Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 3 / 31.01.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea contului de executie la 31.12.2022

Inițiator proiect

Landor MOȘTEANU

Primarul comunei

Avizul comisiilor de specialitate

  • Comisia 1

  • Comisia 2

  • Comisia 3

Viză CFPP

Necesită viză CFPP

Raportul compartimentelor de resort

Raport Cabinet primar

Stare

Proiect

aprobat

în sedința ordinară din

31 Ianuarie 2023

Proiect finalizat cu:

HCL Nr. 3/2023

Descarcă proiect

Forma inițiatorului

România

România

Județul Vâlcea

Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu

Comuna Nicolae Bălcescu

Proiect de hotărâre

Nr. 3 din 31.01.2023

privind aprobarea contului de executie la 31.12.2022

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1.        art.139 coroborat cu art.196 alin.1 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 13 voturi pentru,  adopta urmatoarea

Ținând cont de:

  1. Vazand ca prin HCL nr. 1/06.01.2023 a fost ales presedinte de sedinta d-nul consilier Cojan Victor;

     Luând în dezbatere :

    • -   Referatul de aprobare nr.792 din 20.01.2023 și proiectul de hotarare inițiat de primarul localității Nicolae Bălcescu,  prin care se propune aprobarea contului de executie la 31.12.2022; 
    • - Referatul compartimentului de specialitate nr.784 din  20.01.2023;

  2. Având in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub nr. 1107/31.01.2023 precum si avizul de legalitate prezentat de secretarul localităţii nr. 1108/31.01.2023;

Luând act de:

  1.     Prevederile art. 5, art. 27 si art. 37 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 57, art. 58, art. 70 si art. 73 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei nicolae bălcescu

adoptă prezenta hotărâre.

Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu la data de 31.12.2022, astfel: 

La  data  de   31.12.2022  veniturile  incasate   ale  bugetului  local   sunt  de  8 345 158.72   lei,  iar  cheltuielile   realizate  sunt  de  8 804 172.04  lei   cu   un  sold deficitar   de      459 013.32  lei.   

 

PARTEA  DE   VENITURI

Veniturile  bugetului   local  la  data   de  31.12.2022  sunt   de 8 345 158.72  lei repartizate  astfel:    

-la capitolul 03.02 impozit pe venit din transfer prop imob   2 229.50 lei ;        -la capitolul  04.02 cote si sume def. din imp. pe venit  1 619 971.23 lei;                         

-la  capitolul   07.02    impozite  si taxe pe propietate  461 169.19 lei.

-la  capitolul   11.02    sume def. din TVA  3 947 163.00   lei.

-la  capitolul   15.02   impozit pe spectacole 13.00 lei.  

-la  capitolul  16.02   taxe pe utiliz .bunurilor   203 369.01  lei

-la  capitolul   18.02  alte  impozite   indirecte  7 481.00  lei.

-la  capitolul   30.02  venituri din proprietate  37 286.78 lei.

-la  capitolul   34.02  venituri din taxe administrative   18.69  lei.

-la  capitolul   35.02  amenzi, penalitatii si alte sanctiuni  90 974.10  lei.

-la  capitolul   36.02  diverse  venituri   195 051.38 lei.

-la  capitolul   37.02.03  varsaminte din sectiunea de functionare in sect de dezvoltare   -244 640.00 lei.

-la  capitolul   37.02.04  varsaminte din sectiunea de functionare 244 640.00 lei;

-la  capitolul   42.02.34 subventii  de  la   bugetul de  stat  208 068.00 lei

-la capitolul  48.01.01 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent    (FEDR)- 1 334 399.39 lei;

-la capitolul  48.01.02 sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior   (FEDR)- 23 566.25  lei;

-la  capitolul   42 69 00  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale – 214 398.00 lei;

PARTEA  DE  CHELTUIELI

Cheltuielile  bugetului   local  la  data   de  31.12.2022 sunt  8 804 172.04   lei  repartizate  astfel:

- la   capitolul  51.02  autoritati   publice 

- chelt.  de  personal   este  de 1 741 045.00  lei ,  

- cheltuiala   materiala  este  de    345 609.76  lei din care:

20.01.01-furnituri de birou 10 963.38 lei;

20.01.02-materiale de curatenie 2 071.29 lei;

20.01.03-iluminat si forta motrica- energie electrica  9 573.09 lei;

20.01.04- apa, canal si salubritate   561.09 lei ;

20.01.05 Carburanti si lubrefianti 10 344.33 lei;

20.01.06 Piese de schimb 241.30 lei;

20.01.08 –posta-telecomunicatii taxa radio tv  25 214.84 lei ;

20.01.09-materiale si prestari servicii cu caracter functional 20 531.35 lei;       

20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functinare 54918.27 lei;

20.02 reparatii curente 20 108.79 lei;

20.05.01-uniforme si echipmente  570.00 lei;

20.05.30- alte obiecte de inventar   7 499.27  lei;

20.06.01- deplasari interne, detasari 2 606.00 lei;

20.14-protectia muncii  9 328.60  lei;

20.25-cheltuieli judiciare si extrajudiciare 1 864.00 lei; 

20.30.01 reclame si publicitate  14 012.000 lei;

20.30.03 prime de asigurare 533.91 lei;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii  154 668.25   lei; 

55.01.42-transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare  5800,00 lei; 

71.01- alte ative fixe,  mobilier aparatura  birotica -155 585.63 lei

- la  capitolul 61.02  ordine publica si siguranta nationala :

-  cheltuiala    materiala  este  de   10 326.73   lei ; 

20.05.01-uniforme si echipmente  5 249.90 lei;

20.06.01- deplasari interne, detasari 1 440.00 lei; 

20.30.03 prime de asigurare 1 685.23 lei; 

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii 1 951.60 lei; 

-  la   capitolul  65.02  invatamant :

- cheltuiala  de   personal  este  de  18 551.00 lei reprezentand  alocatii transport cadre didactice;

-  cheltuiala   materiala   este  de  207 769.89   lei din care: 

20.01.01-furnituri de birou  4 191.13 lei; 

20.01.02-materiale de curatenie 4 717.25 lei;

20.01.03- energie electrica, incalzit- lemn foc   54 994.47  lei;

20.01.04- apa, canal si salubrizare  3 891.87  lei; 

20.01.05 Carburanti si lubrefianti 28 893.51 lei;

20.0106- piese de schimb 25 686.34 lei;

20.01.08-posta, internet 1 111.55 lei;

20.01.09-materiale si prestari servicii cu caracter functional 17 391.53 lei;

20.01.30-alte bunuri si servici prestari servicii  22 866.71  lei; 

20.05.30- alte obiecte de inventar   18 851.26  lei;

20.13.00-Alte cheltuieli cu bun si serv  724.00 lei;

20.14.00-Alte cheltuieli cu bun si serv  2 100.00 lei;

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii 22 350.27 lei;

57.02.01- ajutoare sociale in numerar – drepturi copii CES 43 234.00 lei;

59.00.00- burse   93 631.00 lei;

Proiect tablete 

58.01.01-finantare nationala  51 276.27 lei

58.01.02-finantare externa 290 565.52  lei

58.01.03-cheltuieli neeligibile 10 710.00 lei

Proiect reabilitare scoala SMIS 124787

58.01.01-finantare nationala  220 425.61 lei

58.01.02-finantare externa 1 249 078.53  lei

58.01.03-cheltuieli neeligibile 126 955.63 lei

- la  capitolul    66.02  Sanatate  

71.01.30 Servicii de sanatate publica-alte active fixe  -7 140.00 lei

- la  capitolul    67.02  cultura, recreere si religie  

- cheltuiala  de   personal  este  de  68 086.00 lei, 

- cheltuiala  mteriala   este  de  44 888.06   lei.

20.01.03 sport - energie electrica 8 182.49 lei; 

20.01.04 sport - apa, canal si salubrizare  1 762.00  lei;

20.01.03 camine culturale - energie electrica 5 512.36   lei;

20.01.04 camin cultural -apa, canal si salubrizare   742.31  lei; 

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri  si servicii 28 688.90 lei;

59.12- Sustinerea cultelor 100 000.00 lei

71.01.30 Camine culturale-alte active fixe  -19 040.00 lei 

- la  capitolul   68.02.10   Asigurari si asistenta  sociala; 

- cheltuiala  de personal este  de  990 639.00 lei,(asistenti personali ai persoanelor   cu handicap-salarii)

 - la  capitolul  68.02.57   asistenta  sociala  cheltuiala   este  de 1 286 304.00  lei :

- indemnizatii persoane cu handicap  1 072 236.00 lei;

- ajutor incalzire a locuintei 208 068.00 lei;

- ajutor inmormantare 2000.00 lei.

- premiere  cupluri centenare  4000.00 lei;

- la  capitolul   70.02  servicii  si   dezvoltare  publica 

- cheltuiala  de personal este  de  48 866.00  lei

- cheltuiala  materiala   este  de   157 214.53 lei 

20.01.03- iluminat public   109 823.97  lei; 

20.01.30-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  il public 47 390.56  lei;

- 55.01.65 - cheltuiala   privind alte transferuri interne   este  de  14 768.78   lei;

- 55.01.42 - cheltuiala   privind  transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este  19 800.00   lei. (Apa Valcea-3 800.00 lei; GAL FLAG - 16 000 lei)

71.01.01 Alimentare cu apa -constructii -7 904.50 lei

71.01.30 Iluminat public si electrificari –alte active fixe -39 041.83 lei

71.01.01 Alimentare cu gaze naturale in localitate -constructii –12 000.00 lei

- la   capitolul  74.02  Protectia mediului  

- cheltuiala   materiala  este  de     189 622.19 lei 

20.01.04 - salubrizare  170 030.19  lei; 

20.05.30 - alte obiecte de inventar   10 353.00  lei;

20.30.30 - alte chelt cu bunuri  9 239.00  lei;

- 55.01.42 - cheltuiala   privind  transferuri catre asiciatiile  de dezvoltare intercomunitare   este  3 500.00   lei. (ADI SALUBRIZARE) 

71.01.01 Canalizare si tratarea apelor reziduale -constructii -800.00 lei.

71.01.01 Canalizare si tratarea apelor reziduale –plati efectuate in ani anteriori si recuperate in anul curent -4 688.67 lei.

- la   capitolul  83.02  Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

- cheltuiala   materiala  este  de    7 606.43 lei 

20.01.30 -  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  5 500.00  lei;

20.30.30- alte chelt cu bunuri  2 106.43  lei;

- la capitolul 84.02 drumuri si poduri  

- cheltuiala   materiala  este de   208 826.14 lei ; 

20.01.05- carburanti si lubrefianti   54 449.71  lei; 

20.01.06- piese de schimb   27 813.08  lei;

20.02 reparatii curente 21 646.10 lei;

20.05.30- alte obiecte de inventar   7 572.54  lei;

20.30.30-alte bunuri si servici   97 344.71   lei;

71.01.01- active fixe -constructii   11 336.17 lei;

71.01.30Alte active fixe 1 000 912.51 lei.

Excedent  din bugetul local din ani  precedentii    3 699 483.00  lei-   déficit an curent 2022- 459 013.32   lei  = 3 240 469.68 lei-excedent bugetar 

Disponibil din scheme         FEGA  21 556,56 lei.

         Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii prin compartimentele de specialitate si se comunica :

  • -   primarului localitatii ; 
  • -  Institutiei Prefectului judetul Valcea in vederea controlului de legalitate;
  • -   Institutiilor interesate.

Prezenta se aduce la cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei si in monitorul oficial local.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

Landor MOȘTEANU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

Valerica-Elena PĂTRAȘCU-POPA

Sumar proiect

Descarcă proiect

Rezultate voturi

Proiect de hotărâre

/

  • pentru
  • împotrivă
  • abțineri

Majoritatea necesară aprobării: