Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 7 / 09.02.2022
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea contului de executie la 31.12.2021.

Inițiator proiect

Landor MOȘTEANU

Primarul comunei

Avizul comisiilor de specialitate

  • Comisia 1

  • Comisia 2

  • Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Cabinet primar

Stare

Proiect

aprobat

în sedința ordinară din

9 Februarie 2022

Proiect finalizat cu:

HCL Nr. 7/2022

Descarcă proiect

Forma inițiatorului

România

România

Județul Vâlcea

Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu

Comuna Nicolae Bălcescu

Proiect de hotărâre

Nr. 7 din 09.02.2022

privind aprobarea contului de executie la 31.12.2021.

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1.   art. 139 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de  13 voturi pentru,  adopta urmatoarea:

Ținând cont de:

  1. Vazand ca prin HCL nr. 1/06.01.2022 a fost ales presedinte de sedinta d-nul consilier Grecu Cristian- Gheorghe;             Luând în dezbatere :
    • -  Referatul de aprobare nr. 1165 din  01.02.2022si proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii Nicolae Balcescu,  prin care se propune aprobarea contului de executie la 31.12.2021; 
    • -   Referatul compartimentului de specialitate nr. 1072 din   28.01.2022;

  2. Având in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub nr. 1488/09.02.2022 precum si avizul de legalitate prezentat de secretarul localităţii nr. 1489/09.02.2022;

Luând act de:

  1.    Prevederile art. 5, art. 27 si art. 37 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; prevederile art. 57, art. 58, art. 70 si art. 73 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2022 nr. 317/2021;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei nicolae bălcescu

adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu la data de 31.12.2021, astfel:

La  data  de   31.12.2021  veniturile  incasate   ale  bugetului  local   sunt  de  9 232 617.97   lei,  iar  cheltuielile   realizate  sunt  de  8 296 486.11  lei   cu   un  sold excedentar  de      936 131.86  lei .

 

PARTEA  DE   VENITURI

Veniturile  bugetului  local   la  data  de   31.12.2021  sunt  de 9 232 617.97  lei  repartizate  astfel:     

-la capitolul 03.02 impozit pe venit din transfer prop imob   5 019.50 lei                                       -la capitolul  04.02 cote si sume def. din imp. pe venit  1 280 216.70 lei                         

-la  capitolul   07.02   impozite  si taxe pe propietate  442 899.71 lei.

-la  capitolul   11.02   sume def. din TVA  4 270 264.00   lei.

-la  capitolul   16.02  taxe pe utiliz .bunurilor   283 859.00  lei

-la  capitolul   18.02  alte  impozite   indirecte  7 904.00  lei.

-la  capitolul   30.02  venituri din proprietate  24 798.72  lei.

-la  capitolul   34.02  venituri din taxe administrative   28.48  lei.

-la  capitolul   35.02  amenzi, penalitatii si alte sanctiuni  70 791.00  lei.

-la  capitolul   36.02  diverse  venituri   148 654.95 lei.

-la  capitolul   37.02.03  varsaminte din sectiunea de functionare in sect de dezvoltare   -641 080.00 lei;

-la  capitolul   37.02.04  varsaminte din sectiunea de functionare 

  641 080.00 lei;

-la  capitolul   39.01.00 venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 1 246.00 lei;  

-la  capitolul   42.02.28 subventii  primite din Fondul de interventie  

361 000.00 lei

-la  capitolul   42.02.34 subventii  de  la   bugetul de  stat  93 964.00 lei;

-la  capitolul   42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala - 1 673 503.92  lei; 

- la  capitolul   43.31.00 sume alocate din bugetul AFIR   pentru sustinerea proiectelor-    175 210.15  lei;

-la  capitolul   48.04.01 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent   (FEDR)- 282 933.65 lei;

-la  capitolul   48.04.02 sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior   (FEDR)- 71 494.04  lei;

-la  capitolul   42 69 00  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale – 10 934.38 lei;

 

-la  capitolul   48.05.01 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  (FEPAM)- 27 895,77 lei;

 

PARTEA  DE  CHELTUIELI

Cheltuielile  bugetului   local  la  data   de  31.12.2021 sunt  8 296 486.11   lei  repartizate  astfel:

-la   capitolul  51.02  autoritati   publice

- chelt.  de   personal  este  de 1 616 344.00  lei ,  

-cheltuiala  materiala   este  de   275 075.10   lei din care:

20.01.01-furnituri de birou 10 334.57 lei;

20.01.02-materiale de curatenie 3.80 lei;

          20.01.03-iluminat si forta motrica- energie electrica  15 356.81 lei;

20.01.04- apa, canal si salubritate    826.65  lei ;

20.01.05 Carburanti si lubrefianti 1 459.18 lei;

20.01.06 Piese de schimb 3 073.86 lei;

          20.01.08 –posta-telecomunicatii taxa radio tv  20 113.70 lei ;

          20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional

 24 144.12 lei;     

20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare 

 37 669.03 lei;

20.05.01-uniforme si echipmente   840.00 lei;

20.05.30- alte obiecte de inventar    9 739.44  lei;

20.06.01- deplasari interne, detasari 274.00 lei;

20.13- pregatire profesionala    2 000.00  lei;

20.14-protectia muncii  8 449.40  lei;

20.25-cheltuieli judiciare si extrajudiciare 5 117.00 lei; 

20.30.01 reclame si publicitate  3 808.00 lei;

20.30.03 prime de asigurare 416.29 lei;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri   si servicii    131 449.25  lei; 

55.01.42-transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare  1 300,00 lei; 

58.01.03-cheltuieli neeligibile    7000,00  lei

71.01.03 mobilier aparatura  birotica -15 429.10 lei

-la  capitolul 61.02  ordine publica si siguranta nationala :

-  cheltuiala   materiala   este  de  3 746.50    lei ;

20.06.01- deplasari interne, detasari 1 070.00 lei; 

20.30.03 prime de asigurare 1 685.23 lei; 

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri   si servicii    991.27 lei; 

 

-la  capitolul  65.02   invatamant :

- cheltuiala  de   personal  este  de  9 697,00 lei reprezentand   alocatii transport cadre didactice;

-  cheltuiala    materiala  este  de  137 089.21  lei din care: 

20.01.01-furnituri de birou  3 098.15 lei; 

20.01.02-materiale de curatenie 3 140.00 lei;

 

20.01.03- energie electrica, incalzit- lemn foc   20 034.20   lei;

          20.01.04- apa, canal si salubrizare  2 463.51  lei;

          20.0106- piese de schimb 22 623.45 lei;

20.01.08-posta, internet 1 506.97 lei;

          20.01.09-materiale si prestari servicii cu caracter functional 15 635.68 lei;          20.01.30-alte bunuri si servici prestari servicii  30 452.44   lei; 

20.003.01-hrana pentru oameni 8 409.00 lei

20.05.30- alte obiecte de inventar    2 619.99  lei;

20.13.00-Alte cheltuieli cu bun si serv   1 127.50 lei;

20.13.00-Alte cheltuieli cu bun si serv   358.00 lei;

20.14-protectia muncii 1 470.00 lei;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri   si servicii    24 150.32 lei;

57.02.01- ajutoare sociale in numerar – drepturi copii CES 36 454.80 lei;

57.02.03- tichete de cresa  si tichete sociale pentru gradinita  800.00 lei;

59.00.00- burse   41 330.48 lei;

58.01.01-finantare nationala  10 000.00 lei

58.01.02-finantare externa nerambursabila    56 865.00  lei

 

-la  capitolul    67.02  biblioteca  comunala   

 - cheltuiala  de   personal  este  de  65 971.00 lei, 

 - cheltuiala  mteriala   este  de  8 252.28   lei

20.01.03 sport - energie electrica 1 991.30 lei; 

20.01.04 sport - apa, canal si salubrizare   1 178.73  lei;

20.01.03 camine culturale - energie electrica 3 445.40  lei;

20.01.04 camin cultural -apa, canal si salubrizare  1 636.85   lei;

58.04.02-finantare externa nerambursabila    628 277.38  lei

58.04.03 – camine culturale – cheltuieli neeligibile 161 523.32 lei;

-la  capitolul   68.02.10  asistenta  sociala 

-cheltuiala  de personal este  de  893 193.00  lei,(asistenti personali ai persoanelor  cu handicap-salarii)

           -la   capitolul  68.02.57  asistenta   sociala  cheltuiala  este   de 

1 094 072.00  lei :

-indemnizatii persoane cu handicap  994 734.00 lei;

-ajutor incalzire a locuintei 94 138.00 lei;

-ajutor inmormantare 4000.00 lei.

-premiere  cupluri centenare  1 200.00 lei;

-la  capitolul   70.02  servicii  si   dezvoltare  publica 

-cheltuiala  de personal este  de  12 204.00  lei

-cheltuiala  materiala   este  de   145 323.21 lei 

20.01.03- iluminat public   91 104.03  lei; 

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  il public 

54 219.18  lei;

-55.01.65-cheltuiala  privind alte transferuri interne  este  de  13 632.72  lei;

 -55.01.42-cheltuiala  privind   transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este  6 300.00   lei. (Apa Valcea - 3 800.00 lei; GAL FLAG-2 500 lei)

58.05.01 Alte servicii in domeniile locuintelor  4 534.45 lei

58.05.02 Alte servicii in domeniile locuintelor 34 450.25 lei

58.05.03 Alte servicii in domeniile locuintelor 3 300.00 lei

71.01.01 Alimentare cu apa -constructii -10 350.00 lei

71.01.01 Iluminat public si electrificari -constructii -12 907.95 lei

71.01.30 Iluminat public si electrificari –alte active fixe  -155 025.34 lei

71.01.01 Alimentare cu gaze naturale in localitate -constructii -211 391.45 lei

71.01.30 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor -35 700.00 lei

72.01.01 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor  participare la cap social al soc comerciale -500.00 lei

-la  capitolul   74.02  Protectia mediului  

- cheltuiala  materiala  este   de    206 219.34 lei 

20.01.04- salubrizare  181 220.34  lei; 

20.05.30- alte obiecte de inventar    10 353.00  lei;

20.30.30- alte chelt cu bunuri  14 646.00  lei;

- 55.01.42 - cheltuiala  privind  transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este   3 500.00  lei. (ADI SALUBRIZARE) 

71.01.02 Salubritate – Maini echipamente si mijloace de transport-24 147.41 lei

71.01.01 Canalizare si tratarea apelor reziduale -constructii -25 300.00 lei

 

-la  capitolul   83.02  Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

-cheltuiala  materiala  este   de    10 027.45 lei ;

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  6 015.00  lei;

20.30.30- alte chelt cu bunuri  4 012.45  lei;

 

-la capitolul 84.02 drumuri si poduri

- cheltuiala  materiala   este de   186 527.34 lei ;

20.01.05- carburanti si lubrefianti    7 294.70  lei; 

20.01.06- piese de schimb   10 885.74  lei;

20.02 reparatii curente 69 543.60 lei;

20.05.30- alte obiecte de inventar    42 765.72  lei;

 20.30.30-alte bunuri si servici   56 037.58    lei;

71.01.01- active fixe -constructii    1 699 217.17 lei;

71.01.02- active fixe - Maini echipamente si mijloace de transport   232 050.00 lei;

71.01.30Alte active fixe 201 457.86 lei

 

Excedent  din bugetul local din ani  precedentii    2 763351.14  lei;

Disponibil din scheme          FEGA  21 556,56 lei.

 

 

          Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii prin compartimentele de specialitate si se comunica :

  • -         Institutiei Prefectului judetul Valcea in vederea controlului de legalitate;
  • -         Primarului localitatii ;
  • -         Institutiilor interesate.

 

Prezenta se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei si in monitorul oficial local.

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

Landor MOȘTEANU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

Valerica-Elena PĂTRAȘCU-POPA

Sumar proiect

Descarcă proiect

Rezultate voturi

Proiect de hotărâre

/

  • pentru
  • împotrivă
  • abțineri

Majoritatea necesară aprobării: