ANEXA NR.1
CONTUL DE ÎNCHEIERE
A EXERCITIULUI BUGETAR SECTIUNEA FUNCȚIONARE
LA DATA 30.09.2025
VENITURI
DENUMIREA INDICATORULUI | COD INDICATOR | PREVEDERI BUGETARE trim III | ÎNCASĂRI REALIZATE LA 30.09.2025 | % | |
VENITURI TOTALE |
| 5.562.000 | 4.959.892 | 89,17 | |
VENITURI PROPRII |
| 1.431.000 | 1.090.263 | 76,18 | |
Impozit pe venit | 03.00 | 45.000 | 20.605 | 45,78 | |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.18.00 | 45.000 | 20.605 | 45,78 | |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.00 | 1.915.000 | 1.584.508 | 82,74 | |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.01.00 | 400.000 | 399.709 | 99,92 | |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.04.00 | 1.255.000 | 961.032 | 76,57 | |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului judetean | 04.05.00 | 250.000 | 223.767 | 89,50 | |
Impozite si taxe pe proprietate | 07.00 | 835.000 | 651.908 | 78,07 | |
Impozitul si taxa pe cladiri | 07.01.00 | 200.000 | 140.901 | 70,45 | |
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.01.01 | 140.000 | 90.693 | 64,78 | |
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice | 07.01.02 | 60.000 | 50.208 | 83,68 | |
Impozitul si taxa pe terenuri | 07.02.00 | 635.000 | 510.987 | 80,47 | |
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.01 | 180.000 | 138.783 | 77,10 | |
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice | 07.02.02 | 65.000 | 43.993 | 67,68 | |
Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.03 | 390.000 | 328.211 | 84,15 | |
Ta judiciare detimbr | 07.03.00 | 0 | 20 | 0 | |
Sume defalcate din TVA | 11.00 | 2.676.000 | 2.676.000 | 100,00 | |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului Bucurelti | 11.02.00 | 2.252.000 | 2.252.000 | 100,00 | |
Sume defalcate din taxa pe valoarea valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.06.00 | 424.000 | 424.000 | 100,00 | |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.00 | 180.000 | 95.664 | 53,15 | |
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice | 16.02.01 | 155.000 | 83.439 | 53,83 | |
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice | 16.02.02 | 25.000 | 12.106 | 48,42 | |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.50.00 | 0 | 119 | 0 | |
Alte impozite si taxe fiscale | 18.00 | 200.000 | 170.629 | 85,31 | |
Alte impozite si taxe | 18.50.00 | 200.000 | 170.629 | 85,31 | |
Venituri din proprietate | 30.00 | 80.000 | 99.032 | 123,79 | |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.05.00 | 55.000 | 54.032 | 98,24 | |
Venituri din dividende | 30.08.00 | 25.000 | 45.000 | 180,00 | |
Amenzi , penalitati si confiscari | 35.00 | 90.000 | 51.994 | 57,77 | |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instutii de specialite | 35.01.00 | 90.000 | 51.994 | 55,77 | |
Diverse venituri | 36.00 | 1.000 | 431 | 43,10 | |
Alte venituri | 36.50 | 1.000 | 431 | 43,10 | |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.00 | 725.000 | 507.963 | 70,06 | |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.03.00 | -725.000 | -507.963 | -70,06 | |
Subventii de la bugetul de stat | 42.00 | 275.000 | 117.085 | 42,57 | |
Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.34.00 | 200.000 | 52.652 | 26,32 | |
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.41.00 | 75.000 | 64.433 | 85,91 | |
|
| ||||
CHELTUIELI |
| ||||
DENUMIREA INDICATORULUI | COD INDICATOR | PREVEDERI BUGETARE trim III | REALIZAT LA 30.09.2025 | % | |
TOTAL CHELTUIELI |
| 5.562.000 | 4.796.112 | 86,22 | |
Autoritati publice si actiuni externe | 51.00 | 2.305.000 | 2.011.705 | 87,27 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1.310.000 | 1.185.712 | 90,51 | |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 995.000 | 825.993 | 83,01 | |
Ordine publica si siguranta nationala | 61.00 | 35.000 | 31.248 | 89,28 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 35.000 | 31.248 | 89,28 | |
Invatamant | 65.00 | 185.000 | 117.604 | 63,56 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 30.000 | 23.083 | 76,94 | |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 129.000 | 78.916 | 61,17 | |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 26.000 | 15.605 | 60,01 | |
Sanatate | 66.00 | 115.000 | 64.435 | 56,03 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 75.000 | 64.435 | 85,91 | |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 40.000 | 0 | 0 | |
Cultura , recreere si religie | 67.00 | 204.000 | 121.454 | 59,53 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 59.000 | 53.669 | 90,96 | |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 145.000 | 67.785 | 46,74 | |
Asigurari si asistenta sociala | 68.00 | 2.585.000 | 2.337.194 | 90,41 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1.575.000 | 1.573.297 | 99,89 | |
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | 57 | 1.010.000 | 763.897 | 75,63 | |
Locuinte , servicii si dezvoltare publică | 70.00 | 133.000 | 112.472 | 84,56 | |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 133.000 | 112.472 | 84,56 | |
|
|
|
|
| |
EXCEDENT |
|
| 163.780 |
| |
Prevederi trim. III 2025 Realizat %
Total venituri secțiunea de funcționare 5.562.000 4.959.892 89,17 %
Total cheltuieli secțiunea de funcționare 5.562.000 4.796.112 87,27 %
Venituri proprii 1.431.000 1.090.263 76,18 %
Cheltuielile angajate și plătite în trimestrul III 2025 au fost în sumă 4.796.112 lei, față de 5.562.000 lei prevederi definitive.
Din datele prezentate mai sus pentru secțiunea de funcționare, gradul de încasare al veniturilor bugetului local a fost de 89,17 %, iar gradul de realizare este de 86,22 %.
Bugetul local al Comunei Segarcea Vale a întregistrat la sfârșitul trimestrului III, anul 2025, un excedent în sumă de 163.780 lei.
Inspector contabil,
PANAIT NELIA SĂNDICA
ANEXA NR. 2
CONTUL DE INCHEIERE
A EXERCITIULUI BUGETAR SECTIUNEA DEZVOLTARE
LA DATA DE 30.09.2025
DENUMIREA INDICATORULUI | COD INDICATOR | PREVEDERI BUGETARE trim III | INCASARI REALIZATE LA 30.09.2025 | % |
Veniturile bugetelor locale |
| 5.155.000 | 3.256.987 | 63,18 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.04.00 | 725.000 | 507.963 | 70,06 |
Subventii din bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Național de investiții Anghel Saligny | 42.87.00 | 3.800.000 | 2.423.433 | 63,77 |
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 42.88.00 | 60.000 | 58.905 | 98,17 |
Fonduri europene nerambursabile | 42.88.01 | 50.000 | 49.500 | 99,00 |
Sume aferente TVA | 42.88.03 | 10.000 | 9.405 | 94,05 |
Alocări de sume din PNRR aferente componenței împrumuturi | 42.89.00 | 300.000 | 12.457 | 4,15 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 42.89.01 | 250.000 | 10.468 | 4,18 |
Sume aferente TVA | 42.89.03 | 50.000 | 1.989 | 3,97 |
Subvenții de la alte administrații | 43.00 | 270.000 | 254.229 | 94,15 |
Fonduri europene nerambursabile | 43.49.01 | 225.000 | 213.638 | 94,95 |
Sume aferente TVA | 43.49.03 | 45.000 | 40.591 | 90,20 |
|
|
|
|
|
Cheltuielile bugetelor locale |
| 5.155.000 | 3.250.776 | 63,06 |
Învățământ | 65.00 | 630.000 | 367.112 | 58,27 |
Proiecte cu finanțare PNRR | 65.60.00 | 330.000 | 325.034 | 98,49 |
Proiecte cu finanțare PNRR | 65.61.00 | 300.000 | 42.578 | 14,19 |
Active nefinanciare | 65.71.00 | 190.000 | 0 | 0 |
Locuinte , servicii si dezvoltare | 70.00 | 146.000 | 28.000 | 19,17 |
Transferuri de la bugetul local către ADI | 55.01.42 | 146.000 | 28.000 | 19,17 |
Protecția mediului | 74.00 | 305.000 | 304.640 | 99,88 |
Active nefinanciare | 71.01.30 | 305.000 | 304.640 | 99,88 |
Drumuri si poduri | 84.03.01 | 3.884.000 | 2.550.525 | 65,66 |
Active nefinanciare | 71.01.30 | 3.884.000 | 2.550.525 | 65,66 |
Excedent |
|
| 6.211 |
|
Prevederi trim. III 2025 Realizat %
Total venituri secțiunea de dezvoltare 5.155.000 3.256.987 63,18 %
Total cheltuieli secțiunea de dezvoltare 5.155.000 3.250.776 63,06 %
Veniturile secțiunii de dezvoltare cuprind veniturile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.
Situația prezentată mai sus, evidențiază pe de o parte gradul total de utilizare al creditelor bugetare, iar pe de altă parte gradul de utilizare pe fiecare capitol în parte.
Inspector contabil,
PANAIT NELIA SĂNDICA