| ANEXA Nr. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE |
|
|
|
|
|
|
| Operatorul economic . . . . . . . . . . | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SEGARCEA VALE |
|
|
|
| Sediul/Adresa . . . . . . . . . . | | SEGARCEA VALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . | 38860720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pe anul . . . . . . . . . . | 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mii lei |
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % |
| 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. |
|
| VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 276 | 276 |
| 277 | 277 |
|
|
| 1 |
| Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 276 | 276 |
| 277 | 277 |
|
|
|
| a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 |
| Venituri financiare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| II |
|
| CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 206 | 273 |
| 276 | 276 |
|
|
| 1 |
| Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 206 | 273 |
| 276 | 276 |
|
|
| A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 130 | 161 |
| 164 | 164 |
|
|
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 1 | 10 |
| 10 | 10 |
|
|
| C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 72 | 98 |
| 98 | 98 |
|
|
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 70 | 96 |
| 96 | 96 |
|
|
| C1 | ch. cu salariile | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| C2 | bonusuri | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 3 | 4 |
| 4 | 4 |
|
|
| 2 |
| Cheltuieli financiare | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| III |
|
| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 70 | 3 |
| 1 | 1 |
|
|
| IV | 1 |
| IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 9 | 1 |
| 0.16 | 0.16 |
|
|
| 2 |
| IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 |
| VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 |
| IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 |
| ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| V |
|
| PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 61 | 2 |
| 0.84 | 0.84 |
|
|
| 1 |
| Rezerve legale | 27 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 |
| Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 |
| Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
|
| 5 |
| Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 |
| Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 |
| Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 |
| Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 9 |
| Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| VI |
|
| VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| VII |
|
| CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| a) | cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| e) | alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| VIII |
|
| SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 1 |
| Alocații de la buget | 47 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| IX |
|
| CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| X |
|
| DATE DE FUNDAMENTARE |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 1 |
| Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
|
| 2 |
| Nr. mediu de salariați total | 51 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
|
| 3 |
| Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 5985 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |
|
|
| 4 |
| Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 5985 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |
|
|
| 5 |
| Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 276 | 576 |
|
|
|
|
|
| 6 |
| Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 276 | 276 |
|
|
|
|
|
| 7 |
| Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 74671 | 74471 |
|
|
|
|
|
| 8 |
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 746 | 989 |
|
|
|
|
|
| 9 |
| Plăți restante | 58 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
|
| 10 |
| Creanțe restante | 59 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEF SERVICIU | PARASCHIV COSTEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAZANARU FLORINA |
|
|
|
|
|
|