ANEXA nr.1
La Hotărârea nr. 158 din 22.12.2024
Bugetul Local
al comunei Țuțora pentru trimestrul III al anului fiscal 2024
MII LEI
| Cod indicator | Prog 12 luni
| Prog 9 luni
| Real din plan 9 luni | Real din plan 9 luni |
DENUMIREA INDICATORILOR |
| valoric | valoric | valoric | % |
Total Venituri (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) | 00.01 | 23.219,18 | 21.364,98 | 17.871,07 | 83,65 % |
Venituri proprii (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) | 49.90 | 6.016,75 | 5.556,05 | 3.084,39 | 55,51 % |
Venituri curente (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 9.588,75 | 8.337,05 | 5.865,39 | 70,36 % |
Venituri fiscale (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 8.645,50 | 7.466,95 | 5.659,67 | 75,80 % |
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (cod.00.05+00.06+00.07) | 00.04 | 1.615,50 | 1.370,00 | 1.309,38 | 95,58 % |
Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul III al anului 2024, s-au prezentat dupa cum urmează:
Indicatori de sinteză | Veniturile formulă de calcul | Sume - mii lei - | Procent de realizare % |
0 | 1 | 2 | 3 |
Gradul de realizare al veniturilor
| Venituri totale încasate | 17.871,06 | 83,65 % |
Venituri totale programate | 21.364,98 | ||
Gradul de realizare al veniturilor proprii | Venituri proprii încasate | 3.084,38 | 55,51 % |
Venituri proprii programate | 5.556,05 | ||
Gradul de finanțare din venituri proprii | Venituri proprii încasate | 3.084,38 | 17,26 % |
Venituri totale încasate | 17.871,06 | ||
Gradul de autofinanțare | Venituri proprii încasate(exclusiv cote) | 1.810,28 | 10,13 % |
Venituri totale încasate | 17.871,06 |
În Anexa 1 la prezentul raport se prezintă detaliat modul de realizare a veniturilor pentru trim. III al anului 2024.
Cheltuielile bugetului local realizate în trim -III- al anului 2024, conform bugetului local de venituri si cheltuieli, sunt în suma de 17.564.401,00 lei și se prezintă astfel:
- Execuția cheltuielilor de functionare pentru trim – III - al anului 2024 este în sumă de 4.403.039,00 lei, înregistând un excedent pe secțiunea de funcționare de 277.962,00 lei.
- Execuția cheltuielilor de dezvoltare este în sumă de 13.161.362,00 lei înregistrând un excedent pe secțiunea de dezvoltare de 28.700,00 lei .
Indicatorii de sinteză privind realizarea cheltuielilor pentru trim. III al anului 2024, se prezintă după cum urmează:
Indicatori de sinteza | Cheltuieli formula de calcul | Sume - mii lei - | Procent de realizare % |
0 | 1 | 2 | 3 |
Ponderea secțiunii de funcționare | Plăți aferente secțiunii de funcționare | 4.403,04 | 25,07 % |
Total plăți | 17.564,40 | ||
Ponderea secțiunii de dezvoltare | Plăți aferente secțiunii de dezvoltare | 13.161,36 | 74,93 % |
Total plăți | 17.564,40 |
Cheltuielile prevăzute a se efectua și cele efectiv realizate în trim. III al anului 2024, pentru fiecare din structurile U.A.T.C. Țuțora, se prezintă după cum urmează:
- mii lei -
Specificații | Prevederi bugetare
| Plăți efectuate trim. III
| Disponibil rămas | Observații | |||||
AUTORITĂȚI PUBLICE - 51.02 | |||||||||
Salarii | 2.089,90 | 1.544,63 | 545,27 |
| |||||
Bunuri si servicii | 778,20 | 531,74 | 246,46 |
| |||||
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate | 0,00 | -4,56 | 4,56 |
| |||||
Investiții | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| |||||
Total | 2.968,10 | 2.071,81 | 896,29 |
| |||||
INVATAMANT – 65.02 | |||||||||
Navetă cadre didactice | 16,00 | 7,84 | 8,16 |
| |||||
Bunuri si servicii | 204,00 | 99,89 | 104,11 |
| |||||
Ajutoare sociale în numerar | 34,00 | 5,55 | 28,45 |
| |||||
Investiții | 987,96 | 981,01 | 6,95 |
| |||||
Suport alimentar | 169,00 | 69,28 | 99,72 |
| |||||
Tichete grădiniță | 18,00 | 2,03 | 15,97 |
| |||||
Total
| 1.428,96 | 1.165,60 | 263,36 |
| |||||
CULTURĂ , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – bibliotecă, cămin cultural | |||||||||
Salarii | 95,80 | 71,15 | 24,65 |
| |||||
Bunuri și servicii | 299,00 | 271,83 | 27,17 |
| |||||
Susținerea cultelor | 100,00 | 15,00 | 85,00 |
| |||||
Asociații și fundații | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| |||||
Acțiuni cu caracter științific | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Investiții | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| |||||
Total | 554,80 | 397,98 | 156,82 |
| |||||
ASISTENTA SOCIALA – 68.02 | |||||||||
Salarii | 665,25 | 520,53 | 144,72 |
| |||||
Bunuri și servicii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Ajutoare pentru căldură | 90,00 | 9,52 | 80,48 |
| |||||
Indemnizatii persoane cu handicap | 687,00 | 538,77 | 148,23 |
| |||||
Total | 1.442,25 | 1.068,82 | 373,43 |
| |||||
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – 70.02 GOSPODĂRIE COMUNALĂ | |||||||||
Salarii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Bunuri și servicii | 978,70 | 679,87 | 298,83 |
| |||||
Investiții | 14.216,91 | 11.906,52 | 2.310,39 |
| |||||
Total | 15.195,61 | 12.586,39 | 2.609,22 |
| |||||
| |||||||||
Salarii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Bunuri și servicii | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
| |||||
Investiții | 1.894,46 | 273,83 | 1.620,63 |
| |||||
Total | 1.965,46 | 273,83 | 1.691,63 |
| |||||
TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 23.565,18 | 17.564,40 | 6.000,78 |
| |||||
|