Anexa nr. 1 la HCL nr. 16 din 8 martie 2023
PROIECT RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2023
DETALIAT LA VENITURI SI CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2023 | Influențe +/- | Proiect buget rectificat |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 18 150.21 | 319.00 | 18 469.21 |
49.90 | Venituri proprii | 7 025.21 | 319.00 | 7 344.21 |
00.02 | Venituri curente | 9 421.21 | 300.00 | 9 721.21 |
00.03 | Venituri fiscale | 5 504.21 | 300.00 | 5 804.21 |
00.04 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital | 1 801.21 | 300.00 | 2 101.21 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1796.00 | 300.00 | 2 096.00 |
04.02.05 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ | 0 | 300.00 | 300.00 |
37.02.03 | Varsaminte din SF in SD | -1 238.21 | -215.00 | -1 453.21 |
37.02.04 | Varsaminte din SF | 1238.21 | 215.00 | 1 453.21 |
39.02 | Venituri din capital | 0 | 19.00 | 19.00 |
39.02.07 | Venituri din vz unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT | 0 | 19.00 | 19.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 23 521.00 | 319.00 | 23 840.00 |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 3 475.00 | 50.50 | 3 525.50 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3 395.00 | 50.00 | 3 445.00 |
01 | Cheltuieli curente | 3 395.00 | 50.00 | 3 445.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 740.00 | 50.00 | 790.00 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 595.00 | 50.00 | 645.00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 500.00 | 50.00 | 550.00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 80.00 | 0.50 | 80.50 |
70 | Cheltuieli de capital | 80.00 | 0.50 | 80.50 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 80.00 | 0.50 | 80.50 |
71.01.30 | Alte active fixe | 10.00 | 0.50 | 10.50 |
65.02 | INVATAMANT | 7 371.00 | 81.00 | 7 452.00 |
| Din total capitol: |
|
|
|
65.02.03 | Invatamant prescolar si primar | 496.00 | 6.00 | 502.00 |
65.02.03.01 | Invatamant prescolar | 334.00 | 6.00 | 340.00 |
65.02.04 | Invatamant secundar | 6 854.00 | 75.00 | 6 929.00 |
65.02.04.01 | Invatamant secundar inferior | 6 854.00 | 75.00 | 6 929.00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 6 897.00 | 81.00 | 6 978.00 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
6 545.00 |
75.00 |
6 620.00 |
58.01.03 | Cheltuieli neeligibile | 120.00 | 75.00 | 195.00 |
70 | Cheltuieli de capital | 352.00 | 6.00 | 358.00 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 352.00 | 6.00 | 358.00 |
71.01.03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0 | 6.00 | 6.00 |
67.02 | Cultura,recreere si religie | 3 142.00 | 47.50 | 3 189.50 |
| Din total capitol: |
|
|
|
67.02.03.07 | Camine culturale | 2 332.00 | 42.50 | 2 374.50 |
67.02.50 | Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei | 110.00 | 5.00 | 115.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 186.00 | 5.00 | 191.00 |
01 | Cheltuieli curente |
|
|
|
59 | Titlul XI Alte cheltuieli | 50.00 | 5.00 | 55.00 |
59.22 | Actiuni cu character stiintific si social cultural | 50.00 | 5.00 | 55.00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 2 956.00 |
|
|
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2 896.00 | 42.50 | 2 938.50 |
58.04 | Programe din FEADR | 2 896.00 | 42.50 | 2 938.50 |
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 200.00 | 42.50 | 242.50 |
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 2 430.00 | 0 | 2 430.00 |
| Din total capitol: |
|
|
|
68.02.04 | Asistenta acordata persoanelor in varsta | 70.00 | -70.00 | 0 |
68.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 413.00 | 70.00 | 483.00 |
68.02.50.50 | Alte cheltieli in domeniul asistentei sociale | 413.00 | 70.00 | 483.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 2 430.00 | 0 | 2 430.00 |
01 | Cheltuieli curente | 2 430.00 | 0 | 2 430.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 50.00 | 70.00 | 120.00 |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0 | 70.00 | 70.00 |
55 | Alte transferuri | 70.00 | -70.00 | 0 |
55.01 | Transferuri interne | 70.00 | -70.00 | 0 |
55.01.18 | Alte transferuri curente interne | 70.00 | -70.00 | 0 |
70.02 | Locuinte,servicii si dezvoltare | 5 095.00 | 130.00 | 5 225.00 |
| Din total capitol: |
|
|
|
70.02.05.01 | Alimentare cu apa | 3 739.00 | 130.00 | 3 869.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 460.00 | 20.00 | 480.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 460.00 | 20.00 | 480.00 |
20.02 | Reparatii curente | 0 | 20.00 | 20.00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 4 635.00 | 110.00 | 4 745.00 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3 639.00 | 70.00 | 3 709.00 |
58.04 | Programe din FEADR | 3 639.00 | 70.00 | 3 709.00 |
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 160.00 | 70.00 | 230.00 |
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 896.00 | 40.00 | 936.00 |
71 | Active nefinanciare | 896.00 | 40.00 | 936.00 |
71.01.01 | Constructii | 736.00 | 40.00 | 776.00 |
84.02.03.01 | Drumuri si poduri | 1 008.00 | 10.00 | 1 018.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 738.00 | 10.00 | 748.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 738.00 | 10.00 | 748.00 |
20.02 | Reparatii curente | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
Anexa nr. 1a la HCL nr. 16 din 8 martie 2023
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – VENITURI ŞI CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - VENITURI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2023 | Influente+/- | Proiect buget rectificat |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 8 683.00 | 85.00 | 8 768.00 |
00.02 | Venituri curente | 8 183.00 | 300.00 | 8 483.00 |
00.04 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital | 1 801.21 | 300.00 | 2 101.21 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1796.0 | 300.00 | 2 096.00 |
04.02.05 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 0 | 300.00 | 300.00 |
37.02.03 | Varsaminte din SF in SD | -1 238.21 | -215.00 | -1 453.21 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI
| TOTAL CHELTUIELI | 8 683.00 | 85.00 | 8 768.00 |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 3 395.00 | 50.00 | 3 445.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3 395.00 | 50.00 | 3 445.00 |
01 | Cheltuieli curente | 3 395.00 | 50.00 | 3 445.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 740.00 | 50.00 | 790.00 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 595.00 | 50.00 | 645.00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 500.00 | 50.00 | 550.00 |
|
|
|
|
|
67.02 | Cultura,recreere si religie | 186.00 | 5.00 | 191.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 186.00 | 5.00 | 191.00 |
01 | Cheltuieli curente |
|
|
|
59 | Titlul XI Alte cheltuieli | 50.00 | 5.00 | 55.00 |
59.22 | Actiuni cu character stiintific si social cultural | 50.00 | 5.00 | 55.00 |
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 2 430.00 | 0 | 2 430.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 2 430.00 | 0 | 2 430.00 |
01 | Cheltuieli curente | 2 430.00 | 0 | 2 430.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 50.00 | 70.00 | 120.00 |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0 | 70.00 | 70.00 |
55 | Alte transferuri | 70.00 | -70.00 | 0 |
55.01 | Transferuri interne | 70.00 | -70.00 | 0 |
55.01.18 | Alte transferuri curente interne | 70.00 | -70.00 | 0 |
70.02 | Locuinte,servicii si dezvoltare | 460.00 | 20.00 | 480.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 460.00 | 20.00 | 480.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 460.00 | 20.00 | 480.00 |
20.02 | Reparatii curente | 0 | 20.00 | 20.00 |
84.02.03.01 | Drumuri si poduri | 738.00 | 10.00 | 748.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 738.00 | 10.00 | 748.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 738.00 | 10.00 | 748.00 |
20.02 | Reparatii curente | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
Anexa nr. 1b la HCL nr. 16 din 8 martie 2023
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – VENITURI şi CHELTUIELI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget aprobat 2023 | Influente +/- | Proiect buget rectificat | |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 9 467.21 | 234.00 | 9 701.21 | |
00.02 | Venituri curente | 1 238.21 | 234.00 | 1 472.21 | |
00.03 | Venituri nefiscale | 1 238.21 | 234.00 | 1 472.21 | |
37.02.04 | Varsaminte din SF | 1238.21 | 215.00 | 1 453.21 | |
39.02 | Venituri din capital | 0 | 19.00 | 19.00 | |
39.02.07 | Venituri din vz unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT | 0 | 19.00 | 19.00 | |
| TOTAL CHELTUIELI | 14 838.00 | 234.00 | 15 072.00 | |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 80.00 | 0.50 | 80.50 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 80.00 | 0.50 | 80.50 | |
70 | Cheltuieli de capital | 80.00 | 0.50 | 80.50 | |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 80.00 | 0.50 | 80.50 | |
71.01.30 | Alte active fixe | 10.00 | 0.50 | 10.50 | |
65.02 | INVATAMANT | 6 897.00 | 81.00 | 6 978.00 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 6 897.00 | 81.00 | 6 978.00 | |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
6 545.00 |
75.00 |
6 620.00 | |
58.01.03 | Cheltuieli neeligibile | 120.00 | 75.00 | 195.00 | |
70 | Cheltuieli de capital | 352.00 | 6.00 | 358.00 | |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 352.00 | 6.00 | 358.00 | |
71.01.03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0 | 6.00 | 6.00 | |
67.02 | Cultura,recreere si religie | 2 956.00 | 42.50 | 2 998.50 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 2 956.00 |
|
| |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2 896.00 | 42.50 | 2 938.50 | |
58.04 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 2 896.00 | 42.50 | 2 938.50 | |
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 200.00 | 42.50 | 242.50 | |
70.02 | Locuinte,servicii si dezvoltare | 4 635.00 | 110.00 | 5 225.00 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 4 635.00 | 110.00 | 4 745.00 | |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3 639.00 | 70.00 | 3 709.00 | |
58.04 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 3 639.00 | 70.00 | 3 709.00 | |
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 160.00 | 70.00 | 230.00 | |
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 896.00 | 40.00 | 936.00 | |
71 | Active nefinanciare | 896.00 | 40.00 | 936.00 | |
71.01.01 | Constructii | 736.00 | 40.00 | 776.00 | |
Anexa nr. 2a la HCL nr. 16 din 8 martie 2023
Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,
detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pentru anul 2023
Sursa E INVATAMANT
Cod indicator | Denumire indicator | Proiect Buget 2023 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 34.60 |
00.02 | Venituri curente | 34.60 |
00.12 | Venituri nefiscale | 34.60 |
00.14 | Vanzari de bunuri si servicii | 34.60 |
37.10 | Trnsferuri voluntare, altele decat subventiile | 34.60 |
37.10.01 | Donatii si sponsorizari | 34.60 |
49.10 | TOTAL CHELTUIELI | 34.60 |
20 | Titlu II Bunuri si servicii | 34.60 |
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 34.60 |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 34.60 |
VENITURI SI CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Cod indicator | Denumire indicator | Proiect Buget 2023 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 34.60 |
00.02 | Venituri curente | 34.60 |
00.12 | Venituri nefiscale | 34.60 |
00.14 | Vanzari de bunuri si servicii | 34.60 |
37.10 | Trnsferuri voluntare, altele decat subventiile | 34.60 |
37.10.01 | Donatii si sponsorizari | 34.60 |
49.10 | TOTAL CHELTUIELI | 34.60 |
20 | Titlu II Bunuri si servicii | 34.60 |
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 34.60 |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 34.60 |
Anexa nr. 3 la HCL nr. 16 din 8 martie 2023
LISTA | ||||||
obiectivelor de investiții pe anul 2023 | ||||||
(modificări prin rectificare) | Lei | |||||
Titlul 60 | FONDURI NERAMBURSABILE SURSA A | |||||
Denumirea obiectivelor de investitii | Valoarea totala | Valoare totala actualizata | Cheltuieli totale | Finanțare | ||
Total alocatii bugetare | din care: | |||||
bugetul local | pe seama BS | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
TOTAL, din care: | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
A.Lucrari in continuare |
|
|
|
|
|
|
B.Lucrari noi | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
Din TOTAL, desfășurat, potrivit casificatiei, pe capitole bugetare |
|
|
|
|
|
|
cap. 70.02 Locuinte, servicii, dezvoltare | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
Total din care: |
|
|
|
|
|
|
B) Lucrari noi | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
Renovare energetica a clădirilor publice din comuna Tarcau (corp A, Corp B si CIT) prin Program P.N.R.R. componenta 10 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|