| Anexa nr. 1 la HCL nr. 12 din 3 februarie 2023
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30.09.2022 (lei) | |||||
TOTAL VENITURI – 30.09.2022 (LEI) |
|
| ||||
| Nr. Crt. | SURSA A |
Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate La data de 30.09.2022 |
| ||||||
|
|
|
| |||||||||
| 1 | TOTAL | 16 912 050 | 15 016 050 | 5 773 287 |
| ||||||
| 2 | 00.02.02 1.VENITURI CURENTE | 8.713 050 | 7 079 050 | 4 643 885 |
| ||||||
| 3 | 00.03.02 A.VENITURI FISCALE | 5 400 000 | 4 112 050 | 3 958 162 |
| ||||||
| 4 | 00.04.02 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 1 986 000 | 1 656 050 | 1 376 205 |
| ||||||
| 5 | 03.00.02 A1 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 1 986 000 | 1 656 050 | 1 376 205 |
| ||||||
| 6 | 03 02 IMPOZIT PE VENIT | 24 000 | 18 000 | 788 |
| ||||||
| 7 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 24 000 | 18 000 | 788 |
| ||||||
| 8 | 04.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 1 962 000 | 1 638 050 | 1 375 417 |
| ||||||
| 9 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1 391 000 | 1 228 050 | 940 042 |
| ||||||
| 10 | 04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud. | 271 000 | 210 000 | 207 239 |
| ||||||
| 11 | 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 300 000 | 200 000 | 228 136 |
| ||||||
| 12 | 07.00.02 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE | 794 000 | 602 000 | 773 178 |
| ||||||
| 13 | 07.02.01 Impozit si taxa pe cladiri | 486 000 | 370 000 | 475 058 |
| ||||||
| 14 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 121 000 | 100 000 | 104 121 |
| ||||||
| 15 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 365 000 | 270 000 | 370 937 |
| ||||||
| 16 | 07.02. Impozit si taxa pe teren | 286 000 | 215 000 | 275 204 |
| ||||||
| 17 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 157 000 | 110 000 | 150 686 |
| ||||||
| 18 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 47 000 | 35 000 | 51 375 |
| ||||||
| 19 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 82 000 | 70 000 | 73 143 |
| ||||||
| 20 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 22 000 | 17 000 | 22 916 |
| ||||||
| 21 | 10.00.02 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 2 538 000 | 1 794 000 | 1 759 471 |
| ||||||
| 22 | 11.02 SUME DEFALCATE DIN TVA | 2 193 000 | 1 519 000 | 1 468 998 |
| ||||||
| 23 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1 095 000 | 699 000 | 684 998 |
| ||||||
| 24 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1 098 000 | 820 000 | 784 000 |
| ||||||
| 25 | 16.02 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DSFASURAREA DE ACTIVITATI | 345 000 | 275 000 | 290 473 |
| ||||||
| 26 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 224 00 | 170 000 | 189 113 |
| ||||||
| 27 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 100 000 | 90 000 | 84 568 |
| ||||||
| 28 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 21 000 | 15 000 | 16 792 |
| ||||||
| 29 | 18.00.02 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 82 000 | 60 000 | 49 308 |
| ||||||
| 30 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 82 000 | 60 000 | 49 308 |
| ||||||
| 31 | 29.00.02 C. VENITURI NEFISCALE | 3 313 050 | 2 967 000 | 685 723 |
| ||||||
| 32 | 30.00.02C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 748 000 | 585 000 | 44 537 |
| ||||||
| 33 | 30.02 VENITURI DIN PROPRIETATE | 748 000 | 585 000 | 44 537 |
| ||||||
| 34 | 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri | 748 000 | 585 000 | 44 537 |
| ||||||
| 35 | 30.02.05.01 redevente miniere | 700 000 | 550 000 | 0 |
| ||||||
| 36 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 48 000 | 35 000 | 44 537 |
| ||||||
| 37 | 33.00.02 C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 2 565 050 | 2 382 000 | 641 186 |
| ||||||
| 38 | 35.02. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 1 165 050 | 1 033 000 | 123 844 |
| ||||||
| 39 | 35.02.01 ven.din amenzi | 1 165 050 | 1 033 000 | 123 844 |
| ||||||
| 40 | 35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni applicate de catre alte institutii specializate | 1 165 050 | 1 033 000 | 123 844 |
| ||||||
| 41 | 36.02 DIVERSE VENITURI | 1 400 000 | 1 349 000 | 517 342 |
| ||||||
| 42 | 36.02.06 Taxe speciale | 1 400 000 | 1 349 000 | 517 342 |
| ||||||
| 43 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -926 050 | -815 050 | -103 000 |
| ||||||
| 44 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 926 050 | 815 050 | 103 000 |
| ||||||
| 45 | 39.00.02 VENITURI DIN CAPITAL | 213 000 | 213 000 | 252 507 |
| ||||||
| 46 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 213 000 | 213 000 | 252 507 |
| ||||||
| 47 | 40.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE |
|
| 774 571 |
| ||||||
| 48 | 40.02.14 Sume din excedentul bugetului localutilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare |
|
| 774 571 |
| ||||||
| 49 | 42.02 Subventii de la bugetul de stat | 1 467 000 | 1 205 000 | 102 324 |
| ||||||
| 50 | 41.00.02 SUBVENTII | 1 467 000 | 1 205 000 | 102 324 |
| ||||||
| 51 | 42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 1 467 000 | 1 205 000 | 102 324 |
| ||||||
| 52 | 42.02 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 967 000 | 705 000 | 102 324 |
| ||||||
| 53 | 42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 198 000 | 198 000 | 0 |
| ||||||
| 54 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 467 000 | 205 000 | 102 324 |
| ||||||
| 55 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202 000 | 202 000 | 0 |
| ||||||
| 56 | 42.02.87Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “ Anghel Saligny” | 100 000 | 100 000 | 0 |
| ||||||
| 57 | 43.02 Subventii de la alte administratii Sume allocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| ||||||
| 58 | 43.02.44 Sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de investirii | 500 000 | 500 000 | 0 |
| ||||||
| 59 | 46.02 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE | 100 000 | 100 000 |
|
| ||||||
| 60 | 46.02.05 Alte sume primate din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100 000 | 100 000 |
|
| ||||||
| 61 | 48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 6 419 000 | 6 419 000 | 0 |
| ||||||
| 62 | 48.02.01.01 FEDR Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent | 4 695 000 | 4 695 000 | 0 |
| ||||||
| 63 | 48.02.04.01 FEADR Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 1 724 000 | 1 724 000 | 0 |
| ||||||
|
TOTAL CHELTUIELI la data de 30.09.2022 |
| ||||||||||
| Nr. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate la 30.09.2022 |
| ||||||
| crt. |
|
|
| ||||||||
|
| TOTAL | 21 172 000 | 19 276 000 | 5 751 633 |
| ||||||
| 1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 457 000 | 2 856 000 | 2 086 781 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de personal | 2 531 000 | 1 991 000 | 1 565 909 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 835 000 | 774 000 | 498 990 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de capital | 91 000 | 91 000 | 21 882 |
| ||||||
| 2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||
|
| - fond de rezerva bugetara | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||
| 3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 54 000 | 45 000 | 34 353 |
| ||||||
|
| -cheltuieli curente | 54 000 | 45 000 | 34 353 |
| ||||||
| 4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale administratiei | 32 000 | 32 000 | 0 |
| ||||||
|
| - transferuri curente | 32 000 | 32 000 | 0 |
| ||||||
|
| CAP 60.00.02 APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 196 000 | 170 000 | 101 146 |
| ||||||
|
| CAP 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 196 000 | 170 000 | 101 146 |
| ||||||
| 5 | CAP 61.02 05– Protectie civila si protective contra incendiilor | 186 000 | 160 000 | 97 058 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 150 000 | 130 000 | 73 232 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de capital | 36 000 | 30 000 | 25 368 |
| ||||||
| -plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent |
|
| -1 542 |
| |||||||
|
| 61.02.50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 10 000 | 10 000 | 4 088 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 10 000 | 10 000 | 4 088 |
| ||||||
| 6 | CAP 65.02 - Invatamant | 5 964 000 | 5 863 000 | 345 768 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de personal | 36 000 | 30 000 | 20 897 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 306 000 | 263 000 | 138 243 |
| ||||||
|
| - ajutoare sociale | 67 000 | 49 000 | 32 007 |
| ||||||
|
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 4 765 000 | 4 765 000 | 2 800 |
| ||||||
|
| -transfer(burse) | 125 000 | 91 000 | 76 370 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de capital | 665 000 | 665 000 | 75 451 |
| ||||||
| 7 | Cap 66.02-Sanatate | 10 000 | 10 000 | 0 |
| ||||||
|
| -transferuri | 10 000 | 10 000 | 0 |
| ||||||
| 8 | CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie | 2 164 000 | 2 068 000 | 904 207 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de personal | 77 000 | 60 000 | 50 186 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 93 000 | 74 000 | 12 530 |
| ||||||
|
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 1 794 000 | 1 734 000 | 784 366 |
| ||||||
| -Alte cheltuieli | 125 000 | 125 000 | 49 579 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de capital | 75 000 | 75 000 | 7 646 |
| ||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -100 |
| |||||||
| 9 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2 003 000 | 1 331 000 | 1 052 840 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de personal | 812 000 | 610 000 | 550 752 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 48 000 | 36 000 | 15 216 |
| ||||||
|
| 6 000 | 5 000 | 800 |
| |||||||
| -alte transferuri | 80 000 | 60 000 | 38 625 |
| |||||||
|
| -asistenta sociala | 1 057 000 | 620 000 | 447 447 |
| ||||||
| 10 | CAP 70.02- locuinte servicii | 5 577 000 | 5 502 000 | 408 757 |
| ||||||
|
| - bunuri si servicii | 370 000 | 340 000 | 269 398 |
| ||||||
|
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 4 360 000 | 4 360 000 | 11 347 |
| ||||||
|
| -proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 100 000 | 100 000 | 0 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de capital | 747 000 | 702 000 | 128 012 |
| ||||||
| 11 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 580 000 | 435 000 | 246 555 |
| ||||||
|
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 580 000 | 435 000 | 246 555 |
| ||||||
| 12 | CAP 84.02 - Transporturi | 1 110 000 | 949 000 | 571 226 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 840 000 | 679 000 | 507 993 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de capital | 270 000 | 270 000 | 63 233 |
| ||||||
| 13 | Cap 87.02 Alte actiuni economice | 15 000 | 15 000 | 0 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de capital | 15 000 | 15 000 | 0 |
| ||||||
|
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
| 21 654 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||||
|
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei |
| ||||||||||
| Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate la data de 30.09.2022 |
| ||||||
|
|
| ||||||||||
|
| TOTAL | 8 254 000 | 6 469 000 | 4 643 209 |
| ||||||
| 1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 24 000 | 18 000 | 788 |
| ||||||
| 2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1 391 000 | 1 228 050 | 940 042 |
| ||||||
| 3 | 04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud. | 271 000 | 210 000 | 207 239 |
| ||||||
| 5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 121 000 | 100 000 | 104 121 |
| ||||||
| 6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 365 000 | 270 000 | 370 937 |
| ||||||
| 7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 157 000 | 110 000 | 150 686 |
| ||||||
| 8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 47 000 | 35 000 | 51 375 |
| ||||||
| 9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 82 000 | 70 000 | 73 143 |
| ||||||
| 10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 22 000 | 17 000 | 22 916 |
| ||||||
| 11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1 095 000 | 699 000 | 684 998 |
| ||||||
| 12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1 098 000 | 820 000 | 784 000 |
| ||||||
| 13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 224 000 | 170 000 | 189 113 |
| ||||||
| 14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 100 000 | 90 000 | 84 568 |
| ||||||
| 15 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 21 000 | 15 000 | 16 792 |
| ||||||
| 16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 82 000 | 60 000 | 49 308 |
| ||||||
| 17 | 30.02.05.01 Redevente miniere | 700 000 | 550 000 | 0 |
| ||||||
| 18 | 30.02.05 ven.din concesiuni si inchir. | 48 000 | 35 000 | 44 537 |
| ||||||
| 19 | 35.02.01 ven.din amenzi | 1 165 050 | 1 033 000 | 123 844 |
| ||||||
| 20 | 36.02.06 Taxe speciale | 1 400 000 | 1 349 000 | 517 342 |
| ||||||
| 21 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -926 050 | -815 050 | -103 000 |
| ||||||
| 22 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 467 000 | 205 000 | 102 324 |
| ||||||
|
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei |
| ||||||||||
| Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate la data de 30.09.2022 |
| ||||||
|
|
| ||||||||||
| TOTAL | 8 254 000 | 6 469 000 | 4 631 528 |
| |||||||
| 1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 366 000 | 2 765 000 | 2 064 899 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de personal | 2 531 000 | 1 991 000 | 1 565 909 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 835 000 | 774 000 | 498 990 |
| ||||||
| 2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||
|
| - fond de rezerva bugetara | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||
| 3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 54 000 | 45 000 | 34 353 |
| ||||||
|
| -cheltuieli curente | 54 000 | 45 000 | 34 353 |
| ||||||
| 4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm | 32 000 | 32 000 | 0 |
| ||||||
|
| - transferuri curente | 32 000 | 32 000 | 0 |
| ||||||
| 5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 160 000 | 140 000 | 77 320 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 160 000 | 140 000 | 77 320 |
| ||||||
| -plati effectuate in anii precedent si recuperate in anul curent |
|
| -1 542 |
| |||||||
| 6 | CAP 65.02 - Invatamant | 534 000 | 433 000 | 267 517 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de personal | 36 000 | 30 000 | 20 897 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 306 000 | 263 000 | 138 243 |
| ||||||
|
| - ajutoare sociale | 67 000 | 49 000 | 32 007 |
| ||||||
|
| -transfer(burse) | 125 000 | 91 000 | 76 370 |
| ||||||
| 7 | CAP 66.02- Sanatate | 10 000 | 10 000 | 0 |
| ||||||
|
| -transferuri intre unitati ale adm publice | 10 000 | 10 000 | 0 |
| ||||||
| 7 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 295 000 | 259 000 | 112 195 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de personal | 77 000 | 60 000 | 50 186 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 93 000 | 74 000 | 12 530 |
| ||||||
|
| alte cheltuieli | 125 000 | 125 000 | 49 579 |
| ||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -100 |
| |||||||
| 8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2 003 000 | 1 331 000 | 1 052 840 |
| ||||||
|
| -cheltuieli de personal | 812 000 | 610 000 | 550 752 |
| ||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 48 000 | 36 000 | 15 216 |
| ||||||
| - Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 6 000 | 5 000 | 800 |
| |||||||
| -alte transferuri | 80 000 | 60 000 | 38 625 |
| |||||||
|
| -asistenta sociala | 1 057 000 | 620 000 | 447 447 |
| ||||||
| 9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 370 000 | 340 000 | 269 398 |
| ||||||
|
| - bunuri si servicii | 370 000 | 340 000 | 269 398 |
| ||||||
| 10 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 580 000 | 435 000 | 246 555 |
| ||||||
|
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 580 000 | 435 000 | 246 555 |
| ||||||
| 11 | CAP 84.02 - Transporturi | 840 000 | 679 000 | 507 993 |
| ||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 840 000 | 679 000 | 507 993 |
| |||||||
|
| Excedent/deficit sect de functionare |
|
| 11 681 |
| ||||||
|
VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - LEI |
| ||||||||||
| Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate la data de 30.09.2022 |
| ||||||
|
|
|
| |||||||||
|
| TOTAL | 8 658 050 | 8 547 050 | 1 130 078 |
| ||||||
| 1 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 926 050 | 815 050 | 103 000 |
| ||||||
| 2 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 213 000 | 213 000 | 252 507 |
| ||||||
| 3 | 42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 198 000 | 198 000 | 0 |
| ||||||
| 4 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202 000 | 202 000 | 0 |
| ||||||
| 5 | 42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “Anghel Saligny” | 100 000 | 100 000 | 0 |
| ||||||
| 6 | 43.02.44 sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 500 000 | 500 000 | 0 |
| ||||||
| 7 | 46.02.05Alte sume primate din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100 000 | 100 000 | 0 |
| ||||||
| 8 | 48.0201.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current FEDR | 4 695 000 | 4 695 000 | 0 |
| ||||||
| 9 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFEADR | 1 724 000 | 1 724 000 | 0 |
| ||||||
CHELTUIELI – 30.09.2022 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE –lei |
| |||||||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate 30.09.2022 | ||||||||
| ||||||||||||
| TOTAL | 12 918 000 | 12 807 000 | 1 120 105 | ||||||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 91 000 | 91 000 | 21 882 | ||||||||
| -cheltuieli de capital | 91 000 | 91 000 | 21 882 | ||||||||
2 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 36 000 | 30 000 | 25 368 | ||||||||
| -cheltuieli de capital | 36 000 | 30 000 | 25 368 | ||||||||
3 | CAP 65.02 - Invatamant | 5 430 000 | 5430 000 | 78 251 | ||||||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 4 765 000 | 4 765 000 | 2 800 | ||||||||
| -cheltuieli de capital | 665 000 | 665 000 | 75 451 | ||||||||
4 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 1 869 000 | 1 809 000 | 792 012 | ||||||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 1 794 000 | 1 734 000 | 784 366 | ||||||||
| -cheltuieli de capital | 75 000 | 75 000 | 7 646 | ||||||||
5 | CAP 70.02- locuinte servicii | 5 207 000 | 5 162 000 | 139 359 | ||||||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 4 360 000 | 4 360 000 | 11 347 | ||||||||
|
| 100 000 | 100 000 | 11 347 | ||||||||
| -cheltuieli de capital | 747 000 | 702 000 | 128 012 | ||||||||
6 | Cap 84.02- Transporturi | 270 000 | 270 000 | 63 233 | ||||||||
| 270 000 | 270 000 | 63 233 | |||||||||
7 | Cap. 87.02-Alte actiuni economic | 15 000 | 15 000 | 0 | ||||||||
|
| 15 000 | 15 000 | 0 | ||||||||
Excedent/ Deficit |
|
| 9 973 | |||||||||
Anexa nr 2 la HCL nr. 12 din 3 februarie 2023
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30 septembrie 2022 (lei)
TOTAL VENITURI – 30.09.2022 lei |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 50 000 | 36 000 | 35 128 | |||
VENITURI CURENTE | 50 000 | 36 000 | 35 128 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 50 000 | 36 000 | 35 128 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 50 000 | 36 000 | 35 128 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 50 000 | 36 000 | 35 128 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 50 000 | 36 000 | 35 128 | ||||
| |||||||
TOTAL CHELTUIELI – 30.09.2022 |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |||
| TOTAL | 228 000 | 214 000 | 8 900 | |||
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 228 000 | 214 000 | 8 900 | |||
-Bunuri si servicii | 50 000 | 36 000 | 8 900 | ||||
-Cheltuieli de capital | 178 000 | 178 000 | 0 | ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT | 26 228 | |||||
| |||||||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 50 000 | 36 000 | 35 128 | |||
VENITURI CURENTE | 50 000 | 36 000 | 35 128 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 50 000 | 36 000 | 35 128 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 50 000 | 36 000 | 35 128 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 50 000 | 36 000 | 35 128 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE | 50 000 | 36 000 | 35 128 | ||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE
SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| ||||
| TOTAL | 50 000 | 36 000 | 8 900 |
| |||
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 50 000 | 36000 | 8 900 |
| |||
-Bunuri si servicii | 50 000 | 24 000 | 8 900 |
| ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT 30.09.2022 |
|
| 26 228 |
| |||
| VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale |
Incasari realizate |
| |||
|
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 178 000 | 178 000 | 0 |
| |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate |
| TOTAL | 178 000 | 178 000 | 0 |
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 178 000 | 178 000 | 0 |
| 178 000 | 178 000 | 0 |
ANEXA Nr. 3 la HCL nr. 12 din 3 februarie 2023
SITUATIA privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 30 septembrie 2022
1. Nr. si data semnare contract/Neamt RON211629/16.12.2019
2. Data intrare in vigoare: 16.12.2019
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare: .................................................
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: COMUNA TARCAU
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Loc. TARCAU. jud.NEAMT, 0233240951/0233206253
9. Persoana imputernicita: GAINA IULIAN - PRIMAR
10. Garantat: ...............................................................
11. Finantator: RCI LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinatie finantare rambursabila:Achizitie autovehicol nou marca Dacia Noul Duster prestige Blue CI1154WD_2019,conform HCL. Nr.89/07.11.2019
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 64 727.06 RON
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 luni, 21.12.2010 – 24.12.2020 din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 36 luni 171.12.2019 -20.12.2022
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 17.12.2019 – 20.12.2022
15. Trageri/Utilizari din finantare:
Tragere | Plati catre contractori | ||
Data tragerii | Suma trasa (lei) | Data platii | Suma platita (lei) |
16.12.2019 | 64 727.06 |
|
|
Total cumulat | 64 727.06 |
|
|
17. Plati efectuate la scadenta:
Rate de capital | Dobanzi | Comisioane | ||||||
Data scadentei aplicat | Valoare (lei) | % din valoare finantare | Data platii | Valoare (lei) | Aplicat % | Data platii | Valoare (lei) | % |
27.01.2020 | 1621.42 |
| 06.02.2020 | 372.18 |
| 06.02.2020 | 55 |
|
24.02.2020 | 1630.74 |
| 24.02.2020 | 362.86 |
| 24.02.2020 | 55 |
|
24.03.2020 | 1640.12 |
| 13.03.2020 | 353.48 |
| 13.03.2020 | 55 |
|
24.04.2020 | 1649.55 |
| 14.04.2020 | 344.05 |
| 14.04.2020 | 55 |
|
25.05.2020 | 1659.03 |
| 21.05.2020 | 334.57 |
| 21.05.2020 | 55 |
|
24.06.2020 | 1668.57 |
| 16.06.2020 | 325.03 |
| 16.06.2020 | 55 |
|
24.07.2020 | 1678.17 |
| 17.07.2020 | 315.43 |
| 17.07.2020 | 55 |
|
24.08.2020 | 1687.82 |
| 20.08.2020 | 305.78 |
| 20.08.2020 | 55 |
|
24.09.2020 | 1697.52 |
| 16.09.2020 | 296.08 |
| 16.06.2020 | 55 |
|
06.10.2020 | 1707.28 |
| 19.10.2020 | 286.32 |
| 19.10.2020 | 55 |
|
24.11.2020 | 1717.10 |
| 16.11.2020 | 276.50 |
| 16.11.2020 | 55 |
|
24.12.2020 | 1726.97 |
| 16.12.2020 | 266.63 |
| 16.12.2020 | 55 |
|
25.01.2021 | 1736.90 |
| 18.01.2021 | 256.70 |
| 18.01.2021 | 55 |
|
24.02.2021 | 1746.89 |
| 22.02.2021 | 246.71 |
| 22.02.2021 | 55 |
|
24.03.2021 | 1756.94 |
| 17.03.2021 | 236.66 |
| 17.03.2021 | 55 |
|
24.04.2021 | 1767.04 |
| 19.04.2021 | 226.56 |
| 19.04.2021 | 55 |
|
24.05.2021 | 1777.20 |
| 11.05.2021 | 216.40 |
| 11.05.2021 | 55 |
|
24.06.2021 | 1787.42 |
| 16.06.2021 | 206.18 |
| 16.06.2021 | 55 |
|
26.07.2021 | 1797.70 |
| 19.07.2021 | 195.90 |
| 19.07.2021 | 55 |
|
24.08.2021 | 1808.03 |
| 17.08.2021 | 185.57 |
| 17.08.2021 | 55 |
|
24.09.2021 | 1818.43 |
| 14.09.2021 | 175.17 |
| 14.09.2021 | 55 |
|
25.10.2021 | 1828.88 |
| 18.10.2021 | 164.72 |
| 18.10.2021 | 55 |
|
24.11.2021 | 1839.40 |
| 16.11.2021 | 154.20 |
| 16.11.2021 | 55 |
|
24.12.2021 | 1849.98 |
| 15.12.2021 | 143.62 |
| 15.12.2021 | 55 |
|
25.01.2022 | 1860.61 |
| 19.01.2022 | 132.99 |
| 19.01.2022 | 55 |
|
24.02.2022 | 1871.31 |
| 21.02.2022 | 122.29 |
| 21.02.2022 | 55 |
|
24.03.2022 | 1882.07 |
| 18.03.2022 | 111.53 |
| 18.03.2022 | 55 |
|
26.04.2022 | 1892.89 |
| 13.04.2022 | 100.71 |
| 13.04.2022 | 55 |
|
24.05.2022 | 1903.78 |
| 17.05.2022 | 89.82 |
| 17.05.2022 | 55 |
|
24.06.2022 | 1914.73 |
| 16.06.2022 | 78.87 |
| 16.06.2022 | 55 |
|
25.07.2022 | 1925.74 |
| 18.07.2022 | 67.86 |
| 18.07.2022 | 55 |
|
24.08.2022 | 1936.81 |
| 23.08.2022 | 56.79 |
| 23.07.2022 | 55 |
|
26.09.2022 | 1947.94 |
| 14.09.2022 | 45.66 |
| 14.09.2022 | 55 |
|
Ramas de achitat la 30.09.2022 din rate capital 5 992.08 RON