PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 100
din 22 noiembrie 2023
privind: | rectificarea bugetului local al comunei Tulnici, judeţul Vrancea pe anul 2023 |
Primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea,
- analizând raportul de specialitate, întocmit de doamna Bulimej Lenuţa, şef birou Economic şi Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tulnici, înregistrat sub nr. 7232 din 22 noiembrie 2023, cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Tulnici, judeţul Vrancea pe anul 2023;
- în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2) lit. „a”, art. 5, alin. (4) si a art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1), alin. 2) lit. „a”, alin. 4, lit. “a”, alin. 14), art. 138, art. 139 alin. 1), art. 140, alin. 1), art. 196, alin. 1) lit. „a”, art. 197, alin. 1) alin. 2), alin. 4) şi ale art. 198 alin. 1) şi 2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ,
propune:
Art. 1. Rectificarea bugetului local al comunei Tulnici, judeţul Vrancea pe anul 2023, astfel:
- La partea de venituri, bugetul local, se diminuează cu suma de 937,73 mii lei, de la 19.664 mii lei, la 18.726,27 mii lei.
1.1.1. În baza prevederilor art. din O.U.C nr. 90/2023, pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023, în vederea încadrării în ținta de bugetar asumată prin Programul de convergență , A.J.F.P. Vrancea, comunicată prin adresa nr. 22422 din 03.11.2023, diminuarea sumelor acordate la indicatorul 11.02 având ca destinație bursele elevilor, cu suma de 153,23 mii lei, de la 2.053 mii lei, la 1.899,77 mii lei. (pentru plata burselor s-au prevăzut prin bugetul inițial 372 mii lei, iar până la această dată, s-au cheltuit 218,77 mii lei).
1.1.2. Ca urmare a încasării peste planul estimat a sumei de 161,50 mii lei, indicatorii se modifică la secțiunea de funcționare, la unele surse, după cum urmează:
1.1.2.1. Impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare (cod.03.18) - 7 mii lei;
1.1.2.2. Impozit pe teren persoane fizice – 15 mii lei;
1.1.2.3. Taxe judiciare de timbru – 15 mii lei.
1.1.2.4. Taxe eliberare autorizații – 5 mii lei.
1.1.2.5. Diverse venituri – 4,50 mii lei.
1.1.2.6. Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței — 115 mii lei.
1.2. Ca urmare, la secțiunea de funcționare se înregistrează o influență în plus de 8,27 mii lei (161,50 mii lei — 153,23 mii lei).
1.3. Pe secțiunea de dezvoltare la partea de venituri se înregistrează o majorare a prevederilor la indicatorul Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau U.A.T.-urilor cu suma de 54 mii lei, ca urmare a înstrăinării terenului, aferent Consumcoop, precum și o diminuare a prevederilor la indicatorul Subvenții pentru finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală cu suma de 1.000 mii lei, influența înregistrată fiind de minus 946 mii lei. Așa se justifică diminuarea planului la partea de venituri cu suma de 937,73 mii lei.
Art. 2 La partea de cheltuieli bugetul local, se diminuează cu suma de 937,73 mii lei, de la 19.664 mii lei, la 18.726,27 mii lei, la unele capitole înregistrându-se deficit, la altele economii, după cum urmează:
2.1. Situația pe capitole de cheltuieli prezentându-se astfel:
2.1.1. La capitolul 51 - Autorități publice - se diminuează planul cu suma de 36 mii lei, din care de la titlul 10 - cheltuieli de personal - 33 mii lei, iar de la titlul 20 - bunuri și servicii - cu 3 mii lei;
2.1.2. La capitolul 54 - Alte servicii publice generale (SPCLEP) - se diminuează planul cu suma de 6,50 mii lei, din care de la titlul 10 - cheltuieli de personal - cu suma 3,70 mii lei, iar la titlul 20 - bunuri și servicii, cu suma de 2,80 mii lei.
2.1.3. La capitol 61 - Ordine publică și siguranță națională - se diminuează planul cu suma de 22,30 mii lei, din care de la titlul 10 - cheltuieli depersonal - cu suma 9,80 mii lei, iar la titlul 20 - bunuri și servicii, cu suma de 12,50 mii lei.
2.1.4. La capitol 65 - învățământ - se diminuează planul cu suma de 178,53 mii lei, din care de la titlul 20 - bunuri și servicii, cu suma de 25,31 mii lei, iar de la titlul 59 - Alte cheltuieli - 153,22 mii lei. (burse). Menționăm că au fost diminuate creditele aferente plății abonamentului Ia tablete cu suma de 35 mii lei, dar în același timp s-au prevăzut fonduri în valoare de 9,7 mii lei pentru
acordarea de cadouri elevilor cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun.
2.1.5. La capitolul 67 - Cultură, religie, recreiere - se diminuează planul cu suma de 0,40 mii lei, de la titlul 10 — cheltuieli de personal.
2.1.6. La capitol 68 -Asistență socială - la titlul 57 — ajutor social — planul s-a majorat cu suma de 260 mii lei, din care pentru achitarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap aferente lunii noiembrie suma de 145 mii lei, iar pentru ajutoare încălzire locuință 115 mii lei.
2.1.7. La capitol 70 - Servicii și dezvoltare publică , se diminuează planul cu suma de 996 mii lei, din care de la titlul 10 - cheltuieli de personal - cu suma 6 mii lei, la titlul 20 - bunuri și servicii planul s-a majorat cu suma de 79 mii lei (40 mii lei pentru iluminatul public, 33 mii lei pentru carburanți la utilaje, iar 6 mii lei, piese de schimb, cheltuieli de întreținere). Pe secțiunea de dezvoltare, la titlul 55 — Transferuri - se diminuează prevederile cu suma de 1.069 mii lei, alocați pentru plata contribuției de 2% la proiectul Modernizare sistem de apă și canalizare în județul Vrancea POIM etapa II.
2.1.8. La capitol 84 - Transporturi și comunicații - planul se majorează cu suma de 42 mii lei, pe secțiunea de funcționare se diminuează planul cu suma de 58 mii lei de la titlul 20 - bunuri și servicii prevăzuți inițial pentru reparații curente drumuri, iar pe secțiunea de dezvoltare se alocă suplimentar la titlul 70 - cheltuieli de capital - suma de 100 mii lei, ca urmare modificării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie ”Refacere podeț din beton, punct Streiu, sat Lepșa, comuna Tulnici, județul Vrancea,,
Art. 3. Anexa, face parte integrantă din proiectul de hotărâre nr. 98 din 22 noiembrie 2023.
Art. 4. Prevederile prezentului proiect de hotărâre vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Comunei Tulnici, judeţul Vrancea prin aparatul de specialitate şi comunicate celor interesaţi de către secretarul general al U.A.T. Tulnici, judeţul Vrancea.
INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE
Primarul comunei Tulnici,
Boţu Aurel
? _______________
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI TULNICI,
Găină Valerica
? ______________