eMOL - Comuna Segarcea-Vale - 3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre: Nr. 9 / 21.03.2025

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 2 la hotărârea nr. 9 din 21.03.2025

ANEXA Nr. 2
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic . . . . . . . . . .			SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SEGARCEA VALE
Sediul/Adresa . . . . . . . . . .			SEGARCEA VALE
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .			38860720

		Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
					ANUL 2021	2025

															mii lei
				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3 a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	240	241		276	40	87	104	276
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:		2	240	241		276	40	87	104	276
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3
			al)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	240	241		276	40	87	104	276
			a3)	din redevențe și chirii	6
			a4)	alte venituri	7
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		9
			ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:		14
			fi)	din amenzi și penalități	15
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16
				- active corporale	17
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5) \| alte venituri		21
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:		22
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26
		e)	alte venituri financiare		27
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	238	240		206	50	67	84	273
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	238	240		206	50	67	84	273
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	133	124		130	33	48	40	171
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:		31	13	13		13	2	5	5	17
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	13	13		13	1	4	5	13
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4	4		4	1	1	1	4
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36
		d)	cheltuieli privind energia și apa		37	77	77		80	17	28	25	88
		e)	cheltuieli privind mărfurile		38
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	25	34		37	14	15	15	56
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	1	2		3	1	1	1	4
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42
			b2)	- către operatori cu capital privat	43
		c)	prime de asigurare		44
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	18	18		0
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		46
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54
				- ch.de promovare a produselor	55
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56
			d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58
				- pentru cluburile sportive	59
			d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63
			-interna		64
			-externa		65
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68
			i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	73
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind	76

			I licitațiile și alte I anunțuri
		j)	alte cheltuieli		77
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:			78	5	1		1	1	3	1	10
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	5	1		0.5	0.5	0.5	1	3
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale		80
		c)	ch. cu taxa de licență		81
		d)	ch. cu taxa de autorizare		82
		e)	ch. cu taxa de mediu		83
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84				0.5	0.5	0.5	0.5	3
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85	100	109		72	15	15	34	98
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	98	106		70	15	15	33	96
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87
			a) salarii de bază		88
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89
			c) alte bonificații (conform CCM) '		90
		C2	Bonusuri		91
		C2	(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:		91
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		92
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
			b) tichete de masă;		95
			c) vouchere de vacanță;		96
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		97
			e) alte cheltuieli conform CCM.		98
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +		99
		C3	Rd. 102), din care:		99
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		102

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:		103
			a) pentru directori/directorat		104
				-componenta fixă	105
				-componenta variabilă	106
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107
				-componenta fixă	108
				-componenta variabilă	109
			c) pentru cenzori		110
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	2	3		2	0.33	0.33	0.74	2
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	1	2		4	1	1	1	4
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități		114
		a)	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114
			- către bugetul general consolidat		115
			- către alți creditori		116
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118
		d)	alte cheltuieli		119
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126
				- din participarea salariaților la profit	127
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128
				- venituri din alte provizioane	129
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:		1S0
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		1S1
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	1S2
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		1S4
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	1S5
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	1SB
		c)	alte cheltuieli financiare		12>7
III			REZULTATUL BRUT		1SB	2	1		70				3
			(profit/pierdere)
			(rd.138=Rd.1-Rd.28)
				venituri neimpozabile	1S9
				cheltuieli	140
				nedeductibile fiscal	140
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	0.25	0.16		9				3
V			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	240	241		276	40	87	104	276
		a)	- venituri din subvenții și transferuri		142)
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29		145	238	240		206	49	67	84	273
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		14B
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	98	106		70	15	15	33	96
		a)	. . . . . . . . . .		147
		a)	. . . . . . . . . .		a)
		b)	. . . . . . . . . .		147
		b)	. . . . . . . . . .		b)
		c)	. . . . . . . . . .		147
		c)	. . . . . . . . . .		c)
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		14B				2				2
	S		Nr. mediu de salariați		149				1
	B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		150	4532	5985		8000
	B	a)	(Rd.147/Rd. 7491/12*1000)		150	4532	5985		8000
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000		151	4532	5985		8000	x	x	x
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat		152	4532	5985		8000	x	x	x
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	118	276		576	x	x	x
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		154	118	276		576	x	x	x
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		155	236060	240026		74671	x	x	x
		c)	W=QPF/Rd. 149		155	236060	240026		74671	x	x	x
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti fizice, din care		156					x	x	x
										x	x	x
				- pret mediu (p)	158	3.7	3.7		3.7	x	x	x
				- valoare=QPF x p	159	240026	240500		276282	x	x	x
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x
	8		Plăți restante		161
	9		Creanțe restante, din care:		162
				- de la operatori cu capital	163
				integral/majoritar de stat	163
				- de la operatori cu capital privat	164
				- de la bugetul de stat	165	0
				- de la bugetul local	166	0
				- de la alte entitati	167	0
	1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168	0
	0				168	0
	1		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169	0
	1		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169	0
				- alte rezerve	170	0
				- rezultatul reportat	171	0
*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare
**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

	SEF SERVICIU
	PARASCHIV COSTEL
. . . . . . . . . .
FINANCIAR CONTABIL
			CAZANARU FLORINA
. . . . . . . . . .

Descarcă anexă

ANEXĂ

ANEXA NR. 2 la hotărârea nr. 9 din 21.03.2025

Sunteți sigur că doriți să ștergeți utilizatorul selectat?