COMPARTIMENT/SERVICIUL/DIRECŢIA  - CBIT

Nr.  ………………   din ……………….

                                                                     VIZAT,

                                                                                                                                                                                                              PRIMAR,

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind  rectificare BVC 2023

1. TEMEIUL DE FAPT: (se vor detalia documentele – cerere, adresa oficiala, H.C.L., etc., după caz)
   1. Prin referatul nr.14378/12.05.2023 inaintat de dna. Irimia Iulia-Gabriela, inspector in cadrul compartimentului strategii si proiecte de dezvoltare, se aduc la cunostinta valorile  obiectivelor finantate prin programul PNRR si suplimentarea valorii acestor obiective, dupa aprobarea in cadrul Consiliului Local a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici dupa cum urmeaza:

-Pentru proiectul ”CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI BIBLIOTECA ORASANEASCA SI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT S+P+1 E, ORAS TECHIRGHIOL, JUDETUL CONSTANTA” în cadrul apelului de proiecte  PNRR/2022/C10 - AXA DE INVESTIȚIE 3 – Mobilitate urbană durabilă, INVESTIȚIA 1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice, este semnat Contractul de finanţare nr. 8604/21.01.2023, înregistrat cu nr. 4672/17.02.2023, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, in calitate de coordonator de investitie şi Oraşul Techirghiol, în calitate de beneficiar.

Prin HCL 80 din 11.05.2023 s-a aprobat documentatia tehnico-economica (faza SF/DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea eficientei energetice a imobilului Biblioteca Orasaneasca si Gradinita cu Program prelungit S+P+1E, Oras Techirghiol, judetul Constanta”, respectiv :

Conform art.3 din contractul de finantare, valoarea totală a proiectului este de 2.327.037,09 lei, din care MDLPA se angajeaja sa acorde o finantare maxima nerambursabila de 2.327.037,09 lei din care 146.450,33 lei reprezinta valoarea ajutorului de stat. 

Avand in vedere prevederile OUG 124/2021 avem obligaţia ca in bugetul institutiei sa se cuprinda creditele de angajament si creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate in cadrul Planului national de redresare si rezilienta cu respectarea prevederilor privind, propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementarii corespunzatoare a reformelor si/sau investitiilor/proiectelor aferente PNRR se includ la titlurile distincte din clasificatia bugetara, referitoare la proiecte cu finantare din fonduri europene aferente Planului national de redresare si rezilienta, finantate din asistenta financiara nerambursabila si respectiv din imprumut.

Utilizarea finanţarii se face exclusiv cu respectarea termenilor şi condiţiilor Contractului de finanţare şi legilor aplicabile sens in care propunem prevederea in Bugetul de venituri si cheltuieli a obiectivului de investitii Creșterea eficientei energetice a imobilului biblioteca orasaneasca si gradinita cu program prelungit s+p+1 e, Oras Techirghiol, judetul Constanta cu deschiderea de credite bugetare si credite de angajament multianuale, dupa cum urmeaza:

Având în vedere proiectul ”REABILITARE, ANVELOPARE ŞI CONSOLIDARE IMOBIL PRIMĂRIE ORAȘ TECHIRGHIOL”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 - Componenta 5 – valul renovării - Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operaţiunea B.1 Renovarea integrată, este semnat Contractul de finanţare nr. 136093/22.12.2022, înregistrat cu nr. 829/12.01.2023, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, in calitate de coordonator de investitie şi Oraşul Techirghiol, în calitate de beneficiar.          

Prin HCL 79 din 11.05.2023 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza PT privind proiectul ”Reabilitare, anvelopare şi consolidare imobil Primărie oraș Techirghiol-corp C1”, respectiv :

 Conform art.3, alin.1 din contractul de finantare, valoarea totală a proiectului este de 3.749.948,44 lei, din care MDLPA se angajeaja sa acorde o finantare maxima nerambursabila de 3.749.948,44 lei (componenta imprumut PNRR) si conformitate cu alin.3 in cazul in care valoarea totala a Proiectului creste peste valoarea convenita prin Contractul de fiantare, diferenta astfel rezultata va fi suportata in intregime de Beneficiar. 

Avand in vedere prevederile OUG 124/2021 avem obligaţia ca in bugetul institutiei sa se cuprinda creditele de angajament si creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate in cadrul Planului national de redresare si rezilienta cu respectarea prevederilor privind, propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementarii corespunzatoare a reformelor si/sau investitiilor/proiectelor aferente PNRR se includ la titlurile distincte din clasificatia bugetara, referitoare la proiecte cu finantare din fonduri europene aferente Planului national de redresare si rezilienta, finantate din asistenta financiara nerambursabila si respectiv din imprumut.

Utilizarea finanţarii se face exclusiv cu respectarea termenilor şi condiţiilor Contractului de finanţare şi legilor aplicabile sens in care propunem prevederea in Bugetul de venituri si cheltuieli a obiectivului de investitii ”Reabilitare, anvelopare şi consolidare imobil Primărie oraș Techirghiol”  cu deschiderea de credite bugetare si credite de angajament multianuale, dupa cum urmeaza :

2. Prin referatul nr.16043/29.05.2023, inaintat de dna Lamureanu Iuliana-inspector in cadrul compartimentului Cultura, se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 200.000,00 lei, suma necesara organizarii in conditii bune a evenimentului Zilele Lacului Techirghiol 2023, sursa de finantare pentru acestea fiind impozitele si taxele locale incasate peste prevederi pana in momentul de fata;

3. Prin referatul nr. 16109/29.05.2023, intocmit de dna Irimia Iulia-Gabriela, inspector in cadrul compartimentului strategii si proiecte de dezvoltare, se aduc la cunostinta date despre   proiectul ”ARTA IN EDUCATIE/cod proiect RUE 88/ Apelul PNRR/2022/C11/I5-2 » pentru care s-a semnat Contractul de Finantare nr. 156/PNRR/21.04.2023  înregistrat cu nr. 830/12.01.2023, încheiat între Administratia Fondului Cultural National, in calitate de agentie de implementare pentru Investitia I, Componenta 11, Pilonul IV din Planul National de Redresare si Rezilienta şi Unitatea publica de invatamant : Liceul Teoretic « Emil Racovita », în calitate de beneficiar.

Tinand cont de specificul bugetar al unitatii de invatamant care a obtinut finantare in cadrul Investitiei I5-2 : Cresterea accesului la cultura in zonele defavorizate din punct de vedere cultural, conturile  IBAN de venituri si cheltuieli pentru finantarea din PNRR sunt cele deschise de Primaria Oras Techirghiol in acest scop, cu obligatia din partea acesteia de a gestiona conturile si de a vira banii din finantarea PNRR catre Unitatea publica de invatamant  Liceul Teoretic « Emil Racovita » pentru implementarea proiectului.

Conform art.5 valoarea contractului de finantare este de 98.962,00 lei fara TVA, la care se adauga 18.803,00 lei ce reprezinta TVA-ul . 

Ca urmare, pentru a beneficia de transferul fondurilor, avem obligaţia de a angaja şi utiliza finanţarea, exclusiv cu respectarea termenilor şi condiţiilor Contractului de finanţare şi legilor aplicabile sens in care propunem prevederea in Bugetul de venituri si cheltuieli anul 2023 astfel :

Fonduri Europene Nerambursabile 98.962,00 lei

Sume aferente TVA 18.803,00 lei.

4.Urmare raspunsului afirmativ transmis de MFP-AJFP Constanta,  cu privire la virarea de credite bugetare din trim.IV in trim.II 2023 pentru invatamant, propunem rectificarea bugetului pentru invatamant in sensul suplimentarii  si diminuarii prevederilor bugetare pentru finantarea privind bursele si a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa dupa cum urmeaza :

-pt burse cu suma de 26.720,00 lei ;

-pt drepturi CES cu suma de 1.450,00 lei.

5.Prin referatul nr.17692/16.06.2023, intocmit de dl. Gherase Alexandru, inspector in cadrul serviciului urbanism, se aduce la cunostinta  necesitatea suplimentarii bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 2.000,00 lei cu TVA,  suma fiind necesara  pentru plata serviciilor de realizare a coloanei comune de distributiie a gazului natural cat si la montarea cutiei si contorului de gaze pentru blocul  situat pe strada Bekir Cobanzade nr.4 ,unde se afla sediile politiei nationale si evidenta persoanei ;

6.Se actualizeaza bugetul de venituri si cheltuieli pentru S.P.G.C. Techirghiol conform anexei nr.1 si 2 la prezentul.

• TEMEIUL DE DREPT: (se vor invoca prevederile legale ce stau la baza initierii proiectului de hotărâre)

-art.19,pct.2 si art.35 /1 Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,  

-Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

• ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: (se vor descrie necesitatea şi obiectul proiectului de hotărâre, cu menţiunea expresă a prevederilor ce se propun a fi aprobate în şedinţa Consiliului Local)

Necesitatea a fost mentionata la pct.1 al raportului;

• REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE:
• CONCLUZII ŞI PROPUNERI:

Propuneri de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs prin includerea sumelor necesare in bugetul de venituri si cheltuieli a UAT Techirghiol, prin completarea anexelor, atat la sectiunea venituri cat si la sectiunea cheltuieli dupa cum urmeaza:

• la sectiunea venituri:

-includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a sumei de 967.907,00 lei, completandu-se codul de indicator 39.02.07-venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrative teritoriale;

-includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a sumei de 100.000,00 lei pe codul de indicator 30.02. -venituri din  proprietate , a sumei de 82.000,00 lei pe codul de indicator 18.02-alte impozite si taxe si a sumei de 20.000,00 lei pe codul de indicator 16.02-taxe pe utilizarea bunurilor(impozit mijl de transport);

-includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a sumelor aferente proietului derulat de unitatea de invatamant si anume:

-suma de 98.962,00 lei pe codul de indicator 42.88.01-fonduri europene nerambursabile ;

- suma de 18.803,00 lei pe codul de indicator 42.88.03-sume aferente TVA ;

• la sectiunea cheltuieli:

- cheltuieli de dezvoltare:

- se propune suplimentarea prevederilor bugetare la cap.70.02 -Servicii si dezvoltare publica cu suma de 328.445,00 lei, reprezentand cofinantare UAT Techirghiol in cadrul proiectului CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI BIBLIOTECA ORASANEASCA SI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT S+P+1 E, ORAS TECHIRGHIOL, JUDETUL CONSTANTA  si cu suma de 84.876,00 lei reprezentand de asemenea cofinantare UAT Techirghiol in cadrul proiectului REABILITARE, ANVELOPARE ŞI CONSOLIDARE IMOBIL PRIMĂRIE ORAȘ TECHIRGHIOL” pentru anul 2023 ;

- se propune suplimentarea prevederilor bugetare la cap.84.02 -Transporturi si comunicatii- strazi cu suma de 554.586,00 lei, prin suplimentarea pozitiei din lista detaliata de investitiii pe anul 2023,  cofinantare proiecte fonduri europene si nationale;

- se propune suplimentarea prevederilor bugetare la cap.65.02-Invatamant cu suma de 117.765,00 lei si de asemenea introducerea in lista detaliata de investitii a proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile PNRR denumit ”ARTA IN EDUCATIE/cod proiect RUE 88/ Apelul PNRR/2022/C11/I5-2 ;

- cheltuieli de functionare:

- se propune suplimentarea prevederilor bugetare la cap.67.02-Cultura, cu suma de 200.000,00 lei, suma necesara desfasurarii activitatilor culturale ocazionate de Zilele Lacului Techirghiol 2023;

- se propune suplimentarea prevederilor bugetare la cap.70.02- Servicii si dezvoltare publica, cu suma de 2.000,00 lei cu TVA, suma necesara achitarii serviciilor legate de realizarea coloanei commune de distributie gaze naturale la locatia specificata mai sus.

-    DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor anexa documentele justificative la care se face referire in contextul raportului)

-Ref.nr.14378/12.05.2023;

-Ref.nr.16043/29.09.2023;

-Ref.nr.16109/29.05.2023;

-Ad.nr.17456/14.06.2023;

-Ref. nr.17692/16.06.2023.