R A P O R T
la proiectul de Hotarâre privind
RECTIFICAREA bugetului local consolidat pe anul 2025
Având în vedere :
- Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr.9/10.02.2025;
- art.9, alin.(1) şi art.19, alin.(2) din Legea 273/29.06.2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.II, ptc. 42 din Legea nr.141/25.07.2025 privind unele masuri fiscal bugetare, prin care se modifica art. 291, alin. (1) si (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cota standard asupra bazei de impozitare fiind de 21%;
- H.C.L. nr. 18/28.03.2025 privind aprobarea bugetului local al comunei Siliștea și al bugetului instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau pațial din venituri proprii pe anul 2025;
- H.C.L. nr.27/30.04.2025 privind rectificarea bugetului local al comunei Siliștea pe anul 2025;
- Dispoziția nr. 61/19.08.2025 privind rectificarea bugetului local al comunei Siliștea pe anul 2025.
Luand in considerare:
- Veniturile suplimentare fata de prevederea initiala a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025;
- Actul aditional nr. 2/2025 la contractul de finantare nr. 1941/09.01.2023 din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/ alte infrastructuri TIC, prin care valoarea proiectului se modifica prin diminuarea valorii maxime a finantarii nerambursabile cu suma de 292.900 lei cu TVA, reprezentand renuntarea la un numar de 2 (doua) statii de reincarcare vehicule electrice;
- Actul aditional nr.1/18.08.2025 la contractul de prestari servicii nr. 315/2462/15.05.2025 avand ca obiect „Servicii de intocmire audit energetic, expertiza tehnica, studii si DALI pentru cladiri publice, corp C1 – Gradinta Silistea + Camin Cultural, 159 mp, prin care partile convin la incetarea contractului de comun acord, serviciile fiind preluate prin actul aditional nr.1/18.08.2025 la contractul nr. 314/2455/15.05.2025, pentru obtinerea unei finantari comune privind reabilitarea ambelor obiective – corp C1 – Gradinita Silistea , 159 mp si corp C2 – Dispensar Silistea, 107 mp;
- Necesitatea suplimentarii obiectivului de investitii „Documentatie tehnica/ Proiectare infiintare Parc fotovoltaic pentru autoconsum in comuna Silistea, judetul Constanta” cu suma de 69.500 lei;
- Necesitatea finantarii din bugetul local cu suma de 30.500 lei pentru serviciile de consultanta obiectiv „Infiintare parc fotovoltaic pentru autoconsum in comuna Silistea, JUDETUL Constanta”, etapa I – depunere proiect;
- Necesitatea diminuarii valorii cu suma de 5.200 lei din cadrul proiectului „ Termosemineu pe peleti 25 kw si accesorii” finantat prin HCJ nr. 80/20.03.2025 pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală si finantarea obiectivului de investitii „ Sistem de supraveghere parcuri Silistea si Tepes Voda in valoare totala de 20.000 lei;
- Necesitatea suplimentarii obiectivului de investitii “Podet tubular pe DC61 intersectie cu str. Scolii, comuna Silistea si parcare pe DC63 in comuna Silistea, judetul Constanta“ cu suma de 20.000 lei;
- adresa nr. 762/08.09.2025 emisa de catre Scoala Gimnaziala nr. 1 Silistea, prin care se solicita redistribuirea sumei de 6.800 lei,
Astfel, veniturile cuprinse în bugetul local sunt dupa cum urmeaza:
Nr crt | Denumire indicator | Cod indicator | Buget initial aprobat | Influente +/-
| Buget rectificat |
1. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 1.273.446 | +209.000 | 1.482.446 |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 572.000 | +208.000 | 780.000 | |
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 33.000 | +1.000 | 34.000 | |
2. | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 459.000 | +4.000 | 463.000 |
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 10.000 | +4.000 | 14.000 | |
3. | Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 23.000 | +2.000 | 25.000 |
Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 23.000 | +2.000 | 25.000 | |
4. | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 80.500 | +1.000 | 81.500 |
Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 51.000 | +1.000 | 52.000 | |
5. | Diverse venituri | 36.02 | 4.500 | +1.000 | 5.500 |
Taxe speciale | 36.02.06 | 4.000 | +1.000 | 5.000 | |
6. | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.02.03 | -1.017.000 | -136.800 | -1.153.800 |
7. | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | +1.017.000 | +136.800 | +1.153.800 |
8. | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 391.600 | -292.900 | 98.700 |
| Total venituri, din care: |
| 8.663.646 | -75.900 | 8.587.746 |
| - sectiunea de functionare |
| 4.622.446 | +80.200 | 4.702.646 |
| -sectiunea de dezvoltare |
| 4.041.200 | -156.100 | 3.885.100 |
Cheltuielile cuprinse in bugetul local se repartizeaza dupa cum urmeaza:
Nr crt | Denumire indicator | Cod indicator | Buget initial aprobat | Influente +/- | Buget rectificat |
1. | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 2.590.000 | -245.700 | 2.344.300 |
Bunuri si servicii | 20 | 471.000 | +45.200 | 516.200 | |
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 |
391.600 |
-292.900 |
98.700 | |
Cheltuieli de capital | 71 | 142.500 | +2.000 | 144.500 | |
2. | Invatamant | 65.02 | 1.074.600 | -5.200 | 1.069.400 |
Cheltuieli de capital | 71 | 15.000 | -5.200 | 9.800 | |
3. | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 746.000 | +45.000 | 791.000 |
Bunuri si servicii | 20 | 591.000 | +25.000 | 616.000 | |
Cheltuieli de capital | 71 | 155.00 | +20.000 | 175.000 | |
4. | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 506.200 | +110.000 | 616.200 |
Bunuri si servicii | 20 | 329.000 | +10.000 | 339.000 | |
Cheltuieli de capital | 71 | 89.200 | +100.000 | 189.200 | |
5. | Protectia mediului | 74.02 | 652.700 |
| 652.700 |
Cheltuieli de capital | 71 | 332.700 |
| 332.700 | |
6. | Transporturi | 84.02 | 3.234.600 | +20.000 | 3.254.600 |
Cheltuieli de capital | 71 | 3.094.600 | +20.000 | 3.114.600 | |
| Total cheltuieli, din care: | 49.02 | 9.879.012 | -75.900 | 9.803.112 |
|
|
| 5.337.600 | +80.200 | 5.417.800 |
|
|
| 4.541.412 | -156.100 | 4.385.312 |
In conformitate cu adresa nr. 762/08.09.2025 emisa de catre Scoala Gimnaziala nr. 1 Silistea, propunem aprobarea redistribuirii sumei de 6.800 lei, din finantarea complementara, pentru repararea/inlocuirea usilor de acces in clase, care se detaliaza dupa cum urmeaza:
1.Sursa A –
Buget local – finanțare complementară
Nr crt | Denumire indicator | Cod indicator | Program aprobat | Influiente +/- | Program rectificat |
|
Sectiunea de functionare
|
|
|
|
|
1 | Invatamant | 65.02 | 121.600 |
| 121.600 |
1.1 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 53.000 |
| 53.000 |
1.2 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 1.600 |
| 1.600 |
1.3 | Reparatii curente | 20.02 | 0 | +6.800 | 6.800 |
1.4 | Deplasari | 20.06.01 | 2.000 |
| 2.000 |
1.5 | Protectia muncii | 20.14 | 8.000 | -360 | 7.640 |
1.6 | Alte bunuri si servicii total, din care:
| 20.30.30 | 55.000 5.000 30.000 20.000 | - 6.440 | 48.560 |
1.7 | Ajutoare sociale in numerar (Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale) | 57.02.01 | 2.000 |
| 2.000 |
| Total finantare complementara |
| 121.600 |
| 121.600 |
Bugetul rectificat pe anul 2025 cuprinde venituri si cheltuieli după cum urmează :
- la partea de venituri suma de 8.587.746 lei;
- la partea de cheltuieli suma de 9.803.112 lei, din care echilibrul bugetar se asigura prin utilizarea excedentului din anii precedenti in suma totala de 1.215.366 lei.
Fata de cele mentionate mai sus supunem aprobarii Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2025,precum si a anexelor acestuia.
Inspector asistent,
Stasenco Aurelia