PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80
din 6 septembrie 2023
privind: | rectificarea bugetului local al comunei Tulnici, judeţul Vrancea pe anul 2023 |
Primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea,
- analizând raportul de specialitate, întocmit de doamna Bulimej Lenuţa, şef birou Economic şi Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tulnici, înregistrat sub nr. 5461 din 6 septembrie 2023, cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Tulnici, judeţul Vrancea pe anul 2023;
- în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2) lit. „a”, art. 5, alin. (4) si a art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1), alin. 2) lit. „a”, alin. 4, lit. “a”, alin. 14), art. 138, art. 139 alin. 1), art. 140, alin. 1), art. 196, alin. 1) lit. „a”, art. 197, alin. 1) alin. 2), alin. 4) şi ale art. 198 alin. 1) şi 2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ,
propune:
Art. 1. Rectificarea bugetului local al comunei Tulnici, judeţul Vrancea pe anul 2023, astfel:
- La partea de venituri, bugetul local, se majorează cu suma de 1.753 mii lei, de la 17.771 mii lei, la 19.524 mii lei.
- Sursa de finanțare o reprezintă încasarea sumei de 21 mii lei, peste planul estimat prin bugetul inițial la unii indicatori, după cum urmează:
1.2.1. Impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare (cod.03.18) - 11 mii lei;
1.2.2. Impozit pe teren persoane juridice – 1 mii lei;
1.2.3. Taxe judiciare de timbru – 5 mii lei.
1.2.4. Taxe eliberare autorizații – 4 mii lei.
2.1. Totodată, conform adresei nr.l5364/19.07.2023 a A.J.F.P Vrancea, a fost diminuat planul cu suma de 3 mii lei la indicatorul sume defalcate din tva pentru finanțare cheltuieli descentralizate, de la 2.056 mii lei, la 2.053 mii lei, respectiv de la drepturile acordate elevilor cu cerințe speciale.
2.2. Sumele acordate pentru proiectul „Digitalizarea serviciilor în comuna Tulnici” - Program PNNR 2022, se alocă la capitolul subvenții - respectiv indicator 42.88 - alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile - în valoare de 1.801 mii lei, din care:
a) indicator 42.88.01 - fonduri externe nerambursabile - 1.513 mii iei;
- b) indicator 42.88.03 - sume aferente TVA - 288 mii lei;
2.3. În urma analizei efectuate asupra cererilor de finanțare ce vor fi înaintate Guvernului pentru finanțarea obiectivelor susținute prin Programul Național de Dezvoltare Locală, planul se diminuează la indicatorul 42.65 - finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală - cu suma de 66 mii lei, de la 8.415 mii lei, 8.349 mii lei.
Art. 2 La partea de cheltuieli bugetul local, se majorează cu suma de 1.753 mii lei, de la 17.781 mii lei, la 19.524 mii lei, la unele capitole înregistrându-se deficit, la altele economii, după cum urmează:
2.1. Pe secțiunea de funcționare, s-a înregistrat o majorare a planului cu suma de 18 mii lei, de la 6.840 mii lei, la 6.858 mii lei, situația pe capitole de cheltuieli prezentându-se astfel:
2.1.1. La capitolul 51 - Autorități publice - la titlul 10- cheltuieli de personal, prevederile s-au diminuat cu 10 mii lei, iar la la titlul 20 - bunuri și servicii, cu 14 mii lei;
2.1.2. La capitolul 54 - Alte servicii publice generale (SPCLEP) - la titlul 10- cheltuieli de personal, prevederile s-au majorat cu suma de 9 mii lei, iar la titlul 20 - bunuri și servicii, planul s-a diminuat cu 7 mii lei.
2.1.3. La capitol 61 - Ordine publică și siguranță națională - la titlul 10- cheltuieli de personal, prevederile s-au diminuat cu suma de 10 mii lei, iar la titlul 20 - bunuri și servicii planul s-a majorat cu suma de 8 mii lei.
2.1.4. La capitol 65 - învățământ - la titlul 57- ajutoare sociale, prevederile s-au diminuat cu suma de 3 mii lei, reprezentând drepturi acordate elevilor cu cerințe speciale.
2.1.5. La capitolul 67 - Cultură, religie, recreiere - planul a fost majorat la titlul - bunuri și servicii, cu suma de 25 mii lei, pentru acordarea de sprijin financiar parohiilor Lepșa și Greșu.
2.1.6. La capitol 68 -Asistență socială - la titlul 57 - ajutor social - planul s-a diminuat cu suma de 9 mii lei.
2.1.7. La capitol 70 - Servicii și dezvoltare publică , la titlul 20 - bunuri și servicii planul s-a majorat cu suma de 9 mii lei, pentru acoperirea necesarului de carburanți la utilajele din dotare.
2.1.8. La capitol 74 - Protecția mediului - la titlul 10- cheltuieli de personal, prevederile s-au diminuat cu suma de 3 mii lei, iar la titlul 20 - bunuri și servicii s-au majorat suma de 23 mii lei, pentru plata iluminatului la stația de epurare Lepșa.
2.2. Pe secțiunea de dezvoltare bugetul local, partea de venituri se majorează cu suma totală de 1.735 mii lei, de la 10.931 mii lei, la 12.666 mii lei. Influența înregistrată ca diferență intre subcapitolul 42.88 - alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile - care se majorează cu suma de 1.801 mii lei, și subcapitolul 42.65 - finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală - care se diminuează cu suma de 66 mii lei.
2.3.La partea de cheltuieli a secțiunii de dezvoltare, influențe s-au înregistrat la următoarele capitole:
2.3.1. La capitol 51 - Autorități publice -la titlul 60 -proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - a fost necesară majorarea planului de cheltuieli cu suma de 1.801 mii lei pentru procurarea echipamentelor conform proiectului „Digitalizarea serviciilor în comuna Tulnici” - Program PNNR 2022.
2.3.2. La capitol 70 - Servicii și dezvoltare publică - s-a înregistrat o diminuare a planului cu suma de 66 mii lei. A fost prevăzută în plus suma de 44 mii lei, pentru a se acoperi cheltuielile efectuate cu rezolvarea deficiențelor constatate la PIF pentru etapa I a Reabilitării sistemului de aducțiune cu apă .acestea ridicându-se la suma de 244 mii lei.De asemenea, s-au mai alocat sume în valoare de 349 mii lei pentru finalizarea Reabilitării sistemului de apă, pentru achiziția turului virtual suma de 18 mii lei, și s-a renunțat la amenajarea pieței comunale.
2.3.4. La capitol 84-- Transporturi și comunicații - la titlul 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul financiar 2014-2022, s-a înregistrat o diminuare a planului cu suma de 208 mii lei, proiectul Modernizare drumuri de interes local fiind finalizat. Această sumă a fost prevăzută la titlul 71 - active nefinanciare , pentru plata proiectului reprezentând Reabilitare drumuri comunale.
Art. 3. Anexa, face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 4. Prevederile prezentului proiect de hotărâre vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Comunei Tulnici, judeţul Vrancea prin aparatul de specialitate şi comunicate celor interesaţi de către secretarul general al U.A.T. Tulnici, judeţul Vrancea.
INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE
Primarul comunei Tulnici,
Boţu Aurel
? _______________
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI TULNICI,
Găină Valerica
? ______________