Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 68 / 27.10.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea contului de executie la 30.09.2023.

Inițiator proiect

Landor MOȘTEANU

Primarul comunei

Avizul comisiilor de specialitate

  • Comisia 1

  • Comisia 2

  • Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Compartiment buget-finanțe, contabilitate, impozite și taxe, achiziții publice

Stare

Proiect

aprobat

în sedința extraordinară din

27 Octombrie 2023

Proiect finalizat cu:

HCL Nr. 68/2023

Descarcă proiect

Forma inițiatorului

România

România

Județul Vâlcea

Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu

Comuna Nicolae Bălcescu

Proiect de hotărâre

Nr. 68 din 27.10.2023

privind aprobarea contului de executie la 30.09.2023.

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1.     art.139 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 12  voturi pentru,  adopta urmatoarea:

Ținând cont de:

  1.   Vazand ca prin HCL nr. 61/19.10.2023 a fost ales presedinte de sedinta d-nul consilier  Maracine Bogdan-Ionut;

    Luând în dezbatere :

       - Referatul de aprobare nr. 10377 din 23.10.2023 și proiectul de hotarare inițiat de primarul localității Nicolae Bălcescu,  prin care se propune aprobarea contului de executie la 30.09.2023; 

      - Referatul compartimentului de specialitate nr. 10302 din 23.10.2023 ;

    Având in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub nr. 10615/27.10.2023 precum si avizul de legalitate prezentat de secretarul localităţii nr. 10618/27.10.2023;

Luând act de:

  1.     Prevederile art. 5, art. 27 si art. 37 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 57, art. 58, art. 70 si art. 73 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei nicolae bălcescu

adoptă prezenta hotărâre.

Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu la data de 30.09.2023, astfel: 

La  data   de  30.09.2023  veniturile   incasate  ale  bugetului   local  sunt  de  7 190 608.07  lei,  iar   cheltuielile  realizate  sunt   de  5 680 165.38  lei    cu  un  sold excedentar  de  1 510 442.69  lei.  

 

PARTEA  DE   VENITURI

Veniturile  bugetului  local   la  data  de   30.09.2023  sunt  de 7 190 608.07  lei   repartizate  astfel:     

-la capitolul 03.02 impozit pe venit din transfer prop imob   17 097.50 lei                                       -la capitolul  04.02 cote si sume def. din imp. pe venit  1 467 742.22 lei                         

-la  capitolul   07.02    impozite  si taxe pe propietate  430 507.00 lei.

-la  capitolul   11.02    sume def. din TVA  2 895 000.00   lei.

-la  capitolul   16.02  taxe pe utiliz .bunurilor   172 265.95  lei

-la  capitolul   18.02  Alte impozite si taxe   7 091.00   lei

-la  capitolul   30.02  venituri din proprietate  21 249.48 lei.

-la  capitolul   34.02  venituri din taxe administrative, eliberari permise  8.90  lei.

-la  capitolul   35.02  amenzi, penalitatii si alte sanctiuni  60 809.40  lei.

-la  capitolul   36.02  diverse  venituri   196312.04 lei.

-la  capitolul   37.02.03  varsaminte din sectiunea de functionare in sect de dezvoltare  -18 450.00 lei.

-la  capitolul   37.02.04  varsaminte din sectiunea de functionare   18 450.00 lei;

-la  capitolul   42.02.14 Sume din excedentul local utilizate pentru finantarea sectiuni de dezvoltare 700 000.00 lei;

-la  capitolul   42.02.34 subventii  de  la   bugetul de  stat  39 080.00 lei;

-la  capitolul   42 69 00  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale   66 997.60 lei;

-la  capitolul   43 02 34  Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor   15 820.09 lei;

-la  capitolul   48.01.01 sume primite in contul platilor efectuate in anii  anteriori     (FEDR- Proiect tablete )  4 250 lei;

-la  capitolul  48.01.01 sume primite in contul platilor efectuate in anii  anteriori    (FEDR- Proiect  scoala  smis 124787)   203 984.79 lei;

-la  capitolul  48.01.02 sume primite in contul platilor efectuate in anii  anteriori    (FEDR- Proiect  scoala  smis 124787)   229 172.64 lei;

-la  capitolul  48.05.01 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  43 000.00 lei;

-la  capitolul   48.05.02  Prefinantare  (FEPAM)- 620 219.46  lei;

PARTEA  DE  CHELTUIELI

Cheltuielile  bugetului   local  la  data   de  30.09.2023 sunt  5 680 165.38   lei  repartizate  astfel:

-la   capitolul  51.02  autoritati   publice 

- chelt.  de  personal   este  de 1 488 207  lei ,  

-cheltuiala   materiala  este  de    195 412.10  lei din care:

20.01.01-furnituri de birou   4 930.91  lei;

20.01.03-iluminat si forta motrica- energie electrica  6 930.43 lei;

20.01.04- apa, canal si salubritate   3 631.70 lei ;

20.01.08 –posta-telecomunicatii taxa radio tv  20 968.43 lei ;

20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional 8 630.68 lei;20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare  47 128.01 lei;

20.05.30- Alte obiecte de inventar  85.00 lei;

20.06.01- deplasari interne, detasari  1316.00 lei;

20.13-pregatire profesionala  650.00 lei;

20.14-protectia muncii  7 048.20  lei;

20.25-cheltuieli judiciare si extrajudiciare 13 354.00 lei; 

20.30.01 reclame si publicitate  10 249.00 lei; 

20.30.03 prime de asigurare non-viata   720.23 lei;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii          69 769.51  lei; 

55.01.42-transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltar 4 100,00 lei; 

71.01.30–alte active fixe   1 200.00 lei

85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperat in an curent

( concedi medicale) -519 lei;

-la  capitolul 61.02  ordine publica si siguranta nationala :

-  cheltuiala   materiala   este  de   4 336.55    lei ;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii          2 651.32  lei; 

20.30.03 prime de asigurare 1 685.23 lei; 

-la  capitolul  65.02   invatamant :

- cheltuiala   de  personal  este   de  12 474.00 lei reprezentand  alocatii transport cadre didactice;

-  cheltuiala   materiala   este  de  104 944.07   lei din care: 

20.01.03- energie electrica, incalzit- lemn foc   25 732.55  lei;

20.01.04- apa, canal si salubrizare  2 570.49  lei; 

20.01.05 Carburanti si lubrefianti  24 928.86 lei;

20.0106- piese de schimb 8 663.10 lei;

20.01.09-materiale si prestari servicii cu caracter functional 6 553.65lei 20.01.30-alte bunuri si servici prestari servicii  21 532.07  lei; 

20.06.01- deplasari interne, detasari  280.00 lei;

20.13.00- pregatire profesionala 3020.00 lei;

20.03.01- hrana pentru oameni 9 563.35 lei;

57.02.01- ajutoare sociale in numerar – drepturi copii CES 44 202.20 lei;

59.00.00- burse    63 661.00 lei;

Proiect reabilitare scoala SMIS 124787

58.01.01-finantare nationala  37 242.33 lei

58.01.02-finantare externa 211 039.81  lei

-la   capitolul   67.02  cultura, recreere si religie  

- cheltuiala   de  personal  este   de  54 622.00 lei,  

- cheltuiala   mteriala  este  de  54 475.45  lei

20.01.03 sport - energie electrica 1 611.08 lei; 

20.01.03 camine culturale - energie electrica 4 277.77  lei;

20.01.04 camin cultural -apa, canal si salubrizare  363.77   lei; 

20.01.04 sport -apa, canal si salubrizare   133.81  lei; 

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri   si servicii 48 089.02 lei; 

-la  capitolul  68.02.10    Asigurari si asistenta  sociala 

-cheltuiala  de personal este  de   844 348.00   lei,(asistenti personali ai persoanelor  cu handicap-salarii)

- cheltuiala   mteriala  este  de  3 120.00  lei

20.13.00- pregatire profesionala 3 120.00 lei;

  -la   capitolul  68.02.57  asistenta   sociala  cheltuiala  este   de 

1 021 482.00  lei :

-indemnizatii persoane cu handicap  986 202.00 lei;

-ajutor incalzire a locuintei 35 280.00 lei;

-la   capitolul  70.02  servicii   si  dezvoltare  publica 

-cheltuiala  de personal este  de  51 797.00   lei

-cheltuiala   materiala  este  de    130 916.70 lei 

20.01.03- iluminat public   84 977.71  lei; 

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  il public 

30 118.90  lei; 

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii( cadastru sistematic) 15 820.09  lei; 

-55.01.65-cheltuiala   privind alte transferuri interne   este  de  9 088.48   lei;

-55.01.42-cheltuiala   privind  transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este 10850.00 lei. (Apa Valcea-2850.00 lei;  Gal Asociatie 8000 lei  )

71.01.30 Iluminat public si electrificari –alte active fixe  800 lei

Proiect Parcul micilor pescari  SMIS 156650 si proiect Achizitie tractor   SMIS 156756

58.05.01-finantare nationala  82 606.83 lei

58.05.02-finantare externa 247 820.52 lei

58.05.03-cheltuieli neeligibile  59 010.54 lei

-la   capitolul  74.02  Protectia mediului  

-cheltuiala   materiala  este  de     160000.00 lei 

20.01.04- salubrizare  147 536.00 lei; 

20.30.30- alte chelt cu bunuri  12 464.00  lei;

71.01.30 Canalizare si tratarea apelor reziduale 187 839.59 lei

-55.01.42-cheltuiala   privind  transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este  3 500 lei . (Adi salubrizare 3500 lei;  

-la   capitolul  83.02  Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

-cheltuiala   materiala  este  de    8 559.95 lei 

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  6 250.00  lei;

20.30.30- alte chelt cu bunuri  2 309.95  lei;

-la capitolul 84.02 drumuri si poduri  

- cheltuiala   materiala  este de   124 483.68 lei ; 

20.01.05- carburanti si lubrefianti   44 541.16  lei; 

20.01.06- piese de schimb   19 435.58  lei;

 20.30.30-alte bunuri si servici    60 506.94    lei;

71.01.01- active fixe -constructii   142 144.84 lei;

71.01.30Alte active fixe 316 399.74 lei.

                  Disponibil din excedent  din bugetul local din ani  precedentii      2 540 469.68 lei.

Disponibil din scheme  FEGA  21 556,56 lei.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii prin compartimentele de specialitate si se comunica :

  • -         primarului localitatii ; 
  • -         Institutiei Prefectului judetul Valcea in vederea controlului de legalitate;
  • -         Institutiilor interesate.

Prezenta se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei si in monitorul oficial local.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

Landor MOȘTEANU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

Valerica-Elena PĂTRAȘCU-POPA

Sumar proiect

Descarcă proiect

Rezultate voturi

Proiect de hotărâre

/

  • pentru
  • împotrivă
  • abțineri

Majoritatea necesară aprobării: