Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 48 / 31.07.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea contului de executie la 30.06.2023.

Inițiator proiect

Landor MOȘTEANU

Primarul comunei

Avizul comisiilor de specialitate

  • Comisia 1

  • Comisia 2

  • Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Compartiment buget-finanțe, contabilitate, impozite și taxe, achiziții publice

Stare

Proiect

aprobat

în sedința ordinară din

31 Iulie 2023

Proiect finalizat cu:

HCL Nr. 48/2023

Descarcă proiect

Forma inițiatorului

România

România

Județul Vâlcea

Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu

Comuna Nicolae Bălcescu

Proiect de hotărâre

Nr. 48 din 31.07.2023

privind aprobarea contului de executie la 30.06.2023.

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1.      art.139 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de ... voturi pentru,  adopta urmatoarea:

Ținând cont de:

  1.       Vazand ca prin HCL nr. 47/31.07.2023 a fost ales presedinte de sedinta d-na consilier Petrescu Mihaela;

             Luând în dezbatere :

    • -   Referatul de aprobare nr. 7528 din 24.07.2023 și proiectul de hotarare inițiat de primarul localității Nicolae Bălcescu,  prin care se propune aprobarea contului de executie la 30.06.2023; 
    •  -  Referatul compartimentului de specialitate nr. 7526 din 24.07.2023 ;

  2. Având in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub nr. 7696/31.07.2023 precum si avizul de legalitate prezentat de secretarul localităţii nr. 7697/31.07.2023;

Luând act de:

  1.      Prevederile art. 5, art. 27 si art. 37 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 57, art. 58, art. 70 si art. 73 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei nicolae bălcescu

adoptă prezenta hotărâre.

Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu la data de 30.06.2023, astfel: 

La data  de  30.06.2023   veniturile  incasate  ale   bugetului  local  sunt   de  5 294 938.83  lei,   iar  cheltuielile  realizate   sunt  de  3 594146.47   lei   cu  un   sold excedentar  de  1 700 792.36   lei .  

 

PARTEA  DE   VENITURI

Veniturile  bugetului   local  la  data   de  30.06.2023  sunt   de 5 294 938.83  lei repartizate  astfel:    

- la capitolul 03.02 impozit pe venit din transfer prop imob   6 773.00 lei.                                      - la capitolul  04.02 cote si sume def. din imp. pe venit  1 001 930.27 lei.                        

- la  capitolul   07.02    impozite  si taxe pe propietate  392 296.00 lei.

- la  capitolul   11.02    sume def. din TVA  2 004 000.00   lei.

- la  capitolul   16.02  taxe pe utiliz .bunurilor   141 830.70  lei

- la  capitolul   18.02  alte  impozite   indirecte  6 658.00  lei.

- la  capitolul   30.02  venituri din proprietate  11 414.30 lei.

- la  capitolul   35.02  amenzi, penalitatii si alte sanctiuni  36 903.40  lei.

- la  capitolul   36.02  diverse  venituri   169 106.95 lei.

- la  capitolul   37.02.03  varsaminte din sectiunea de functionare in sect de dezvoltare - 6 000.00 lei.

- la  capitolul   37.02.04  varsaminte din sectiunea de functionare   6 000.00 lei;

-la  capitolul   42.02.14 Sume din excedentul local utilizate pentru finantarea sectiuni de dezvoltare 700 000.00 lei;

- la  capitolul   42.02.34 subventii  de  la   bugetul de  stat  27 640.00 lei;

-la  capitolul   42 69 00  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale   66 997.60 lei;

-la  capitolul  43 02 34   Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor 15 820.09 lei;

-la  capitolul  48.01.01 sume primite in contul platilor efectuate in anii  anteriori    (FEDR- Proiect tablete )  4 250 lei;

-la  capitolul  48.01.01 sume primite in contul platilor efectuate in anii  anteriori    (FEDR- Proiect  scoala  smis 124787)   203 984.79 lei;

-la  capitolul  48.01.02 sume primite in contul platilor efectuate in anii  anteriori    (FEDR- Proiect  scoala  smis 124787)   229 172.64 lei;

-la  capitolul  48.05.02   Prefinantare  (FEPAM)- 276 161.09  lei;

 

PARTEA  DE  CHELTUIELI

Cheltuielile  bugetului  local   la  data  de   30.06.2023 sunt  3 594 146.47  lei   repartizate  astfel:

- la   capitolul  51.02  autoritati   publice 

- chelt.  de  personal   este  de 939 437.00  lei ,  

- cheltuiala   materiala  este  de    130 462.39  lei din care:

20.01.01-furnituri de birou   4 255.93  lei;

20.01.03-iluminat si forta motrica- energie electrica  4 864.93 lei;

20.01.04- apa, canal si salubritate    2 148.65 lei ;

         20.01.08 –posta-telecomunicatii taxa radio tv  13 350.29 lei ;

         20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional 3 980.17 lei;    20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare

         32 013.41 lei;

20.05.30- Alte obiecte de inventar   85.00 lei;

20.06.01- deplasari interne, detasari   772.00 lei;

20.14 - protectia muncii  5 534.80  lei;

 20.25 - cheltuieli judiciare si extrajudiciare 13 354.00 lei; 

20.30.01 reclame si publicitate  6 049.60 lei; 

20.30.03 prime de asigurare non-viata    720.23 lei;

20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri   si servicii         43 333.38  lei; 

55.01.42 - transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare  4 100,00 lei; 

71.01.30–alte active fixe   1 200.00 lei

85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperat in an curent ( concedi medicale) - 519 lei;

- la  capitolul 61.02  ordine publica si siguranta nationala :

-  cheltuiala    materiala  este  de   1 685.23   lei ; 

20.30.03 prime de asigurare 1 685.23 lei; 

-la  capitolul  65.02   invatamant :

- cheltuiala  de   personal  este  de  10 380.00 lei reprezentand   alocatii transport cadre didactice;

-  cheltuiala    materiala  este  de  42 788.42  lei din care: 

20.01.03- energie electrica, incalzit- lemn foc   8 298.15   lei;

20.01.04- apa, canal si salubrizare   1 522.32  lei; 

20.01.05 Carburanti si lubrefianti   22 093.66 lei;

20.0106- piese de schimb 590.00 lei;

         20.01.09-materiale si prestari servicii cu caracter functional 914.99 lei;         20.01.30-alte bunuri si servici prestari servicii  6 459.30   lei; 

20.06.01- deplasari interne, detasari   280.00 lei;

20.13.00- pregatire profesionala 2 630.00 lei;

57.02.01- ajutoare sociale in numerar – drepturi copii CES 

37 850.20 lei;

59.00.00- burse   43 881.00 lei;

Proiect reabilitare scoala SMIS 124787

58.01.01-finantare nationala  37 242.33 lei

58.01.02-finantare externa 211 039.81  lei

-la   capitolul   67.02  cultura, recreere si religie  

 - cheltuiala  de  personal   este  de  34 410.00 lei, 

 - cheltuiala   mteriala  este  de  3 537.33  lei

20.01.03 sport - energie electrica 926.99 lei; 

20.01.03 camine culturale - energie electrica 2 335.79  lei;

20.01.04 camin cultural -apa, canal si salubrizare  274.55   lei; 

-la  capitolul  68.02.10    Asigurari si asistenta  sociala 

-cheltuiala  de personal este  de  552 611.00  lei,(asistenti personali ai persoanelor   cu handicap-salarii)

- cheltuiala  mteriala   este  de  3 120.00   lei

20.13.00- pregatire profesionala 3 120.00 lei;

          -la   capitolul  68.02.57  asistenta   sociala  cheltuiala  este   de 

755 670.00  lei :

-indemnizatii persoane cu handicap  731 870.00 lei;

-ajutor incalzire a locuintei 23 800.00 lei;

-la   capitolul  70.02  servicii   si  dezvoltare  publica 

-cheltuiala  de personal este  de  25 616.00   lei

-cheltuiala  materiala   este  de   105 460.64 lei 

20.01.03- iluminat public   65 495.45  lei; 

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  il public 

24 145.10  lei; 

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri   si servicii( cadastru sistematic)   15 820.09  lei; 

-55.01.65 - cheltuiala  privind alte transferuri interne  este   de  5 680.30  lei;

 -55.01.42 - cheltuiala  privind   transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este  1 900.00   lei. (Apa Valcea-1 900.00 lei )

71.01.30 Iluminat public si electrificari –alte active fixe  400 lei

Proiect Parcul micilor pescari  SMIS 156650

58.05.01-finantare nationala  13 836.40 lei

58.05.02-finantare externa 41 509.19 lei

58.05.03-cheltuieli neeligibile  6745.00 lei

-la   capitolul  74.02  Protectia mediului  

-cheltuiala  materiala   este  de    102 102.09 lei 

20.01.04- salubrizare  92 263.09 lei; 

20.30.30- alte chelt cu bunuri  9 839.00  lei;

71.01.30 Canalizare si tratarea apelor reziduale 30 699.60 lei

-la   capitolul  83.02  Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

-cheltuiala  materiala   este  de    8 559.95 lei 

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  6 250.00  lei;

20.30.30- alte chelt cu bunuri  2 309.95  lei;

- la capitolul 84.02 drumuri si poduri  

- cheltuiala  materiala   este de   64 735.62 lei ; 

20.01.05- carburanti si lubrefianti    24 696.93  lei; 

20.01.06- piese de schimb   1 049.27  lei;

 20.30.30-alte bunuri si servici    38 989.42    lei;

71.01.01- active fixe -constructii   142 144.84 lei;

71.01.30Alte active fixe 235 861.13 lei

        Disponibil din excedent  din bugetul local din ani  precedentii: 2 540 469.68 lei.

           Disponibil din scheme         FEGA  21 556,56 lei

Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii prin compartimentele de specialitate si se comunica :

  • -   primarului localitatii ; 
  • -  Institutiei Prefectului judetul Valcea in vederea controlului de legalitate;
  • -   Institutiilor interesate.

Prezenta se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei si in monitorul oficial local.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

Landor MOȘTEANU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

Valerica-Elena PĂTRAȘCU-POPA

Sumar proiect

Descarcă proiect

Rezultate voturi

Proiect de hotărâre

/

  • pentru
  • împotrivă
  • abțineri

Majoritatea necesară aprobării: