PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
Nr. 114 din 29 decembrie 2023
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tulnici, judeţul Vrancea pe anul 2024, estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025-2027 al comunei Tulnici, judeţul Vrancea, precum şi aprobarea listei obiectivelor de investiţii, pe anul 2024
Primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea,
- conform:
Ø actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 653/23.01.2018 pentru finanțare obiectiv Construire și dotare Grădiniță cu program normal Tulnici, dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației si U.A.T. Comuna Tulnici, Județul Vrancea;
Ø actul adițional nr. 7 la contractul de finanțare nr. 11163/17.06.2015 pentru finanțarea obiectivului Reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă Comuna Tulnici, etapa a II-a, dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației si U.A.T. Comuna Tulnici, Județul Vrancea;
Ø actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 4572/20.02.2017 pentru finanțarea obiectivului Modernizare drumuri de interes local comuna Tulnici, județul Vrancea, dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației si U.A.T. Comuna Tulnici, Județul Vrancea;
Øcontractul nr. 2442/din 4 februarie 2023 pentru finanțarea obiectivului Modernizare drumuri de interes local în Comuna Tulnici, județul Vrancea, dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, și U.A.T. Comuna Tulnici, Județul Vrancea, care se va derula prin Programul Național de investiții „Anghel Saligny”;
- ţinând cont de posibilitatea reală de încasare a impozitelor şi taxelor locale în timpul anului 2023;
- ca urmare a prevederilor art. 5, alin. (4) și art. 6 din Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare cât şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
- în baza art. 1, alin. (2), lit. ,,a’’, art. 19, alin. (1), lit. ,,a’’, art. 20 alin. (1) lit. a), art. 26, art. 39 alin. (3) alin. (6) şi art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- în temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1), alin. 2) lit. „a” şi „b”, alin. 4, lit. “a”, alin. 14), art. 138, art. 139 alin. 1), art. 140, alin. 1), art. 196, alin. 1) lit. „a”, art. 197, alin. 1) alin. 2), alin. 4) şi ale art. 198 alin. 1) şi 2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ,
PROPUNE:
Art. 1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tulnici, judeţul Vrancea pe anul 2024, estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025-2027 al comunei Tulnici, judeţul Vrancea, precum şi aprobarea listei obiectivelor de investiţii, pe anul 2024, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, după următoarea structură:
Veniturile proprii, estimate a se încasa în anul 2024, se ridică la suma totală de 1.312 mii lei, astfel:
03.02 IMPOZITUL PE VENIT----------------------------------------- 63 mii lei.
• 03.02.18 impozit pe veniturile transferul proprietarilor imobiliare: 63 mii lei.
07.02 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE ---------------- 550 mii lei.
• 07.02.01.01 impozit pe clădiri persoane fizice--------------------165 mii lei.
• 07.02.01.02 impozit pe clădiri persoane juridice -----------------125 mii lei.
• 07.02.02.01 impozit pe teren persoane fizice----------------------128 mii lei.
• 07.02.02.02 impozit pe teren persoane juridice---------------------12 mii lei.
• 07.02.02.03 impozit pe terenurile extravilane ----------------------75 mii lei.
• 07.02.03 taxe judiciare de timbru ------------------------------------45 mii lei.
16.02 TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR------------426 mii lei.
• 16.02.02.01 impozit pe mijloace de transport persoane fizice--244 mii lei.
• 16.02.02.02 impozit pe mijloace de transport persoane juridice:113 mii lei.
• 16.02.03 taxe si tarife pentru eliberarea de licențe ----------------65 mii lei.
• 16.02.50 alte taxe pe utilizarea bunurilor-----------------------------4 mii lei.
30.02 VENITURI DIN PROPRIETATE ------------------------------27 mii lei.
• Venituri din concesionari si închirieri--------------------------------27 mii lei.
33.02 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ----------------------11 mii lei.
• Venituri din prestări servicii şi alte activităţi (taxe servicii evidenţă populaţie) --------------------------------11 mii lei.
35.02 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI-----------------140 mii lei.
• 35.02.01 venituri din amenzi si alte sancțiuni---------------------140 mii lei.
36.02 DIVERSE VENITURI---------------------------------------------95 mii lei.
• -36.02.06 Taxe speciale (salubrizare, psi)--------------------------65 mii lei.
• -36.02.50 Alte venituri------------------------------------------------30 mii lei.
Art. 1.1. În completarea acestor venituri proprii, vin ca prelevări din bugetul de stat, următoarele:
04.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP. PE VENIT-2.047 mii lei.
• 04.02.01 cote defalcate din impozit pe venit--------------------1.137 mii lei.
• 04.02.04 sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale -----------------------------------------479 mii lei.
• 04.02.05 sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean:
-----------------------------------------------------------------------------431 mii lei.
11.02 SUME DEFALCATE DIN TVA-----------------------------3.647 mii lei.
- 11.02.02 TOTAL sume defalcate din T.V.A. pentru finanțare cheltuieli descentralizate: -----1.935 mii lei, din care:
• învăţământ ----------------------------------------------------------------342 mii lei.
• Indemnizații persoane cu handicap grav---------------------------1.502 mii lei.
• Stimulente educaționale pt. participarea în învătământul preșcolar:
--------------------------------------------------------------------------------15 mii lei.
• Drepturi copiii cu cerințe educaționale speciale ---------------------76 mii lei.
• Burse şcolare-------------------------------------------------------------372 mii lei.
- 11.02.06 sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale:
------------------------------------------------------------------------------1.712 mii lei;
42.02 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT-------------10.734 mii lei.
• 42.02.34 Subvenții pentru acordare ajutoare pentru încălzire locuință:
--------------------------------------------------------------------------------445 mii lei.
• 42.02.65 Finanţarea Programului National de Dezvoltare Locală:
------------------------------------------------------------------------------4.486 mii lei.
• 42.02.87 Subvenții de la bugetul de stat pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny”---------------------------------------------3.542 mii lei.
• 42.02.88 Finanţarea Externe Nerambursabile PNRR: ------------2.261 mii lei.
43.02 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII ---------1.300 mii lei.
• 43.02.44 Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțare proiecte de investiții -------------------------------------------------------------------2.502 mii lei.
Totalul fondurilor care vin în completarea veniturilor proprii se ridică la suma de 18.930 mii lei.
Art. 1.2. Ca urmare a celor prezentate mai sus, veniturile totale ale comunei Tulnici se ridica la suma de 20.242 mii lei. Cheltuielile necesare desfășurării unei bune activități, precum și derulării obiectivelor de investiții se ridică însă la suma de 22.779 mii lei, repartizată pe următoarele capitole, după cum urmează:
Cap.- 51.02 AUTORITATI PUBLICE-----------------------------4.586 mii lei.
• cheltuieli de personal-----------------------------------------------1.858 mii lei.
• cheltuieli cu bunuri si servicii ---------------------------------------319 mii lei.
• cheltuieli de capital TOTAL --------------------------------------1.771 mii lei.
Din care; - R.K. interior sediu primărie------------------ ----- 170 mii lei.
- Digitalizare servicii (program PNRR/2022----------------- --- 1.601 mii lei, din care, pentru sistemul de supraveghere video, s-a alocat suma de 888 mii lei, pentru amplasare puncte de încărcare vehicule electrice – 413 mii lei, și pentru softuri, suma de 300 mii lei.
Cap.- 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE ----------313 mii lei.
• servicii publice comunitare de evidenţa persoanelor ----------313 mii lei.
• cheltuieli de personal-------------------------------------------------219 mii lei.
• cheltuieli cu bunuri si servicii ----------------------------------------94 mii lei.
Cap. -61.02 ORDINEA PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ:
--------------------------------------------------------------------------------345 mii lei.
• cheltuieli de personal-------------------------------------------------224 mii lei.
• cheltuieli cu bunuri si servicii ---------------------------------------121 mii lei.
Cap.- 65.02 INVATAMANT------------------------------------------2.576 mii lei.
• cheltuieli de personal --------------------------------------42 mii lei, din care aferentă navetei cadrelor didactice, care se suportă din fonduri proprii ale U.A.T. (începând cu anul 2024, nu se mai prevede la cheltuieli materiale).
• cheltuieli cu bunuri și servicii-------------------------------------454 mii lei, din care 48 mii lei pentru abonamente tablete școlare precum și 64 mii lei pentru servicii demolare Grădinița Tulnici, care se suportă din fonduri proprii ale U.A.T.
• cheltuieli pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar ---------------------------------------------------------------------------15 mii lei.
• cheltuieli pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale------------------------------------------------------------------------76 mii lei.
• cheltuieli de capital TOTAL----------------------------------------1.989 mii lei.
Din care:- Construire Grădinița Tulnici-----------------------1.347 mii lei.
- Digitalizare servicii (program PNRR/2022) ----------------------642 mii lei.
Cap 67.02- CULTURA RECREERE SI RELIGIE---------------148 mii lei.
• cheltuieli de personal (bibliotecar)------------------------------------62 mii lei.
• bunuri si servicii --------------------------------------------------------16 mii lei.
• Sustinerea cultelor ------------------------------------------------------70 mii lei.
Cap.68.02 -ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ----------2.027 mii lei.
• cheltuieli cu indemnizați persoane cu handicap--------------------1.502 mii lei.
• ajutor social pentru încălzire locuinţă ---------------------------------445 mii lei.
• acordare sociale pt decese -----------------------------------------------40 mii lei.
• acordare sociale de urgență----------------------------------------------40 mii lei.
Cap.70.02 -SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ----------3.525 mii lei.
• cheltuieli de personal (șofer buldoexcavator și muncitor)-------127 mii lei.
• cheltuieli cu bunuri si servicii ------------------------------------- 684 mii lei.
• cheltuieli de capital TOTAL-------------- -------------------------2.714 mii lei,
din care:
- Contribuții 2% aferente proiectului POIM etapa II Modernizare sistem apă și canalizare: ---------------------------------------------------------100 mii lei.
- Reabilitare și extindere sistem alimentare apă etapa II: -------100 mii lei.
- Înființare centrală fotovoltaică-----------------------------------2.502 mii lei.
- P.T. extindere rețea iluminat public--------------------------------12 mii lei.
Cap. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI-----------------------------286 mii lei.
• cheltuieli de personal -----------------------------------------------153 mii lei.
• cheltuieli cu bunuri si servicii ------------------------------------133 mii lei.
Cap.-84.02 TRANSPORT SI COMUNICATII-------------------9.611 mii lei.
• cheltuieli cu bunuri şi servicii ---------------------------------------39 mii lei.
• cheltuieli de capital TOTAL ----------------------------------9.572 mii lei.
din care:
• Modernizare drumuri interes local (finanțat PNDL)----------2.000 mii lei.
• Reabilitare drumui interes local (finanțat Anghel Saligny) -3.590 mii lei.
• Construire pod lemn fundul Cozii-------------------------------3.982 mii lei.
Art. 2 La secțiunea de funcționare, veniturile se ridică la suma de 6.733 mii lei, iar cheltuielile la 6.015 mii lei. Suma de 718 mii lei, înregistrată ca excedent la această secțiune va fi alocată la capitolul 37.02.03. – vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru funcționarea secțiunii de dezvoltare – în vederea acoperirii unei părți din necesarul de cheltuieli pentru derularea proiectelor de investiții aflate în derulare.
Art. 3 La secțiunea de dezvoltare, veniturile se ridică la suma de 13.509 mii lei, iar cheltuielile la 16.046 mii lei. Deficitul, în valoare de 2.537 mii lei, se acoperă din excedentul constituit în anii precedenți.
Art. 4. Prevederile prezentului proiect de hotărâre vor fi duse la îndeplinire de către Primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea, prin aparatul de specialitate, şi comunicate celor interesati, prin grija secretarului generala al comunei.
INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE
Primarul comunei Tulnici,
Boţu Aurel
? _______________
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI TULNICI,
Găină Valerica
? ____________