de functionare    350 300.00 lei;

-la  capitolul   40.02.14  sume din excedentul bugetului local utilizate pentru fiinantarea sectiuni de dezvoltare   0.00 lei;

-la  capitolul   42.02.34 subventii  de  la   bugetul de  stat  167 392.00 lei; 

-la  capitolul   42.02.87 subventii  de  la   bugetul de  stat catre búgetele locale pentru programul national de investitii “ Anghel Saligny”  7 346 917.74 lei; 

-la  capitolul   42.02.69 subventii  de  la   bugetul de  stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor fiinantate  din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programe 201-2020   17 888.85 lei; 

-la  capitolul   42.88.01 fonduri europene nerambursabile 543 870.73 lei; 

-la  capitolul   42.88.03 sume aferente TVA 102 385.44 lei;

-la  capitolul   43.44.00 sume alocate din súmele obtinute  in urma scoaterii la licitatie  a certificatelor  de emisii de gaze cu efect de será pentru  finantarea proiectelor  de investitii   1 004 599.08 lei;

-la  capitolul   48.01.02 sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior –Fondul European de Dezvoltare  116 965.61 lei;

-la  capitolul   48.05.02 sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 

402 137.37 lei;

-la  capitolul   48.05.03  Prefinantare  (FEPAM) -5 585.01  lei;

      PARTEA  DE  CHELTUIELI

Cheltuielile  bugetului   local  la  data   de  31.12.2024 sunt  18 409 517.90   lei  repartizate  astfel:

-la   capitolul  51.02  autoritati   publice 

- chelt.  de   personal  este  de 2 179 646.00  lei ,  

- cheltuiala  materiala   este  de   424 050.35   lei din care:

20.01.01-furnituri de birou   12 481.91  lei; 

20.01.03-iluminat si forta motrica- energie electrica  24 609.51 lei;

20.01.04- apa, canal si salubritate   524.12 lei ;

20.01.06- piese de schimb    1 140.00 lei ;

20.01.08 –posta-telecomunicatii taxa radio tv  22 054.41 lei ;

20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional 49 991.30 lei;

20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare  78 893.40 lei;

20.05.30- alte obiecte de inventar  3 450.00 lei;

20.06.01- deplasari interne, detasari  2 041.00 lei;

20.14-protectia muncii  10 370.20  lei;

20.25-  cheltuieli judiciare  600.00 lei;

20.30.01 reclame si publicitate  22 181.00 lei; 

20.30.03- prime de asigurare non viata  743.52 lei;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii 194 969.98  lei; 

59.11- asociatii si fundatii  4 100.00 lei; 

60.01.00-Fonduri europene nerambursabile 543 870.73 lei;

60.03.00-Sume aferente TVA  102 385.44 lei;

71.01.30–alte active fixe   73 652.30 lei;

5.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperat in an curent (concedi medicale) -825.00 lei;

-la  capitolul 54.02  alte servici publice generale :

-  cheltuiala    materiala  este  de   12 854.46 lei ; 

20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare  4 712.96 lei;               20.05.30- alte obiecte de inventar  4 819.50 lei;

20.06.01- deplasari interne, detasari  3 322.00 lei;

-la  capitolul 61.02  ordine publica si siguranta nationala :

-  cheltuiala    materiala  este  de 7 287.27    lei ; 

20.30.03- prime de asigurare non viata   1 685.23 lei;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri   si servicii 5 602.04  lei; 

-la  capitolul  65.02   invatamant :

- cheltuiala  de   personal  este  de  26 034.00 lei reprezentand   alocatii transport cadre didactice;

-  cheltuiala    materiala  este  de  219 215.31  lei din care: 

20.01.01- furnituri de birou   3 008.96 lei;

20.01.02- materiale pentru curatenie     7 590.83 lei;

20.01.03- energie electrica, incalzit- lemn foc   23 351.48 lei;

20.01.04- apa, canal si salubrizare   7 781.31 lei; 

20.01.05 Carburanti si lubrefianti   44 392.04  lei;

20.0106- piese de schimb 13 566.98 lei; 

20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional 5 063.35 lei;

         20.01.30-alte bunuri si servici prestari servicii  76 443.55  lei; 

20.05.30- alte obiecte de inventar  2 238.99 lei;

20.06.01-  Deplasari interne  248.33 lei;

20.13.00- pregatire profesionala 3 296.00 lei; 

20.14.00- protectia muncii  1 430.00 lei; 

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri   si servicii 16 658.00  lei;

20.30.01-alte cheltuieli in domeniul invatamantului –hrana 14 145.49 lei;

57.02.01- ajutoare sociale in numerar – drepturi copii CES 71 398.80 lei; 57.02.05- alte servicii auxiliare -suport alimentar   194 133.53 lei;

57.02.03- alte cheltuieli in domeniul invatamantului tichet de gradinita  1 437.00 lei;

58.01.03- cheltuieli neeligibile 3 000.00 lei. 

71.01.30–alte active fixe   10 000.00 lei;

85.01.01 invatamant secundar inferior - Plati efectuate in anii precedenti si recuperat in an curent -777.00 lei;

-la   capitolul   67.02  cultura, recreere si religie  

 - cheltuiala  de  personal   este  de  82 652.00 lei, 

 - cheltuiala   mteriala  este  de  70 280.17  lei

20.01.03 sport - energie electrica 1 440.93 lei; 

20.01.03 camine culturale - energie electrica 9 139.97  lei;

20.01.04 camin cultural -apa, canal si salubrizare  591.00   lei; 

20.01.04 sport -apa, canal si salubrizare   111.51  lei; 

20.01.09 –alte servici in domeniul culturii recreeri -materiale si prestari servicii cu caracter functional 8 330.00 lei;

20.30.30- alte servicii  culturale -alte cheltuieli cu bunuri  si servicii 47 666.76  lei; 

20.30.30-biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale -alte cheltuieli cu bunuri  si servicii 3000.00 lei; 

59.12 alte servicii in domeniile culturii recreerii si religiei- sustinerea cultelor   40 600.00 lei; 

-la capitolul 68.02.10    Asigurari si asistenta sociala 

-cheltuiala de personal este de   1 184 890.00 lei, (asistenti personali ai persoanelor   cu handicap-salarii)

          -la   capitolul  68.02.57  asistenta   sociala  cheltuiala  este   de 

2 007 173.00 lei:

-indemnizatii persoane cu handicap  1 830 781.00 lei;

-ajutor incalzire a locuintei 167 392.00 lei;

 -alte cheltuieli in domeniul asigurarilor sociale si asistentei sociale -ajutor inmormantare 4000.00 lei;

-fond premiere cupluri centenare 5 000.00 lei.

-la capitolul  70.02   servicii  si  dezvoltare   publica 

-cheltuiala  de personal este  de  123 797.00   lei

-cheltuiala  materiala   este  de   205 274.16 lei 

20.01.03- iluminat public   135 778.02  lei;

 20.01.09 –alimentare cu apa -materiale si prestari servicii cu caracter functional 10 002.09 lei;

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  il public 

56 733.25  lei; 

20.05.30- alte obiecte de inventar  2 760.80 lei;

-55.01.65-cheltuiala  privind alte transferuri interne  este  de  13 759.36   lei;

 -55.01.42- alimentare cu apa -cheltuiala  privind alte transferuri interne  este   de  3 800.00  lei;

59.11- asociatii si fundatii  24 000.00 lei; 

71.01.01  Alimentare cu apa - Constructii  103 840.00 lei

71.01.30  Alimentare cu apa – Alte active fixe 38 861.90 lei

71.01.30 Iluminat public si electrificari –alte active fixe   1 267 842.14 lei

71.01.30 Alte servicii in domeniile locuintelor serviciilor –alte active fixe        49 903.84 lei

720201-locuinte servici i si dezvoltare publica-participare capital social 500.00 lei;

-la   capitolul  74.02  Protectia mediului  

-cheltuiala  materiala   este  de    315 841.10 lei 

20.01.04- salubrizare   296 159.44 lei; 

20.30.30- alte chelt cu bunuri  19 681.66   lei; 

55.01.42- salubrizare -cheltuiala  privind alte transferuri interne  este   de  3500.00  lei;

-la   capitolul  83.02  Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

-cheltuiala  materiala   este  de    2 680.75 lei 

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  2 680.75  lei; 

-la capitolul 84.02 drumuri si poduri  

- cheltuiala  materiala   este de   196 967.13 lei ; 

20.01.05- carburanti si lubrefianti    61 095.22  lei; 

20.01.06- piese de schimb   8 827.81  lei; 

20.02-reparatii curente 21 693.70 lei

20.30.03- prime de asigurare non viata   2 923.24 lei;

20.30.30-alte bunuri si servici  102 427.16   lei;

71.01.30Alte active fixe 8 801 892.12  lei

-la capitolul 87.02 alte actiuni economice   

- cheltuiala  materiala   este de    0 lei ; 

Disponibil din excedent  din bugetul local din ani  precedentii dupa inchidere     2 681 536.84 lei.

Disponibil din scheme         FEGA  21 556,56 lei.

         Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii prin compartimentele de specialitate si se comunica :

• -   primarului localitatii ; 
• - Institutiei Prefectului judetul Valcea in vederea controlului de legalitate;
• -  Institutiilor interesate.

      Prezenta se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei si in monitorul oficial local.