- analizând raportul de specialitate nr. 374 din 20 ianuarie 2022, completat în data 22 februarie 2022, întocmit de doamna Bulimej Lenuţa, şeful Biroului economic şi administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tulnici, însoţit de proiectul de hotărâre nr. 11 din data de 20 ianuarie 2022 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tulnici, judeţul Vrancea pe anul 2022, estimarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2023-2025 al comunei Tulnici, judeţul Vrancea, precum şi aprobarea listei obiectivelor de investiţii, pe anul 2022, cât şi referatul de aprobare al Primarului comunei Tulnici, înregistrat sub nr. 374 din 20 ianuarie 2022.

        - văzând adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea nr. 389/06.01.2022, prin care au fost repartizate cote si sume defalcate din TVA pentru anul bugetar 2022 și estimările pentru anii 2023-2025, precum si adresa privind repartizarea pe trimestre a acestor sume;

       - urmare a adresei numărul 821/14.01.2022 a Consiliului Județean Vrancea prin care se transmite în copie. Hotărârea nr. 3/14.01.2022, a Consiliului Județean Vrancea privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2022, precum si sumele defalcate din TVA și impozitul pe venit previzionat pe anii 2023-2025.

       - având în vedere adresa nr. 30209/12.01.2022 a S.C Compania de Utilități Publice S.A prin care se comunică contribuția de 2% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectului Extindere și modernizare sistem apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a Il-a POIM 2014-2020, pe care UAT Tulnici o datorează la cofinanțarea acestui proiect;

        - văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico–sociala, buget–finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert;

         - conform:

       Ø adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 281/11.01.2018, pentru finanțare obiectiv Construire școală cu cls.I-VIII Tulnici, dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației si U.A.T. Comuna Tulnici, Județul Vrancea;

 Ø actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 653/23.01.2018 pentru finanțare obiectiv Construire și dotare Grădiniță cu program normal Tulnici, dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației si U.A.T. Comuna Tulnici, Județul Vrancea; 

        Ø actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 2406/20.03.2018 pentru finanțarea obiectivului Realizare branșamente reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă Comuna Tulnici, etapa a Il-a , dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației si U.A.T. Comuna Tulnici, Județul Vrancea; 

        Ø actul adițional nr. 6 la contractul de finanțare nr. 11163/17.06.2015 pentru finanțarea obiectivului Reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă Comuna Tulnici, etapa a Il-a, dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației si U.A.T. Comuna Tulnici, Județul Vrancea; 

         Ø actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 4572/20.02.2017 pentru finanțarea obiectivului Modernizare drumuri de interes local comuna Tulnici, județul Vrancea, dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației si U.A.T. Comuna Tulnici, Județul Vrancea;

        Øactul adițional nr. 3 de la contractul de finanțare nr. C0720RM00011724100677/12.02.2018 pentru finanțarea obiectivului Modernizare drumuri de interes local în Comuna Tulnici, județul Vrancea, dintre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale si U.A.T. Comuna Tulnici, Județul Vrancea;

        - ţinând cont de posibilitatea reală de încasare a impozitelor şi taxelor locale în timpul anului 2022;

        - ca urmare a prevederilor art. 5, alin. (4) și art. 6 din Legea nr. 137/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;

        - potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare cât şi a  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare; 

         - în baza art. 1, alin. (2), lit. ,,a’’, art. 19, alin. (1), lit. ,,a’’, art. 20 alin. (1) lit. a), art. 26, art. 39 alin. (3) alin. (6) şi art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

        - în temeiul dispoziţiilor  art. 129, alin. 1), alin. 2) lit. „a” şi „b”, alin. 4, lit. “a”, alin.  14), art. 138, art. 139 alin. 1), art. 140, alin. 1), art. 196, alin. 1) lit. „a”, art. 197, alin. 1) alin. 2), alin. 4) şi ale art. 198 alin. 1) şi 2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

        Art. 1. Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuilei, al comunei Tulnici, judetul Vrancea pe anul 2022 precum şi estimările bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2023-2025, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după următoarea structură:

03.02 IMPOZITUL PE VENIT---------------------------------------  18 mii lei.

• 03.02.18 impozit pe veniturile transferul proprietarilor imobiliare: 18 mii lei. 

07.02 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE ----------------499 mii lei. 

• 07.02.01.01 impozit pe clădiri persoane fizice--------------------125 mii lei. 

• 07.02.01.02 impozit pe clădiri persoane juridice -----------------172 mii lei. 

• 07.02.02.01 impozit pe teren persoane fizice----------------------101 mii lei. 

• 07.02.02.02 impozit pe teren persoane juridice--------------------11 mii lei. 

• 07.02.02.03 impozit pe terenurile extravilane ---------------------70 mii lei. 

• 07.02.03 taxe judiciare de timbru ------------------------------------20 mii lei. 

16.02 TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR------------347 mii lei. 

• 16.02.02.01 impozit pe mijloace de transport persoane fizice--198 mii lei. 

• 16.02.02.02 impozit pe mijloace de transport persoane juridice:125 mii lei. 

• 16.02.03 taxe si tarife pentru eliberarea de licențe ----------------22 mii lei.

• 16.02.50 alte taxe pe utilizarea bunurilor-----------------------------2 mii lei.

30.02 VENITURI DIN PROPRIETATE ------------------------------10 mii lei. 

• Venituri din concesionari si închirieri--------------------------------10 mii lei. 

33.02 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ------------------------------15 mii lei. 

• Venituri din prestări servicii şi alte activităţi (taxe servicii evidenţă populaţie) --------------------------------15 mii lei. 

34.02 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIB DE PERMISE-1 mii lei: 

• 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru -----------------------------1 mii lei. 

35.02 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI-----------------148 mii lei. 

      • 35.02.01 venituri din amenzi si alte sancțiuni---------------------148 mii lei. 

36.02 DIVERSE VENITURI--------------------------------------------227 mii lei. 

• -36.02.06 Taxe speciale (salubrizare, psi)-------------------------223 mii lei. 

• -36.02.50 Alte venituri-------------------------------------------------4 mii lei. 

39.02 VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI --------------- 30  mii lei.

    •venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat         -30 mii lei.

      Art. 1.1. În completarea acestor venituri proprii, vin ca prelevări din bugetul de stat, următoarele: 

04.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP. PE VENIT-1.814 mii lei. 

• 04.02.01 cote defalcate din impozit pe venit---------------------850 mii lei. 

• 04.02.04 sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

      echilibrarea  bugetelor locale ---------------------------------------464 mii lei. 

• 04.02.05 sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean:

----------------------------------------------------------------------------500 mii lei. 

11.02 SUME DEFALCATE DIN TVA-----------------------------3.479 mii lei.

- 11.02.02 TOTAL sume defalcate din T.V.A. pentru finanțare cheltuieli descentralizate: -----1.439 mii lei, din care:

 • învăţământ --------------------------------------------------------------267 mii lei. 

• Indemnizații persoane cu handicap grav----------------------------997 mii lei. 

• Stimulente educaționale pt. participarea în învătământul prescolar:

 --------------------------------------------------------------------------------3 mii lei.

• Drepturi copiii cu cerințe educaționale speciale ---------------------36 mii lei. 

• Burse şcolare-------------------------------------------------------------136 mii lei.

- 11.02.06 sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale:

-----------------------------------------------------------------------------2.040 mii lei;

42.02   SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT-------------15.660 mii lei.

• 42.02.34 Subvenții ptr acordare ajutoare pentru încălzire locuință:

-------------------------------------------------------------------------------160 mii lei.

• 42.02.65 Finanţarea Programului National de Dezvoltare Locală:

----------------------------------------------------------------------------15.500 mii lei.

48.02   SUME PRIMITE DE LA UE (FEADR) -----------------3.850 mii lei.

        Totalul fondurilor care vin în completarea veniturilor proprii se ridică la suma de 24.803 mii lei.

        Art. 1.2. Ca urmare a celor prezentate mai sus, veniturile totale ale comunei Tulnici se ridica la suma de 26.098 mii lei. Cheltuielile necesare desfășurării unei bune activități, precum și derulării obiectivelor de investiții se ridică însă la suma de 29.006 mii lei, repartizată pe următoarele capitole, după cum urmează:

Cap.- 51.02 AUTORITATI PUBLICE----------------------------2.215 mii lei. 

• cheltuieli de personal---------------------------------------------1.515 mii lei. 

• cheltuieli cu bunuri si servicii ------------------------------------538 mii lei. 

• cheltuieli de capital TOTAL --------------------------------------171 mii lei, 

Din care; - R.K. interior sediu primărie------------------ ----- 150 mii lei.

• Fișet stare civilă------------------------------------------------- -------- 6 mii lei.
• Sistem alarmă casierie------------------------------------------ ---------6 mii lei.

Cap.- 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE ---------244 mii lei.          

• servicii publice comunitare de evidenţa persoanelor    ----------244 mii lei. 

• cheltuieli de personal-------------------------------------------------184 mii lei. 

• cheltuieli cu bunuri si servicii ----------------------------------------40 mii lei. 

• cheltuieli de capital TOTAL: -----------------------------------------20 mii lei, din care: sisteme informatice: --------------------------------------20 mii lei.

Cap. -61.02 ORDINEA PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ:

--------------------------------------------------------------------------------375 mii lei. 

• cheltuieli de personal-------------------------------------------------190 mii lei. 

• cheltuieli cu bunuri si servicii --------------------------------------185 mii lei. 

Cap.- 65.02 INVATAMANT------------------------------------------3.998 mii lei. 

• cheltuieli cu bunuri si servicii --------------------------------------447 mii lei, din care suma de 155 mii lei prevăzută pentru dotări (obiecte de inventar), precum şi suma de 25 mii lei, aferentă navetei cadrelor didactice se suportă din fonduri proprii

     • cheltuieli pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar    ---------------------------------------------------------------------------- 3 mii lei.

     • cheltuieli pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale------------------------------------------------------------------------36 mii lei.

     • burse acordate elevilor-----------------------------------------------166 mii lei,

din care suma de 30 mii lei este asigurată tot din fonduri proprii.

     • cheltuieli de capital TOTAL------------------------------------3.346 mii lei,

Din care:- Construire Grădinița Tulnici---------------------- 1.393 mii lei,

(inclusiv demolarea în valoare de 48 mii lei)

• Construire și dotare Școala Tulnici-------------------------------1.864 mii lei,

din care dotări (sisteme informatice)------------------------------------100 mii lei.

• Grădinița Coza-----------------------------------------------------------5 mii lei.
• R.K Școala Coza (înlocuire acoperiș)-------------------------------84 mii lei.

      Cap 67- CULTURA RECREERE SI RELIGIE----------------404 mii lei.

     • cheltuieli de personal (bibliotecar)----------------------------------57 mii lei.

     • bunuri si servicii -------------------------------------------------------32 mii lei.

     • Sustinerea cultelor -----------------------------------------------------65 mii lei.

      • cheltuieli de capital TOTAL---------------------------------------250 mii lei.

Din care: achiziție teren construire sala de sport--------------250 mii lei.

Cap.68.02 -ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ----------1.480 mii lei. 

• cheltuieli cu indemnizați persoane cu handicap------------------1.110 mii lei. 

• ajutor social pentru încălzire locuinţă ---------------------------------160 mii lei. 

• acordare sociale pt decese și de urgență-------------------------------210 mii lei.

Cap.70.02 -SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ----------7.399 mii lei. 

• cheltuieli de personal (șofer buldoexcavator și muncitor)-------104 mii lei. 

• cheltuieli cu bunuri si servicii   ------------------------------------- 463 mii lei,

din care pt. mobilier urban ----------------------------------------------36 mii lei.

    • cheltuieli de capital TOTAL-------------- -------------------------6.832 mii lei,

din care:

• Branșamente sistem alimentare cu apă  --------------------------390 mii lei.
• Contribuții 2% aferente proiectului POIM etapa II Modernizare sistem apă și canalizare: ---------------------------------------------------------600 mii lei.
• Reabilitare și extindere sistem alimentare apă etapa II: ---- 5.330 mii lei.
• Construire piață comunală   ---------------------------------------417 mii lei.
• Amenajare locuri parcare lângă sediul primăriei----------------25 mii lei.
• Achiziție remorcă tractor------------------------------------------- 48 mii lei.
• Achiziție aparat sudură (aducțiune apă)--------------------------10 mii lei.
• Tur virtual  ------------------------------------------------------------12 mii lei.

 Cap. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI-----------------------------488 mii lei.

  • cheltuieli de personal ----------------------------------------------125 mii lei.

  • cheltuieli cu bunuri si servicii  ------------------------------------363 mii lei.

Cap.-84.02 TRANSPORT SI COMUNICATII-----------------12.403 mii lei. 

  • cheltuieli cu bunuri şi servicii -----------------------------------633 mii lei.

  • cheltuieli de capital TOTAL ---------------------------------11.770 mii lei.

     din care: 

       • Modernizare drumuri interes local (finanțat PNDL)---------5.501 mii lei.

       • Modernizare drumui interes local (finanțat AFIR ) --------5.995 mii lei.

       • Refacere punte pietonală Lepșa (mănăstire) -------------------150 mii lei.

       • Refacere Gabioane Coza --------------------------------------------15 mii lei.

      • Proiect tehnic podeț Strei--- ---------------------------------------- 10 mii lei.

      • Refacere gabioane Răduță (documentație DALI)--- -------------29 mii lei.

      • Refacere punte Tilică (documentație DALI)--------- -------------20 mii lei.

      • Refacere pod lemn Coza---- -----------------------------------------50 mii lei.

        Art. 2 Întrucât totalul cheltuielilor depășește prevederile bugetare estimate la partea de venituri, se impune utilizarea unei părți din excedentul constituit în anii precedenți.

        Art. 3 Deficitul bugetar rezultat ca diferență între veniturile estimate și necesarul de cheltuieli, este în acest caz în valoare de 2.908 mii lei. Pentru acest motiv, propun utilizarea sumei de 2.908 mii lei din acest excedent constituit în anii precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, precum și acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare. 

       Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de către Primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea, prin aparatul de specialitate, şi comunicate celor interesati, prin grija secretarului generala al comunei.