R A P O R T
privind executia bugetului local pe cele doua sectiuni la sfârsitul trimestrului III 2023
În conformitate cu art. 49 , alin.12 din Legea 273 /2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare care prevede -« Ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta în sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor întocmite pe cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului împrumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel încât la sfârsitul anului : sa nu se înregistreze plati restante ; diferenta dintre suma veniturilor încasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte si suma platilor restante , pe de alta parte , sa fie mai mare decât zero. », se propune spre aprobare contul de executie al bugetului local al comunei Viisoara , pe cele doua sectiuni la data de 30.09.2023
I. La venituri:
a) prevederi bugetare anuale aprobate 4.405.100,00
b) prevederi bugetare trim. I-III 3.598.770,00
c)incasari realizate 3.993.654,79
din care
. La venituri:Sectiunea functionare
a) prevederi bugetare anuale aprobate 3.172.600,00
b) prevederi bugetare trim. I-III 2.366.270,00
c ) incasari realizate 2.215.618,38
. La venituri:Sectiunea dezvoltare
a) prevederi bugetare anuale aprobate 1.232.500,00
b) prevederi bugetare trim. I-III 1.232.500,00
c) incasari realizate 1.778.036,41
II. La cheltuieli:
a) credite bugetare anuale aprobate 5.615.300,00
b) credite bugetare trim. I-III 4.808.970,00
c) plati efectuate 3.685.133,58
din care
La cheltuieli:Sectiunea functionare
a) credite bugetare anuale aprobate 3.172.600,00
b) credite bugetare trim.I-III 2.366.270,00
c) plati efectuate 1.949.165,72
La cheltuiei:Sectiunea dezvoltare
a) credite bugetare anuale aprobate 2.442.700,00
b) credite bugetare trim. I-III 2.442.700,00
c) plati efectuate 1.735.967,86
III. Excedentul bugetului local pe trim III 2023 308.521,21
Veniturile si cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale, nu s-au înregistrat depasiri la capitolele de cheltuieli si nu au fost efectuate plati fara repartizari în capitole bugetare si deschideri de credite.
Din analiza contului de executie la data de 30.09.2023 s-au constatat urmatoarele :
- veniturile au fost realizate in procent de 110,97% iar cheltuielile in procent de 76,63 %.
Tabel privind planul si realizarile la venituri pe trimestrul III anul 2023
Denumire indicator | Cod | Prevederi bugetare anuale 2023 | Prevederi Trim I-III 2023
| Incasari Realizate Trim I-III 2023 |
Impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 030218 | 13.700,00 | 11.000,00 | 8.093,50 |
Cote defalcate din impozit pe venit | 040201 | 282.000,00 | 211.500,00 | 233.520,84 |
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrare buget local | 040204 | 852.000,00 | 639.000,00 | 689.105,59 |
Sume rep din fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 040205 | 100.000,00 | 75.000,00 | 79.850,07 |
Impozit cladiri persoane fizice | 07020101 | 28.000,00 | 23.000,00 | 19.321,00 |
Impozit cladiri persoane juridice | 07020102 | 12.000,00 | 9.500,00 | 7.157,00 |
Impozit teren persoane fizice | 07020201 | 55.000,00 | 43.000,00 | 34.172,00 |
Impozit teren personae juridice | 07020202 | 12.000,00 | 9.000,00 | 14.768,00 |
Impozit teren extravilan | 07020203 | 202.000,00 | 171.500,00 | 106.507,00 |
Sume def din TVAfin chelt descentralizat | 110202 | 589.600,00 | 446.470,00 | 446.470,00 |
Sume def din TVA pt echilibrare buget local | 110206 | 366.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
Taxa mijloace de transport persoane fizice | 16020201 | 126.000,00 | 96.000,00 | 64.923,00 |
Taxa mijloace de transport persoane juridice | 16020202 | 24.000,00 | 18.000,00 | 11.901,00 |
Taxe si tarife pt elib licente si autorizatii de functionare. | 160203 | 2.000,00 | 1.500,00 | ------ |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri | 30020530 | 112.400,00 | 62.400,00 | 21.785,75 |
Alte venturi din proprietate | 30020550 | 2.000,00 | 1.500,00 | 464,00 |
Venituri din prestari servicii | 330208 | 15.000,00 | 11.500,00 | 10.265,00 |
Alte venituri din prestari servicii | 330250 |
|
| 30,00 |
Venituri din despagubiri | 330226 |
|
| 378,07 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 340202 | 2.000,00 | 1.500,00 | 200,00 |
Venituri din amenzi | 350201 | 51.000,00 | 39.000,00 | 14.930,00 |
| 360205 | 69.000,00 | 69.000,00 | 68.982,72 |
Alte venituri | 360250 | 107.900,00 | 92.900,00 | 80.377,84 |
Varsaminte din SFpentru finantarea SD | 370203 | -19.000,00 | -19.000,00 |
|
Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 19.000,00 | 19.000,00 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri | 390207 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.448,61 |
Sume din excedentul bugetului local | 400214 |
|
| 552.000,00 |
Ajutor pentru incalzire | 420234 | 130.000,00 | 30.000,00 | 17.416,00 |
Subventii de la bugetul de stat pt Anghel Saligny | 420287 | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | 1.194.587,80 |
Alte sybventii primate de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati | 430220 | 24.000,00 | 24.000,00 |
|
TOTAL |
| 4.405.100,00 | 3.598.770,00 | 3.993.654,79 |
|
|
|
|
|
CAPITOLULcheltuieli | Cod | Prevederi trim.I-III -2023- | Realizari trim I-III -2023- |
Autoritati publice Chelt personal
|
51.02.10 |
655.500,00
|
605.331,00 |
Chelt materiale | 51.02.20 |
253.600,00
|
169.210,70 |
Chelt de capital | 51.02.70 | 122.000,00 | 27.811,19 |
Alte servicii publice generale | 54.02.01 | 5.000,00 | ---- |
Alte chelt in domeniul ordinii publice si asig nationala Chelt de personal | 61.02.10 | 41.700,00 | 39.339,00 |
Chelt materiale | 61.02.20 | 1.500,00 | ----- |
Invatamant Chelt materiale | 65.02.20 | 186.500,00 | 124.750,01 |
Asistenta sociala | 65.02.57 | 11.470,00 | 2.694,01 |
Alte cheltuieli | 65.02.59 | 82.000,00 | 72.422,00 |
Chelt de capital | 65.02.70 | 18.000,00 | 15.000,00 |
Sanatate Cheltuieli materiale | 66.02.20 | 1.500,00 | 1.400,39 |
Cheltuieli de capital | 66.02.71 | 65.500,00 | 45.266,46 |
Camine culturale ,Parc si capela Chelt materiale | 67.02.20 | 49.500,00 | 33.963,68 |
Despagubiri civile | 67.02.59 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Parc si capela Cheltuieli de capital | 67.02.71 | 544.700,00 | 360.898,82 |
Asistenta sociala si ajutor social Chelt personal | 68.02.10 |
288.900,00
|
279.189,00 |
Indemnizatii Ajutor de incalzire | 68.02.57 | 124.100,00 | 105.224,00 |
Asistenta sociala Cheltuieli de capital | 68.02.71 | 55.000,00 | ----- |
Dezvoltare publica Cheltuieli de personal | 70.02.10 | 114.400,00 | 113.761,00 |
Dezvoltare publica Chelt materiale | 70.02.20 | 437.800,00 | 326.601,43
|
Dezvoltare publica Chelt de capital | 70.02.71 | 234.500,00 | 10.337,99 |
Protectia mediului Chelt materiale | 74.02.20 | 48.800,00 | 48.595,92 |
Transferuri interne | 74.02.55 | 30.000,00 | ----- |
Chelt de capital | 74.02.70 | 9.000,00 | 8.996,40 |
Agricultura,silvicultura Cheltuieli materiale | 83.02.20 | 11.000,00 | 10.512,91 |
Agricultura,silvicultura Cheltuieli de capital | 83.02.70 | 50.000,00 | 45.105,00 |
Agricultura,silvicultura Recuperari din anii prec. | 83.02.85 |
| -1800,30 |
Drumuri si strazi Cheltuieli materiale | 84.02.20 | 2.000,00 | ----- |
Drumuri si strazi Cheltuieli de capital | 84.02.71 | 1.344.000,00 | 1.222.552,00 |
Alte actiuni economice | 87.02.20 | 6.000,00 | 2.970,97 |
Total |
| 4.808.970,00 | 3.685.133,58 |
Luand in considerare ca cele prezentate sunt necesare si legale ,propun spre aprobarea Consiliului Local ,raportul privind aprobarea Contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe cele doua sectiuni de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul
Presedinte de sedinta Contrasemneaza pentru legalitate
Papai Janos Secretarul General al Comunei Viisoara
Ziscu Eva