ANEXA NR. 1
la Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 09.03.2023
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 31.12.2022
COD. | Denumire indicator | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Încasări realizate |
000102 | TOTAL VENITURI – BUGET LOCAL | 3.624.000 | 4.677.000 | 4.513.742 |
0302 | Impozit pe venit | 3.000 | 3.000 | 2.192 |
030218 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal | 3.000 | 3.000 | 2.192 |
0402 | Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit | 479.000 | 759.000 | 712.710 |
040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 186.000 | 186.000 | 154.966 |
040204 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 293.000 | 293.000 | 277.744 |
040205 | Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 0 | 280.000 | 280.000 |
0702 | Impozite şi taxe pe proprietate | 364.400 | 364.400 | 382.192 |
070201 | Impozit şi taxa pe clădiri | 28.700 | 28.700 | TOTAL=29.344 |
P.F. – 23.231 | ||||
P.J. – 6.113 | ||||
070202 | Impozitul şi taxa pe teren | 334.200 | 334.200 | TOTAL = 350.776 |
P.F. – 40.655 | ||||
P.J. – 285 | ||||
Teren extravilan – 309.836 – | ||||
070203 | Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | 1.500 | 1.500 | 2.072 |
1102 | Sume defalcate din TVA | 2.231.000 | 3.037.000 | 3.020.302 |
110202 | Sume defalcate din TVA pt. finan.chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiul Bucureşti | 1.175.000 | 1.513.000 | 1.498.219 |
110205 | Sume defalcate din TVA pt. drumuri | 35.000 | 35.000 | 34.875 |
110206 | Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale | 1.021.000 | 1.489.000 | 1.487.208 |
1602 | Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activităţi | 89.100 | 89.100 | 104.858 |
160202 | Impozit pe mijloace de transport | 86.300 | 86.300 | TOTAL = 102.846 |
P.F. – 90.193 | ||||
P.J. – 12.653 | ||||
160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de autorizatii de functionare | 1.200 | 1.200 | 867 |
160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurare de activitati | 1.600 | 1.600 | 1.145 |
1802 | Alte impozite şi taxe fiscale | 0 | 0 | 517 |
180250 | Alte impozite şi taxe | 0 | 0 | 517 |
3002 | Venituri din proprietate | 239.500 | 239.500 | 106.765 |
300205 | Venituri din concesiuni şi închirieri | 239.500 | 239.500 | 106.765 |
3302 | Venituri din prestări de servicii şi activităţi | 98.000 | 98.000 | 82.754 |
330208 | Venituri din prestări servicii | 98.000 | 98.000 | 82.148 |
330250 | Alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 0 | 0 | 606 |
3402 | Venituri din taxe administrative, eliberări de permise | 2.000 | 2.000 | 1.639 |
340250 | Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 2.000 | 2.000 | 1.639 |
3502 | Amenzi, penalităţi şi confiscări | 22.000 | 22.000 | 23.277 |
350202 | Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate | 22.000 | 22.000 | 22.510 |
350250 | Alte amenzi, penalități și confiscări | 0 | 0 | 767 |
3602 | Diverse venituri | 63.000 | 63.000 | 66.989 |
360250 | Alte venituri | 63.000 | 63.000 | 66.989 |
37.02 | Transferuri voluntare | -1.000 | -34.000 | -17.860 |
37.02.03 | Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului local (cu semnul minus) | -1.000 | -34.000 | -17.860 |
4202 | Subvenţii de la bugetul de stat | 34.000 | 34.000 | 27.180 |
420234 | Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 34.000 | 34.000 | 27.180 |
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 31.12.2022
COD. | Denumire indicator | Credite bugetare iniţiale | Credite bugetare definitive | Plăţi efectuate |
5002 | TOTAL CHELTUIELI | 3.624.000 | 4.677.000 | 4.051.889 |
5102 | Autorităţi publice şi acţiuni externe | 1.473.400 | 1.622.840 | 1.351.054 |
510210 | Cheltuieli de personal | 844.700 | 804.700 | 765.734 |
510220 | Bunuri şi servicii | 628.700 | 818.140 | 585.320 |
6502 | Învăţământ | 100.250 | 279.550 | 259.731 |
650220 | Bunuri şi servicii | 30.000 | 157.000 | 151.966 |
650257 | Asistență socială | 56.000 | 65.000 | 50.219 |
650259 | Burse | 14.250 | 57.550 | 57.546 |
6702 | Cultură, recreere şi religie | 321.780 | 366.780 | 351.031 |
670210 | Cheltuieli de personal | 165.150 | 165.150 | 162.870 |
670220 | Bunuri şi servicii | 156.630 | 201.630 | 188.161 |
6802 | Asigurări şi asistenţă socială | 1.338.900 | 1.767.900 | 1.537.593 |
680210 | Cheltuieli de personal | 920.300 | 1.293.740 | 1.076.642 |
680257 | Ajutoare sociale | 418.600 | 474.160 | 460.951 |
7002 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 198.000 | 321.000 | 259.823 |
700210 | Cheltuieli de personal | 52.500 | 52.500 | 50.802 |
700220 | Bunuri şi servicii | 145.500 | 287.560 | 228.077 |
700285 | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 0 | -19.060 | -19.056 |
7402 | Protecția mediului | 86.220 | 213.480 | 196.654 |
740220 | Bunuri și servicii | 63.000 | 190.260 | 183.953 |
740240 | Subventii | 23.220 | 23.220 | 12.701 |
8302 | Agricultură, silvicultură și vânătoare | 45.450 | 45.450 | 44.603 |
830210 | Cheltuieli de personal | 45.450 | 45.450 | 44.603 |
8402 | Transporturi | 60.000 | 60.000 | 51.400 |
840220 | Bunuri şi servicii | 60.000 | 60.000 | 51.400 |
990296 | Excedent secțiunea de funcționare | 0 | 0 | 461.853 |
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 31.12.2022
COD. | Denumire indicator | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Încasări realizate |
000102 | TOTAL VENITURI – BUGET LOCAL | 8.493.650 | 8.526.650 | 4.521.153 |
3702 | Transferuri voluntare | 1.000 | 34.000 | 17.860 |
370204 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 1.000 | 34.000 | 17.860 |
4202 | Subvenții de la Bugetul de Stat | 7.477.370 | 7.477.370 | 3.995.109 |
420265 | Finanțarea PNDL | 7.444.890 | 7.444.890 | 3.909.228 |
420269 | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 32.480 | 32.480 | 85.881 |
4802 | Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 1.015.280 | 1.015.280 | 508.184 |
480201 | Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 1.015.280 | 1.015.280 | 561.530 |
480202 03 | Fondul Social European (FSE) – Prefinantare | 0 | 0 | -53.346 |
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 31.12.2022
COD. | Denumire indicator | Credite bugetare iniţiale | Credite bugetare definitive | Plăţi efectuate |
5002 | TOTAL CHELTUIELI | 9.106.670 | 9.139.670 | 4.704.765 |
6502 | Învățământ | 35.000 | 35.000 | 0 |
650258 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 35.000 | 35.000 | 0 |
6702 | Cultură, recreere și religie | 1.302.640 | 1.320.640 | 680.907 |
670258 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 1.302.640 | 1.302.640 | 663.057 |
670271 | Active nefinanciare | 0 | 18.000 | 17.850 |
7002 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 4.406.970 | 4.298.720 | 1.159.533 |
700271 | Active nefinanciare | 4.406.970 | 4.298.720 | 1.159.533 |
7402 | Protecția mediului | 3.331.060 | 3.405.560 | 2.799.039 |
740271 | Active nefinanciare | 3.331.060 | 3.405.560 | 2.799.039 |
8402 | Transporturi | 31.000 | 79.750 | 65.286 |
840271 | Active nefinanciare | 31.000 | 79.750 | 65.286 |
990297 | Deficit secțiunea de dezvoltare | 0 | 0 | -183.612 |
Președinte de ședință, Contrasemnează,
Ioan-Daniel SECOȘAN Secretar general al comunei,
Fănică Ion RÎMPU