ANEXA NR.1
CONTUL DE ÎNCHEIERE
A EXERCITIULUI BUGETAR SECTIUNEA FUNCȚIONARE
LA DATA DE 31.03.2025
VENITURI
DENUMIREA INDICATORULUI | COD INDICATOR | PREVEDERI BUGETARE trim I | ÎNCASĂRI REALIZATE LA 31.03.2025 | % | |
VENITURI TOTALE |
| 2.298.000 | 1.743.833 | 75,88 | |
VENITURI PROPRII |
| 798.000 | 617.294 | 77,35 | |
Impozit pe venit | 03.00 | 20.000 | 569 | 2,84 | |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.18.00 | 20.000 | 569 | 2,84 | |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.00 | 960.000 | 459.819 | 47,89 | |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.01.00 | 220.000 | 145.177 | 65,98 | |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.04.00 | 590.000 | 247.258 | 41,90 | |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului judetean | 04.05.00 | 150.000 | 67.385 | 44,92 | |
Impozite si taxe pe proprietate | 07.00 | 462.000 | 397.222 | 85,97 | |
Impozitul si taxa pe cladiri | 07.01.00 | 110.000 | 77.159 | 70,14 | |
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.01.01 | 80.000 | 61.778 | 77,22 | |
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice | 07.01.02 | 30.000 | 15.381 | 51,27 | |
Impozitul si taxa pe terenuri | 07.02.00 | 352.000 | 320.063 | 90,92 | |
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.01 | 85.000 | 96.089 | 113,04 | |
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice | 07.02.02 | 35.000 | 19.816 | 56,61 | |
Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.03 | 232.000 | 204.158 | 87,99 | |
Sume defalcate din TVA | 11.00 | 950.000 | 749.000 | 78,84 | |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului Bucurelti | 11.02.00 | 791.000 | 630.000 | 79,64 | |
Sume defalcate din taxa pe valoarea valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.06.00 | 159.000 | 119.000 | 74,84 | |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.00 | 115.000 | 48.925 | 42,54 | |
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice | 16.02.01 | 100.000 | 47.425 | 47,42 | |
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice | 16.02.02 | 15.000 | 1.466 | 9,77 | |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.50.00 | 0 | 34 | 0 | |
Alte impozite si taxe fiscale | 18.00 | 110.000 | 136.174 | 136,17 | |
Alte impozite si taxe | 18.50.00 | 110.000 | 136.174 | 137,17 | |
Venituri din proprietate | 30.00 | 40.000 | 19.059 | 47,64 | |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.05.00 | 30.000 | 4.059 | 13,53 | |
Venituri din dividende | 30.08.00 | 10.000 | 15.000 | 150,00 | |
Amenzi , penalitati si confiscari | 35.00 | 50.000 | 15.345 | 30,69 | |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instutii de specialite | 35.01.00 | 50.000 | 15.345 | 30,69 | |
Diverse venituri | 36.00 | 1.000 | 0 | 0 | |
Alte venituri | 36.50 | 1.000 | 0 | 0 | |
Transferuri voluntare , altele decat subventiile | 37.00 | 535.000 | 126.063 | 23,56 | |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) | 37.03.00 | -535.000 | -126.063 | 23,56 | |
Subventii de la bugetul de stat | 42.00 | 125.000 | 43.784 | 35,02 | |
Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.34.00 | 100.000 | 22.312 | 22,31 | |
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.41.00 | 25.000 | 21.472 | 85,88 | |
|
| ||||
CHELTUIELI |
| ||||
DENUMIREA INDICATORULUI | COD INDICATOR | PREVEDERI BUGETARE trim III | REALIZAT LA 31.03.2025 | % | |
TOTAL CHELTUIELI |
| 2.298.000 | 1.576.531 | 68,60 | |
Autoritati publice si actiuni externe | 51.00 | 933.000 | 686.357 | 73,56 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 465.000 | 442.073 | 95,06 | |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 468.000 | 244.284 | 52,19 | |
Ordine publica si siguranta nationala | 61.00 | 14.000 | 10.416 | 74,40 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 14.000 | 10.416 | 74,40 | |
Invatamant | 65.00 | 86.000 | 31.081 | 36,14 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 30.000 | 10.416 | 34,72 | |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 43.000 | 17.739 | 41,25 | |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 13.000 | 2.926 | 22,50 | |
Sanatate | 66.00 | 25.000 | 21.472 | 85,88 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 25.000 | 21.472 | 85,88 | |
Cultura , recreere si religie | 67.00 | 166.000 | 17.875 | 10,76 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 21.000 | 17.875 | 85,11 | |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 145.000 | 0 | 0 | |
Asigurari si asistenta sociala | 68.00 | 1.030.000 | 792.068 | 76,89 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 570.000 | 552.465 | 96,92 | |
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | 57 | 460.000 | 239.603 | 52,08 | |
Locuinte , servicii si dezvoltare publică | 70.00 | 44.000 | 27.678 | 62,90 | |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 44.000 | 27.678 | 62,90 | |
|
|
|
|
| |
EXCEDENT |
|
| 167.302 |
| |
Prevederi trim. I 2025 Realizat %
Total venituri secțiunea de funcționare 2.298.000 1.743.833 75,88 %
Total cheltuieli secțiunea de funcționare 2.298.000 1.576.531 68,60%
Venituri proprii 798.000 617.294 77,35%
Cheltuielile angajate și plătite în trimestrul I 2025 au fost în sumă 1.576.531 lei, față de 2.298.000 lei prevederi definitive.
Din datele prezentate mai sus pentru secțiunea de funcționare, gradul de încasare al veniturilor bugetului local a fost de 75,88 %, iar gradul de realizare este de 68,60 %.
Bugetul local al Comunei Segarcea Vale a întregistrat la sfârșitul trimestrului I, anul 2025, un excedent în sumă de 167.302 lei.
Inspector contabil,
PANAIT NELIA SĂNDICA
ANEXA NR. 2
CONTUL DE INCHEIERE
A EXERCITIULUI BUGETAR SECTIUNEA DEZVOLTARE
LA DATA DE 31.03.2025
DENUMIREA INDICATORULUI | COD INDICATOR | PREVEDERI BUGETARE trim I | INCASARI REALIZATE LA 31.03.2025 | % |
Veniturile bugetelor locale |
| 4.965.000 | 2.620.858 | 52,78 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.04.00 | 535.000 | 126.063 | 23,56 |
Subventii din bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Național de investiții Anghel Saligny | 42.87.00 | 3.800.000 | 2.423.433 | 63,77 |
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 42.88.00 | 60.000 | 58.905 | 98,17 |
Fonduri europene nerambursabile | 42.88.01 | 50.000 | 49.500 | 99,00 |
Sume aferente TVA | 42.88.03 | 10.000 | 9.405 | 94,05 |
Alocări de sume din PNRR aferente componenței împrumuturi | 42.89.00 | 300.000 | 12.457 | 4,15 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 42.89.01 | 250.000 | 10.468 | 4,18 |
Sume aferente TVA | 42.89.03 | 50.000 | 1.989 | 3,97 |
Subvenții de la alte administrații | 43.00 | 270.000 | 0 | 0 |
Fonduri europene nerambursabile | 43.49.01 | 225.000 | 0 | 0 |
Sume aferente TVA | 43.49.03 | 45.000 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Cheltuielile bugetelor locale |
| 4.965.000 | 2.549.495 | 51,34 |
Învățământ | 65.00 | 630.000 | 71.362 | 11,32 |
Proiecte cu finanțare PNRR | 65.60.00 | 330.000 | 58.905 | 17,85 |
Proiecte cu finanțare PNRR | 65.61.00 | 300.00 | 12.457 | 4,15 |
Locuinte , servicii si dezvoltare | 70.00 | 146.000 | 0 | 0 |
Transferuri de la bugetul local către ADI | 55.01.42 | 146.000 | 0 | 0 |
Protecția mediului | 74.00 | 155.000 | 54.700 | 35,29 |
Active nefinanciare | 71.01.30 | 155.000 | 54.700 | 35,29 |
Drumuri si poduri | 84.03.01 | 3.884.000 | 2.423.433 | 62,39 |
Active nefinanciare | 71.01.30 | 3.884.000 | 2.423.433 | 62,39 |
Excedent |
|
| 71.363 |
|
Prevederi trim. I 2025 Realizat %
Total venituri secțiunea de dezvoltare 4.965.000 2.620.858 52,78 %
Total cheltuieli secțiunea de dezvoltare 4.965.000 2.549.495 51,34 %
Veniturile secțiunii de dezvoltare cuprind veniturile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.
Situația prezentată mai sus, evidențiază pe de o parte gradul total de utilizare al creditelor bugetare, iar pe de altă parte gradul de utilizare pe fiecare capitol în parte.
Inspector contabil,
PANAIT NELIA SĂNDICA