Anexa nr. 1 la HCL nr. 15 din 29 martie 2024
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30.09.2023 (lei) | |||||
TOTAL VENITURI – 30.09.2023 (LEI) |
|
| |||
Nr. Crt. | SURSA A |
Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate La data de 30.09.2023 | ||||
|
| |||||||
| TOTAL | 18469210 | 16571330 | 9727824 | ||||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 8210 | 7000 | 16720 | ||||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1487000 | 1351000 | 1228589 | ||||
3 | 04.02.04 sume aloc.din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 309000 | 232000 | 244229 | ||||
4 | Sume defalcate din fondul la dispoziția Consiliului Județean | 300000 | 255000 | 239551 | ||||
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 115000 | 100000 | 102019 | ||||
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 374000 | 315000 | 294669 | ||||
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 171000 | 150000 | 121366 | ||||
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 54000 | 40000 | 39167 | ||||
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 80000 | 60000 | 71216 | ||||
10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 30000 | 25000 | 41376 | ||||
11 | 10 00,02°4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII | 2809000 | 2162000 | 2115787 | ||||
12 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1513000 | 1164000 | 1164000 | ||||
13 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 883000 | 653000 | 653000 | ||||
14 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 230000 | 190000 | 212460 | ||||
15 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 163000 | 140000 | 70418 | ||||
16 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 20000 | 15000 | 15000 | ||||
17 | 18.00.02 A6 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE | 70000 | 50000 | 34341 | ||||
18 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 70000 | 50000 | 30341 | ||||
19 | 29 00 02 C VENITURI NEFISCALE | 3917000 | 3419330 | 982174 | ||||
20 | 30.02.05.01 redevente miniere | 1991700 | 1956030 |
| ||||
21 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 51000 | 40000 | 29286 | ||||
22 | 33 00 02 C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII | 1874300 | 1423300 | 952888 | ||||
23 | 35.02.01 ven.din amenzi | 366000 | 290000 | 111996 | ||||
24 | 35 02 01 02 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de catre alte instituții de specialitate | 366000 | 290000 | 111996 | ||||
25 | 36.02.06 Taxe speciale | 1500000 | 1125000 | 832592 | ||||
26 | 37.02.01 Donații și sponsorizări | 8300 | 8300 | 8300 | ||||
27 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | -1513210 | -1440210 | -272400 | ||||
28 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 16000 | 16000 | 18809 | ||||
29 | 40 02 14 Sume din excedentului bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare |
|
| 1819480 | ||||
30 | 41 00 02 IV SUBVENȚII | 1301000 | 961000 | 212489 | ||||
31 | 42.02 Subventii de la bugetul de stat | 1301000 | 961000 | 212489 | ||||
32 | 42 02 20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile (FEN) |
|
| 23509 | ||||
33 | 42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri | 500000 | 160000 | 86168 | ||||
34 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 201000 | 201000 |
| ||||
35 | 42.02.87Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “ Anghel Saligny” | 100000 | 100000 |
| ||||
36 | 43.02 Subventii de la alte administratii | 500000 | 500000 | 102812 | ||||
37 | 43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de investirii | 500000 | 500000 |
| ||||
38 | 46 02 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE | 100000 | 100000 |
| ||||
39 | 46 02 05 Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100000 | 100000 |
| ||||
40 | 48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 7328000 | 7328000 | 2149842 | ||||
41 | 48.02.01.01 FEDR Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent | 4632000 | 4632000 | 1908413 | ||||
42 | 48.02.04.01 FEADR Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 2696000 | 2696000 | 241429 | ||||
| ||||||||
|
|
|
|
| ||||
CHELTUIELI la data de 30.09.2023 | ||||||||
Nr. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate la 30.09.2023 | ||||
crt. |
|
| ||||||
| TOTAL | 23840000 | 21942120 | 7913461 | ||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3778500 | 3001500 | 2460536 | ||||
| -cheltuieli de personal | 2575000 | 1983000 | 1805893 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 908000 | 781000 | 585472 | ||||
| -TITLUL IX ALTE CHELTUIELI asociații și fundații | 80000 | 72000 | 38358 | ||||
| -cheltuieli de capital | 85500 | 75500 | 4613 | ||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 30000 |
|
| ||||
| - fond de rezerva bugetara | 30000 |
|
| ||||
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 100000 | 90000 | 36200 | ||||
| -cheltuieli curente | 100000 | 100000 | 36720 | ||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 155000 | 125000 | 54060 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 200000 | 125000 | 56964 | ||||
-plati efectuate in ani precedenți si recuperate in an curent |
|
| -2904 | |||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 7478000 | 7416000 | 2436792 | ||||
| -cheltuieli de personal | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 235000 | 226000 | 183003 | ||||
| - ajutoare sociale | 94000 | 81000 | 54414 | ||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 6620000 | 6620000 | 2087365 | ||||
| -transfer(burse) | 125000 | 105000 | 73773 | ||||
| -cheltuieli de capital | 344000 | 344000 | 29831 | ||||
8 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 3214500 | 3156500 | 441280 | ||||
| -cheltuieli de personal | 85000 | 70000 | 60445 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 42700 | 35000 | 11500 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2938500 | 2938500 | 325883 | ||||
-Alte cheltuieli | 63300 | 53000 | 25900 | |||||
| -cheltuieli de capital | 60000 | 60000 | 17552 | ||||
9 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2430000 | 1606000 | 1266130 | ||||
| -cheltuieli de personal | 1060000 | 798000 | 679484 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 120000 | 87000 | 43879 | ||||
| 10000 | 8000 | 2000 | |||||
-alte transferuri | 10000 | 8000 | 2000 | |||||
| -asistenta sociala | 1240000 | 713000 | 540767 | ||||
10 | CAP 70.02- locuinte servicii | 5176000 | 5158000 | 387270 | ||||
| - bunuri si servicii | 430000 | 430000 | 241068 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3709000 | 3709000 | 66482 | ||||
| -proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 100000 | 100000 |
| ||||
| -cheltuieli de capital | 927000 | 919000 | 79720 | ||||
11 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 650000 | 580000 | 441315 | ||||
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 650000 | 580000 | 441315 | ||||
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 0 |
|
| ||||
12 | 8000 02 Acțiuni economice | 958000 | 899120 | 426078 | ||||
CAP 84.02 - Transporturi | 938000 | 879120 | 426078 | |||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 668000 | 609120 | 424516 | ||||
| -cheltuieli de capital | 270000 | 270000 | 1705 | ||||
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
|
| -143 | ||||
13 | Cap 87.02 Alte actiuni economice | 20000 | 20000 |
| ||||
| -bunuri și servicii | 20000 | 20000 |
| ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
| ||||
|
|
| ||||||
|
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
-lei |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate la data de 30.09.2023 | ||||
| ||||||||
| TOTAL | 8711000 | 6886120 | 5340972 | ||||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 8210 | 7000 | 16720 | ||||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1487000 | 1351000 | 1228589 | ||||
3 | 04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 309000 | 232000 | 244229 | ||||
4 | 04.02.05 sume aloc.de Cons.Jud. | 300000 | 255000 | 239551 | ||||
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 115000 | 100000 | 102019 | ||||
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 374000 | 315000 | 294669 | ||||
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 171000 | 150000 | 121366 | ||||
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 54000 | 40000 | 39167 | ||||
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 80000 | 60000 | 71216 | ||||
10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 30000 | 25000 | 41376 | ||||
11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1513000 | 1164000 | 1164000 | ||||
12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 883000 | 653000 | 653000 | ||||
13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 230000 | 190000 | 212460 | ||||
14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 163000 | 140000 | 70418 | ||||
15 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 20000 | 15000 | 15909 | ||||
16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 70000 | 50000 | 30341 | ||||
17 | 30.02.05.01 Redevente miniere | 1991700 | 1956030 |
| ||||
18 | 30.02.05 ven.din concesiuni si inchir. | 51000 | 40000 | 29286 | ||||
19 | 35.02.01 ven.din amenzi | 366000 | 290000 | 111996 | ||||
20 | 36.02.06 Taxe speciale | 1500000 | 1125000 | 832592 | ||||
21 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -1513210 | -1440210 | -272400 | ||||
22 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 500000 | 160000 | 86168 | ||||
| ||||||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Lei | |||||||
|
|
| ||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate la data de 30.09.2023 | ||||
| ||||||||
TOTAL | 8711000 | 6886120 | 5311904 | |||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3563000 | 2836000 | 2419723 | ||||
| -cheltuieli de personal | 2575000 | 1983000 | 1805893 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 908000 | 781000 | 585472 | ||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 30000 |
|
| ||||
| - fond de rezerva bugetara | 30000 |
|
| ||||
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 100000 | 90000 | 36200 | ||||
| -cheltuieli curente | 100000 | 90000 | 36720 | ||||
4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm |
|
|
| ||||
| - transferuri curente |
|
|
| ||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 155000 | 125000 | 54000 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 155000 | 125000 | 56964 | ||||
-plati effectuate in anii precedent si recuperate in anul curent |
|
| -2904 | |||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 474000 | 432000 | 331190 | ||||
| -cheltuieli de personal | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 235000 | 226000 | 183003 | ||||
| - ajutoare sociale | 94000 | 81000 | 54414 | ||||
| -transfer(burse) | 125000 | 105000 | 73773 | ||||
7 | CAP 66.02- Sanatate | 0 |
|
| ||||
| -transferuri intre unitati ale adm publice |
|
|
| ||||
7 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 191000 | 158000 | 97845 | ||||
| -cheltuieli de personal | 85000 | 70000 | 60445 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 42700 | 35000 | 11500 | ||||
| alte cheltuieli | 63300 | 53000 | 25900 | ||||
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
|
| |||||
8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2430000 | 1606000 | 1266130 | ||||
| -cheltuieli de personal | 1060000 | 798000 | 679484 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 120000 | 87000 | 43879 | ||||
- Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 10000 | 8000 | 2000 | |||||
-alte transferuri | 10000 | 8000 | 2000 | |||||
| -asistenta sociala | 1240000 | 713000 | 540767 | ||||
9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 430000 | 430000 | 241068 | ||||
| - bunuri si servicii | 430000 | 410000 | 241068 | ||||
10 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 650000 | 580000 | 441315 | ||||
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 650000 | 580000 | 441315 | ||||
11 | CAP 84.02 - Transporturi | 668000 | 609120 | 424373 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 668000 | 609120 | 424516 | |||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -143 | ||||
| Excedent/deficit sect de functionare |
|
| 29068 | ||||
| ||||||||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate la data de 30.09.2023 | ||||
|
| |||||||
| TOTAL | 9758210 | 9685210 | 4386852 | ||||
1 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 1513210 | 1440210 | 272400 | ||||
2 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 16000 | 16000 | 18809 | ||||
3 | 42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar |
|
|
| ||||
4 | 42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțineriinderulării proiectelor finanțate din FEN |
|
| 23509 | ||||
4 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 201000 | 201000 |
| ||||
5 | 42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “Anghel Saligny” | 100000 | 100000 |
| ||||
6 | 43.02.44 sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 500000 | 500000 |
| ||||
7 | 46.02.05Alte sume primate din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100000 | 100000 |
| ||||
8 | 48.0201.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current FEDR | 4632000 | 4632000 | 1908413 | ||||
9 | 48 02 01 01 Sume primate în contul plăților effectuate | 4632000 | 4632000 | 1908413 | ||||
10 | 48 02 01 03 Prefinanțare |
|
| 1784683 | ||||
11 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFEADR | 2696000 | 2696000 | 241429 | ||||
|
CHELTUIELI – 30.09.2023 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| ||||||
-lei | ||||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate 30 09 2023 | ||||
| ||||||||
| TOTAL | 15129000 | 15056000 | 2601557 | ||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 85500 | 75500 | 4613 | ||||
| -cheltuieli de capital | 85500 | 75500 | 4613 | ||||
2 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 0 | 0 | 0 | ||||
| -cheltuieli de capital | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | CAP 65.02 - Invatamant | 7004000 | 6984000 | 2105602 | ||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 6620000 | 6620000 | 2087365 | ||||
| -cheltuieli de capital | 344000 | 344000 | 29831 | ||||
4 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 3023500 | 2998500 | 343435 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2938500 | 2938500 | 325883 | ||||
| -cheltuieli de capital | 60000 | 60000 | 17552 | ||||
5 | CAP 70.02- locuinte servicii | 4746000 | 4728000 | 146202 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3809000 | 3809000 | 66482 | ||||
|
| 100000 | 100000 |
| ||||
| -cheltuieli de capital | 927000 | 919000 | 79720 | ||||
6 | Cap 84.02- Transporturi | 270000 | 270000 | 1705 | ||||
| 270000 | 270000 | 1705 | |||||
7 | Cap. 87.02-Alte actiuni economic |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Excedent/ Deficit |
|
| 1785295 | |||||
Anexa nr 2 la HCL nr. 15 din 29 martie 2024
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30 septembrie 2023 (lei)
TOTAL VENITURI – 30.09.2023 lei |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 94600 | 79600 | 73448 | |||
VENITURI CURENTE | 94600 | 79600 | -34270 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 94600 | 79600 | -34270 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 60000 | 45000 | -68870 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 60000 | 45000 | -68870 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 60000 | 45000 | -68870 | ||||
2 | 33.0.10 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 34600 | 34000 | 34000 | |||
| 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE | 34600 | 34000 | 34000 | |||
| 37.10.01 Donații și sponzorizări | 34600 | 34000 | 34000 | |||
3 | 40.00.10 Operațiuni financiare |
|
| 107718 | |||
| 40.10.15.01 Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
|
| 107718 | |||
|
| ||||||
TOTAL CHELTUIELI – 30.09.2023 |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |||
| TOTAL | 279880 | 264880 | 34147 | |||
1 | Cap. 65 10 04 01 secundar inferior | 34600 | 34600 | 34147 | |||
2 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 245280 | 230280 |
| |||
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale | 245280 | 230280 |
| ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
| |||
| |||||||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 94600 | 79600 | 73448 | |||
VENITURI CURENTE | 94600 | 79600 | -34270 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 94600 | 79600 | -34270 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 60000 | 45000 | -68870 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 60000 | 45000 | -68870 | ||||
| 30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE | 60000 | 45000 | -68870 | |||
2 | 33.0.10 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10.01 Donații și sponzorizări | 34600 | 34600 | 34600 | |||
3 | 40.10.15.01 Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
|
| 107718 | |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE
SURSA E | Credite bugetare anuale | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate | |
| TOTAL | 94600 | 79600 | 34147 |
1 | Cap. 65 10 02 05 30 Alte Obiecte de inventar | 34600 | 79600 | 34147 |
2 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 60000 | 79600 | 34147 |
-Bunuri si servicii | 40000 | 25000 |
| |
|
| 20000 | 20000 |
|
| EXCEDENT/ DEFICIT 30.09.2023 |
|
| 39301 |
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale |
Incasari realizate |
| |||
|
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 0 |
|
|
| |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate |
| TOTAL | 185280 | 185280 |
|
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 185280 | 185280 |
|
| 185280 | 185280 |
| |
|
| 185280 | 185280 |
|
|
| -185280 | -185280 |
|
Anexa nr. 3 la HCL nr. 15 din 29 martie 2024
Contul de executie al imprumuturilor interne
la 30 septembrie 2023 (lei)
TOTAL VENITURI SURSA C –30.09.2023 lei |
| ||||||
Nr. | SURSA C | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||
CREDITE INTERNE | 1500000 | 1500000 | 1500000 | ||||
|
| ||||||
TOTAL CHELTUIELI – 30.09.2023 |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA C | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |||
| TOTAL | 1500000 | 1500000 | 431260 | |||
1 | Cap. 65 07 04 01 Învățământ secundar inferior | 800000 | 800000 | 193740 | |||
2 | 67 07 03 03 Muzee | 100000 | 100000 | 0 | |||
3 | 67 07 03 07 Cămine culturale | 400000 | 400000 | 152570 | |||
4 | 70 07 05 01 Alimentare cu apă | 200000 | 200000 | 84950 | |||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
| |||
| |||||||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| ||||||
Nr. | SURSA C | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||
CREDITE INTERNE | 1500000 | 1500000 | 1500000 | ||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
SURSA C | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |
| TOTAL | 1500000 | 1500000 | 431260 |
1 | Cap. 65 07 04 01 Învățământ secundar inferior | 800000 | 800000 | 193740 |
2 | 67 07 03 03 Muzee | 100000 | 100000 | 0 |
67 07 03 07 Cămine culturale | 400000 | 400000 | 152570 | |
| 70 07 05 01 Alimentare cu apă | 200000 | 200000 | 84950 |
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
|
ANEXA nr. 4 la HCL nr. 15 din 29 martie 2024
SITUAȚIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 30.09.2023
1. Nr. si data semnare convenție de împrumut/acord : 5611/27.06.2023/379849/03.07.2023
2. Data intrare in vigoare: 03.07.2023
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare: .................................................
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: COMUNA TARCAU
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Loc. TARCAU. jud.NEAMT, 0233240951/0233206253
9. Persoana imputernicita: Manole-Dănuț FÎRȚALĂ - PRIMAR
10. Garantat: ...............................................................
11. Finantator: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
12. Destinatie finantare rambursabila:Asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 1 500 000 RON
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 60 luni, 10.10.2023 – 10.07.2028 din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 0
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 10.10.2023-10.07.2028
15. Trageri/Utilizari din finantare:
Tragere | Plati catre contractori | ||
Data tragerii | Suma trasa (in valuta de contract) | Data platii | Suma platita (echivalent lei) |
10 07 2023 | 1 500 000 | 21 07 2023 | 282 422,75 |
|
| 01 08 2023 | 84 949,99 |
|
| 17 08 2023 | 45 137,95 |
|
| 15 09 2023 | 10 749,29 |
|
| 21 09 2023 | 8 000,00 |
Total cumulat | 1 500 000 | Total cumulat | 431 259,98 |
17. Plati efectuate la scadenta:
Rate de capital | Dobanzi | Comisioane | ||||||
Data scadentei aplicat | Valoare (in valuta de contract) | % din valoare finantare | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | Aplicat % | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | % |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rămas de achitat la 30.09.2023 din rate capital: 1.500.000 RON.
Până la data de 30.09.2023 a fost cheltuită suma de 431.259,98 lei și a rămas suma de 1.068.740,02 lei.
|
|