Art. 1 - Se aproba executia bugetara pe anul 2020 privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2020 veniturile incasate ale bugetului local sunt de 11 135 547.84 lei, iar cheltuielile realizate sunt de 10 347 202.34 lei cu un sold excedentar de 788 345.50 lei .
PARTEA DE VENITURI
Veniturile bugetului local la data de 31.12.2020 sunt de 11 135 547.84 lei repartizate astfel:
- la capitolul 03.02 impozit pe venit din transfer prop imob 5 015.50 lei - la capitolul 04.02 cote si sume def. din imp. pe venit 1 074 834.20 lei
- la capitolul 07.02 impozite si taxe pe propietate 405 167.55 lei.
- la capitolul 11.02 sume def. din TVA 4 035 043.00 lei.
- la capitolul 16.02 taxe pe utiliz .bunurilor 155 689.20 lei
- la capitolul 18.02 alte impozite indirecte 6 114.00 lei.
- la capitolul 30.02 venituri din proprietate 24 805.72 lei.
- la capitolul 34.02 taxe extrajud de timbru 53.40 lei.
- la capitolul 35.02 amenzi, penalitatii si alte sanctiuni 63 590.50 lei.
- la capitolul 36.02 diverse venituri 55 362.18 lei.
- la capitolul 37.02.03 varsaminte din sectiunea de functionare in sect de dezvoltare -135 687.40 lei.
- la capitolul 37.02.04 varsaminte din sectiunea de functionare
135 687.40 lei.
- la capitolul 42.02.34 subventii de la bugetul de stat 5 242.00 lei.
- la capitolul 42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 3 868 500.39 lei;
- la capitolul 48.05.01 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (FEPAM)- 324 591.09 lei;
- la capitolul 48.01.01 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (FEDR)- 957 009.56 lei;
- la capitolul 48.01.02 sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior (FEDR)- 7 080.50 lei;
- la capitolul 42 69 00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale – 147 449.05 lei;
PARTEA DE CHELTUIELI
Cheltuielile bugetului local la data de 31.12.2020 sunt 10 347 202.34 lei repartizate astfel:
- la capitolul 51.02 autoritati publice
- chelt. de personal este de 1 623 403.00 lei ,
- cheltuiala materiala este de 278 416.79 lei din care:
20.01.01- furnituri de birou 17 820.10 lei;
20.01.02 - materiale pentru curatenie 583.00 lei;
20.01.03 - iluminat si forta motrica- energie electrica 10 522.93 lei;
20.01.04 - apa, canal si salubritate 997.35 lei ;
20.01.05 - carburanti 6 262.79 lei;
20.01.06 - piese de schimb 1 222.13 lei;
20.01.08 – posta-telecomunicatii taxa radio tv 14 965.26 lei ;
20.01.09 - materiale si prestari servicii cu caracter functional
24 650.92 lei;
20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare
66 257.29 lei ;
20.05.30 - alte obiecte de inventar 16 702.64 lei;
20.06.01- deplasari, interne, detasari 2 900.00 lei ;
20.13 - pregatire profesionala 6 150.00 lei;
20.14 - protectia muncii 8 525.80 lei;
20.25 - cheltuieli judiciare si extrajudiciare 3 905.00 lei;
20.30.03 prime de asigurare 167.00 lei;
20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii 96 784.58 lei;
55.01.42 – transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare 4 300.00 lei;
58.01.01- finantare nationala 174 652.11 lei
58.01.02 - finantare externa nerambursabila 965 845.71 lei
58.01.03 - cheltuieli neeligibile 36 401.40 lei
85.01.01- plati efectuate in ani precedenti -993 lei
-la capitolul 54.02 autoritati publice
- chelt. de personal este de 8 720.00 lei ,
- cheltuiala materiala este de 278 416.79 lei din care:
20.03.01- hrana pentru oameni 1120.00 lei;
20.06.01- deplasari, interne, detasari 2 712.81 lei ;
20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5 125.20 lei;
-la capitolul 61.02 ordine publica si siguranta nationala :
- cheltuiala materiala este de 6 822.62 lei ;
20.13.00- pregatire profesionala 900.00 lei;
20.30.03 prime de asigurare 2 000.00 lei;
20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3 922.62 lei;
-la capitolul 65.02 invatamant :
- cheltuiala de personal este de 4 860.00 lei reprezentand alocatii transport cadre didactice;
- cheltuiala materiala este de 120918.45 lei din care:
20.01.01-furnituri de birou 3 940.91 lei;
20.01.02- materiale curatenie 4 158.27 lei;
20.01.03- energie electrica, incalzit- lemn foc 8 258.77 lei;
20.01.04- apa, canal si salubrizare 2 752.67 lei;
20.01.05- carburanti 30 061.40 lei;
20.01.06-piese de schimb 5 471.78 lei;
20.01.08-posta, internet 1 474.15 lei;
20.01.09-materiale si prestari servicii cu caracter functional 14 392.21 lei; 20.01.30 - alte bunuri si servici prestari servicii 11 186.63 lei;
20.13 - pregatire 1 672.00 lei;
20.14 - protectia muncii 1 400.00 lei;
20.05.30 - alte obiecte de inventar 12 580.36 lei;
20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii 23 569.30 lei
57.02.01- ajutoare sociale in numerar – drepturi copii CES 39 613.90 lei;
57.02.03- tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 600.00 lei;
-la capitolul 67.02 biblioteca comunala
- cheltuiala de personal este de 66 994.00 lei,
- cheltuiala mteriala este de 50 981.78 lei
20.01.03 sport - energie electrica 171.75 lei;
20.01.03 camine culturale - energie electrica 2 394.04 lei;
20.01.04 camin cultural -apa, canal si salubrizare 965.43 lei;
20.02.00 reparatii curente biblioteci publice comunale, orasanesti, municipale 47 450.56 lei;
58.04.02-finantare externa nerambursabila – 14 877.30 lei,
58.04.03 – camine culturale – cheltuieli neeligibile 56 265.00 lei;
- la capitolul 68.02.10 asistenta sociala
- cheltuiala de personal este de 768 258.00 lei,(asistenti personali ai persoanelor cu handicap-salarii)
- la capitolul 68.02.57 asistenta sociala cheltuiala este de
1 011 287.00.00 lei :
- indemnizatii persoane cu handicap 995 015.00 lei;
- ajutor incalzire a locuintei 13 072.00 lei;
- alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale-ajutor deces 2 000.00 lei; premiere cupluri 50 ani casatorie-1 200.00 lei;
- la capitolul 70.02 servicii si dezvoltare publica
- cheltuiala materiala este de 114 919.98 lei
20.01.03- iluminat public 92 134.96 lei;
20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in public 22 785.02 lei;
- 55.01.65 - cheltuiala privind alte transferuri interne este de 13 632.72 lei;
- 55.01.42 - cheltuiala privind transferuri catre asiciatiile de dezvoltare intercomunitare este 8 800.00 lei. (Apa Valcea-3 800.00 lei; GAL FLAG-5 000 lei)
58.05.01- finantare nationala 65 086.72 lei
58.05.02 - finantare externa nerambursabila 346 467.78 lei
71.01.01- constructi alimentare cu apa 12 434.70 lei;
71.01.30 - alte ac fixe alimentare cu gaze naturale a localitatii 67 640.82 lei
-la capitolul 74.02 Protectia mediului
- cheltuiala materiala este de 84 164.56 lei;
20.01.04 salubrizare 65 097.76 lei;
20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
1 071.00 lei;
20.30.30- alte chelt cu bunuri 17 995.80 lei;
- 55.01.42-cheltuiala privind transferuri catre asiciatiile de dezvoltare intercomunitare este 3 500.00 lei- ADI Salubrizare;
71.01.30 canalizare si tratare apelor reziduale 1 045 773.20 lei;
71.01.30- alte ac fixe salubrizare 76 000.00 lei
-la capitolul 83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
- cheltuiala materiala este de 6 102.28 lei
20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
4 500.00 lei;
20.30.30- alte chelt cu bunuri 1 602.28 lei;
-la capitolul 84.02 drumuri si poduri
- cheltuiala materiala este de 159 581.03 lei ;
20.01.05- carburanti 40 081.88 lei;
20.01.06- piese de schimb 57 734.39 lei;
20.02.00-reparatii curente 8 997.31 lei;
20.30.30-alte bunuri si servici 52 767.45 lei;
71.01.01- constructii 2 978 531.80 lei;
71.01.30- active fixe 123 384.68 lei;
Art. 2 La data 31.12.2020 veniturile incasate ale bugetului local pe sursa D sunt de 138 668.82 lei, iar cheltuielile realizate sunt de
138 668.82 lei cu un sold excedentar de 0 lei.
Veniturile bugetului local pe sursa D la data de 31.12.2020 sunt de 138 668.82 lei. Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
-la capitolul 84.08 drumuri si poduri
71.01.30- active fixe - constructii 138 668.82 lei;
Excedent din bugetul local din ani precedentii 1 975 005.64 lei;
Disponibil din scheme FEGA 21 556.56 lei.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de d-nul primar prin compartimentele de specialitate si se comunica de secretarul general al localitatii:
- Primarului localitatii Nicolae Balcescu;
- Institutiei Prefectului judetul Valcea in vederea controlului de legalitate;
Prezenta se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei si in monitorul oficial local.