Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ungureni pe trimestrul IV al anului 2021, după cum urmează:
INDICATOR |
COD | PLAN AN 2021 | REALIZAT AN 2021 | PROCENT |
% | ||||
TOTAL VENITURI din care | 9,922,900.00 | 9,181,997.61 | 0.93 | |
Venituri proprii | 674,400.00 | 754,042.17 | 1.12 | |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 510,000.00 | 479,548.12 | 0.94 |
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
523,000.00 |
515,696.00 |
0.99 |
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 04.02.05 | 430,000.00 | 430,000.00 | 1.00 |
Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor | 11.02.02 | 1,163,000.00 | 1,105,632.01 | 0.95 |
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri | 11.02.05 | 335,650.00 | 332,140.84 | 0.99 |
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 2,321,000.00 | 2,321,000.00 | 1.00 |
Vărsăminte din SF pentru finanțare SD | 37.02.03 | -1,240,600.00 | -1,157,717.61 | 0.93 |
Vărsăminte din SF | 37.02.04 | 1,240,600.00 | 1,157,717.61 | 0.93 |
Planuri și regulamente de urbanism | 42.02.05 | 25,000.00 | 24,990.00 | 1.00 |
Subvenții de la bugetul statului pentru acordarea ajutorului de încălzire |
42.02.34 |
700,000.00 |
165,950.00 |
0.24 |
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală |
42.02.65 |
3,055,350.00 |
3,027,498.48 |
0.99 |
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică |
43.02.34 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01 |
25,500.00 |
25,500.00 |
1.00 |
Prefinanțare | 48.02.03 | 0.00 | -0.01 | 0 |
TOTAL CHELTUIELI | 9,922,900.00 | 9,041,499.87 | 0.91 | |
Cheltuieli de personal administrație | 51.02.10 | 1,380,914.00 | 1,376,474.00 | 1.00 |
Bunuri și servicii administrație | 51.02.20 | 511,300.00 | 498,661.21 | 0.98 |
Alte active fixe | 51.02.71 | 4,100.00 | 4,046.00 | 0.99 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
51.02.85 |
-27,214.00 |
-28,084.00 |
1.03 |
Cheltuieli de personal protecția civilă și protecția contra incendiilor |
61.02.10 |
205,500.00 |
203,407.00 |
0.99 |
Bunuri și servicii protecția civilă și protecția contra incendiilor |
61.02.20 |
65,000.00 |
65,000.00 |
1.00 |
Bunuri și servicii învățământ primar și secundar inferior |
65.02.20 |
326,000.00 |
325,984.73 |
1.00 |
Stimulente pentru copii cu C.E.S. | 65.02.57 | 51,000.00 | 14,061.00 | 0.28 |
Burse școlare | 65.02.59 | 90,000.00 | 70,271.00 | 0.78 |
Tichete gradiniță | 65.02.57 | 59,000.00 | 58,300.01 | 0.99 |
Cheltuieli de investiții învățământ | 65.02.71 | 207,500.00 | 195,284.98 | 0.94 |
Cheltuieli de investiții sănătate | 66.02.71 | 290,000.00 | 280,935.28 | 0.97 |
Cheltuieli de investiții cămine culturale | 67.02.71 | 289,900.00 | 287,897.96 | 0.99 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current în secțiunea de dezvoltare a bugetului local |
67.02.85 |
-19,900.00 |
-19,828.06 |
1.00 |
Alte cheltuieli în domeniile culturii, recreerii și religiei |
67.50.20 |
22,000.00 |
21,448.44 |
0.97 |
Susținerea cultelor | 67.50.59 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
Alte cheltuieli în domeniile culturii, recreerii și religiei |
67.50.71 |
35,000.00 |
35,000.00 |
1.00 |
Cheltuieli de personal pentru asistenți personali pentru persoane cu handicap | 68.05.02.10 | 394,500.00 | 394,450.00 | 1.00 |
Cheltuieli de personal pentru asistenți personali pentru persoane cu handicap | 68.05.02.20 | 3,500.00 | 3,200.00 | 0.91 |
Indemnizații persoane handicap | 68.05.02.57 | 341,000.00 | 340,713.00 | 1.00 |
Ajutoare sociale în numerar | 68.15.01.57 | 706,000.00 | 170,950.00 | 0.24 |
Cheltuieli de personal în domeniul asistenței sociale | 68.50.50.10 | 156,000.00 | 154,637.00 | 0.99 |
Bunuri și servicii în domeniul asistenței sociale |
68.02.20 |
1,000.00 |
519.00 |
0.52 |
Finanțare externă nerambursabilă | 68.02.58 | 25,500.00 | 25,500.00 | 1.00 |
Bunuri și servicii alimentarea cu apă | 70.05.01.20 | 23,700.00 | 23,407.82 | 0.99 |
Cheltuieli de investiții alimentarea cu apă | 70.05.01.71 | 117,500.00 | 116,110.71 | 0.99 |
Bunuri și servicii iluminat public | 70.06.20 | 237,900.00 | 229,937.70 | 0.97 |
Cheltuieli de investiții iluminat public | 70.06.71 | 311,600.00 | 305,624.01 | 0.98 |
Bunuri și servicii în domeniul dezvoltării comunale |
70.50.20 |
253,752.00 |
251,336.73 |
0.99 |
Cheltuieli de invesiții în domeniul dezvoltării comunale |
70.50.71 |
3,027,350.00 |
2,967,135.20 |
0.98 |
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor | 74.05.02.20 | 274,000.00 | 273,978.31 | 1.00 |
Agricultură, silvicultură | 83.02.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Bunuri și servicii drumuri | 84.03.01.20 | 336,498.00 | 332,140.84 | 0.99 |
Cheltuieli de investiții drumuri | 84.03.01.71 | 38,000.00 | 38,000.00 | 1.00 |
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Ungureni, Instituției Prefectului-județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, compartimentului financiar-contabil și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.