Veniturile bugetului local pentru cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare in perioada 01.01.2022- 30.06.2022 au fost realizate in suma de 4165834 lei , procentul realizarii fiind de 62,98 % fata de evaluarea trimestriala de 6615230 lei , din care la sectiunea de functionare 78,73 % iar la sectiunea de dezvoltare 18,55 % .
La data prezentei analize veniturile pe feluri de indicatori au fost realizate dupa cum urmeaza :
- lei -
Denumirea indicatorilor | Program 01.01.2022- 30.06.2022 | Realizari 01.01.2022 – 30.06.2022 | Procent % |
VENITURI TOTAL | 6615230 | 4165834 | 62,98 |
VENITURI PROPRII | 2236100 | 2179143 | 97,46 |
I.VENITURI CURENTE | 4329100 | 3534663 | 81,65 |
A1.VENITURI FISCALE | 4139100 | 3417721 | 82,58 |
A1.IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CISTIGURI DIN CAPITAL | 1340000 | 1244235 | 92,86 |
A12.IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CISTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 1340000 | 1244235 | 92,86 |
Imp.pe venit.din transf.propriet.imobiliare |
| 4658 |
|
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT din care ; | 1340000 | 1239577 | 92,51 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 800000 | 706938 | 88,37 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr.echilibrarea bug.locale | 374000 | 368167 | 98,44 |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 166000 | 164472 | 99,08 |
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 461000 | 551589 | 119,65 |
Impozitul pe cladiri pers.fizice | 66000 | 76363 | 115,71 |
Impozitul pe clad.pers.juridice | 230000 | 253399 | 110,18 |
Impozit pe terenuri pers.fizice | 50000 | 114368 | 228,74 |
Impozit pe terenuri pers.juridice | 30000 | 8684 | 28,95 |
Impozit pe teren extravilan | 85000 | 79731 | 93,81 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
| 19044 |
|
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 2338100 | 1595330 | 68,24 |
SUME DEFALCATE DIN TVA | 2093000 | 1356370 | 64,81 |
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | 793000 | 706370 | 89,08 |
Sume defalcate din TVA pentru drumuri |
|
|
|
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 1300000 | 650000 | 50 |
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI
| 245100 | 238960 | 97,50 |
Taxa asupra mijloacelor de transport | 245100 | 236718 | 96,58 |
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 220100 | 188837 | 85,80 |
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 25000 | 47881 | 191,53 |
Taxe pentru eliberare autorizatii functionare |
| 2242 |
|
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
| 26567 |
|
Alte impozite si taxe |
| 26567 |
|
C.VENITURI NEFISCALE |
| 26567 |
|
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE | 190000 | 116942 | 61,55 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 9000 | 7105 | 78,95 |
C2.VINZARI DE BUNURI SI SERVICII | 181000 | 109837 | 60,69 |
Venituri din prestari de servicii(chelt.de judecata,imputatii) |
|
|
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
| 3 |
|
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit disp.legale | 181000 | 109797 | 60,67 |
Alte venituri |
| 37 |
|
Varsaminte din sect.de functionare ptr.finant.sectiunii de dezvoltare |
|
|
|
VENITURI DIN CAPITAL |
| 850 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din vinzarea unor bunuri apartinind domeniului privat |
| 850 |
|
OPERATIUNI FINANCIARE |
| 320448 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa |
|
|
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare |
| 320448 |
|
IV.SUBVENTII | 2286130 | 309873 | 13,56 |
Subventii primite din fd.de interventie |
|
|
|
Subventii pt.acord.ajutor incalz.loc. | 250000 | 68368 | 27,35 |
Subventii din bugetul de stat pentru finant.sanatatii | 391000 | 241505 | 61,77 |
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 1645130 |
|
|
Sume alocate din bugetul AFIR ptr.sustinerea proiectelor din PNDR |
|
|
|
V.Sume primite de la UE in contul platilor efectuate , din care : |
|
|
|
Sume primite de la FEADR in contul platilor efectuate in anul curent |
|
|
|
Cheltuielile bugetului local pentru cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare in perioada 01.01.2022- 30.06.2022 au fost efectuate in suma de 3930632 lei – procentul realizarii fiind de 46,44 % fata de prevederile trimestriale de 8464660 lei din care la partea de functionare in procent de 78,73 % iar iar la partea de dezvoltare in procent de 18,55 % . La data prezentei analize cheltuielile pe feluri de indicatori au fost realizate dupa cum urmeaza :
DENUMIRE CAP.BUGETAR |
PREVEDERI-01.01.2022-30,06.2022 | PLATI EFECTUATE 01.01.2022-30.06.2022 |
PRO- CENT
|
I. AUTORITATI PUBLICE | 4442530 | 1493823 | 33,63 |
1. Cheltuieli de personal | 2198050 | 973357 | 44,29 |
2. Bunuri si servicii | 453290 | 287657 | 63,46 |
- incalzit si iluminat | 55000 | 38626 | 70,23 |
-posta, telefon | 57000 | 39515 | 69,33 |
- furnituri de birou | 7500 | 3828 | 51,04 |
- materiale de curatenie | 6500 |
|
|
- alte bunuri si servicii ptr.intretinere :serv.mentenanta programe , reparatii microbuaze scolare , service calculatoare.+piese , imprimate ,vidanjare ,ITP auto ,spalat.auto ,servivii mentenanta SEAP, protectia muncii , roviniete , servicii media , servicii si mentenanta sisteme supraveghere video , lansare film documentar , servicii medicina veterinara combatere urs .. | 201290 | 132460 | 65,81 |
- carburanti si lubrefianti | 45000 | 41525 | 92,28 |
- piese auto | 15000 | 9649 | 64,33 |
- deplasari transport | 8000 | 2851 | 35,64 |
- cursuri –pregatire profesionala | 10500 |
|
|
- apa ,canal,salubritate | 7000 | 6913 | 98,76 |
- obiecte de inventar( program ajutor incalzire ,stampile , licente programe informatice,sursa calculator , dulap ,HDD extern , antivirus , imprimante ) | 60000 | 10680 | 17,80 |
-carti,publicatii si mater.documentare din care ; |
|
|
|
Reclama si publicitate |
|
|
|
Prime de asigurare | 5500 | 1610 | 29,28 |
-reparatii curente |
|
|
|
Asociatii si fundatii | 13000 | 5410 | 41,62 |
Sectiunea de dezvoltare | 1369190 | 227399 | 16,61 |
Din care : |
|
|
|
Alte active fixe : servicii reevaluare active fixe – 0 lei,spatii de vanzare produse agroalimentare -135504 lei,program informatic autocad -3700 lei, , autospeciala PSI – 88195 lei . | 1369190 | 227399 | 16,61 |
II.SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR | 172150 | 155181 | 90,15 |
Cheltuieli de personal | 165350 | 151573 | 91,67 |
Bunuri si servicii | 6800 | 4308 | 63,36 |
Furnituri de birou |
|
|
|
Materiale curatenie |
|
|
|
Apa,canal si salubritate | 1500 | 900 | 60 |
Iluminat |
|
|
|
Alte bunuri si servicii ( mentenanta program stare civila ) | 3500 | 1625 | 46,43 |
Deplasari | 1800 | 1783 | 99,06 |
II.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 87600 | 70378 | 80,34 |
Cheltuieli de personal | 62600 | 55181 | 88,15 |
Bunuri si servicii | 25000 | 15197 | 60,79 |
- piese. |
|
|
|
- apa , canal si salubritate | 7500 | 2481 | 33,08 |
-carburanti si lubrefianti | 3500 | 1459 | 41,69 |
- alte bunuri si servicii (servicii verificare stingatoare) | 13000 | 11257 | 86,60 |
-Obiecte de inventar | 1000 | - |
|
III. INVATAMANT | 323000 | 287474 | 89,01 |
1. Cheltuieli de personal |
|
|
|
2. Bunuri si servicii | 170000 | 154588 | 85,64 |
- incalzit si iluminat | 125000 | 115288 | 92,23 |
- furnituri de birou | 2000 | 1595 | 79,75 |
- posta, telefon | 3700 | 3427 | 92,63 |
- materiale curatenie | 7500 | 3753 | 50,04 |
- transport | 12000 | 10906 | 90,89 |
- piese si serv.microbuz |
|
|
|
- apa,canal si salubritate | 3000 | 3000 | 100 |
- carburanti si lubrefianti |
|
|
|
-alte bunuri si servicii(sevice copiator ,service sist.alarma , mentenanta programe , tonere , servicii protectia muncii , mentenanta centrale ) | 16800 | 16619 | 98,91 |
-obiecte de inventar |
|
|
|
-deplasari |
|
|
|
-carti si publicatii |
|
|
|
-Pregatire profesionala |
|
|
|
3.Alte cheltuieli(Burse) | 73000 | 68377 | 93,67 |
4.Asistenta sociala | 80000 | 64509 | 80,64 |
Ajutoare sociale in numerar | 60000 | 53849 | 89,75 |
Tichete scolare | 20000 | 10660 | 53,30 |
IV. SANATATE | 391000 | 241505 | 61,77 |
1.Actiuni de sanatate comunit. | 31000 | 30051 | 96,94 |
2,Bunuri si aervicii(centru de vaccinare) | 360000 | 211454 | 58,74 |
V.CULTURA | 144750 | 111692 | 77,17 |
1. Cheltuieli de personal | 52450 | 45281 | 86,34 |
2. Bunuri si servicii | 67300 | 41411 | 61,54 |
- incalzit si iluminat | 20000 | 19113 | 95,57 |
-Apa,canal | 2500 | 2221 | 88,84 |
- posta, telefon | 14000 | 12727 | 90,91 |
- furnituri birou | 300 |
|
|
- materiale curatenie |
|
|
|
- alte bunuri si servicii( editare revista intrezariri, cheltuieli zilele comunei , sport , zilele V.Voiculescu ) | 18500 | 7350 | 39,73 |
-Obiecte de inventar (carti si publicatii ) | 12000 |
|
|
Sustinerea cultelor | 25000 | 25000 | 100 |
-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
ACTIVE FIXE din care |
|
|
|
ALTE CHELTUIELI |
|
|
|
VI.ASISTENTA SOCIALA | 1445400 | 1020536 | 70,61 |
1.Cheltuieli de personal | 789600 | 638634 | 80,88 |
- asistenti personali | 668700 | 523673 | 78,23 |
- centru de zi | 120900 | 114961 | 95,09 |
2.Bunuri si servicii | 71300 | 38856 | 54,50 |
- incalzit si iluminat | 16000 | 13852 | 86,58 |
- furnituri de birou |
|
|
|
- materiale curatenie | 5000 |
|
|
- apa si materiale apa | 5500 | 5178 | 94,15 |
- hrana | 40000 | 17173 | 42,94 |
-carburanti si lubrefianti |
|
|
|
- alte bunuri si servicii | 1300 |
|
|
-obiecte de inventar (aragaz , cantar si mixer ) | 3500 | 2653 | 75,80 |
-Pregatire profesionala |
|
|
|
3.Asistenta sociala | 584500 | 293046 | 50,14 |
- indemniz.pers.cu handicap | 330000 | 277938 | 84,23 |
- Ajutor pt. Incalzire | 254500 | 65108 | 25,59 |
VII.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 964740 | 443898 | 46,02 |
1.Cheltuieli de personal | 58700 | 55230 | 94,09 |
2.Bunuri si servicii | 467500 | 295859 | 63,29 |
- Iluminat public | 105000 | 71195 | 67,81 |
- apa ,canal | 130000 | 110238 | 84,80 |
-piese de schimb | 32000 | 24987 | 78,09 |
-carburanti si lubrefianti | 40000 | 40055 | 100 |
- alte cheltuieli : spalatorie auto , rovinieta , I.T.P. auto, piese pompa apa , vidanjare , reparatii auto ,lucrari iluminat public , analize apa , desfundat canalizare , taxe ITP , reparatii motocoasa ) | 154500 | 47131 | 30,51 |
-prime de asigurare auto | 6000 | 2253 | 37,55 |
|
|
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL din care : | 438540 | 93049 | 21,22 |
Alte active fixe Studiu geotehnic- 5378 , canalizare – 41555 ,pompa apa 6818 , tractoras tuns gazon 9399 , reabilitare apa 29899 | 438540 | 93049 | 21,22 |
Proiecte cu finantare din fonduri externe |
|
|
|
|
|
|
|
VIII.DRUMURI SI PODURI | 1923790 | 105445 | 5,49 |
1.Bunuri si servicii | 150000 | 105445 | 70,30 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ( piatra sparta , nisip , cheltuieli ACOR sofer autogreder , oglinda trafic ) | 150000 | 105445 |
|
2.Cheltuieli de capital : modernizare drumuri cu finantare PNDL
| 1773790 | - |
|
Executia bugetului din venituri proprii la 30..06..2022 se prezinta dupa cum urmeaza :
Sold an precedent - 116813,43 lei
Venituri 01,01,2022-30,06,2022 - 22534 lei
Cheltuieli 01,01,2022-30,06,2022 - 13050,50 lei
Sold 30,06,2022 - 124296,93 lei
Situatia pe feluri de activitati :
SURSA E
Piete , tirguri si oboare (33.10.08)
Venituri : - din sold an precedent - 87509,70 lei
-din incasari an curent - 19421 lei
Cheltuieli - 12050,50 lei
- bunuri si servicii : - 12050,50 lei( apa , servicii si produse de La fintina , incalzit iluminat )
Sold 30,06,2022 – 94880,20 lei .
Alimentare cu apa (33.10.50)
Venituri : - din sold an precedent - 3.29 lei
-
Cheltuieli : -
Sold 30.06.2022 - 3.29 lei
Pasuni comunale (30.10.09)
Venituri : - din sold an precedent - 21055 lei
- din incasari an curent - lei
Sold 30,06.2022 - 21055 lei
Xerox(33.10.50)
Venituri : - din sold an precedent - 3998,98 lei
- din incasari an curent - 113 lei
- Sold 30,06.2022 - 4111,98 lei .
Taxa colectare gunoi(36.10.50)
Venituri : - din sold an precedent - 4246.46 lei
- din incasari an curent -
Sold 30,06.2022 - 4246,46 lei .
Donatii si sponsorizari caminul cultural
Venituri ; din incasari an current - 3000 lei
Plati - 1000 lei
Sold - 2000 lei
SURSA F
Serviciul de apa
Sold an precedent - 283,14 lei
Venituri an curent - 148870 lei
Plati - 148249,62 lei
- personal - 112239 lei
- bunuri si servicii - 36010,62 lei din care;
iluminat 12500 lei , carburanti 4568,22 lei , alte cheltuieli 18942,40 lei .
Sold 30,06,2022 - 903,52 lei
PRIMAR CONSILIER