Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu la data de 31.12.2023, astfel: 

La  data  de   31.12.2023  veniturile  incasate   ale  bugetului  local   sunt  de  9 147 171.46   lei,  iar  cheltuielile   realizate  sunt  de   9 247 388.98  lei   cu   un  sold  deficitar    de  102 167.52  lei   

PARTEA  DE   VENITURI

Veniturile  bugetului   local  la  data   de  31.12.2023  sunt   de  9 147 171.46  lei  repartizate   astfel:    

-la capitolul 03.02 impozit pe venit din transfer prop imob  20 308.00 lei                                       -la capitolul  04.02 cote si sume def. din imp. pe venit  1 891 184.02 lei                         

-la  capitolul   07.02    impozite  si taxe pe propietate  482 933.00 lei.

-la  capitolul   11.02    sume def. din TVA  4 216 539.00   lei.

-la  capitolul   16.02  taxe pe utiliz .bunurilor   295 399.35  lei

-la  capitolul   18.02  Alte impozite si taxe   7 600.00   lei

-la  capitolul   30.02  venituri din proprietate  63 164.66 lei.

-la  capitolul   35.02  amenzi, penalitatii si alte sanctiuni  84 002.66 lei.

-la  capitolul   36.02  diverse  venituri   234 545.98 lei.

-la  capitolul   37.02.03  varsaminte din sectiunea de functionare in sect de dezvoltare   -163 300.00 lei

-la  capitolul   37.02.04  varsaminte din sectiunea de functionare 163 300.00 lei;

-la  capitolul   39.00.00  venituri din valorificarea unor bunuri  ale institutiei publice 3 479  lei;

-la  capitolul   42.02.34 subventii  de  la   bugetul de  stat  195 660.00 lei;

-la  capitolul   42 69 00  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale   66 997.60 lei;

 -la   capitolul  42 88 00  Alocari de sume din PNRR aferente Fondurilor Europene   47 600 00 lei;

-la  capitolul  43 08 00   Subventii  primite de la bugetetele  consiliilor locale si judetene in situatii de extrema dificúltate     120 000.00 lei;

-la  capitolul  43 02 34   Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor  15 820.09 lei;

-la  capitolul  43 44 00   Sume alocate din súmele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efecto de será pentru finantarea proiectelor de investitii 53 383.86 lei;

-la  capitolul  48.01.01 sume primite in contul platilor efectuate in anii  anteriori    (FEDR- Proiect tablete )  4 250 lei;

-la  capitolul  48.01.01 sume primite in contul platilor efectuate in anii  anteriori    (FEDR- Proiect  scoala  smis 124787)   203 984.79 lei;

-la  capitolul  48.01.02 sume primite in contul platilor efectuate in anii  anteriori    (FEDR- Proiect  scoala  smis 124787)   229 172.64 lei;

-la  capitolul  48.05.01 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 290 927.35 lei;

-la  capitolul   48.05.02  Prefinantare  (FEPAM)- 620 219.46  lei;

PARTEA   DE  CHELTUIELI

Cheltuielile  bugetului   local  la  data   de  31.12.2023 sunt  9 249 338.98   lei  repartizate  astfel:

-la  capitolul   51.02  autoritati  publice 

- chelt.  de  personal   este  de 2 008 649.00  lei ,  

-cheltuiala   materiala  este  de    317 240.30  lei din care:

20.01.01-furnituri de birou   12 387.91   lei; 

20.01.02- Materiale pentru curatenie    162.00   lei;

20.01.03-iluminat si forta motrica- energie electrica  15 386.44 lei;

20.01.04- apa, canal si salubritate   5 348.91 lei ;

20.01.06- piese de schimb   5 420.88   lei;

         20.01.08 –posta-telecomunicatii taxa radio tv  27 653.64 lei ;

         20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional 23 975.42 lei;         20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare  61 732.65 lei;

20.05.30- Alte obiecte de inventar  85.00 lei;

20.06.01- deplasari interne, detasari  2 125.00 lei;

20.13-pregatire profesionala  650.00 lei;

20.14-protectia muncii   8 321.80  lei;

 20.25-cheltuieli judiciare si extrajudiciare 13 354.00 lei; 

20.30.01 reclame si publicitate  13 400.80 lei; 

20.30.03 prime de asigurare non-viata   720.23 lei;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii 126 515.62  lei; 

55.01.42-transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare  4 100,00 lei; 

60.01.00 Fonduri europene nerambursabile40000.00 lei;

60.03.00-Sume aferente TVA 7 600.00 lei;

71.01.30–alte active fixe   33 998.82 lei;

85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperat in an curent ( concedi medicale) -519 lei;

-la  capitolul 61.02  ordine publica si siguranta nationala :

-  cheltuiala   materiala   este  de   4 336.55    lei ;

  20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii         2 651.32  lei; 

             20.30.03 prime de asigurare 1 685.23 lei; 

-la  capitolul   65.02  invatamant :

- cheltuiala   de  personal  este   de  21 813.00 lei reprezentand  alocatii transport cadre didactice;

-  cheltuiala   materiala   este  de  199 467.42   lei din care: 

20.01.02- Materiale pentru curatenie    4 997.88   lei;

20.01.03- energie electrica, incalzit- lemn foc   29 430.19   lei;

20.01.04- apa, canal si salubrizare  4 015.09 lei; 

20.01.05 Carburanti si lubrefianti  38 854.63   lei;

20.0106- piese de schimb 14 654.08 lei;

         20.01.09-materiale si prestari servicii cu caracter functional 6 553.65 lei;         20.01.30-alte bunuri si servici prestari servicii  54 312.03  lei; 

20.06.01- deplasari interne, detasari  280.00 lei;

20.13.00- pregatire profesionala 3670.00 lei; 

20.14-protectia muncii   2 400.00  lei; 

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii 16 998.02  lei; 

20.03.01- hrana pentru oameni 23 301.85 lei;

57.02.01- ajutoare sociale in numerar – drepturi copii CES 64 918.70 lei;

59.00.00- burse    63 661.00 lei;

Proiect reabilitare scoala SMIS 124787

58.01.01-finantare nationala  57 388.32 lei

58.01.02-finantare externa 325 200.42  lei

58.01.03- cheltuieli neeligibile-49 059.37 lei.

-la  capitolul   67.02   cultura, recreere si religie  

 - cheltuiala  de   personal  este  de  73 300.00 lei, 

 - cheltuiala  mteriala   este  de  57 756.76   lei

20.01.03 sport - energie electrica 2 082.20 lei; 

20.01.03 camine culturale - energie electrica 6 318.56  lei;

20.01.04 camin cultural -apa, canal si salubrizare  1 133.17   lei; 

20.01.04 sport -apa, canal si salubrizare  133.81   lei; 

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii 48 089.02 lei;   

-la  capitolul   68.02.10   Asigurari si asistenta  sociala 

-cheltuiala  de personal este  de   1 156 878.00   lei,(asistenti personali ai persoanelor   cu handicap-salarii)

- cheltuiala   mteriala  este  de  3 120.00  lei

20.13.00- pregatire profesionala 3 120.00 lei;

          -la  capitolul   68.02.57  asistenta  sociala   cheltuiala  este  de 

1 705 168.00  lei :

-indemnizatii persoane cu handicap  1 507 008.00 lei;

-ajutor incalzire a locuintei 195 660.00 lei;

-alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale  2 500.00 lei

-la  capitolul   70.02  servicii  si   dezvoltare  publica 

-cheltuiala  de personal este  de  79 895.00  lei

-cheltuiala   materiala  este  de    162 817.21 lei 

20.01.03- iluminat public   108 810.02   lei; 

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  il public 38 187.10  lei; 

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii( cadastru sistematic)   15 820.09   lei; 

-55.01.65-cheltuiala   privind alte transferuri interne  este  de       12 496.66  lei;

 -55.01.42-cheltuiala  privind   transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este 19 800.00 lei. (Apa Valcea-3 800.00 lei;   Gal Asociatie, Flag Asociatie  16 000 lei  )

71.01.01   Alimentare cu apa - Constructii  5 926.00 lei

71.01.02 Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor 30 101.19 lei

71.01.30 Alimentare cu gaze naturale in localitati  –alte active fixe  155 900.00 lei

71.01.30 Iluminat public si electrificari –alte active fixe  2 347.32 lei

Proiect Parcul micilor pescari  SMIS 156650 si proiect Achizitie tractor   SMIS 156756

58.05.01-finantare nationala  276 875.85 lei

58.05.02-finantare externa 830 627.59 lei

58.05.03-cheltuieli neeligibile   249 108.24 lei

-la  capitolul   74.02  Protectia mediului  

-cheltuiala   materiala  este  de     227 769.61 lei 

20.01.04- salubrizare   212 680.61 lei; 

20.30.30- alte chelt cu bunuri  15 089.00   lei;

71.01.30 Canalizare si tratarea apelor reziduale 187 839.59 lei

-55.01.42-cheltuiala  privind   transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este  3 500 lei . (Adi salubrizare 3500 lei;  

-la  capitolul   83.02  Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

-cheltuiala   materiala  este  de    8 559.95 lei 

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  6 250.00  lei;

20.30.30- alte chelt cu bunuri  2 309.95   lei;

-la capitolul 84.02 drumuri si poduri  

- cheltuiala   materiala  este de   221 301.42 lei ; 

20.01.05- carburanti si lubrefianti   62 560.60   lei; 

20.01.06- piese de schimb   25 437.86   lei;

20.02-reparatii curente   39 934.02 lei;

 20.30.30-alte bunuri si servici    93 368.94   lei;

71.01.01- active fixe -constructii   142 144.84 lei;

71.01.30Alte active fixe 427 513.28  lei

-la capitolul 87.02 alte actiuni economice   

- cheltuiala   materiala  este de    10 718.57 lei ; 

20.30.30-alte bunuri si servici    10 718.57   lei;

Disponibil din excedent  din bugetul local din ani  precedentii 3 138 302.16 lei.

Disponibil din scheme         FEGA  21 556,56 lei

         Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii prin compartimentele de specialitate si se comunica :

• primarului localitatii ; 
• Institutiei Prefectului judetul Valcea in vederea controlului de legalitate;
• Institutiilor interesate.

Prezenta se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei si in monitorul oficial local.