CONTUL DE EXECUȚIE LA 31.12.2023
a Bugetului local cod 02 Sursa A
INDICATORI | Prevederi initiale | Prevederi definitive | Realizat
|
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferurile proprietatilor imob. | 60.000 | 60.000 | 26.543 |
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit | 3.124.000 | 3.124.000 | 2.464.487 |
04.02.05 Sume repartizate din fondul la disp. CJ | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la pers.fizice | 86.500 | 86.500 | 64.258 |
07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la pers.juridice | 884.400 | 884.400 | 504.961 |
07.02.02.01 Impozite pe terenuri de la persoane fizice | 362.600 | 362.600 | 274.832 |
07.02.02.02 Impozit si taxa pe teren de la pers.juridice | 144.600 | 144.600 | 88.048 |
07.02.03 Taxe judiciare de timbru | 2.000 | 2.000 | 4.173 |
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
11.02.02 Sume defalcate din TVA | 769.000 | 875.950 | 874.473 |
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare |
| 360.000 | 360.000 |
16.02.02.01 Impozit pe mijloace de transport P.F | 235.000 | 235.000 | 120.288 |
16.02.02.02 Impozit pe mijloace de transport P.J | 95.000 | 95.000 | 63.774 |
16.02.03 Taxe si tarife ptr.eleiberarea de licente si autorizatii | 49.260 | 49.260 | 89 |
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor | 10.000 | 10.000 | 5.194 |
18.02.50 Alte impozite si taxe | 42.000 | 42.000 | 50.129 |
30.02.05.01 Redevente miniere | 30.440 | 130.440 | 192.306 |
30.02.05.30 Venituri din concesiuni si inchirieri | 198.000 | 198.000 | 90.114 |
33.02.50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 200.000 | 200.000 | 286.258 |
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru | 2.500 | 2.500 | 1.627 |
35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 408.000 | 408.000 | 84.423 |
36.02.06 Taxe speciale | 30.000 | 30.000 | 23.591 |
36.02.50 Alte venituri | 41.710 | 41.710 | 18.390 |
37.02.03 Varsaminte din SF in SD | -1.489.910 | -1.808.260 | -769.649 |
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare | 1.489.910 | 1.808.260 | 769.649 |
42.02.34 Subventii ptr.acordarea ajut.de incalzire | 18.000 | 73.000 | 69.260 |
42.02.69 Subventii de la BS ptr.sustinerea proiectelor finantate din FEN | 229.860
| 229.860 | 0 |
42.02.88.01 Fonduri europene nerambursabile | 428.570 | 428.570 | 34.000 |
42.02.88.03 Sume aferente TVA | 81.430 | 81.430 | 6.460 |
42.02.89.01 Fonduri din imprumut rambursabil | 1.441.150 | 1.441.150 | 222.000 |
42.02.89.03 Sume aferente TVA | 273.820 | 273.820 | 31.730 |
43.02.31 Sume alocate din bugetul AFIR ptr.sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 |
|
| 48.216 |
43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze | 180.000 | 2.953.730 | 0 |
48.02.01.01 Sume primite prin FEADR in contul platilor efectuate in anul curent | 274.290 | 285.290 | 244.574 |
48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efect.in anul curent | 1.058.060 | 1.058.060 | 113.183 |
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL SURSA A | 11.143.190 | 14.639.870 | 6.749.383 |
41.07.02.17 SUME AFERENTE IMPRUMUTURILOR CONTRACTATE CF.OUG 24/2023 SURSA C |
| 1.048.000 | 1.048.000 |
30.10.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri | 10.000 | 10.000 | 4.678 |
40.02.14 SUME UTILIZATE DIN EXCEDENT 2022 |
|
| 37.000 |
TOTAL VENITURI | 11.153.190 | 15.697.870 | 7.839.061 |
51.02 Autorități publice si acțiuni externe | 3.116.220 | 3.208.420 | 2.382.464 |
- cheltuieli de personal - titlul 10 | 1.672.440 | 1.672.440 | 1.622.289 |
- cheltuieli cu bunuri și servicii - titlul 20 | 842.360 | 974.560 | 739.837 |
-cheltuieli cu proiecte finantate prin prog.PNRR – titlul 61 - Reabilitare energetica cladire Primarie | 526.420 | 526.420 | 9.450 |
-cheltuieli de capital - titlul 71 din care : Aer conditionat arhiva Imprimanta,laptop,licenta windous | 75.000 | 35.000 | 13.308 5.900 7.408 |
-Sume recuperate din plata unor penalitati de intarziere la facturi de utilitati |
|
| -2.420 |
54.02 Alte servicii publice generale | 343.280 | 318.280 | 278.337 |
- cheltuieli de personal | 318.280 | 318.280 | 278.337 |
50.04 Fond de rezerva bugetara | 25.000 |
|
|
55.02.30.03 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare |
| 20.230 | 20.221 |
61.02 Ordine publica si siguranta nationala | 651.460 | 661.660 | 166.214 |
- cheltuieli de personal – titlul 10 | 75.660 | 75.660 | 74.240 |
- cheltuieli cu bunuri si servicii - titlul 20 | 45.800 | 56.000 | 51.514 |
-cheltuieli efect.cu finantarea proiectelor prin PNRR - Sistem inteligent de monitorizare a spatiului public - titlul 60 | 510.000 | 510.000 | 40.460 |
65.02 Invațamânt | 1.301.120 | 4.076.800 | 836.240 |
- cheltuieli cu bunuri si servicii – titlul 20 | 300.000 | 300.000 | 204.502 |
- ajutoare sociale in numerar - titlul 57 | 26.000 | 26.000 | 24.523 |
- burse - titlul 59 | 124.000 | 114.950 | 114.950 |
-proiecte cu finantare nerambursabila -titlul 58 Cresterea capct de gestionare a crizei COVID 19 | 274.290 | 285.290 | 281.184 |
-cheltuieli efect.cu finantare prin program PNRR – titlul 61- Reabilitare Gradinita Sabolciu | 350.550 | 350.550 | 10.830 |
-cheltuieli effectuate prin programul AFM – Reabilitare energetica a Scolii nr.1 Sacadat si nr.2 Sabolciu – titlul 71 | 226.280 | 3.000.010 | 200.251 |
66.02.50 Sanatate | 22.000 | 22.000 | 21.400 |
-reparatii curente titlul 20 | 22.000 | 22.000 | 21.400 |
67.02 Cultura ,religie si recreere | 927.200 | 958.380 | 402.610 |
67.02.03.02 Biblioteca | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
-cheltuieli cu bunuri si servicii -titlul 20 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
67.02.05.03 Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi – Amenajare parc in loc.Sabolciu |
| 90.000 | 0 |
67.02.03.07 Camine culturale | 600.000 | 600.000 | 162.080 |
- cheltuieli effectuate cu proiectele derulate prin PNRR - Reabilitare energetica a cladirii Camin cultural Sacadat – faza Dali,cerere finantare,raport expertiza - titlul 61 | 600.000 | 600.000 | 162.080 |
67.02.06 Servicii religioase | 40.000 | 46.180 | 46.173 |
- imprejmuire cu protectie termica a teraselor celor 2 capele Sacadat si Sabolciu - titlul 71 | 40.000 | 46.180 | 46.173 |
67.02.50 Alte servicii indomeniile culturii recreerii | 197.000 | 197.000 | 169.156 |
- cheltuieli cu bunuri si servicii - titlul 20 | 179.000 | 179.000 | 151.156 |
- finantare asociatii Ansamblul Zestrea Sacadatului – titlul 59.11 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate | 785.640 | 962.440 | 820.042 |
-cheltuieli de personal - titlul 10 | 191.610 | 178.410 | 163.610 |
- indemnizații persoane cu handicap titlul 57 | 356.000 | 418.000 | 582.672 |
68.02.15.01 Ajutor incalzire | 18.000 | 18.000 | 69.260 |
- ajutor incalzire titlul 57 | 18.000 | 73.000 | 69.260 |
68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asig.si asist. sociale | 17.500 | 17.500 | 4.500 |
- cheltuieli cu ajutorul de înmormantare titlul 20 | 17.500 | 17.500 | 4.500 |
70.02 Locuinte,servicii si dezv.publica | 834.000 | 937.150 | 586.628 |
70.02.05.01 Alimentare cu apa | 533.000 | 615.950 | 307.588 |
- cheltuieli cu bunuri si servicii – titlul 20 | 245.000 | 306.150 | 231.207 |
-cheltuieli de capital titlul 71 chelt.cu studii si obt.avize Alimentare cu apa SABOLCIU | 288.000 | 309.800 | 76.381 |
70.02.06 Iluminat public si electrificari | 231.200 | 251.200 | 214.755 |
- cheltuieli cu bunuri si servicii titlul 20 | 231.200 | 251.200 | 214.755 |
70.02.50 Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilor si dezv. comunale | 70.000 | 70.000 | 64.285 |
-cheltuieli de capital – titlul 71 elaborare PUG si eleborare PUZ | 70.000 | 70.000 | 64.285 |
74.02 Protectia mediului | 2.096.280 | 2.645.190 | 819.254 |
74.02.05.02 Colectarea si tratarea deseurilor | 371.000 | 271.000 | 122.745 |
- cheltuieli cu bunuri si servicii - titlul 20 | 30.000 | 30.000 | 23.096 |
- transferuri catre ADI Ecolect – titlul 55 | 3.000 | 3.000 | 3000 |
-cheltuieli efectuate prin programe PNRR -titlul 61 care reprezinta PT+DTAC Centru de colectare prin aport voluntar | 238.000 | 238.000 | 96.650 |
-cheltuieli de capital | 100.000 | 0 | 0 |
74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 1.689.650 | 2.302.860 | 696.509 |
- cheltuieli cu bunuri si servicii – titlul 20 | 218.000 | 517.000 | 466.386 |
-cheltuieli ptr.proiecte cu finantare nerambursabila- titlul 58 Ext.infrastructura de apa uzata Sacadat Borsa | 1.471.650 | 1.471.650 | 96.447 |
- cheltuieli cu investitiile taxa subtraversare cale ferata | 0 | 183.200 | 3.219 |
- Rambursare imprumut contractat ptr.finant.proiecte - titlul 81 |
| 131.010 | 131.000 |
-plati 5efect.in anii precedent si recuperate in anul curent |
|
| -543 |
74.02.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului | 35.630 | 71.330 |
|
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 35.630 | 47.530 |
|
-cheltuieli de capital | 0 | 23.800 |
|
84.02 Transporturi | 1.102.790 | 866.320 | 428.987 |
84.02.03.01 Drumuri si poduri | 779.240 | 783.400 | 352.769 |
- cheltuieli cu bunuri si servicii -titlul 20 | 274.240 | 80.140 | 80.132 |
- cheltuieli de capital Lucrari de intretinere DC 51 Sacadat Chijic si asfaltare Drum pe langa cimitir Sacadat - titlul 71 | 505.000 | 703.260 | 272.637 |
84.02.03.03 Strazi | 323.550 | 82.920 | 76.218 |
- cheltuieli cu bunuri si servicii – titlul 20 | 193.550 | 82.920 | 76.218 |
-cheltuieli de capital – titlul 71 | 130.000 | 0 |
|
TOTAL CHELTUIELI | 11.180.190 | 14.676.870 | 6.762.396 |
74.07.06 Canalizare si tratarea apelor uzate- plata efectuata din imprumut |
|
| 1.048.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
|
| 7.810.396 |
EXCEDENT 2023 (Venituri - cheltuieli)Sursa A |
|
| 24.310 |
CONT DE EXECUTIE LA 31.12.2023
a Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral
sau parțial din venituri proprii cod 10 Sursa E
INDICATORI | Prevederi initiale | Prevederi definitive | Realizat
|
VENITURI TOTAL | 62.500 | 62.500 | 4.678 |
30.10.05.30 Venituri din concesiuni și închirieri | 62.500 | 62.500 | 4.678 |
EXCEDENT 31.12.2023 |
| 6.738 din care 149.50 sold preluat din anul 2022 |
|
La data de 31.12.2023 lista de rămășită la persoanele juridice este în suma de 81.744,18 lei, situația analitica pe surse de venit se prezintă astfel :
- impozit clădiri = 117,28 lei
- impozit auto = 20.731,24 lei
- impozit teren = 60.895,66 lei
La 31.12.2023 lista de rămășință la persoanele fizice este în sumă de 212.143,95 lei, situația analitică pe surse de venit se prezinta astfel :
- impozit clădiri = 19.736,01 lei
- impozit teren = 85.757,15 lei
- impozit auto = 106.650,79 lei
La 31.12.2023 lista de rămăsiță la amenzi este în suma de 433.857,91 lei .
Suma de 50.332,49 lei ramasă ca disponibil în contul 5006 Disponibil din sume de mandat, reprezintă garanții de participare la licitații,contributie ordinul arhitectilor,sume recuperate de la AJPIS,garantii spatii inchiriate si contravaloare chirii.
La 31.12.2023 figurăm în evidența contabilă, pe secțiunea de funcționare, cu furnizori neachitați în sumă de 427.163,31 lei, astfel:
- SC Araldica – furnituri birou și materiale curățenie- 4.176,23 lei
- Acor Fil.Bihor – servicii de cooperare,acord audit contabil – 6.000 lei
- Administratia Bazinala de Apă Crișuri – analize apa și taxa livrare apă – 2.478,27 lei
- SC Alverosal - rafturi arhivă – 1.032,44 lei
- Aqpa Sys – asistență soft,web,hard programe inform. utilizate de primărie – 20.173,15 lei
- SC Bidanisim – servicii de achiziții,licitații proiecte finanțate pe AFM și PNRR- 25.000 lei
- Biroul de consult.Axix Srl – intocmire cereri de finanțare și depuneri proiecte-31.975,30 lei
- Cabinet de Avocat Bălăieș Loredana- asistenta juridică – 8.000 lei
- Compania de apă Oradea – taxa Canalizare Săbolciu - 9.022,52 lei
- Electrica Furnizare - energie electrică - 50.593,21 lei
- Elite Global Group - consultanță elaborare cerere de finanțare Reabilitare energetică Cămin cultural Săcădat - 27.610 lei
- Enel Energie – energie electrică – 13.043,76 lei
- Eto Computers – program legislativ- 1.690 lei
- Evo Sprint - tonere imprimante - 6.272,32 lei
- Ile Gheorghe Serban - reparații poarta Centru Informare turistica – 2.500 lei
- Inform Media Press - anunț felicitare de Sarbatorile de iarnă - 499,80 lei
- Inova Internațional SRL – servicii de intreținere și reparație imprimante – 1.896,56 lei
- I.I Bonta A.Ioan – materiale intreținere - 2.198,70 lei
- Irimuș Dumitru Ioan PFA – servicii protecție civilă - 1.300 lei
- Marc Viorica PFA - servicii arhivare – 3.264 lei
- Mediadil – abonamente Bihoreanul - 3.570 lei
- Nagy Stefan Ioan – contract prestări servicii alimentare cu apă Săcădat-Borsa – 9.610,44 lei
- Nexia Consulting – mentenanța camere de supraveghere – 2.720,34 lei
- Ocolul Silvic Oradea – servicii cu paza pădurii - 51.009,66 lei sumă care nu include proce –
sele verbale de compensare
- Orange Romania Comunicațions - abonamente si internet- 18.202,65 lei
- SC Raul & Paul – contravaloare lemne de foc - 38.020,50 lei
- Rei Internațional Consulting – servicii consultanță panouri fotovoltaice -11.900 lei
- Replica Human Resources – servicii de asistentă resurse umane - 20.000 lei
- Rer Vest – colectare deșeuri – 1.430,35 lei
- SC Salerome Group – servicii verificare PT Clădire Primarie Săcădat și Clădire Grădiniță Săbolciu - 11.900 lei
- Signal Network – servicii monitorizare alarmă casierie- 353,50 lei
- SC Tonimargo – reparații pompe canalizare – 3.034,50 lei
- SC Treira SRL - registre evidența populației – 392,70 lei
- Tripon Topcard – servicii topo - 8.500 lei
- SC Victor - piese schimb cositori - 723 lei
- Wolters Kluwer Romania- program legislativ - 585,09 lei
La 31.12.2023 figurăm în evidența contabilă, în secțiunea de dezvoltare, cu furnizori neachitați în sumă de 2.678.634 lei, după cum urmează:
- SC 3 Cons Srl - servicii dirigenție șantier Modernizare Străzi - 3.560,48 lei
- SC Ago Proiect - SF stații de reincărcare electrice – 11.900 lei
- SC Airam Consulting - consultanță cerere de finanțare școala Săcădat și școală Săbolciu -58.310 lei
- SC Aqua Geotop - studii teren Extindere și modernizare retele de apa și canalizare menajeră - 40.000 lei
- SC Argomaris Impex –dirigenție șantier Reabilitare energetica Scoala Sabolciu- 13.147,19 lei
- SC Autocim Srl - lucrări efectuate în cadrul proiectului Reabilitare energetică la Școala nr.2 Săbolciu - 1.117.512,65 lei
- SC Biaproiect Srl – lucrări intocmire PUG- 16.490 lei
- SC Drumuri Bihor – lucrări de construire podețe în localitatea Borșa - 239.906,86 lei
- SC Dumexim - lucrări executate la Extindere canalizare Săcădat-Borșa – 282.694,21 lei
- SC Edildrum Construct - PT Alimentare cu apă Săbolciu – 14.672,70 lei
- SC Eurogecon SRL – servicii consultanță Centru de colectare prin aport voluntar – 29.750 lei
- SC General Standard Antreprenor - lucrări de asfaltare drum pe lângă cimitir - 231.820,64 lei
- SC KB Proiectare - servicii proiectare PT și DALI clădire grădinita Săbolciu și clădire Primărie Săcădat - 161.321,64 lei
- SC Simasoft - program informatic asistență social- 4.403 lei
- SC Studio Darmetric – PT + DTAC Centru de colectare prin aport voluntar - 90.000 lei
- SC Halon Impex – lucrări executate la Școala nr.1 Săcădat în cadrul proiectului Reabilitare
Energetică Scoala Săcădat - 352.068,05 lei