Denumire indicator

Prevederi trimestriale

Realizări

A.

VENITURI TOTALE                                                           din care:

10.877.600,00

11,883.259,00

I

Venituri curente

5.250.800,00

9.999.441,00

1

Impozit pe venit

9.500,00

10.465,00

2

Cote si sume defalcate

1.761.750,00

1.680.240,00

3

Impozit pe proprietate

470.000,00

497.873,00

4

Sume defalcate din TVA

2.243.000,00

2.240.656,00

5

Taxe pe servicii specifice

96.000,00

64.993,00

6

Taxe pe utilizarea bunurilor-mijloace de transport 

94.000,00

117.939,00

7

Alte impozite si taxe

20.000,00

4.734,00

8

Venituri din proprietate-concesiuni

314.000,00

390.827,00

9

Venituri din prestari de servicii si ale activitati

72.000,00

4.858.146,00

10

Amenzi 

36.000,00

35.830,00

11

Diverse venituri 

109.550,00

72.738,00

12

Transferuri voluntare

25.000,00

25.000,00

II

Venituri din capital

75.000,00

185.201,00

III

Operatiuni financiare

0

0

IV.

SUBVENTII

5.551.800,00

1.698.617,00

1

Subventii de la bugetul de stat

4.650.800,00

348.083,00

2

Subventii de la alte administratii

708.000,00

122.935,00

3

Sume primite de la UE

193.000,00

1.227.599,00

B.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

18.393.300,00

7.423.330,00

1

Cheltuieli curente

10.045.800,00

4.748.781,00

a)

cheltuieli de personal

2.074.550,00

1.910.586,00

b)

cheltuieli materiale- bunuri si servicii

2.971.250,00

2.383.428,00

c)

fond de rezerva

0

0

d)

asistenta sociala

230.000,00

196.146,00

e)

proiecte finantate din fonduri nerambursabile

12.000,00

11.900,00

f)

Proiecte finantate din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR

330.000,00

64.736,00

g)

Proiecte finantate din sume aferente componentei de imprumut  PNRR

4.428.000,00

181.985,00

h)

Alte cheltuieli(burse, finantare tineri, sustinerea cultelor)

0

0

2

Cheltuieli capital- investitii

8.347.500,00

2.686.549,00

3

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent

0

-12.000,00