Consiliul Local al comunei Nicolae Balcescu, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 18.02.2020, la care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri alesi in functie;

          Vazand ca prin H.C.L nr. 90/2019 a fost ales presedinte de sedinta d-nul consilier Popescu Miron;

          Avand in vedere:

• Referatul de aprobare nr. 748 din 27.01.2020 precum si proiectul de hotarare initiat in acest sens de primarul localitatii Nicolae Balcescu;
• Referatul nr. 746 din 27.01.2020  intocmit de compartimentul contabilitate;

          Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub nr. 1430/18.02.2020;

      In conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata; prevederile Ordinului nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019;

          In temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 13 voturi pentru,  0 voturi impotriva si 0 abtineri, adopta urmatoarea:

H O T A R A R E

Art. 1 Se aproba executia bugetara pe anul 2019  privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2019,  veniturile  incasate   ale  bugetului  local   sunt  de  10 637 472.24   lei,  iar  cheltuielile   realizate  sunt  de  9 073 382.34  lei   cu   un  sold excedentar  de    1 564 089.90  lei ;  

PARTEA  DE   VENITURI

Veniturile  bugetului   local  la  data   de  31.12.2019  sunt   de  10 637 472.24 lei repartizate  astfel:     

-la capitolul 03.02 impozit pe venit din transfer prop imob 3 984.00 lei                                      

 -la capitolul  04.02 cote si sume def. din imp. pe venit  960 523.27 lei                         

-la  capitolul   07.02    impozite  si taxe pe propietate  453 626.94 lei.

-la  capitolul   11.02    sume def. din TVA  2 583 966   lei.

-la  capitolul   16.02  taxe pe utiliz .bunurilor   145 206.49   lei

-la  capitolul   18.02  alte  impozite   indirecte  10 177.26  lei.

-la  capitolul   30.02  venituri din proprietate  24 871.44  lei.

-la  capitolul   33.02  venit din prest. de serv  204.00  lei 

-la  capitolul   34.02  taxe  extrajud de timbru 21.36  lei.

-la  capitolul   35.02  amenzi, penalitatii si alte sanctiuni  71 816.69  lei

-la  capitolul   36.02  diverse  venituri   31 942.00 lei

-la  capitolul   37.02.03  varsaminte din sectiunea de functionare in sect de dezvoltare  -42 784.00  lei

-la  capitolul   37.02.04  varsaminte din sectiunea de functionare   - 42 784.00 lei

-la capitolul 37.01.00 donatii si sponsorizari 500.00 lei

-la  capitolul   42.02.34 subventii  de  la   bugetul de  stat  6 842.00 lei.

-la  capitolul   40.14.00  sume din excedentul bugetului local utilizat pentru finantarea sectiuni de dezvoltare 3 038 560.00 lei;

-la  capitolul   42.05.00  planuri si regulamente de urbanism 13 044.00 lei;

 -la   capitolul  42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 2 781 130.07  lei; 

-la  capitolul   42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre búgetele locale (FEDR) 9 864.40  lei; 

-la  capitolul   43.31.00 Sume alocate  din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor 3 323.15 lei;  

-la  capitolul   48.04.00 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 16 756.29 lei;  

-la  capitolul   48.01.01 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  (FEDR) 7 854.00 lei;  

-la  capitolul   48.01.02 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  (FEDR)- 56 644.00 lei;

-la  capitolul   48.05.01 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  (FEPAM)- 27 370.00 lei;

-la  capitolul   48.05.03  sume  primite de la UE/alti donatori in contul platiilor efectuate – Fondul European   pentru Pescuit si Afaceri   Maritime (FEPAM) –prefinantare        389 244.88 lei;

PARTEA  DE  CHELTUIELI

Cheltuielile  bugetului   local  la  data   de  31.12.2019 sunt  9 073 382.34   lei  repartizate  astfel:

-la   capitolul  51.02  autoritati   publice 

- chelt.  de   personal  este  de 1 543 854.00  lei ,  

- cheltuiala  materiala   este  de   249 145.99   lei din care:

20.01.01 -furnituri birou   6 539.58  lei;

20.01.02 –materiale pentru curatenie   298.00  lei;

20.01.03-iluminat si forta motrica- energie electrica 22 574.42 lei;

20.01.04- apa, canal si salubritate   1 008.40  lei ;

20.01.05-carburanti  si lubrefianti 10 020.46 lei;

20.01.06-piese de schimb 2 340.00 lei;

20.01.08 –posta-telecomunicatii taxa radio tv  19 858.70 lei ;

20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional 18 594.77 lei;       20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare  52 045.17 lei ;

20.05.01-uniforme si echipament  350.00 lei ;

20.05.30-alte obiecte de inventar  7 442.45 lei ;

20.06.01-deplasari, interne, detasari  1 409.56 lei ;

20.13- pregatire profesionala   2 300.00  lei;

20.14-protectia muncii  9 347.80  lei;

20.25-cheltuieli judiciare si extrajudiciare 1 500.00 lei;

20.30.03- prime de asigurare non-viata 334.61 lei;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii      93 182.07   lei; 

55.01.42-transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare   1 300.00 lei;

59.17.00- despagubiri civile 414.00 lei;

85.01.01- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 

-8 886.00 lei;

 71.01.30-Alte active fixe- 19 308.00  lei

58.01.01-finantare nationala- 2 470.00  lei

58.01.02-finantare externa nerambursabila – 15 100.00  lei

-la  capitolul 61.02  ordine publica si siguranta nationala :

-  cheltuiala    materiala  este  de  4 181.27   lei ; 

20.30.03- prime de asigurare non-viata  2 000.00 lei;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2 181.27 lei;

-la  capitolul  65.02   invatamant :

- cheltuiala  de   personal  este  de  8 670.00 lei reprezentand   alocatii transport cadre didactice;

-  cheltuiala    materiala  este  de  170 390.07  lei din care: 

20.01.01-furnituri de birou 2 504.30 lei;

20.01.02- materiale de curatenie 3 492.63 lei;

20.01.03- energie electrica, incalzit- lemn foc    27 309.74  lei;

          20.01.04- apa, canal si salubrizare  2 513.16  lei;

20.01.05- carburanti si lubrefianti   40 081.88  lei;

20.01.06-piese de schimb 22 863.69 lei;

 20.01.08-posta, internet 1 446.01 lei;

 20.01.09-materiale si prestari servicii cu caracter functional 12 475.87 lei;  20.01.30-alte bunuri si servici prestari servicii  40 628.03  lei; 

20.06.01-deplasari interne, detasari 140.00 lei;

20.11-carti, publicatii si materiale documentare 1 738.20 lei;

20.13.00-pregatire profesionala 1 944.00 lei;

20.14.00-protectia muncii 1 400.00;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11 852.56 lei;

57.02.01- ajutoare sociale in numerar – drepturi copii CES 26 996.00 lei;

57.02.03- tichete de cresa  si tichete sociale pentru gradinita 1 600.00 lei;

59.01.00-burse  500.00 lei;

85.01.01- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 

-313.00 lei;

-la   capitolul   67.02  biblioteca   comunala  

 - cheltuiala  de   personal  este  de  63 930.00 lei, 

 - cheltuiala   mteriala  este  de  61 184.76  lei

20.02.00-reparati  curente 42 583.95 lei;

20.01.03 sport - energie electrica 106.08 lei;

20.01.03 camine culturale - energie electrica 1 494.73   lei;

20.30.02 protocol si reprezentare 2 000.00 lei;

20.30.30 alte servicii culturale – alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15 000.00 lei;

58.04.03 – camine culturale – cheltuieli neeligibile 21 620.00 lei;

-la  capitolul  68.02.10   asistenta  sociala 

-cheltuiala  de personal este  de  702 201.00  lei,(asistenti personali ai persoanelor  cu handicap-salarii)

-la   capitolul  68.02.57  asistenta   sociala  cheltuiala  este   de 

843 407.00  lei :

- indemnizatii persoane cu handicap  825 903.00 lei;

- ajutor incalzire a locuintei 14 904.00 lei;

- alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale  2 600.00 lei.

- la   capitolul  70.02  servicii   si  dezvoltare  publica   

- cheltuiala   materiala  este  de   91 236.86 lei 

20.01.03- iluminat public   77 577.53  lei;

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  il public  13 659.33   lei;

- 55.01.65-cheltuiala  privind alte transferuri interne  este   de  13 588.44  lei;

 - 55.01.42-cheltuiala  privind   transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este  de  3 800.00  lei. (Apa Valcea-3 800.00 lei)

- 58.05.01 alte servici in domeniul locuintelor, serviciilor 49 739.52 lei;

- 58.05.02 alte servici in domeniul locuintelor, serviciilor 268 823.01 lei;

- 71.01.01 alimentare cu apa –constructii 99 363.61 lei;

-la   capitolul  74.02  Protectia mediului  

- cheltuiala  materiala   este  de    34 466.06 lei 

20.30.30- alte chelt cu bunuri  34 466.06  lei;

- 55.01.42-cheltuiala  privind   transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este  de  3 500.00  lei. (ADI SALUBRIZARE-3 500.00 lei);

71.01.30  canalizare   si tratare apelor reziduale 2 717 105.30 lei;

-la   capitolul  83.02  Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

- cheltuiala  materiala   este  de    35 112.50 lei 

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  6 443.64  lei;

20.30.30- alte chelt cu bunuri  28 668.86  lei;

-la capitolul 84.02 drumuri si poduri  

- cheltuiala  materiala   este de  97 212.67 lei ;

20.01.05-carburanti si lubrefianti 33 819.00 lei 

20.01.06- piese de schimb   13 878.22  lei;

         20.30.30-alte bunuri si servici   49 515.36    lei;

71.01.01- active fixe -constructii   13 986.25 lei;

71.01.30- active fixe  1 940 603.70 lei;

85.01.02- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in an curent  - 22 228.67 lei;

Excedent  din bugetul fondurilor FSUE  138 668.82 lei;

Excedent  din bugetul local din ani precedentii  410 915.74   lei;

Disponibil din scheme  FEGA  21 556.56 lei