Anexa nr. 1 la HCL nr. 20 din 31 martie 2022
PROIECT RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2022
DETALIAT LA VENITURI SI CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
Cod indicator | Denumire indicator | Buget aprobat | Influenţe +/- | Buget rectificat |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 16336.05 | 21.00 | 16357.05 |
49.90 | Venituri proprii | 6547.05 | 21.00 | 6568.05 |
00.02 | Venituri curente | 8331.05 | 0 | 8331.05 |
37.02.03 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local |
-988.05 |
-21.00 |
-1009.05 |
37.02.04 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 988.05 | 21.00 | 1009.05 |
39.02 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 165.00 | 21.00 | 186.00 |
39.02.07 | Veniului din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatii adm terit. |
165.00 |
21.00 |
186.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 20596.00 | 21.00 | 20617.00 |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 3559.00 | 17.00 | 3576.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3464.00 | 25.00 | 3489.00 |
01 | Cheltuieli curente | 3464.00 | 25.00 | 3489.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 833.00 | 25.00 | 858.00 |
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.00 | 10.00 | 30.00 |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 20.00 | 10.00 | 30.00 |
20.06 | Deplasari,detasari,transferari | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
20.06.01 | Deplasari interne | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
20.11 | Carti,publicatii si materiale documentare | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 95.00 | -8.00 | 87.00 |
70 | Cheltuieli de capital | 95.00 | -8.00 | 87.00 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 95.00 | -8.00 | 87.00 |
71.01.03 | Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale | 20.00 | -8.00 | 12.00 |
65.02 | INVATAMANT | 5755.00 | 20.00 | 5775.00 |
65.02.03.01 | Invatamant prescolar | 519.00 | 20.00 | 539.00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 5317.00 | 20.00 | 5337.00 |
70 | Cheltuieli de capital | 552.00 | 20.00 | 572.00 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 552.00 | 20.00 | 572.00 |
71.01.30 | Alte active fixe | 0 | 20.00 | 20.00 |
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 1969.00 | -16.00 | 1953.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 1969.00 | -16.00 | 1953.00 |
68.02.05.02 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 977.00 | 18.00 | 995.00 |
68.02.50.50 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 439.00 | -34.00 | 405.00 |
57 | Asistenta sociala | 1023.00 | -16.00 | 1007.00 |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 973.00 | 18.00 | 691.00 |
57.02.02 | Ajutoare sociale in natura | 50.00 | -34.00 | 16.00 |
70.02 | Locuinte,servicii si dezvoltare | 5467.00 | 0 | 5467.00 |
| Din total capitol: |
|
|
|
70.02.06 | Iluminat public si electrificari | 577.00 | 0 | 577.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 400.00 | -30.00 | 370.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 400.00 | -30.00 | 370.00 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 400.00 | -30.00 | 370.00 |
/20.01.03 | Incalzit,iluminat si forta motrica | 300.00 | 30.00 | 330.00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 100.00 | -60.00 | 40.00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 5067.00 | 30.00 | 5097.00 |
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 707.00 | 30.00 | 737.00 |
71 | Active nefinanciare | 707.00 | 30.00 | 737.00 |
71.01.01 | Constructii | 677.00 | 30.00 | 707.00 |
84.02.03.01 | Drumuri si poduri | 950.00 | 0 | 950.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 700.00 | 0 | 700.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 700.00 | 0 | 700.00 |
20.01 | Bunuri si servicii | 650.00 | -30.00 | 620.00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii | 646.00 | -30.00 | 616.00 |
20.02 | Reparatii curente | 50.00 | 10.00 | 60.00 |
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 20.00 | 20.00 |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 0 | 20.00 | 20.00 |
Anexa nr. 1a la HCL nr. 20 din 31 martie 2022
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – VENITURI ŞI CHELTUIELI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget aprobat | Influenţe +/- | Buget rectificat |
000102 | TOTAL VENITURI | 7962.00 | -21.00 | 7941.00 |
37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local |
-988.05 |
-21.00 |
-1009.05 |
|
|
|
|
|
50.02 | TOTAL CHELTUIELI | 7962.00 | -21.00 | 7941.00 |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 3464.00 | 25.00 | 3489.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3464.00 | 25.00 | 3489.00 |
01 | Cheltuieli curente | 3464.00 | 25.00 | 3489.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 833.00 | 25.00 | 858.00 |
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.00 | 10.00 | 30.00 |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 20.00 | 10.00 | 30.00 |
20.06 | Deplasari,detasari,transferari | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
20.06.01 | Deplasari interne | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
20.11 | Carti,publicatii si materiale documentare | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 1969.00 | -16.00 | 1953.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 1969.00 | -16.00 | 1953.00 |
68.02.05.02 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 977.00 | 18.00 | 995.00 |
68.02.50.50 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistenţei sociale | 439.00 | -34.00 | 405.00 |
57 | Asistenta sociala | 1023.00 | -16.00 | 1007.00 |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 973.00 | 18.00 | 691.00 |
57.02.02 | Ajutoare sociale in natura | 50.00 | -34.00 | 16.00 |
70.02 | Locuinte,servicii si dezvoltare | 400.00 | -30.00 | 370.00 |
| Din total capitol: |
|
| |
70.02.06 | Iluminat public si electrificari | 400.00 | -30.00 | 370.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 400.00 | -30.00 | 370.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 400.00 | -30.00 | 370.00 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 400.00 | -30.00 | 370.00 |
/20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 300.00 | 30.00 | 330.00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 100.00 | -60.00 | 40.00 |
84.02.03.01 | Drumuri si poduri | 700.00 | 0 | 700.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 700.00 | 0 | 700.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 700.00 | 0 | 700.00 |
20.01 | Bunuri si servicii | 650.00 | -30.00 | 620.00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii | 646.00 | -30.00 | 616.00 |
20.02 | Reparatii curente | 50.00 | 10.00 | 60.00 |
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 20.00 | 20.00 |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 0 | 20.00 | 20.00 |
Anexa nr. 1b la HCL nr. 20 din 31 martie 2022
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – VENITURI şi CHELTUIELI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 8374.05 | 42.00 | 8416.05 |
49.90 | Venituri proprii | 6547.05 | 21.00 | 6568.05 |
37.02.04 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 988.05 | 21.00 | 1009.05 |
39.02 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 165.00 | 21.00 | 186.00 |
39.02.07 | Veniului din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al UAT | 165.00 | 21.00 | 186.00 |
|
|
|
|
|
| TOTAL CHELTUIELI | 12634.00 | 42.00 | 12676.00 |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 95.00 | -8.00 | 87.00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 95.00 | -8.00 | 87.00 |
70 | Cheltuieli de capital | 95.00 | -8.00 | 87.00 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 95.00 | -8.00 | 87.00 |
71.01.03 | Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale | 20.00 | -8.00 | 12.00 |
65.02 | INVATAMANT | 5317.00 | 20.00 | 5337.00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 5317.00 | 20.00 | 5337.00 |
70 | Cheltuieli de capital | 552.00 | 20.00 | 572.00 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 552.00 | 20.00 | 572.00 |
71.01.30 | Alte active fixe | 0 | 20.00 | 20.00 |
70.02 | Locuinte,servicii si dezvoltare | 5067.00 | 30.00 | 5097.00 |
| Din total capitol: |
|
|
|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 5067.00 | 30.00 | 5097.00 |
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 707.00 | 30.00 | 737.00 |
71 | Active nefinanciare | 707.00 | 30.00 | 737.00 |
71.01.01 | Constructii | 677.00 | 30.00 | 707.00 |
Anexa nr. 3 la HCL nr. 20 din 31 martie 2022
Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022 | |||||
Sursa A | |||||
Denumirea obiectivelor de investitii | Valoarea totala | Valoarea totala actualizata | Cheltuieli totale | Total alocatii bugetare | Din care, din bugetul local |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
TOTAL, din care: | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.757.000 |
A. Lucrari in continuare | 1.039.000 | 1.039.000 | 1.039.000 | 1.039.000 | 1.039.000 |
B. Lucrari noi | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
C. Alte cheltuieli de investitii | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
Din TOTAL, potrivit clasificatiei pe capitole bugetare |
|
|
|
|
|
Cap. 51.02 Autoritati publice | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
TOTAL, din care: |
|
|
|
|
|
B. Lucrari noi | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Realizare teren de sport multifunctional, parcare, imprejmuire si utilitati in sat Brates, comuna Tarcau | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
C. Alte cheltuieli de investitii | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
b) achizitie calculator, server, back-up si statie de lucru | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
c) Schite cadastrale pentru terenurile si constructiile aferente domeniului public si privat | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
d) Registrul electronic national de nomenclatura stradala | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Cap. 61.02 Ordine Publica | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
TOTAL, din care: |
|
|
|
|
|
C. Alte cheltuieli de investitii | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Achizitie autospeciala de teren 4x4, transport persoane si materiale S.V.S.U. | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Cap. 65.02 Invatamant | 572.000 | 572.000 | 572.000 | 572.000 | 572.000 |
A. Lucrari in continuare | 552.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 |
a) Reabilitare si Modernizare Scoala Straja, com Tarcau, jud Neamt | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
b) Amenajare loc de joaca Scoala Straja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
c) Constructie gradinita cu program normal Tarcau | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
C. Alte cheltuieli de investitii | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
a) documentatie demolare gradinita Lunca | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
b) demolare constructie gradinita Straja | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Cap. 67.02 Cultura | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
A. Lucrari in continuare | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
a) Constructie centru social si capela mortuara | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Cap. 70.02 Alte servicii | 737.000 | 737.000 | 737.000 | 737.000 | 737.000 |
A. Lucrari in continuare | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
a) Intretinerea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Tarcau, jud Neamt | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
b) Extindere LEA DP JT si iluminat public sat Brates, zona PT9 Brates, com Tarcau | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
c) Extindere sistem de iluminat public cu LED si panouri fotovoltaice in comuna Tarcau judetul Neamt | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
B. Lucrari noi | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
a) Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Tarcau, jud Neamt | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
b) extindere iluminat public Cazaci-Brates | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
C. Alte cheltuieli de investitii | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
a) Strategia de dezvoltare locala 2021-2027 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
b) PUG - Planul Urbanistic General | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Cap. 84.02 Transp si COMUN | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
TOTAL din care: |
|
|
|
|
|
A. Lucrari in continuare | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
a) Punte pietonala peste paraul Tarcau sat Cazaci, com Tarcau, judet Neamt | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
b) Refacere drumuri satesti Crivaia (prin C.N.I.) | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
d) Modernizare drumuri de interes local in comuna Tarcau derulat prin programul Anghel Saligny | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Cap. 87.02.04 Alte Actiuni | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
C. Alte cheltuieli de investitii |
|
|
|
|
|
Realizarea strategiei dezvoltare turistica a comunei Tarcau 2022-2027 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |