eMOL - Comuna Tarcău - 3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre: Nr. 3 / 03.02.2023

Descarcă Anexa

ANEXĂ la hotărârea nr. 3 din 03.02.2023

Anexa nr. 1 la HCL nr. 3 din 3 februarie 2023

Bugetul local al Comunei TARCĂU

detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe

pentru anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Cod indicator	Denumire indicator	Proiect Buget 2023	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
00.01	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	18150.21		9325	9325	9325
49.90	Venituri proprii	7025.21		6881	6955	7002
00.02	Venituri curente	9421.21		8825	8825	8825
00.03	Venituri fiscale	5504.21		6665	6665	6665
00.04	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	1801.21		3271	3345	3392
03.02	Impozit pe venit	5.21		10	10	10
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal	5.21		10	10	10
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1796		3261	3335	3382
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	1487		3118	3192	3234
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	309		143	143	148
00.09	Impozite sit axe pe proprietate	824		890	890	890
07.02	Impozite sit axe pe proprietate	824		890	890	890
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	489		520	520	520
07.02.01.01	Impozit pe cladiri persoane fizice	115		120	120	120
07.02.01.02	Impozit pe cladiri persoane juridice	374		400	400	400
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	305		340	340	340
07.02.02.01	Impozit si taxa pe teren persoane fizice	171		180	180	180
07.02.0202	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	54		60	60	60
07.02.02.03	Impozitul pe terenul din extravilan	80		100	100	100
07.02.03	Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru	30		30	300	30
00.10	Impozite sit axe pe bunuri si serviciii	2809		2404	2330	2283
11.02	Sume defalcate din TVA	2396		1944	1870	1823
11.02.02	Sume def din TVA ptr finantarea chelt descentralizate	1513		1575	1580	1586
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	883		369	290	237
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	413		460	460	460
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	393		430	430	430
16.02.02.01	Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice	230		250	250	250
16.02.02.02	Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice	163		180	180	180
16.02.03	Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autorizatii de functionare	20		30	30	30
00.11	Alte impozite si taxe fiscale	70		100	100	100
18.02	Alte impozite si taxe fiscale	70		100	100	100
18.02.50	Alte impozite si taxe	70		100	100	100
00.12	Venituri nefiscale	3917		2160	2160	2160
00.13	Venituri din proprietate	2051		160	160	160
30.02	Venituri din proprietate	2051		160	160	160
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	2051		160	160	160
30.02.05.01	Redevente miniere	2000		100	100	100
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	51		60	60	60
00.14	Vanzari de bunuri si servicii	1866		2000	2000	2000
34.02	Venituri din taxe administrative,eliberari permise
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	366		500	500	500
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	366		500	500	500
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	366		500	500	500
36.02	Diverse venituri	1500		1500	1500	1500
36.02.06	Taxe speciale	1500		1500	1500	1500
37.02.03	Varsaminte din SF pentru SD	-1238.21		0	0	0
37.02.04	Varsaminte din SF	1238.21		0	0	0
00.15	Venituri din capital	0		0	0	0
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0		0	0	0
39.02.07	Veniului din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatii adm terit.	0		0	0	0
00.17	Subventii	1301		500	500	500
00.18	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	1301		500	500	500
42.02	Subventii de la bugetul de stat	801		500	500	500
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	500		500	500	500
42.02.65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	201		0	0	0
42.02.87	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “Anghel Saligny”	100		0	0	0
43.02	Subventii de la alte administratii	500		0	0	0
43.02.44	Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	500
45.02	Sume primate de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	514		0	0	0

45.02.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	514		0	0	0
46.02	Alte sume primate de la UE	100		0	0	0
46.02.05	Alte sume primate din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	100		0	0	0
48.02	Sume primite de la UE/ alti donator in contul platilor effectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	6814		0	0	0
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	4632		0	0	0
48.02.01.01	Sume primIte in contul platilor efectuate in anul curent	4632		0	0	0
48.02.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	2182		0	0	0
48.02.04.01	Sume primIte in contul platilor efectuate in anul curent	2182		0	0	0
	TOTAL CHELTUIELI	23521	1239.35	9325	9325	9325
51.02.01.03	AUTORITATI PUBLICE	3475	110.28	3500	3500	3500
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	3395		3500	3500	3500
01	Cheltuieli curente	3395		3500	3500	3500
10	Titlul I Cheltuieli de personal	2575		2600	2600	2600
10.01	Cheltuieli salariale in bani	2482
/01.01	Salarii de baza	2220
/01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	172
/01.17	Indemnizatii de hrana	60
/01.30	Alte drepturi salariale in bani	30
10.02	Cheltuieli in natura	41
10.02.06	Vouchere de vacanta	41
10.03	Contributii	52
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	52
20	Titlul II Bunuri si servicii	740	110.28	800	800	800
/20.01	Bunuri si servicii	595
20.01.01	Furnituri de birou	30
20.01.02	Materiale de curatenie	10
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	55
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	500	110.28
20.02	Reparatii curente	20
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	50
20.05.30	Alte obiecte de inventar	50
20.06	Deplasari,detasari,transferari	30
20.06.01	Deplasari interne	30
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	10
20.13	Pregatire profesionala	20
20.30	Alte cheltuieli	15
20.30.01	Reclama si publicitate	15
59	Titlul XI Alte cheltuieli	80		100	100	100
59.11	Asociatii si fundatii	80
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	80		0	0	0
70	Cheltuieli de capital	80
71	Titlul XIII Active nefinanciare	80
71.01.01	Constructii	70
71.01.30	Alte active fixe	10
54.02	Alte servicii publice generale	30		30	30	30
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	30
	Din total capitol
54.02.05	Fond de rezerva bugetara	30
/50	Titlul V Fonduri de rezerva	30
/50.04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	30
55.02	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	100		250	250	250
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	100
/30	Titlul III Dobanzi	100
/30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	100
/30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	100
61.02	ORDINE PUBLICA	200	12.45	200	200	200
	Din total capitol:
61.02.05	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200	12.45	200	200	200
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	200	12.45	200	200	200
20	Titlul II Bunuri si servicii	200	12.45	200	200	200
20.01	Bunuri si servicii	155	12.45
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	120	12.45
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35
20.02	Reparatii curente
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	5
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5
20.23	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	40
65.02	INVATAMANT	7371	407.40	621	621	621
	Din total capitol:
65.02.03	Invatamant prescolar si primar	496
65.02.03.01	Invatamant prescolar	334	221.54	60	65	67
65.02.03.02	Invatamant primar	162	19.00	162	162	162
65.02.04	Invatamant secundar	6854	166.86	378	373	371
65.02.04.01	Invatamant secundar inferior	6854	166.86	378	373	371
65.02.50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	21		21	21	21
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
10	Titlul I Cheltuieli de personal	20		60	60	60
/02	Cheltuieli salariale in natura	20
/02.05	Transportul la si de la loc de munca	20
20	Titlul II Bunuri si servicii	235		300	300	300
/20.01	Bunuri si servicii	184
20.01.01	Furnituri de birou	4
20.01.02	Materiale de curatenie	4
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	65
20.01.04	Apa,canal si salubritate	9.50
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	21,50
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	80.00
20.02	Reparatii curente	20
20.04	Medicamente si material e sanitare	5
20.04.02	Materiale sanitare	2
20.04.04	Dezinfectanti	3
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	16
20.05.30	Alte obiecte de inventar	16
20.06	Deplasari, detasari, transferari	1
20.06.01	Deplasari interne	1
20.13	Pregatire profesionala	6
20.14	Protectia muncii	3
57	Titlul IX Asistenta sociala	94		94	94	94
57.02	Ajutoare sociale	94		94	94	94
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	73		73	73	73
57.02.03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	21		21	21	21
59	Titlul XI Alte cheltuieli	125		167	167	167
59.01	Burse	125
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
58	Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	6545	166.86
58.01.01	Finantare nationala	150
58.01.02	Finantare externa nerambursabila	6275	158.84
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	120	8.02
70	Cheltuieli de capital	352	240.54
71	Titlul XIII Active nefinanciare	352	240.54
71.01.01	Constructii	332	235.54
71.01.30	Alte active fixe	20	5
67.02	Cultura, recreere si religie	3142	258.71	210	210	210
	Din total capitol:
67.02.03	Servicii culturale	2981	214.98	100	100	100
67.02.03.03	Muzee	649	8.57	100	100	100
67.02.03.07	Camine culturale	2332	206.41	0	0	0
67.02.05	Servicii recreative si sportive	51	11.50	60	60	60
67.02.05.03	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi	51	11.50	60	60	60
67.02.50	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	110	32.23	50	50	50
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	186		210	210	210
01	Cheltuieli curente
10	Titlul I Cheltuieli de personal	85		100	100	100
10.01	Cheltuieli salariale in bani	80
/01.01	Salarii de baza	74
/01.17	Indemnizatii de hrana	5
/01.30	Alte drepturi salariale in bani	1
10.02	Cheltuieli salariale in natura	2
10.02.06	Vouchere de vacanta	2
10.03	Contributii	3
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	3
20	Titlul II Bunuri si servicii	51	11.50	60	60	60
/20.01	Bunuri si servicii	51	11.50
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	51	11.50
59	Titlul XI Alte cheltuieli	50	19.40	50	50	50
59.22	Actiuni cu character stiintific si social cultural	50	19.40	50	50	50
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	2956	227.81	0	0	0
58	Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	2896	214.98	0	0	0
58.04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	2896	214.98
58.04.01	Finantare nationala	282
58.04.02	Finantare externa nerambursabila	2414	147.04
58.04.03	Cheltuieli neeligibile	200	67.94
70	Titlul XIII Cheltuieli de capital	60	12.83	0	0	0
71	Active nefinanciare	60	12.83
71.01.01	Constructii	60	12.83
68.02	Asigurari si asistenta sociala	2430	15.37	2514	2514	2514
	Din total capitol:
68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	70	8.80	80	80	80
68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	1437		1500	1500	1500
68.02.12	Unitati de asistenta medico-sociale	10		12	12	12
68.02.15	Prevenirea excluderii sociale	500		500	500	500
68.02.15.01	Ajutor social	500		500	500	500
68.02.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	413	6.57	422	422	422
68.02.50.50	Alte cheltieli in domeniul asistentei sociale	413	6.57	422	422	422
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	2430	15.37	2514	2514	2514
01	Cheltuieli curente	2430	15.37	2514	2514	2514
10	Titlul I Cheltuieli de personal	1060		1120	1120	1120
10.01	Cheltuieli salariale in bani	1006
/01.01	Salarii de baza	918
/01.17	Indemnizatii de hrana	86
/01.30	Alte drepturi salariale in bani	2
10.02	Cheltuieli salariale in natura	30
	Vouchere de vacanta	30
10.03	Contributii	24
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	24
20	Titlul II Bunuri si servicii	50	6.57	52	52	52
/20.01	Bunuri si servicii	50	6.57
20.01.30	Alte bunuri si servicii intretinere si functionare	50
51	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	10		12	12	12
51.01	Transferuri curente	10
51.01.39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta si medico-sociale	10
55	Alte transferuri	70	8.80	80	80	80
55.01	Transferuri interne	70	8.80
55.01.18	Alte transferuri curente interne	70	8.80
57	Titlul IX Asistenta sociala	1240		1250	1250	1250
57.02	Ajutoare sociale	1240
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	1240
70.02	Locuinte, servicii si dezvoltare	5095	141.47	500	500	500
	Din total capitol:
70.02.05.01	Alimentare cu apa	3739	17.28	0	0	0
70.02.06	Iluminat public si electrificari	536	56.36	500	500	500
70.02.50	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	820	67.83	0	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	460	56.36	500	500	500
20	Titlul II Bunuri si servicii	460	56.36	500	500	500
/20.01	Bunuri si servicii	460
/20.01.03	Incalzit,iluminat si forta motrica	400
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	60
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	4635	85.11	0	0	0
58	Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	3639	17.28	0	0	0
58.04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	3639	17.28
58.04.02	Finantare externa nerambursabila	3579
58.04.03	Cheltuieli neeligibile	60	17.28
60	Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara	100		0	0	0
60.01	Fonduri europene nerambursabile	100		0	0	0
70	Titlul XIII Cheltuieli de capital	896	67.83	0	0	0
71	Active nefinanciare	896	67.83
71.01.01	Constructii	736	5.95
71.01.30	Alte active fixe	160	61.88
74.02	Protectia mediului	650	180.49	700	700	700
	Din total capitol:
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	650	180.49	700	700	700
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	650	180.49	700	700	700
20	Titlul II Bunuri si servicii	650	180.49	700	700	700
20.01	Bunuri si servicii	650	180.49
20.01.30	Alte bunuri si servicii	650	180.49
84.02.03.01	Drumuri si poduri	1008	113.18	800	800	800
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	738	110.80	800	800	800
20	Titlul II Bunuri si servicii	738	110.80	800	800	800
20.01	Bunuri si servicii	668.88	110.80
20.01.30	Alte bunuri si servicii	668.88	110.80
20.02	Reparatii curente	40
20.25	Cheltuieli judiciare	1
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	28.12
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	270	2.38	0	0	0
70	Titlul XIII Cheltuieli de capital	270	2.38
71	Active nefinanciare	270	2.38
71.01	Active fixe	270	2.38
71.01.01	Constructii	270	2.38
87.02	Alte actiuni economice	20		0	0	0
	Din total capitol:
87.02.04	Turism	20		0	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20		0	0	0
20	Titlul II Bunuri si servicii	20		0	0	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20

Anexa nr. 1a la HCL nr. 3 din 3 februarie 2023

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - VENITURI

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026

00.01	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	8683.00	9325	9325	9325
00.02	Venituri curente	8183.00	8825	8825	8825
00.03	Venituri fiscale	5504.21	6665	6665	6665
00.04	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	1801.21	3271	3345	3392
03.02	Impozit pe venit	5.21	10	10	10
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal	5.21	10	10	10
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1796	3261	3335	3382
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	1487	3118	3192	3234
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	309	143	143	148
00.09	Impozite si taxe pe proprietate	824	890	890	890
07.02	Impozite sit axe pe proprietate	824	890	890	890
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	489	520	520	520
07.02.01.01	Impozit pe cladiri persoane fizice	115	120	120	120
07.02.01.02	Impozit pe cladiri persoane juridice	374	400	400	400
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	305	340	340	340
07.02.02.01	Impozit si taxa pe teren persoane fizice	171	180	180	180
07.02.0202	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	54	60	60	60
07.02.02.03	Impozitul pe terenul din extravilan	80	100	100	100
07.02.03	Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru	30	30	300	30
00.10	Impozite sit axe pe bunuri si serviciii	2809	2404	2330	2283
11.02	Sume defalcate din TVA	2396	1944	1870	1823
11.02.02	Sume def din TVA pt. finantarea chelt. descentralizate	1513	1575	1580	1586
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	883	369	290	237
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	413	460	460	460
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	393	430	430	430
16.02.02.01	Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice	230	250	250	250
16.02.02.02	Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice	163	180	180	180
16.02.03	Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autorizatii de functionare	20	30	30	30
00.11	Alte impozite si taxe fiscale	70	100	100	100
18.02	Alte impozite si taxe fiscale	70	100	100	100
18.02.50	Alte impozite si taxe	70	100	100	100
00.12	Venituri nefiscale	2678.79	2160	2160	2160
00.13	Venituri din proprietate	2051	160	160	160
30.02	Venituri din proprietate	2051	160	160	160
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	2051	160	160	160
30.02.05.01	Redevente miniere	2000	100	100	100
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	51	60	60	60
00.14	Vanzari de bunuri si servicii	1866	2000	2000	2000
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	366	500	500	500
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	366	500	500	500
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	366	500	500	500
36.02	Diverse venituri	1500	1500	1500	1500
36.02.06	Taxe speciale	1500	1500	1500	1500
37.02.03	Varsaminte din SF pentru SD	-1238.21	0	0	0
00.15	Venituri din capital	0	0	0	0
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0
39.02.07	Veniului din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT	0	0	0	0
00.17	Subventii	500	500	500	500
00.18	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	500	500	500	500
42.02	Subventii de la bugetul de stat	500	500	500	500
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	500	500	500	500

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2023	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
	TOTAL CHELTUIELI	8683	516.65	9325	9325	9325
51.02.01.03	AUTORITATI PUBLICE	3395	110.28	3500	3500	3500
01	Cheltuieli curente	3395		3500	3500	3500
10	Titlul I Cheltuieli de personal	2575		2600	2600	2600
10.01	Cheltuieli salariale in bani	2482
/01.01	Salarii de baza	2220
/01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	172
/01.17	Indemnizatii de hrana	60
/01.30	Alte drepturi salariale in bani	30
10.02	Cheltuieli in natura	41
10.02.06	Vouchere de vacanta	41
10.03	Contributii	52
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	52
20	Titlul II Bunuri si servicii	740	110.28	800	800	800
/20.01	Bunuri si servicii	595
20.01.01	Furnituri de birou	30
20.01.02	Materiale de curatenie	10
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	55
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	500	110.28
20.02	Reparatii curente	20
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	50
20.05.30	Alte obiecte de inventar	50
20.06	Deplasari,detasari,transferari	30
20.06.01	Deplasari interne	30
20.11	Carti,publicatii si materiale documentare	10
20.13	Pregatire profesionala	20
20.30	Alte cheltuieli	15
20.30.01	Reclama si publicitate	15
59	Titlul XI Alte cheltuieli	80		100	100	100
59.11	Asociatii si fundatii	80
54.02	Alte servicii publice generale	30		30	30	30
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	30
	Din total capitol
54.02.05	Fond de rezerva bugetara	30
/50	Titlul V Fonduri de rezerva	30
/50.04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	30
55.02	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	100		250	250	250
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	100
/30	Titlul III Dobanzi	100
/30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	100
/30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	100
61.02	ORDINE PUBLICA	200	12.45	200	200	200
	Din total capitol:
61.02.05	Protectie civila si protective contra incendiilor	200	12.45	200	200	200
20	Titlul II Bunuri si servicii	200	12.45	200	200	200
20.01	Bunuri si servicii	155	12.45
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	120	12.45
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35
20.02	Reparatii curente
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	5
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5
20.23	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	40
65.02	INVATAMANT	474		621	621	621
10	Titlul I Cheltuieli de personal	20		60	60	60
/02	Cheltuieli salariale in natura	20
/02.05	Transportul la si de la loc de munca	20
20	Titlul II Bunuri si servicii	235		300	300	300
/20.01	Bunuri si servicii	184
20.01.01	Furnituri de birou	4
20.01.02	Materiale de curatenie	4
20.01.03	Incalzit , iluminat si forta motrica	65
20.01.04	Apa,canal si salubritate	9.50
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	21,50
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	80.00
20.02	Reparatii curente	20
20.04	Medicamente si material e sanitare	5
20.04.02	Materiale sanitare	2
20.04.04	Dezinfectanti	3
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	16
20.05.30	Alte obiecte de inventar	16
20.06	Deplasari,detasari,transferari	1
20.06.01	Deplasari interne	1
20.13	Pregatire profesionala	6
20.14	Protectia muncii	3
57	Titlul IX Asistenta sociala	94		94	94	94
57.02	Ajutoare sociale	94		94	94	94
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	73		73	73	73
57.02.03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	21		21	21	21
59	Titlul XI Alte cheltuieli	125		167	167	167
59.01	Burse	125
67.02	Cultura,recreere si religie	186	30.90	210	210	210
01	Cheltuieli curente
10	Titlul I Cheltuieli de personal	85		100	100	100
10.01	Cheltuieli salariale in bani	80
/01.01	Salarii de baza	74
/01.17	Indemnizatii de hrana	5
/01.30	Alte drepturi salariale in bani	1
10.02	Cheltuieli salariale in natura	2
10.02.06	Vouchere de vacanta	2
10.03	Contributii	3
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	3
20	Titlul II Bunuri si servicii	51	11.50	60	60	60
/20.01	Bunuri si servicii	51	11.50
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	51	11.50
59	Titlul XI Alte cheltuieli	50	19.40	50	50	50
59.22	Actiuni cu character stiintific si social cultural	50	19.40	50	50	50
68.02	Asigurari si asistenta sociala	2430	15.37	2514	2514	2514
	Din total capitol:
68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	70	8.80	80	80	80
68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	1437		1500	1500	1500
68.02.12	Unitati de asistenta medico-sociale	10		12	12	12
68.02.15	Prevenirea excluderii sociale	500		500	500	500
68.02.15.01	Ajutor social	500		500	500	500
68.02.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	413	6.57	422	422	422
68.02.50.50	Alte cheltieli in domeniul asistentei sociale	413	6.57	422	422	422
01	Cheltuieli curente	2430	15.37	2514	2514	2514
10	Titlul I Cheltuieli de personal	1060		1120	1120	1120
10.01	Cheltuieli salariale in bani	1006
/01.01	Salarii de baza	918
/01.17	Indemnizatii de hrana	86
/01.30	Alte drepturi salariale in bani	2
10.02	Cheltuieli salariale in natura	30
	Vouchere de vacanta	30
10.03	Contributii	24
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	24
20	Titlul II Bunuri si servicii	50	6.57	52	52	52
/20.01	Bunuri si servicii	50	6.57
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50
51	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	10		12	12	12
51.01	Transferuri curente	10
51.01.39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta si medico-sociale	10
55	Alte transferuri	70	8.80	80	80	80
55.01	Transferuri interne	70	8.80
55.01.18	Alte transferuri curente interne	70	8.80
57	Titlul IX Asistenta sociala	1240		1250	1250	1250
57.02	Ajutoare sociale	1240
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	1240
70.02	Locuinte,servicii si dezvoltare	460	56.36	500	500	500
20	Titlul II Bunuri si servicii	460	56.36	500	500	500
/20.01	Bunuri si servicii	460
/20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	400
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	60
74.02	Protectia mediului	650	180.49	700	700	700
	Din total capitol:
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	650	180.49	700	700	700
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	650	180.49	700	700	700
20	Titlul II Bunuri si servicii	650	180.49	700	700	700
20.01	Bunuri si servicii	650	180.49
20.01.30	Alte bunuri si servicii	650	180.49
84.02.03.01	Drumuri si poduri	738	110.80	800	800	800
20	Titlul II Bunuri si servicii	738	110.80	800	800	800
20.01	Bunuri si servicii	668.88	110.80
20.01.30	Alte bunuri si servicii	668.88	110.80
20.02	Reparatii curente	40
20.25	Cheltuieli judiciare	1
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	28.12
87.02	Alte actiuni economice	20		0	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20		0	0	0
20	Titlul II Bunuri si servicii	20		0	0	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20

Anexa nr. 1b la HCL nr. 3 din 03 februarie 2023

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – VENITURI şi CHELTUIELI

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2023	Din care destinate stingerii platilor restante	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
00.01	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	9467.21		0	0	0
37.02.04	Varsaminte din SF	1238.21		0	0	0
00.17	Subventii	801
00.18	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	801
42.02	Subventii de la bugetul de stat	301		0	0	0
42.02.65	Finantarea PNDL	201
42.02.87	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru PNI “Anghel Saligny”	100
43.02	Subventii de la alte administratii	500		0	0	0
43.02.44	Subventii alocate din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	500
45.02	Sume primate de la UE/ alti donatori in contul platilor effectuate si prefinantari	514		0	0	0
45.02.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	514		0	0	0
46.02	Alte sume primate de la UE	100		0	0	0
46.02.05	Alte sume primate din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	100		0	0	0
48.02	Sume primite de la UE/alti donatori, in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	6814		0	0	0
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	4632		0	0	0
48.02.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4632		0	0	0
48.02.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	2182		0	0	0
48.02.04.01	Sume primIte in contul platilor efectuate in anul curent	2182		0	0	0
	TOTAL CHELTUIELI	14838	722.70
51.02.01.03	AUTORITATI PUBLICE	80		0	0	0
70	Cheltuieli de capital	80
71	Titlul XIII Active nefinanciare	80
71.01.01	Constructii	70
71.01.30	Alte active fixe	10
65.02	INVATAMANT	6897	407.40	0	0	0
58	Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	6545	166.86	0	0	0
58.01.01	Finantare nationala	150	0
58.01.02	Finantare externa nerambursabila	6275	158.84
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	120	8.02
70	Cheltuieli de capital	352	240.54
71	Titlul XIII Active nefinanciare	352	240.54
71.01.01	Constructii	332	235.54
71.01.30	Alte active fixe	20	5
67.02	Cultura, recreere si religie	2956	227.81	0	0	0
58	Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	2896	214.98	0	0	0
58.04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	2896	214.98
58.04.01	Finantare nationala	282
58.04.02	Finantare externa nerambursabila	2414	147.04
58.04.03	Cheltuieli neeligibile	200	67.94
70	Titlul XIII Cheltuieli de capital	60	12.83	0	0	0
71	Active nefinanciare	60	12.83
71.01.01	Constructii	60	12.83
70.02	Locuinte, servicii si dezvoltare	4635	85.11	0	0	0
58	Titlul X Proiecte cu finantare din FEN	3639	17.28	0	0	0
58.04	Programe din FEADR	3639	17.28
58.04.02	Finantare externa nerambursabila	3579
58.04.03	Cheltuieli neeligibile	60	17.28
60	Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara	100		0	0	0
60.01	Fonduri europene nerambursabile	100		0	0	0
70	Titlul XIII Cheltuieli de capital	896	67.83	0	0	0
71	Active nefinanciare	896	67.83
71.01.01	Constructii	736	5.95
71.01.30	Alte active fixe	160	61.88
84.02	Drumuri si poduri	270	2.38	0	0	0
70	Titlul XIII Cheltuieli de capital	270	2.38
71	Active nefinanciare	270	2.38
71.01	Active fixe	270	2.38
71.01.01	Constructii	270	2.38
98.02	EXCEDENT AN 2022	5370.79

Anexa nr. 2 la HCL nr. 3 din 03 februarie 2023

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pentru anul 2023, si estimari pentru anii 2024-2026

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
00.01	TOTAL VENITURI	60	70	70	70
00.02	Venituri curente	60	70	70	70
00.12	Venituri nefiscale	60	70	70	70
30.10	Venituri din proprietate	60	70	70	70
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	60	70	70	70
49.10	TOTAL CHELTUIELI	245.28	70	70	70
20	Titlu II Bunuri si servicii	60	70	70	70
71	Titlu XIII Cheltuieli de capital	185.28
	Din care:
70.10.50	Locuinte, servicii si dezvoltare	245.28	70	70	70
01	Cheltuieli curente	60	70	70	70
20	Titlu II Bunuri si servicii	60	70	70	70
20.01	Bunuri si servicii	40
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40
20.02	Reparatii curente	20
70	Cheltuieli de capital	185.28
71	Titlul XIII Active nefinanciare	185.28
71.03	Reparatii aferente activelor fixe	185.28

Anexa nr. 2a la HCL nr. 3 din 03 februarie 2023

VENITURI SI CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
00.01	TOTAL VENITURI	60	70	70	70
00.02	Venituri curente	60	70	70	70
00.12	Venituri nefiscale	60	70	70	70
30.10	Venituri din proprietate	60	70	70	70
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	60	70	70	70
49.10	TOTAL CHELTUIELI	60	70	70	70
20	Titlu II Bunuri si servicii	60	70	70	70
	Din care:
70.10.50	Locuinte, servicii si dezvoltare	60	70	70	70
01	Cheltuieli curente	60	70	70	70
20	Titlu II Bunuri si servicii	60	70	70	70
20.01	Bunuri si servicii	40
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40
20.02	Reparatii curente	20

Anexa nr. 2b la HCL nr. 3 din 03 februarie 2023

VENITURI SI CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
00.01	TOTAL VENITURI	185.28
98.10.97	Excedentul sectiunii de dezvoltare	185.28
	TOTAL CHELTUIELI	185.28
71	Titlu XIII Cheltuieli de capital	185.28
	Din care
70.10.50	Locuinte, servicii si dezvoltare	185.28
70	Cheltuieli de capital	185.28
71	Titlul XIII Active nefinanciare	185.28
71.03	Reparatii aferente activelor fixe	185.28

Anexa nr. 3 la HCL nr. 3 din 03 februarie 2023

Denumirea obiectivelor de investiții	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuieli totale	Total alocatii bugetare	Din bugetul local
TOTAL, din care:	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000
A. Lucrari in continuare	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000
B. Lucrari noi	713 000	713 000	713 000	713 000	713 000
C. Alte cheltuieli de investitii	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Din TOTAL, potrivit clasificatiei pe capitole bugetare
Cap. 51.02 Autoritati publice	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
TOTAL, din care:
B. Lucrari noi	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Realizare teren de sport multifunctional, parcare, imprejmuire si utilitati in sat Brates, com Tarcau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
C. Alte cheltuieli de investitii	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
a) Schite cadastrale ptr. terenurile si constructiile aferente domeniul public si privat	20.000	20 000	20 000	20 000	20 000
b) Registrul electronic national de nomenclatura stradala	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Cap. 65.02 Invatamant	352 000	352 000	352 000	352 000	352 000
A. Lucrari in continuare	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000
a) Reabilitare si modernizare Scoala Straja, comuna Tarcau	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
b) Constructie gradinita Tarcau cu program normal	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
B. Lucrari noi	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Grupuri sanitare Școala Cazaci	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
C. Alte cheltuieli de investitii	20 000	20.000	20.000	20.000	20.000
a) documentatie demolare gradinita Lunca	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) demolare constructie gradinita Straja	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Cap. 67.02 Cultura	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A. Lucrari in continuare	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
a) Constructie centru social si capela mortuara	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Cap. 70.02 Alte servicii	896 000	896 000	896 000	896 000	896 000
A. Lucrari in continuare	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
a) Extindere LEA DP JT si iluminat public sat Brates, zona PT9 Brates, comuna Tarcau	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
b) Extindere sistem de iluminat public cu LED si panouri fotovoltaice in comuna Tarcau judetul Neamt	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
B. Lucrari noi	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
a) Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Tarcau, jud Neamt	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
b) extindere iluminat public Cazaci-Brates	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
C.Alte cheltuieli de investitii	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
a) PUG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Statii de reîncarcare autovehicule electrice in comuna Tarcau, finantare prin Fondul de Mediu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
c) execuție foraje exploatare apă, adâncime 40 m, cu pompe submersibile, sat Straja	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Cap. 84.02 Transporturi și Comunicații	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
TOTAL din care:
A. Lucrari in continuare	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
a) Punte pietonala peste paraul Tarcau sat Cazaci, com Tarcau, judet Neamt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
b) Refacere drumuri satesti Crivaia (prin C.N.I.)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
d) Modernizare drumuri de interes local in comuna Tarcau derulat prin proiect Anghel Salini	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Anexa nr. 4 la HCL nr. 3 din 03 februarie 2023

LISTA obiectivelor de investitii propuse pe anul 2023 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru realizarea obiectivelor aferente bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii
						Lei
Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala	Valoare totala actualizata	Cheltuieli totale	Finantate din:
				Surse proprii	din care:
				Surse proprii	de la bugetul local	transferuri BS
1	2	3	4	5	10	11
TOTAL, din care:	185 280	185 280	185 280	185 280	185 280
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii	185 280	185 280	185 280	185 280	185 280
Din TOTAL , desfasurat, potrivit casificatiei, pe capitole bugetare
Cap 70.10 Alte servicii în domeniul locuințelor
TOTAL din care:
A. Lucrari in continuare
B. Lucrari noi
C. Alte cheltuieli de investitii	185 280	185 280	185 280	185 280	185 280
Renovare energetica a cladirilor ANL	185 280	185 280	185 280	185 280	185 280

Anexa nr. 5 la HCL nr. 3 din 03 februarie 2023

LISTA
obiectivelor de investiții pe anul 2023
						Lei
Titlul 58		FONDURI NERAMBURSABILE SURSA A
Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala	Valoare totala actualizata	Cheltuieli totale	Finanțare
				Total alocatii bugetare	din care:
				Total alocatii bugetare	bugetul local	pe seama BS
1	2	3	4	9	10	11
TOTAL, din care:	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 280 000
A.Lucrari in continuare	13 180 000	13 180 000	13 180 000	13 180 000	13 180 000
B.Lucrari noi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Din TOTAL, desfasurat, potrivit casificatiei, pe capitole bugetare
Cap. 65.02 INVATAMANT	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000
Lucrari in continuare	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000
a) Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii operationale din cadrul Scolii Gimnaziale "Iulia Halaucescu", comuna Tarcau, jud. Neamt	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000
cap. 67.02 CULTURA	2 896 000	2 896 000	2 896 000	2 896 000	2 896 000
Total din care:
a) Lucrari in continuare	2 896 000	2 896 000	2 896 000	2 896 000	2 896 000
Reabilitare, modernizare Camin Cultural Tarcau	2 332 000	2 332 000	2 332 000	2 332 000	2 332 000
Reabilitare, modernizare si dotare
Muzeu ”Iulia Hălăucescu”, comuna	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000
Tarcău, judetul Neamt
cap. 70.02 Locuinte, servicii, dezvoltare	3 839 000	3 839 000	3 839 000	3 839 000	3 839 000
Total din care:
a) Lucrari in continuare	3 739 000	3 739 000	3 739 000	3 739 000	3 739 000
Infiintare Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera cu statie de epurare satele Tarcau si Straja	3 739 000	3 739 000	3 739 000	3 739 000	3 739 000
b) Lucrări noi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Renovare energetica a cladirilor publice din comuna Tarcau (corp A, Corp B si C.I.T.) prin Program P.N.R.R componenta 10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Anexa nr. 6 la HCL nr. 3 din 03 februarie 2023

Numărul maxim de personal, permanent şi temporar,

salarizat din fonduri publice în anul 2023,

şi fondul de salarii de bază prevăzut în bugetul local

Nr. crt.	Numar maxim de personal		Capitol bugetar	Fond de salarii de baza alocat pentru anul 2023 în bugetul local (lei)
Nr. crt.	Permanent	Temporar	Capitol bugetar
1	7	11	Asigurari si asistenţă socială, din care:	1.060.000
1.1	3	-	Personal din aparatul de specialitate al primarului	328.000
1.2	4	11	Asistenti personali	732.000
2	2	-	Cultura, recreere si religie	85.000
3	25	6	Autoritati executive	2.575.000
Total	34	17	Fond total salarii de baza in 2023	3.720.000

Notă: în cazul asistenţilor personali, numărul de posturi se suplimentează automat pe parcursul anului 2023, prin dispoziţie a primarului, în situaţia în care apar noi situaţii de persoane îndreptăţite, potrivit legii, la angajarea unui asistent personal.

Descarcă anexă

ANEXĂ

ANEXĂ la hotărârea nr. 3 din 03.02.2023

Sunteți sigur că doriți să ștergeți utilizatorul selectat?